主题：粤电力Ａ(000539)关于签署募集资金三方监管协议的公告

广东电力发展股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]376 号）核准，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年 4 月21 日以每股5.94 元价格向本公司控股股东广东省粤电集团有限公司定向非公开发行 138,047,138股人民币普通股（A股）。
经国富浩华会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（浩华验字[2010]第 42
号），本次募集资金总额人民币 819,999,999.72 元，扣除发行费用人民币
10,193,047.14元，募集资金净额为人民币809,806,952.58 元。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，2010 年 4 月 12 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于确认募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司广州电力支行（以下简称“开户银行”）下属的建设银行广州 粤 电支 行 开设 募 集 资 金专 项 账 户（ 以 下 简 称“ 专 户 ” ） ， 账 号 为
44001382201059300539。根据规定，2010 年 5 月 20 日公司与开户银行、中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签署了募集资金三方监管协议。
一、该专户仅用于本公司向威信云投粤电扎西能源有限公司增资、向广东粤电湛江风力发电有限公司增资、偿还广东粤电财务有限公司贷款项目募集资金以及有关发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
二、本公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中金公司作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合中金公司对上述专户的调查与查询。中金公司每季度对本公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、本公司授权中金公司指定的保荐代表人周家祺、陈洁可以随时到开户银行查询、复印专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信；中金公司指定的其他工作人员向开户银行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明、单位介绍信和本公司出具的授权书。
五、开户银行按月（每月第三个工作日前）向本公司出具对账单，并传真给中金公司。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金总额的 20%的，开户银行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
七、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时应书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
八、开户银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，本公司或者中金公司可以要求本公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自本公司、开户银行、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
中金公司义务至持续督导期结束之日，即 2011 年12月 31日解除。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0 一 0年五月二十二日


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