主题：大众交通（集团）股份有限公司2009年度报告摘要


本文章来源于2010年03月27日证券时报第26版：点击查看该版PDF版本


　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
　　１．３ 立信会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
　　否
　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
　　否
　　１．６ 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 公司基本情况
　　２．１ 基本情况简介
　　２．２ 联系人和联系方式
　　§３ 会计数据和业务数据摘要
　　３．１ 主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　３．２ 主要财务指标
　　非经常性损益项目
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　采用公允价值计量的项目
　　单位：万元 币种：人民币
　　§４ 股本变动及股东情况
　　４．１ 股份变动情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　限售股份变动情况表
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　４．２ 股东数量和持股情况
　　单位：股
　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　４．３．２．１ 控股股东情况
　　○ 法人
　　单位：元 币种：人民币
　　４．３．２．２ 实际控制人情况
　　○ 法人
　　单位：元 币种：人民币
　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
　　□适用 √不适用
　　§５ 董事、监事和高级管理人员
　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　单位：股
　　§6 董事会报告
　　6.1 管理层讨论与分析
　　2009年公司共计实现营业收入343399.73万元，比上年减少29.69%；实现归属于母公司所有者的净利润61169.84万元，比上年增长59.59%；净资产收益率为12.15%、每股收益0.39元。
　　根据宏观经济环境的变化,公司对2010年-2014年五年发展规划进行了修订,更为明确地提出了“一体两翼（五板块）”的产业架构。“一体”指以交通运输服务业为主体，“两翼”分别指房地产业、金融及股权投资产业。在各产业的具体划分中，分为五大板块，分别是：交通运输业、现代物流业、旅游服务业、房地产业和金融及股权投资。
　　公司下属主要产业2009年经营情况如下：
　　1、大众出租：继续保持着客运行业的领先地位，通过加强服务、管理，巩固了品牌，取得了较好绩效。截止2009年末共拥有出租汽车总数达到8991辆，其中：市区自营出租汽车总数7498辆，托管车辆107辆；郊区出租汽车总数1386辆。通过在服务、管理和科技方面的持续创新，使出租品牌继续保持行业前茅。2009年顾客满意度指数历次测评均居行业前三位、违纪率为行业最低，获得了全国“工人先锋号”、上海市文明单位的称号。由于社保金等刚性费用持续上升，政策性因素制约，盈利能力暂时呈下降趋势。
　　2、大众租赁：通过减少旧车处置损失，有效控制公司主要成本项目等积极措施，主动抵御金融危机和经济危机的侵袭，保持了良好的业务状况；完成本期利润实属不易。2009年车辆总量为3619辆（包括外地公司），托管车20辆，基本维持租赁车规模，保持了行业领先地位。本期新置车辆590辆。车辆的陈新率逐年上升，三年内的车辆和三年以上的车辆分别比例由同期的82：18提高到本期的84：16。
　　3、现代物流：从板块各子公司2009年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块总体利润1900多万元。物流公司营运车辆总规模为797辆，营运资产利用率保持较高水平；配送业务通过不断优化整合，增强了抗风险能力，提升了创利水平，已成为大众物流公司持续发展的重点。国际货代公司在金融危机导致空运出口和现场报关大幅下滑的情况下，积极开拓，通过提升单公斤毛利率，新增“特殊品运输及仓储”；加强应收款管理等举措，顺利完成利润计划。
　　4、房地产业：为抗御全球性经济危机的波及与影响, 大众房产公司紧跟市场节奏，适时调整销售策略，加速资金回笼，有序推进在售项目，顺利完成了计划目标；对于在建项目和计划建设项目，加强了规划和建设中的成本及质量控制，为下一步发展打好基础。
　　（二）、报告期内公司财务情况说明： 单位:元 币种:人民币
　　报告期内公司财务状况和经营成果分析
　　（三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析＠＠单位：万元币种：人民币
　　主要供应商情况
　　单位：万元币种：人民币
　　（四）对公司未来发展的展望
　　1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度
　　1）、借力世博，上海将在机制创新、人才引进、环境改善等方面积极推进金融航运中心建设，2010年底上海国际金融中心、航运中心将形成框架。上海打造金融航运中心的相关政策可望进一步明朗，为上海本地公司的产业升级提供机遇。
　　2）、世博会举办、迪斯尼落户浦东，为上海本地交通运输业、宾馆旅游业带来一定机遇。大众调度中心中标世博出租专用调度平台，为公司各产业服务世博提供了更大空间。
　　3）、中央经济工作会议首次提出放宽中小城市和城镇户籍，将对房地产行业，尤其是二三线城市的房地产行业，形成中期偏好的影响。
　　4）、上海轨道交通的网络化覆盖、公交系统竞争力不断增强、私家车不断增加，都将对出租汽车业务的客流产生影响；出租汽车经营权价格居高不下，规模拓展受到限制；油价、人工成本呈现持续上涨趋势，运营成本不断抬升，交通运输业遭遇发展瓶颈。
　　2、公司2010年经营计划
　　2010年中国经济发展的重点在于“调结构”，公司将进一步优化产业布局，以“有效益的速度”，打造“有质量的规模”，不断提升综合竞争能力。
　　A、交通运输业
　　在交通运输业的整体战略规划上，交通运输业将考虑以新的商业模式，或通过进入与现有资源相关的产业，激活目前的存量资产，培育新的利润增长点。
　　大众出租汽车公司要以服务世博为抓手，以优质服务巩固并提升品牌形象。以确保效益为前提适度开展高质量的并购，拓展经营规模。加快由分公司管理模式转变为服务中心模式的探索步伐，集约化管理，降低成本，提升管理绩效。进一步提高汽车服务修理能力和质量，为驾驶员营运提供保障。
　　大众汽车租赁公司要对未来的盈利模式和经营模式进行规划，优化配置现有资源，继续做好汽车销售、汽车租赁、汽车修理、汽车装潢、服务咨询和投诉处理的产业整合、联动与发展，逐步从以资产收益为主，走向资产收益和服务收益并重的格局。
　　B、现代物流业
　　物流板块要加强物流行业的政策研究，借助电子商务和特定资源，从基础性服务逐步转向高附加值服务，实现向现代物流业的转变。
　　大众物流公司要继续保持较低搁车率；根据市场条件，适时试点外单位营运车辆的加盟经营；利用各类货运车车型，逐步扩大配送市场，优化配送业务，尤其要借助电子商务和特定资源，向“商务配送”模式转型。
　　大众国际货代公司要重点发展主业“空运进出口”，以发展直接客户和国际同行为主；加强专营项目，做强做大冷冻冷藏，适度衍生冷链；继续做大机场内危险品储项目；利用世博会契机，稳定发展旅客随带货物现场报关业务；关注国际仓储二期仓库的利用或处置，加强力度开发新客户，通过开发新客户、发展国内物资业务等来增加收入。
　　C、旅游服务业
　　旅游板块要抓住世博会、迪斯尼带来的会展和旅游商机，逐步整合集团旅游业务，打通产业链。2010年酒店业将营销重心放在世博客源的开发以及客户群的稳固上，争取优质客户，提高客房出租率。旅游业要把握“世博”契机，依托大众品牌，加大推广力度，进一步发挥销售人员对外销售能力，更贴近现代市场消费习惯，在不断推出特色线路和旅游产品的同时，做好潜在客户的“旅游咨询师”。
　　D、房地产业
　　房地产业要踏准中国推进城镇化建设的节奏，做好目前在二线城市的项目开发，并继续在具有资源优势的地域储备土地，争取形成具有一定规模的房产品牌。
　　2010年大众房产主要销售项目有：黑龙江《大众新城》、上海昭化路《大众金融大厦》、昆山《金色港湾》、吴江大众项目和桐乡申地。主要建设项目有：嘉善众祥项目。
　　E、金融及股权投资
　　抓住上海构建金融中心的战略机遇，重点跟踪分析已上市和拟上市的金融类企业、资源类企业、行业龙头企业，基于互联网技术发展的新兴产业公司，以及与公司现有产业具有协同效应的公司。
　　6.2 主营业务分行业、产品情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　１、由于房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素，房地产业收入同比减少４９．８６％。＠２、根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司从２００９年４月１日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期仅对该板块所涉及子公司１－３月收入、费用、利润纳入合并利润表。因此，交通运输业同比减少３７．８４％，其中公交收入同比减少７５．３９％。同时，因２００８年度公交业务营业利润亏损较大，故在２００９年４月１日公交业务剥离后，交通运输业营业利润率比上年增加。
　　６．３ 主营业务分地区情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　６．４ 募集资金使用情况
　　□适用 √不适用
　　变更项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．５ 非募集资金项目情况
　　□适用 √不适用
　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□适用 √不适用
　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所有限公司审计，２００９年公司实现合并报表归属于母公司净利润６１１６９．８４万元，母公司实现税后利润４０８８６．３６万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
　　（一）提取法定盈余公积金：
　　提取法定盈余公积金４０８８．６４万元。
　　（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润３６，７９７．７２万元，加上上年未分配利润１６，００６．２０万元，合计未分配利润为５２，８０３．９２万元。以２００９年末总股本１５７，６０８．２０万股为基数，每股拟分配现金红利人民币０．１０元（含税）；Ｂ股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利１５，７６０．８２万元。此方案实施后，留存未分配利润３７，０４３．１０万元，结转以后年度使用。
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　§７ 重要事项
　　７．１ 收购资产
　　□适用√不适用
　　７．２ 出售资产
　　□适用√不适用
　　７．３ 重大担保
　　√适用□不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　７．４ 重大关联交易
　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
　　□适用√不适用
　　７．４．２ 关联债权债务往来
　　□适用√不适用
　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
　　□适用√不适用
　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
　　□适用√不适用
　　７．５ 委托理财
　　□适用√不适用
　　７．６ 承诺事项履行情况
　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
　　√适用□不适用
　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
　　□适用√不适用
　　７．７ 重大诉讼仲裁事项
　　□适用√不适用
　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　７．８．１ 证券投资情况
　　√适用□不适用
　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
　　√适用□不适用
　　单位：元
　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
　　√适用□不适用
　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况(下转B3版)
　　(上接B2版)
　　√适用 □不适用
　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额２，９８９，９６６．０４元。
　　７．９ 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
　　§８ 监事会报告
　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
　　经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
　　经审核，立信会计师事务所为公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
　　报告期内，公司无募集资金投入使用的行为。
　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
　　报告期内，公司所进行资产收购的交易价格均以中介机构资产评估值为基础交易价格协商而定，没有发现任何内幕交易，亦未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
　　报告期内公司发生的关联交易是公正、公平的，按关联交易协议执行，定价公平，未发现有损害本公司和股东利益的情况。
　　§９ 财务会计报告
　　９．１ 审计意见
　　９．２ 财务报表
　　合并资产负债表
　　２００９年１２月３１日
　　编制单位：大众交通（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　母公司资产负债表
　　２００９年１２月３１日
　　编制单位：大众交通（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　合并利润表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　母公司利润表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　合并现金流量表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　母公司现金流量表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　合并所有者权益变动表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　母公司所有者权益变动表
　　２００９年１—１２月
　　单位：元 币种：人民币
　　单位：元 币种：人民币
　　法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍
　　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
　　９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
　　董事长：杨国平
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　２０１０年３月２５日


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