主题：青山纸业:2011年半年度报告摘要

2011年08月16日 22:52
福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

福建省青山纸业股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度

报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人(会计主管人员)

张嘉玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称青山纸业

股票代码600103

股票上市交易所上海证券交易所

董事会秘书证券事务代表

姓名叶信英潘其星

福州市五一北路 171 号福建省青山纸业股份有限公司

联系地址

新都会花园广场 16 层董事会秘书处

电话0591-833677730591-83367773

传真0591-871109730591-87110973

电子信箱dmyxy2011@163.compqx415@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产3，410，543，504.313，253，425，622.574.83

所有者权益(或股东权益)1，737，916，224.971，744，461，931.46-0.38

归属于上市公司股东的每股净

1.6371.643-0.37

资产(元/股)

本报告期比上年

报告期(1-6 月)上年同期

同期增减(%)

营业利润27，585，981.8423，931，554.7815.27

利润总额31，528，759.1939，338，741.01-19.85

归属于上市公司股东的净利润22，550，324.4424，524，764.01-8.05

归属于上市公司股东的扣除非

-2，594，388.168，739，054.61不适用

经常性损益的净利润

基本每股收益(元)0.02120.0231-8.23

扣除非经常性损益后的基本每

-0.00240.0082不适用

股收益(元)

稀释每股收益(元)0.02120.0231-8.23

加权平均净资产收益率(%)1.291.32

经营活动产生的现金流量净额-11，654，026.1012，091，651.65不适用

每股经营活动产生的现金流量

-0.01100.0114不适用

净额(元)

1

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益475，918.76

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照

664，073.41

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值0

产生的收益

非货币性资产交换损益0

委托他人投资或管理资产的损益0

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

0

值准备

债务重组损益0

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

0

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

0

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

23，523，073.77

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0

对外委托贷款取得的损益0

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

0

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

0

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入0

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，137，311.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目0

所得税影响额-277，474.82

少数股东权益影响额(税后)-378，190.17

合计25，144，712.60

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

2

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3.2 股东数量和持股情况单位:股

报告期末股东总数194，798 户

前十名股东持股情况

持股比例持有有限售条质押或冻结

股东名称股东性质持股总数

(%)件股份数量的股份数量

中国信达资产管

国有法人5.0253，292，96053，292，960无

理股份有限公司

福建省盐业公司国有法人4.8151，056，0000无

福建省南纸股份

国有法人4.6149，000，0000无

有限公司

福建省财政厅国家3.0532，387，04032，387，040无

福建省金皇贸易

国有法人2.7128，800，0000无

公司

福建省轻纺(控

国家2.1022，320，0000无

股)有限责任公司

国投机轻有限公

国有法人0.667，014，8770无

司

徐秀庆境内自然人0.545，682，7210无

江门市汇融贸易境内非国有法

0.272，876，6060无

有限公司人

崔振原境内自然人0.242，541，5850无

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份的数

股东名称股份种类及数量

量

福建省盐业公司51，056，000人民币普通股

福建省南纸股份有限公司49，000，000人民币普通股

福建省金皇贸易公司28，800，000人民币普通股

福建省轻纺(控股)有限责任公

22，320，000人民币普通股

司

国投机轻有限公司7，014，877人民币普通股

徐秀庆5，682，721人民币普通股

江门市汇融贸易有限公司2，876，606人民币普通股

崔振原2，541，585人民币普通股

福建省永安林业(集团)股份

2，400，000人民币普通股

有限公司

叶寿江2，300，050人民币普通股

上述前十名无限售条件股东中，福建省轻纺(控股)有限责任公

司持有福建省南纸股份有限公司 39.66%的股份，福建省盐业

上述股东关联关系或一致行 公司、福建省金皇贸易有限公司为其全资子公司。除此之外，

动的说明本公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联

关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的

一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

3

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业收入 营业成本

营业利润营业利润率比

分行业或比上年同 比上年同

营业收入营业成本率上年同期增减

分产品期增减期增减

(%)(%)

(%)(%)

分行业

1、造纸行上升 0.95 个百

787，346，487.87734，683，472.796.6911.2810.16

业分点

2、医药行下降 6.73 个百

103，633，048.6755，774，765.7846.1824.3742.14

业分点

3、光电子下降 1.42 个百

88，673，297.9267，701，709.6023.65-14.26-12.64

行业分点

下降 3.42 个百

4、营林业13，234，658.527，225，519.2845.4020.9829.06

分点

上升 9.78 个百

5、商贸业44，216，996.6741，929，774.675.17-18.30-25.94

分点

6、机械维

4，734，957.093，709，744.7121.65

修业

7、内部抵

39，269，322.7145，829，253.70

销

上升 3.94 个百

合计1，002，570，123.97865，195，733.1313.7010.739.37

分点

分产品

纸、板及上升 0.86 个百

770，332，534.35733，134，110.594.8313.7912.77

浆系列分点

上升 5.10 个百

副产品17，013，953.461，549，363.2090.8968.768.19

分点

下降 6.73 个百

医药103，633，048.6755，774，765.7846.1824.3742.14

分点

下降 1.42 个百

光电子88，673，297.9267，701，709.6023.65-14.26-12.64

分点

下降 3.42 个百

木材13，234，658.527，225，519.2845.4020.9829.06

分点

上升 9.78 个百

商业贸易44，216，996.6741，929，774.675.17-18.30-25.94

分点

维修4，734，957.093，709，744.7121.65

减:内部

39，269，322.7145，829，253.70

抵消

上升 3.94 个百

合计1，002，570，123.97865，195，733.1313.7010.739.37

分点

其中:关

0.000.00

联交易

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

0 万元。

4

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

国内854，916，560.796.76

国外147，653，563.1841.03

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

⑴报告期公司纸、板、浆系列产品平均毛利率 4.83%，较上年度 2.73%提高 2.10 个百分

点。主要原因系公司产品结构调整，增加盈利产品纸袋纸、本色浆板的销量，且纸袋纸产品

盈利能力较上年度提高。

⑵报告期公司商贸业务毛利率 5.17%，较上年度-4.10%，提高 9.28 个百分点。主要原因

系子公司沙县青阳再生资源利用有限公司，因本期起不再执行销售再生资源增值税先征后退

政策，调整营业收入计价方式，而影响毛利变化;子公司沙县青晨贸易有限公司上年部分收

入在本期结转，使本年毛利率有较大幅度升高。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

⑴报告期公司营业毛利占利润总额比例 452.22%，较上年 236.10%大幅升高。主要原因

系报告期公司盈利能力相对较好的纸袋纸、本色浆板、风油精等产品销量增加。公司平均产

品综合毛利率比上年度提高。

⑵报告期公司期间费用占利润总额比例 430.85%，较上年度 208.44%大幅提高，主要原

因 ①本期加大营销策划、广告宣传费的投入;②管理费用因接收原"青州造纸"资产和人员，

而比上年同期增加费用支出;③央行利率提高，融资成本增加且贷款额增大。

⑶报告期公司资产减值损失占利润总额比例为 12.28%，比上年度 5.26%大幅提高。系

因本期公司计提资产减值准备较上年度增加，及本期利润总额水平又低于上年度。

⑷投资收益占利润总额比例为 86.51%，比上年度 60.35%较大幅提高。主要系因本期利

润总额水平较上年度低的影响所致。

⑸报告期营业外收支净额占利润总额比例 12.51%，较上年度 25.94%大幅降低，系报告

期公司政府补助收入减少及本期无处置房产利得。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

制浆系统技改工程(年产 9.6土建工程基本完成，主

271，163，900.08产品结构调整

万吨浆粕项目)体设备开始安装

日处理 500 吨固形物的碱回主体完工投运，配套项 投运正常，碱回

107，585，792.86

收炉及配套系统技改项目目完成约 90%收率提高。

仅 高 浓 磨 浆系 统 改 造

精制牛皮纸技改项目248，505，660.04产品结构调整

尚未完成

深圳市龙岗闽环实业有限公

120，326，300.00股权款已全部付清延伸产业链

司 100%股权

惠州闽环新厂建设25，136，121.83主体建筑已开工建设扩大产能

合计772，717，774.81//

5

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

①制浆系统技改工程(年产 9.6 万吨浆粕项目):是福建省 2011 年的重点工程，项目于

2010 年 10 月 20 日开工，公司首次采取项目总承包方式建设，工程进展顺利，计划于 2011

年 10 月完工投运。目前公司正在抓紧做好投产前的人员培训、物料储备、市场开发等前期

准备工作。该项目计划投资 47，238 万元，报告期完成投资 19，112.81 万元， 累计完成投资

27，116.39 万元。

②日处理 500 吨固形物的碱回收炉(新 1#碱炉)及配套系统项目:项目预算总投资 11，625

万元，主体设备于 2009 年 8 月完工试生产，11 月投入运行。报告期完成投资 2，929.46 万元，

累计完成投资 10，758.58 万元，配套系统项目计划 2011 年 8 月底完工投运。

③精制牛皮纸技改项目:为了调整产品结构，提升产品质量，公司在原高强牛皮箱板纸

机伸性装置改造的基础上，实施精制牛皮纸技改项目。项目实施完成后，将由原单一生产箱

板纸改为既可生产箱板纸，又可生产纸袋纸和精制牛皮纸。项目预算总投资 3.2 亿元(含收

购青纸浆板生产线资产和配套流动资金)。2010 年 9 月份完成投资购买青纸浆板生产线设备，

2011 年 2 月完成纸机提速改造， 报告期完成投资 2，910.34 万元，累计投资 24，850.57 万元。

纸机高浓磨浆系统改造目前土建基本完工，计划 2011 年 10 月份完成安装调试。

④收购深圳市龙岗闽环实业有限公司 100%股权项目:2010 年 12 月 22 日，公司通过福

建省产权交易中心以人民币 12，032.63 万元竞得深圳市龙岗闽环实业有限公司 100%股权，

有关股权过户和工商登记已完成，该公司成为公司新的全资子公司，并开始对该子公司实施

自主经营。根据《股权交易合同》约定，报告期，公司已全部付清股权款。

⑤深圳市龙岗闽环实业有限公司的子公司惠州闽环新厂建设项目:预算投资 13，000 万

元，报告期投入 20.63 万元，累计完成投资 2，513.61 万元。目前已完成土地购置，主体建筑开

工建设，预计 2012 年 5 月完工。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

□亏损□同向大幅上升

业绩预告情况

□同向大幅下降□扭亏

经公司初步测算，预计年初至下一报告期期末公司继续盈利，

业绩预告的说明

效益平稳。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情

况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计5，000，000.00

报告期末对子公司担保余额合计5，000，000.00

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额5，000，000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)0.27

其中:

上述三项担保金额合计5，000，000.00

6

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

有关以资抵债解决原大股东福建省青州造纸有限责任公司经营性欠款事宜，报告期内，

大部分抵债资产已过户完毕。公司已在指定信息披露媒体阶段性地披露了相关信息，具体内

容详阅 2011 年 3 月 31 日、4 月 22 日分别在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及

《中国证券报》、上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司 2010 年年度报告》

及《福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告》。相应抵债资产余下一宗土地(58.99

万 m2 工业用地)过户手续尚在办理中，公司董事会已责成管理层尽快落实。除此之外，该

事项无其他进展信息。

除上述外，报告期公司无其他重大诉讼仲裁事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

占期末

期末账

序证券最初投资成本持有数证券投 报告期损

证券代码证券简称面价值

号品种(元)量(股)资比例 益(元)

(元)

(%)

报告期已出售证券投资损益////16，663.04

合计/10016，663.04

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位:元

占该公司

证券证券最初投资成报告期所有者会计核算

股权比例期末账面价值报告期损益

代码简称本权益变动科目

(%)

惠泉可供出售

60057314，664，050.570.6816，425，941.2817，275，711.85-15，541，903.87

啤酒金融资产

福建可供出售

6008021，711，250.000.000.006，366，731.52-2，870，891.25

水泥金融资产

永安可供出售

0006637，606，756.005.4994，423，233.000.00-12，762，150.75

林业金融资产

兴业可供出售

60116637，423，807.000.14203，457，562.683，857，174.521，345，812.44

银行金融资产

兴业可供出售

601377924，626.610.0416，351，270.00142，350.00733，102.50

证券金融资产

合计62，330，490.18/330，658，006.9627，641，967.89-29，096，030.93/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计□审计

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

福建省青山纸业股份有限公司

二○一一年八月十五日

7

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金199，415，558.93282，401，003.54

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产088，550.00

应收票据166，422，228.69333，657，869.12

应收账款219，364，906.59129，925，623.02

预付款项52，121，687.5771，804，601.97

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息92，990.5274，860.89

应收股利2，300，000.000

其他应收款19，415，781.3318，994，388.06

买入返售金融资产

存货616，789，993.54465，610，629.45

一年内到期的非流动资产

其他流动资产819，336.34855，242.88

流动资产合计1，276，742，483.511，303，412，768.93

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产330，658，006.96378，906，859.04

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资12，925，972.6627，264，532.32

投资性房地产53，214，339.1154，322，203.86

固定资产1，140，111，318.091，188，657，933.05

在建工程403，007，964.57109，477，005.78

工程物资1，916，445.441，830，617.13

固定资产清理

公益性生物资产1，752，552.001，752，552.00

油气资产

无形资产135，912，695.78137，666，622.53

开发支出

商誉3，419，593.823，419，593.82

长期待摊费用4，760，947.77845，480.78

递延所得税资产46，121，184.6045，869，453.33

其他非流动资产

非流动资产合计2，133，801，020.801，950，012，853.64

资产总计3，410，543，504.313，253，425，622.57

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

8

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动负债:

短期借款545，591，220.33292，936，372.44

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据9，450，000.003，411，596.00

应付账款217，328，443.50165，442，697.48

预收款项72，316，645.7793，839，924.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬106，973，484.24105，300，558.31

应交税费9，173，494.1635，212，578.49

应付利息

应付股利18，434，816.153，927，212.73

其他应付款63，327，597.36124，062，301.75

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债169，000，000.0095，000，000.00

其他流动负债10，547，363.922，834，843.15

流动负债合计1，222，143，065.43921，968，085.32

非流动负债:

长期借款278，000，000.00391，000，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款244，788.30244，788.30

预计负债

递延所得税负债70，414，698.6180，113，375.59

其他非流动负债9，151，785.669，419，642.82

非流动负债合计357，811，272.57480，777，806.71

负债合计1，579，954，338.001，402，745，892.03

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1，061，841，600.001，061，841，600.00

资本公积215，998，555.96245，094，586.89

减:库存股

专项储备

盈余公积202，503，652.98202，503，652.98

一般风险准备

未分配利润257，572，416.03235，022，091.59

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1，737，916，224.971，744，461，931.46

少数股东权益92，672，941.34106，217，799.08

所有者权益合计1，830，589，166.311，850，679，730.54

负债和所有者权益总计3，410，543，504.313，253，425，622.57

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

9

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金121，830，548.77121，059，936.96

交易性金融资产

应收票据98，328，870.27289，920，243.91

应收账款88，817，414.0553，400，598.12

预付款项36，078，593.7260，720，123.57

应收利息

应收股利33，081，518.23

其他应收款18，145，273.929，848，802.60

存货357，599，171.10204，336，074.46

一年内到期的非流动资产

其他流动资产819，336.34

流动资产合计754，700，726.40739，285，779.62

非流动资产:

可供出售金融资产330，658，006.96378，906，859.04

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资427，134，064.73442，105，950.87

投资性房地产52，469，889.1953，568，544.24

固定资产1，059，899，900.501，104，414，429.09

在建工程396，987，118.44101，978，551.02

工程物资1，916，445.441，830，617.13

固定资产清理

公益性生物资产1，752，552.001，752，552.00

油气资产

无形资产115，242，957.03116，702，756.76

开发支出

商誉

长期待摊费用427，350.00569，800.00

递延所得税资产40，500，000.0040，500，000.00

其他非流动资产

非流动资产合计2，426，988，284.292，242，330，060.15

资产总计3，181，689，010.692，981，615，839.77

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

10

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动负债:

短期借款512，591，220.33292，936，372.44

交易性金融负债

应付票据5，000，000.00

应付账款190，995，172.59115，038，524.51

预收款项53，307，757.5675，968，595.73

应付职工薪酬88，949，126.1485，547，127.96

应交税费6，208，634.2729，200，509.07

应付利息

应付股利2，713，569.562，713，569.56

其他应付款128，352，910.58150，984，989.04

一年内到期的非流动负债169，000，000.0095，000，000.00

其他流动负债163，572.371，853，004.04

流动负债合计1，157，281，963.40849，242，692.35

非流动负债:

长期借款278，000，000.00391，000，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债70，414，698.6180，113，375.59

其他非流动负债9，151，785.669，419，642.82

非流动负债合计357，566，484.27480，533，018.41

负债合计1，514，848，447.671，329，775，710.76

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)1，061，841，600.001，061，841，600.00

资本公积211，657，807.08240，753，838.01

减:库存股

专项储备

盈余公积202，503，652.98202，503，652.98

一般风险准备

未分配利润190，837，502.96146，741，038.02

所有者权益(或股东权益)合计1，666，840，563.021，651，840，129.01

负债和所有者权益(或股东权益)总计3，181，689，010.692，981，615，839.77

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

11

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入1，025，309，171.40 944，651，744.22

其中:营业收入1，025，309，171.40 944，651，744.22

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1，024，998，519.20 926，371，218.27

其中:营业成本882，729，912.10 823，331，333.51

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加2，554，156.503，300，198.16

销售费用51，245，133.7740，352，774.93

管理费用61，726，950.8843，044，433.04

财务费用22，869，938.1314，194，117.88

资产减值损失3，872，427.822，148，360.75

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)27，275，329.645，651，028.83

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-403，919.91260，052.13

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)27，585，981.8423，931，554.78

加:营业外收入4，290，645.2116，773，180.33

减:营业外支出347，867.861，365，994.10

其中:非流动资产处置损失148，364.751，318，790.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31，528，759.1939，338，741.01

减:所得税费用5，043，160.178，038，918.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)26，485，599.0231，299，822.29

归属于母公司所有者的净利润22，550，324.4424，524，764.01

少数股东损益3，935，274.586，775，058.28

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.02120.0231

(二)稀释每股收益0.02120.0231

七、其他综合收益-29，096，030.93 -104，331，361.11

八、综合收益总额-2，610，431.91 -73，031，538.82

归属于母公司所有者的综合收益总额-6，545，706.49 -79，806，597.10

归属于少数股东的综合收益总额3，935，274.586，775，058.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

12

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入704，046，703.79642，208，558.88

减:营业成本651，650，537.44607，265，524.92

营业税金及附加320，984.721，409，850.07

销售费用14，753，972.5314，873，217.29

管理费用37，306，283.1422，477，511.16

财务费用22，365，360.7214，137，964.08

资产减值损失930，128.0943，220.94

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)66，555，319.2610，239，533.88

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-403，919.91260，052.13

二、营业利润(亏损以“-”号填列)43，274，756.41-7，759，195.70

加:营业外收入1，120，994.4211，890，296.89

减:营业外支出202，665.051，249，817.23

其中:非流动资产处置损失128，709.531，234，527.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44，193，085.782，881，283.96

减:所得税费用96，620.8422，533.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)44，096，464.942，858，750.96

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益-29，096，030.93-104，331，361.11

七、综合收益总额15，000，434.01-101，472，610.15

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

13

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1，176，600，781.941，014，870，072.98

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还4，543，967.754，166，701.17

收到其他与经营活动有关的现金9，279，336.8620，531，559.68

经营活动现金流入小计1，190，424，086.551，039，568，333.83

购买商品、接受劳务支付的现金971，096，127.90866，733，915.51

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金112，211，155.7173，504，220.36

支付的各项税费48，953，659.3049，167，483.42

支付其他与经营活动有关的现金69，817，169.7438，071，062.89

经营活动现金流出小计1，202，078，112.651，027，476，682.18

经营活动产生的现金流量净额-11，654，026.1012，091，651.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金33，067，315.922，494，010.00

取得投资收益收到的现金1，853，018.793，120，582.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1，324，953.822，598，583.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36，245，288.538，213，176.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247，967，263.1735，579，867.50

投资支付的现金48，838，400.0027，618，106.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计296，805，663.1763，197，973.50

投资活动产生的现金流量净额-260，560，374.64-54，984，797.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金485，885，681.51272，466，327.73

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金15，923，000.006，981，000.00

筹资活动现金流入小计501，808，681.51279，447，327.73

偿还债务支付的现金270，649，780.35254，970，105.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27，334，318.5415，530，917.49

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1，290，132.32461，977.28

支付其他与筹资活动有关的现金9，899，525.0315，923，000.00

筹资活动现金流出小计307，883，623.92286，424，023.00

筹资活动产生的现金流量净额193，925，057.59-6，976，695.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327，373.51313，215.99

五、现金及现金等价物净增加额-77，961，969.64-49，556，625.08

加:期初现金及现金等价物余额252，393，594.72226，803，410.48

六、期末现金及现金等价物余额174，431，625.08177，246，785.40

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

14

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金952，096，557.46770，597，121.47

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金35，767，503.7528，502，604.30

经营活动现金流入小计987，864，061.21799，099，725.77

购买商品、接受劳务支付的现金770，772，437.62676，858，987.85

支付给职工以及为职工支付的现金77，127，288.8443，679，866.21

支付的各项税费17，772，085.2416，532，288.85

支付其他与经营活动有关的现金32，724，657.1524，343，144.59

经营活动现金流出小计898，396，468.85761，414，287.50

经营活动产生的现金流量净额89，467，592.3637，685，438.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金32，969，885.92

取得投资收益收到的现金10，371，310.217，725，026.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1，324，753.822，281，454.20

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计44，665，949.9510，006，480.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

243，920，844.5827，728，257.83

付的现金

投资支付的现金48，130，520.0025，155，486.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计292，051，364.5852，883，743.83

投资活动产生的现金流量净额-247，385，414.63-42，877，263.35

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金452，885，681.51272，466，327.73

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金15，923，000.006，981，000.00

筹资活动现金流入小计468，808，681.51 279，447，327.73

偿还债务支付的现金270，649，780.35 250，970，105.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24，906，181.6915，068，940.21

支付其他与筹资活动有关的现金9，899，525.0315，923，000.00

筹资活动现金流出小计305，455，487.07 281，962，045.72

筹资活动产生的现金流量净额163，353，194.44-2，514，717.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358，714.61304，112.80

五、现金及现金等价物净增加额5，794，086.78-7，402，430.27

加:期初现金及现金等价物余额91，052，528.1472，055，000.26

六、期末现金及现金等价物余额96，846，614.9264，652，569.99

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

15

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股减:库专项一般风少数股东权益所有者权益合计

资本公积盈余公积未分配利润其他

本)存股储备险准备

一、上年年末余额1，061，841，600.00245，094，586.89202，503，652.98235，022，091.59106，217，799.081，850，679，730.54

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额1，061，841，600.00245，094，586.89202，503，652.98235，022，091.59106，217，799.081，850，679，730.54

三、本期增减变动金额(减少

-29，096，030.9322，550，324.44-13，544，857.74-20，090，564.23

以“-”号填列)

(一)净利润22，550，324.443，935，274.5826，485，599.02

(二)其他综合收益-29，096，030.93-29，096，030.93

上述(一)和(二)小计-29，096，030.9322，550，324.443，935，274.58-2，610，431.91

(三)所有者投入和减少资本-490，000.00-490，000.00

1.所有者投入资本-490，000.00-490，000.00

2.股份支付计入所有者权益

的金额

3.其他

(四)利润分配-16，990，132.32-16，990，132.32

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-16，990，132.32-16，990，132.32

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额1，061，841，600.00215，998，555.96202，503，652.98257，572，416.0392，672，941.341，830，589，166.31

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

16

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股减:库专项一般风少数股东权益所有者权益合计

资本公积盈余公积未分配利润其他

本)存股储备险准备

一、上年年末余额1，061，841，600.00336，736，044.03210，521，769.39192，317，490.9299，870，018.961，901，286，923.30

加:会计政策变更

前期差错更正

其他69，308，994.322，200，788.0222，989，249.9094，499，032.24

二、本年年初余额1，061，841，600.00406，045，038.35212，722，557.41215，306，740.8299，870，018.961，995，785，955.54

三、本期增减变动金额(减少

-104，331，361.1124，524，764.016，217，536.47-73，589，060.63

以“-”号填列)

(一)净利润24，524，764.016，775，058.2831，299，822.29

(二)其他综合收益-104，331，361.11-104，331，361.11

上述(一)和(二)小计-104，331，361.1124，524，764.016，775，058.28-73，031，538.82

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配-557，521.81-557，521.81

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-557，521.81-557，521.81

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额1，061，841，600.00301，713，677.24212，722，557.41239，831，504.83106，087，555.431，922，196，894.91

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

17

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

本期金额

项目实收资本(或股减:库专项储一般风险

资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)存股备准备

一、上年年末余额1，061，841，600.00240，753，838.01202，503，652.98146，741，038.021，651，840，129.01

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额1，061，841，600.00240，753，838.01202，503，652.98146，741，038.021，651，840，129.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-29，096，030.9344，096，464.9415，000，434.01

(一)净利润44，096，464.9444，096，464.94

(二)其他综合收益-29，096，030.93-29，096，030.93

上述(一)和(二)小计-29，096，030.9344，096，464.9415，000，434.01

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额1，061，841，600.00211，657，807.08202，503，652.98190，837，502.961，666，840，563.02

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲

18

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目实收资本(或股减:库存专项储一般风险

资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)股备准备

一、上年年末余额1，061，841，600.00332，505，602.72210，521，769.39126，430，689.131，731，299，661.24

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额1，061，841，600.00332，505，602.72210，521，769.39126，430，689.131，731，299，661.24

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-104，331，361.112，858，750.96-101，472，610.15

(一)净利润2，858，750.962，858，750.96

(二)其他综合收益-104，331，361.11-104，331，361.11

上述(一)和(二)小计-104，331，361.112，858，750.96-101，472，610.15

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额1，061，841，600.00228，174，241.61210，521，769.39129，289，440.091，629，827，051.09

法定代表人:刘天金主管会计工作负责人:徐宗明会计机构负责人:张嘉玲


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。