主题：东北策略：流动性收紧难持续，业绩支撑下短期调整是上车机会

东北策略指出，近期央行持续净回笼带来资金面的紧张，投资者担心宏观流动性收缩导致春季行情结束。我们认为无需过分担忧，短期下调都是上车机会。行业配置上重点关注主线板块如军工、新能源，以及扩散板块如有色、化工、机械。军工、新能源仍是主线。一方面，一季度的业绩催化以及两会的催化都未结束；另一方面，新能源政策、销售等景气度指标持续上行，目前市场调整可以布局。此外，所谓抱团行情可能有所扩散，在机构资金依然充沛但优质赛道估值都偏高背景下，有色、化工、机械、TMT、医药等成长性行业有望得到机构资金扩散的青睐。

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