主题：午评（3）持有战略新兴产业和加息防御个股！

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[B]昨天午评我们指出：如期续升 热点逐步形成（http://www.jrdao.com/topic-149384.html ），昨天晚上消息面还不错，美国继续大涨，国内消息面也总体偏暖，但昨天高开短线抛压依然存在，早盘只能平开，随后出现小幅震荡。[/B]沪综指开：2846.73，最高：2853.40，最低：2822.74，收报2830.29点，跌13.32点，跌幅0.47%，成交634亿元；深成指开：12458.00，最高：12532.31，最低：12348.51，收报12377.22点，跌31.80点，跌幅0.26%，成交额596亿元。

　　盘面

　　沪A 上涨：174 平盘：36 下跌：659

　　沪B 上涨：15 平盘：6 下跌：32

　　深A 上涨：172 平盘：75 下跌：868

　　深B 上涨：10 平盘：6 下跌：37

[B]盘面来看，[/B]临近周末，加息预期再起，受此影响，保险股表现出色，此外受中集集团早盘冲击涨停的影响，相关港口机械和海洋工程个股也逆市上涨，总的来说，地产、保险、两油、港口机械制造、海洋工程、多晶硅、玻璃板块强于大盘，黄金、飞机、水泥、煤炭、医药、酿酒、有色、创业板、化工板块居跌幅榜前列。个股涨少跌多，指数小幅震荡，成交量温和。

[B]总的来说，指数早盘弱于今天VIP预期，并没有直接冲击60日线，而选择了60日线下横盘震荡，可见加息预期比较强烈，而正如我盘中在岛上聊吧中提到的一样，地产早盘领涨不见得是好事，我们依然担心加息预期下，地产受政策调控，而地产在这种预期下早盘冲高凶多吉少，不过好在VIP持有振华重工还不错，早盘一度上涨3% 以上，VIP也趁此做了一把T，我们预期在经济会议前夕，虽然有加息预期，但结构性机会还是不错的，应持有战略新兴产业和加息防御个股为主，目前VIP持有的两只A股一只是战略新兴产业的振华重工，另一只是加息防御的交通银行，建议各位岛友，辨清真假，剔除杂音，跟上步伐才是上上策！

如何参加VIP晨会和第一时间跟上VIP大部队： http://www.jrdao.com/topic-77800.html
http://www.jrdao.com/topic-115747.html [/B]


该贴内容于 [2010-12-03 12:27:11] 最后编辑

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　金元证券：弱势震荡难改 关注新能源

　　早盘股指低位窄幅震荡，中石油和中小盘股的跷跷板效应再次显现，中石油上拉引发中小盘个股的抛售潮，创业板指的跌幅较大。板块表现来看，保险、石油和地产板块的涨幅居前，医药和食品板块的跌幅居前。预计后市仍是以这种弱势震荡去消化年线的压力，临近周末，市场忧虑再现，但短期投资者无须过分悲观，可适当关注新能源行业。

　　兴业证券：中央经济工作会议前市场延续盘整

　　国内近期市场焦点仍将在于即将召开的中央经济工作会议，以及即将公布的11月通胀数据。从目前的数据来看，经济表现强劲，通胀预期较高，市场对11月CPI预测区间为4.5%－5.0%，由此导致对政策进一步紧缩的担忧。预计召开中央经济工作会议和公布的通胀数据前，市场将继续维持弱势震荡。

　　申银万国：股市将维持偏弱平衡格局

　　股市短线有继续整理要求。预期后市还将窄幅缩量运行。本轮反弹的动力即通胀预期下的流动性由强走弱是大概率事件。目前不论银行间市场还是民间借贷，资金利率正在上行，紧缩的累积效应会体现到流动性上。如果外汇占款激增势头延续会引发调控可能，如果随美元反弹外汇流入高位回落，那内外流动性均面临向下拐点。当然，从上周走势来看，60日均线显示了较强的支撑力度，投资者情绪也暂时回稳，预计短期上下波动空间不大，维持偏弱的平衡格局。建议投资者控制仓位，待企稳再介入。

　　平安证券：A股市场仍需震荡蓄势

　　周四沪深股市高开低走，成交有所放大。盘中热点纷呈，但大多受亊件性因素，如股权激励、增发股仹等影响，热点比较分散，较难把握。受大宗商品价格上涨刺激，资源板块表现较为强劲。此外，金融板块全天表现比较强势，特别是建设银行涨幅达到3.62%，对稳定市场起到了十分重要的作用。尽管主要股指均呈上涨局面，但两市仍有超过三分之一以上的股票下跌，说明市场表现出了相当的犹豫和谨慎。

　　量能方面，两市合计成交额2498亿元，比上日增加478亿元。主要是因为美欧股市及大宗商品市场大幅上涨，刺激A股市场高开，而成交量的放大主要发生在前半个小时。由于开盘的巨量成交并没有推动大盘快速上升，反而招致更多的抛盘，使得市场的观望情绪增加，最终导致市场缓慢走低。

　　在市场波动的表象后面，决定性的因素是市场赖以运行的经济、金融背景。在近期通货膨胀逐渐上升为矛盾的主要方面后，对通货膨胀的管理就使得流动性对股市的推动作用暂时受到抑制。此时，相对充裕的流动性对股市的影响就会退居次要地位，暂时让位于宏观调控政策。在国家调控政策基调没有出现大的变化之前，市场难以出现趋势性上涨的局面，市场仍将保持震荡前行的基本格局。

　　中信证券：光伏发电行业看好4公司

　　12月2日，财政部、科技部、住建部、国家能源局、国网公司联合在北京召开会议，对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施进行动员、部署，加快推进国内光伏发电规模化应用。会议明确，2009年、2010年国内光伏发电规模应用示范工程建成投产后，明后两年将因地制宜进一步扩大示范，力争2012年以后每年国内应用规模不低于1000兆瓦，形成持续稳定、不断扩大的光伏发电应用市场。对此，中信证券 发表光伏行业研究报告称，这对于全行业是重大利好。最直接受益的上市公司包括，天威英利、许继电气 、科士达、风帆股份。

　　中金公司：未来房价有望理想回调

　　近日有媒体报道称住建部向各地发出《关于报送城镇保障性安居工程任务的通知》，通知中提出2011年计划建设保障性安居工程任务计划完成1000万套。对此，中金公司发表房地产行业研究报告称，供给的增加将有利于商品房泡沫的抑制，房价有望理想回调。

　　报告预计，1000万套实际可能完成800万套（4.5亿平米左右），年竣工200万套，投资额约1.3万亿，预计占整个投资额的1/4。如果预期的800万套计划可以完成，将新增2011年投资4%-5%，弥补商品房市场可能出现的投资下降。整体来看，1000万套保障房建设计划对商品房市场将短期内产生一定负面影响，但程度有限，中长期有利于抑制房价泡沫，地产股已经反映了较为悲观的市场预期，报告认为股价下跌空间不大，随着通胀的回落以及房价的适度回调，地产股将迎来较好的投资机会，建议密切关注。

　　中证期货：期指震荡 多单轻仓持有

　　昨晚信息面相对匮乏，管理层对“老鼠仓”的言论依旧是老生重谈，对市场影响有限，不过国家对光伏产业的补贴或再次激发新兴产业的热情；同时外围市场继续向好也将对市场形成提振，只是昨日期指市场的乏力表现还是让投资者有些担忧，加上今天是周五，因此在周末情结的影响下，预计期指还是以震荡为主的概率大，波动区间仍在3150-3220之间，操作上近期多单仍可轻仓持有，但一定要注意仓位。

昨日沪深两市冲高回落；隔夜纽约股市继续强劲上涨，三大股指的涨幅在1％左右。今日沪指高开低走，一度跌近20点，石化双雄护盘，沪指跌幅收窄，截至中午收盘，中石油涨1.44%，中石化涨0.37%。【股票频道】

截至中午收盘，沪指报2830.29点，跌13.32点，跌幅0.47%，深成指报12377.2点，涨31.8点，涨幅0.26%，两市成交1230.8亿元。中小板跌1.26%，创业板跌2.13%。

板块方面，多晶硅、地产、玻璃板块表现活跃，黄金、飞机、水泥、煤炭、医药、酿酒、有色、创业板、化工板块居跌幅榜前列。

个股方面，地产股走强，新湖中宝、外高桥几近涨停，万科涨逾2%；保险股涨逾2%，中国平安涨逾2%；双汇发展今日再度涨停；太阳能板块开盘涨幅居前，乐山电力涨逾4%。

民族证券认为，目前国内外的宏观面复杂、多变，未来几个月国内经济数据面临不小压力，并不支撑A股出现趋势性上涨。短期内，上证综指将在2750点-2950点间震荡整理。

华泰联合证券认为，2011年A股市场将震荡上升，今年领跑行情的稳定消费行业将让位于以节能与信息技术为代表的战略性新兴产业，以及以地产、金融为代表的周期股。

今日消息面：“治通胀”与“稳增长”或为明年经济工作的两大主要任务。中国应当处理好这两者之间的辩证关系。宏观经济政策的调整将主要体现为在阻止通胀压力进一步上升前提下力求经济平稳增长，“稳增长”中“促转变”依然是发展重点。

财政部税政司综合处处长周传华说，房产税可以成为地方政府重要且稳定的财政收入来源，在“十二五”期间房产税改革将得到稳步推进，个人房产将逐步纳入到征税范畴。

其他市场：由于美国有关方面2日公布的一系列数据再次显示美国经济复苏势头持续，当日的纽约股市继续强劲上涨，截至收盘，三大股指的涨幅在1％左右。

到纽约股市收盘时，道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨106．63点，收于11362．41点，涨幅为0．95％。标准普尔500种股票指数涨15．46点，收于1221．53点，涨幅为1．28％。纳斯达克综合指数涨29．92点，收于2579．35点，涨幅为1．17％。

盘面显示，两市双双高开，沪指在年线下方窄幅震荡，盘中回补昨日跳空缺口，量能延续萎缩态势；继中石油拉升指数后，中国平安、太保涨超3%，地产煤炭石油等权重板块走强；受政策提振的太阳能等新能源概念涨幅收窄，题材股普遍回落；新股再遭爆炒，N宝馨被深交所停牌半小时，停牌前大涨150%。 沪指震荡下行，二八分化再现，小盘股普遍回落创业板指数跌逾1%；强势股倒戈放大调整压力，前期大幅走强的个股纷纷位居跌幅榜前列。

　　两市共2股涨停，涨停家数大幅减少，新股宝馨科技涨138.48%盘中被深交所停牌，金字火腿大涨105.68%；板块多数下跌，保险、S板、太阳能、地产、煤炭石油等板块领涨，农业、券商、银行等板块盘中活跃，医药、智能电网、化工化纤、锂电池等板块拖累股指。



　　媒体报道称中国考虑于未来五年在七大战略产业最多投资多达1.5万亿美元，提振相关板块走强。据路透社周四引述消息人士透露，中国正在考虑于未来五年在七大战略产业最多投资多达1.5万亿美元，包括替代能源、生物科技、新一代信息技术、高端设备制造业、新材料、新能源汽车，以及节能环保技术。

　　搜狐证券从中国外汇交易中心获悉，3日人民币对美元汇率中间价报6.6605，较12月1日（6.6691）再升值86个基点。

　　周四美股延续涨势道指收涨106点，涨幅0.95%；1月交割的原油期货价格上涨1.25美元，涨幅1.4%，收于每桶88美元；黄金期货收盘微涨1.00美元，报1389.30美元/盎司。

早盘综述



早盘两市弱势整理格局延续，截止上午十一点为止，沪指成交金额约为500亿元，成交量明显减弱。板块方面，保险、S板、太阳能、CDM项目等题材股走势活跃，尤其为数不多的S概念集体翻红，SST秋林连续5个交易日涨停，太阳能板块在江苏宏宝涨停带动下，走势较好，今日房地产、煤炭石油等前期弱势大盘股走势活跃，对指数拉抬作用明显，医药、有色金属板块走势偏弱，对盘面形成拖累，酿酒食品、农业等板块盘整格局为主。


焦点板块

消息面上，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在北京召开会议，对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施进行动员、部署，加快推进国内光伏发电规模化应用。早盘，新能源概念中的光伏产业概念股大涨，乐山电力(600644)涨逾8%，拓日新能(002218)涨逾7%，天威保变(600550)涨逾5%，新能源板块是早盘最为活跃的板块。

早盘两市窄幅震荡，房地产股表现活跃，龙头万科涨逾2%，新湖中宝(600208)冲击涨停，中天城投(000540)、深振业涨逾5%。中国指数研究院统计数据显示，到11月第四周，房产成交量全面回升。重点城市中，北京、杭州等7个城市成交量环比上涨。其中，北京成交量涨幅最大，达62.39%，重庆、杭州涨幅均超过30%。

早盘，保险股大涨，中国平安涨逾3%，中国人寿、中国太保(601601)等涨逾2%。带动金融股走强。基本面上，保险业效益乐观，2010年1-10月全行业实现寿险原保费9040亿元，同比增长32.51%，其中中国人寿、中国平安和中国太保(601601)分别实现寿险保费收入2903亿元、1355亿元和799 亿元。1-10月全行业实现财险原保费3343亿元，同比增长31.69%，其中中国人保、中国平安和中国太保分别实现财险保费收入1289亿元、502亿元和426亿元。

后市操作



北京首证：在加息等预期影响下，周五市场活跃程度明显减弱，下跌个股明显对于上涨个股，绿肥红瘦；拉抬指数的房地产等大盘股大幅拉升的概率基本为零，盘面空方优势更大一些，操作上，适当关注回调股反弹。个股方面，双汇发展、江苏宏宝、新湖中宝三家个股涨停，金马集团、澳洋顺昌、太工天成、绵世股份、中集集团、海通集团、中超电缆、中航地产、天威保变、美利纸业、圣莱达、南玻A、美锦能源等个股涨幅超过5%，但个股整体绿多红少，活跃程度有待提高。



北京首证：周五早盘沪深两市股指双双小幅高开，其中沪指以2846.72点开盘，高开3.12点，深成指以12458点开盘，高开48.98点，集合竞价共成交13.2亿。股指开盘后展开震荡行情，地产股有明显护盘迹象，不过中小板及创业板则出现获利回吐格局，拖累股指。目前盘中个股七成以上出现下跌，板块方面分化依旧，太阳能概念、保险、仓储、航空运输、房地产等板块目前盘中涨幅均居前，而航空航天器制造、黄金概念、饮料、触摸屏概念等等板块则走势不佳。整体上看，目前由于目前市场国内紧缩预期的担忧未减，预计短期市场仍将维持弱势状态，操作上需控制好仓位。

两市早盘小幅高开后迅速下探，沪指一度翻绿，此后股指展开剧烈震荡，沪弱深强再现，截止午盘沪指报收于2830.29点，跌13.32点，跌幅0.47%，成交634.77亿元；深成指报12377.22点，涨31.80点，涨幅0.26%，成交596.39亿元。两市成交额较昨日午间继续萎缩。

盘面上，个股涨少跌多，保险、地产、煤炭石油、农业龙头涨幅居前；黄金股、医药、化工化纤、有色金属等板块则跌幅居前。

房地产板块早盘稳步走高，新湖中宝[5.94 9.39%]冲击涨停，绵世股份[10.72 5.82%]大涨超6%，同达创业[14.14 5.05%]、外高桥[16.07 9.77%]、大港股份[10.50 4.27%]、中航地产[12.80 4.49%]等个股纷纷走强。

太阳能板块高开低走，江苏宏宝[11.29 10.04%]涨停，海通集团[41.25 5.47%]、天威保变[25.18 4.70%]、南玻A[22.47 4.03%]、乐山电力[14.80 4.52%]等个股均有较大涨幅。

医药股走势低迷，丰原药业[10.68 -6.72%]跌幅逼近7%，交大昂立[10.51 -6.08%]、华神集团[22.92 -6.33%]、江苏吴中[7.72 -5.04%]、片仔癀[74.54 -4.66%]、一致药业[33.15 -4.19%]等个股集体回调。

纽约股市继续强劲上涨，三大股指的涨幅在1％左右。今日沪指高开3点，随后震荡走低，盘中一度跌近20点，而石化双雄表现强势。

截止11：30，沪指报2830点，跌13点，跌幅0.47%，成交634亿元。深成指报12377点，跌31点跌幅0.26%，成交596亿元。

板块个股：机械、食品、化工股大幅高开。地产和保险板块表现活跃。新湖中宝一度涨停，中天城投、深振业、世联地产等多只个股涨幅一度超过4%。

玻璃行业表现较好，南玻A一度大涨9%。交运板块也有亮点。

小盘股走低，创业板指大跌2.13%，创业板仅有9只个股红盘，大禹节水逼近跌逾6%。

弱市炒新再现，宝馨科技大涨138%，金字火腿半日涨幅105%，宝馨科技开盘4分钟涨幅急速扩大50%，被交易所停牌。停牌前涨幅150%，报57.6元。复牌后仅小幅回调。受其带动，达华智能、蓝丰生化、金字火腿三只新股出现一波拉升，涨幅快速扩大。

资金流向：截至10:30，深沪两市合计流出13.9亿，机构资金流入8.7亿元，散户资金流出22.6亿元。

7个行业资金净流入，房地产流入3.3亿元。20个行业资金净流出，医药生物流出4.1亿元，机械流出3.6亿元。

宝馨科技、达华智能、蓝丰生化、御银股份、中国平安为净流入前五名，其中宝馨科技、达华智能、蓝丰生化为今日挂牌中小板新股；潍柴动力、浙江龙盛、国阳新能、中润投资、华神集团为净流出前五名。

今日消息面：财政部税政司综合处处长周传华说，房产税可以成为地方政府重要且稳定的财政收入来源，在“十二五”期间房产税改革将得到稳步推进，个人房产将逐步纳入到征税范畴。

“治通胀”与“稳增长”或为明年经济工作的两大主要任务。中国应当处理好这两者之间的辩证关系。宏观经济政策的调整将主要体现为在阻止通胀压力进一步上升前提下力求经济平稳增长，“稳增长”中“促转变”依然是发展重点。

其他市场：由于美国有关方面2日公布的一系列数据再次显示美国经济复苏势头持续，当日的纽约股市继续强劲上涨，截至收盘，三大股指的涨幅在1％左右。欧央行暂停退出策略，欧股指数周四再涨1.69%。亚太股市盘初普涨，日经涨0.68%。