主题：中粮地产（集团）股份有限公司公司债券２０１１年付息公告


2011年08月17日 05:56


　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　２００８年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本付息期的最后交易日为２０１１年８月２３日，凡在２０１１年８月２３日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；２０１１年８月２４日（含）后买入本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
　　２００８年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券将于２０１１年８月２５日支付２０１０年８月２５日至２０１１年８月２４日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
　　一、本期债券的基本情况
　　１、债券名称：２００８年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券
　　２、债券简称：０８中粮债
　　３、债券代码：１１２００４
　　４、发行总额：人民币１２亿元
　　５、债券期限：１０年
　　６、债券利率：票面利率６．０６％，在债券存续期内固定不变
　　７、债券形式：实名制记账式公司债券
　　８、起息日：债券存续期间每年的８月２５日为该计息年度起息日
　　９、付息日：每年的８月２５日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
　　１０、上市时间和地点：本期债券于２００８年９月４日在深圳证券交易所上市交易
　　１１、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
　　二、本次付息方案
　　按照《２００８ 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为６．０６％。每手面值１，０００元的本期债券派发利息为６０．６元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为４８．４８元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为５４．５４元）。
　　三、付息债权登记日、除息日及付息日
　　１、债权登记日为２０１１年８月２４日；
　　２、除息日为２０１１年８月２４日；
　　３、付息日为２０１１年８月２５日。
　　四、付息对象
　　本次付息对象为截止２０１１年８月２４日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
　　五、付息办法
　　１、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
　　公司将在本年度兑息日２个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
　　２、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
　　六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
　　１、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。
　　２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
　　根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
　　非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１１年９月１０日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
　　３、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
　　对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
　　七、相关机构
　　１、发行人：中粮地产（集团）股份有限公司
　　法定代表人：周政
　　办公地址：深圳市福田区福华一路１号大中华国际交易广场３５层
　　联系人：范步登、王敏
　　电话： ０７５５－２３９９９２８８ ０７５５－２３９９９０００
　　传真： ０７５５－２３９９９２９９
　　邮政编码：５１８０４８
　　２、主承销商：中国国际金融有限公司
　　法定代表人：李剑阁
　　地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
　　联系人：陈良芸、罗衡、黄捷宁
　　电话：０１０－６５０５１１６６
　　传真：０１０－６５０５１１５６
　　邮政编码：１００００４
　　３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼
　　联系人：赖兴文
　　邮政编码：５１８０３１
　　特此公告
　　中粮地产（集团）股份有限公司
　　二〇一一年八月十七日
　　附件：
　　签章：
　　日期：



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。