主题：中原高速：2011年半年度报告摘要

河南中原高速公路股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证

半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称中原高速

股票代码600020

股票上市交易所上海证券交易所

董事会秘书证券事务代表

姓名王维刘敏、杨亚子

联系地址郑州市郑东新区农业东路 100 号郑州市郑东新区农业东路 100 号

电话0371-677176960371-67717695

传真0371-871668140371-87166814

电子信箱zygs600020@163.comzygsdmc@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

项目本报告期末上年度期末

度期末增减（％）

总资产28，420，248，424.4328，352，897，452.080.24

所有者权益（或股东权益）6，213，881，142.246，245，264，977.78-0.50

归属于上市公司股东的每股净资产（元

2.90322.9179-0.50

／股）

本报告期比上年同

报告期（1－6 月）上年同期

期增减（％）

营业利润247，181，740.62457，689，096.06-45.99

利润总额249，555，141.46485，181，083.51-48.56

归属于上市公司股东的净利润183，472，766.06357，035，185.72-48.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

171，490，504.37323，966，268.51-47.07

益后的净利润

基本每股收益(元)0.08570.1668-48.62

1

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

本报告期末比上年

项目本报告期末上年度期末

度期末增减（％）

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.08010.1514-47.09

稀释每股收益(元)0.08570.1668-48.62

加权平均净资产收益率(%)2.905.93减少 3.03 个百分点

经营活动产生的现金流量净额982，312，807.35864，338，762.1213.65

每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.45890.403813.65

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益5，199.98

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

389，531.04

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

对外委托贷款取得的损益14，853，229.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，978，669.82

所得税影响额-4，306，657.46

少数股东权益影响额（税后）-937，710.69

合计11，982，261.69

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公

发

积

比例行比例

数 量送股 金其 他小 计数 量

（%）新（%）

转

股

股

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股749，853，99335.03749，853，99335.03

3、其他内资持股

其中:境内非国有法

人持股

境内自然人

持股

4、外资持股

其中:境外法人持

股

境外自然人

持股

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股1，390，500，13264.971，390，500，13264.97

2、境内上市的外资

股

2

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3、境外上市的外资

股

4、其他

三、股份总数2，140，354，125100--2，140，354，125100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数132，248 户

前十名股东持股情况

质押

持股持有有限售或冻

报告期末报告期内

股东名称股东性质比例条件股份数结的

持股总数增减

(%)量股份

数量

河南交通投资集团有限公司国有法人45.09965，060，271965，060，271749，853，993无

华建交通经济开发中心国家20.00428，152，90100无

中国工商银行股份有限公司－

汇添富上证综合指数证券投资其他0.112，435，782-574，4860未知

基金

丁国建其他0.112，276，50010，3000未知

毛洪瑞其他0.102，088，3001，685，3000未知

徐顺发其他0.091，933，32029，9000未知

王克琴其他0.091，902，24629，3000未知

中国工商银行股份有限公司－

嘉实量化阿尔法股票型证券投其他0.091，882，0841，882，0840未知

资基金

张翼坚其他0.081，729，990600，0000未知

中信证券股份有限公司客户信

其他0.081，641，039-93，2000未知

用交易担保证券账户

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类

华建交通经济开发中心428，152，901人民币普通股

河南交通投资集团有限公司215，206，278人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指

2，435，782人民币普通股

数证券投资基金

丁国建2，276，500人民币普通股

毛洪瑞2，088，300人民币普通股

徐顺发1，933，320人民币普通股

王克琴1，902，246人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股

1，882，084人民币普通股

票型证券投资基金

张翼坚1，729，990人民币普通股

中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

1，641，039人民币普通股

户

上述股东中，河南交通投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不

上述股东关联关系

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联

或一致行动的说明

关系或属于一致行动人。

3

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3.3控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称河南交通投资集团有限公司

新控股股东变更日期2011 年 5 月 12 日

新控股股东变更情况刊登日期2011 年 5 月 14 日

新控股股东变更情况刊登报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业利润营业收入营业成本

营业利润率比

分行业或率比上年同比上年同

营业收入营业成本上年同期增减

分产品期增减期增减

（%）

(%)（%）（%）

分产品

减少 10.33 个

公路经营1，204，536，197.00464，578，563.4857.8811.1951.39

百分点

郑漯高速减少 14.41 个

615，717，447.00 201，731，768.8163.9811.8098.86

公路百分点

漯驻高速减少 3.37 个百

261，668，856.0060，877，701.2673.431.7118.61

公路分点

郑州黄河减少 10.29 个

128，376，194.0064，456，509.3644.196.8934.09

大桥百分点

郑尧高速增加 8.06 个百

185，504，820.00 111，619，822.6836.5419.515.27

公路分点

郑新黄河

13，268，880.0025，892，761.37-100.74

大桥

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

郑漯高速公路615，717，447.0011.80

漯驻高速公路261，668，856.001.71

郑州黄河大桥128，376，194.006.89

郑尧高速公路185，504，820.0019.51

郑新黄河大桥13，268，880.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

4

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

√适用 □不适用

A、 合并资产负债表项目大幅度变动分析

单位:元 币种:人民币

增减

项目期末数期初数增减额变动原因

率（%）

主要为本期支付开封

市商业银行股份有限

其他应收款180，876，268.97126，127，786.8654，748，482.1143.41公司投资认购款，该投

资相关审批手续正在

办理中

主要为本期新增短期

短期借款200，000，000.00130，000，000.0070，000，000.0053.85

借款

主要为本期子公司河

南英地置业有限公司

预收款项906，589，549.55688，902，769.83217，686，779.7231.60

天骄华庭项目预售款

增加

主要为本期子公司河

南英地置业有限公司

应交税费-103，492，768.65-17，778，013.83-85，714，754.82482.14

天骄华庭项目预售款

增加预缴的相关税费

主要为本期偿还债券

应付利息44，525，105.6273，332，985.30-28，807，879.68-39.28

资金借款利息

主要为本期应付 2010

应付股利214，035，412.50-214，035，412.50100.00

年度分红

主要为本期支付郑尧

路工程代扣代缴税金

其他应付款417，202，025.43617，968，003.56-200，765，978.13-32.49

及退还郑民高速公路

投标保证金

主要为本期偿还的一

一年内到期的非流

1，055，415，882.411，807，965，800.78-752，549，918.37-41.62年内到期的长期借款

动负债

减少所致

主要为子公司的下属

公司河南秉原投资担

保有限公司收取的担

其他流动负债4，028，000.001，589，750.002，438，250.00153.37

保保证金和按规定计

提的未到期责任准备、

担保赔偿准备增加

B、 合并利润表大幅变动分析

单位:元 币种:人民币

增减率

项目本期金额上年同期金额增减额变动原因

（%）

主要为郑漯路改扩建及

营业成本331，550，774.4447.81郑新黄河大桥资产折旧

490，073，302.56158，522，528.12

增加

主要系本期计提的绩效

管理费用39，092，127.2350.27

58，744，637.4419，652，510.21工资增加

主要为本期郑漯改扩建

财务费用277，205，927.1452.76和郑新黄河大桥建设工

423，453，606.35146，247，679.21

程 2010 年完工交付使用

5

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增减率

项目本期金额上年同期金额增减额变动原因

（%）

后停止利息资本化，借

款利息计入当期损益及

本期借款金额增加、利

率上调导致利息支出增

加

主要为本期应收款项减

资产减值损失3，864，791.35-221.78

-4，706，714.47-8，571，505.82少冲回坏账准备

主要为本期收到路产赔

营业外收入28，741，636.34-84.93

4，330，523.87-24，411，112.47偿收入和保通收入减少

主要为子公司河南英地

营业外支出1，249，648.8956.61置业有限公司的对外捐

1，957，123.03707，474.14

赠增加

主要为本期利润减少而

所得税费用127，641，614.10-47.41相应减少的应纳所得税

67，132，306.12-60，509，307.98

费用

主要为子公司河南英地

少数股东损益-308.20

-1，049，930.72504，283.69-1，554，214.41置业有限公司本期亏损

C、 合并现金流量表项目大幅度变动情况分析

单位:元 币种:人民币

增减率

项目本期金额上年同期金额增减额变动原因

（%）

主要为子公司秉原控股

收回投资所收到的

6，642，416.14-6，642，416.14100.00有限公司本期收回上年

现金

转让秉原创投股权尾款

处置固定资产、无

形资产和其他长期主要为上期处置固定资

5199.98135，836.17-130，636.19-96.17

资产而收回的现金产收到的现金较大

净额

主要为本公司对开封市

商业银行股份有限公司

投资所支付的现金328，394，000.0012，800，000.00315，594，000.002，465.58

及新乡银行股份有限公

司的投资增加

支付的其他与投资主要为上期支付在建项

136，855，973.88199，278，944.81-62，422，970.93-31.32

活动有关的现金目投标保证金较大

主要为上期北京秉原创

吸收投资收到的现

-70，000，000.00-70，000，000.00-100.00业投资有限责任公司收

金

到股东增资款

主要为上期收到郑漯改

收到的其他与筹资

70，880，000.00-70，880，000.00-100.00扩建项目中央车购税补

活动有关的现金

助款

支付的其他与筹资主要为上期支付股利手

121，011.95-121，011.95-100.00

活动有关的现金续费

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目项目项目收

项目进度

名称金额益情况

该项目为公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、

临颍，南止于漯河南互通，全长约 120 公里的路段由现有双向四车道改

郑漯高速扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设

与郑漯高

公路改扩施工期间将保持道路通行。项目概算总投资 33.24 亿元。工程于 2008

38.99速公路合

建工程项年 3 月开工，已于 2010 年 11 月 1 日建成通车。报告期完工交付使用后

并计算

目暂估金额为 389，850.84 万元，其中结转固定资产 363，001.80 万元，结转

无形资产 26，849.04 万元。报告期内项目结算支付 46，478.69 万元，剩余

110，090.74 万元待结算支付。

项目公路北起自新乡市原阳县原武镇闫庄，接国道 G107 线，向南经原

阳县原武镇，跨越黄河，与郑州市 G107 辅道相接，全长 22.89 公里。

采用一级公路等级，双向六车道。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥

和京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速

公路黄河大桥上游约 6 公里、郑州黄河公路大桥下游约 8 公里处。公路营业收入

1，326.88

概算总投资 29.3 亿元。工程于 2007 年 7 月开工，已于 2010 年 9 月底

郑新黄河万元，营

30.79建成通车。根据河南省有关规定，项目竣工决算验收结束后，政府将正

大桥项目业 成 本

式批复其收费经营期限。目前公司对该桥的收费权经营期限暂定为 30

2，589.28

年，自通车之日起计算，并暂按此年限对其相关资产计提折旧和进行摊

万元

销，待批准后按照批准的年限执行。报告期完工交付使用后暂估金额为

307，927.38 万元，其中结转固定资产 283，856.26 万元，结转无形资产

24，071.12 万元。报告期内项目结算支付 14，387.06 万元，剩余 43，579.52

万元待结算支付。

7

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

项目项目项目收

项目进度

名称金额益情况

该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速

公路网规划的永城至登封高速公路的重要组成部分，为豫东境内的重要

运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一，

河南省商

以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中“第一横”的贯通路段。

丘市任庄

项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公

至小新庄

路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨

高速公路

越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合

项目（原15.03建设期

徐段相接，并东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁

永亳淮高

宿徐高速公路相接。路线长约 46 公里，概算总投资 15.03 亿元。该项

速公路商

目于 2005 年 12 月开工建设，将于 2011 年底建成通车。项目西段连接

丘 段 项

的安徽省境内路车段已于 2008 年 12 月开工建设，东端连接的安徽境内

目）

路段已于 2009 年 11 月 16 日开工建设，预计 2012 年底通车。报告期内

项目投资 7，144.15 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 138，443.59

万元。

该项目已经公司 2008 年度股东大会审议通过。该项目为将公司漯驻高

速公路全长约 63.5 公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，

京港澳高采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，建设施工期间将保持道路

速公路漯通行。投资估算金额 24.4 亿元。目前已获得国家发改委关于该项目工

河至驻马24.40可核准的批复，批复同意实施漯河至驻马店公路改扩建工程，同时要求建设期

店改扩建河南省有关部门要严格执行《公路法》《收费公路管理条例》及相关规

工程定，从严核定收费标准，不得因改扩建工程的实施而延长收费年限。计

划工期 36 个月。报告期内项目投资 333.44 万元，截至报告期末，累计

完成建设投资 10，996.13 万元。

该项目已经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。郑州至民权高

速公路（简称“郑民高速公路”）是河南省高速公路网规划的重要组成

部分，是河南省中东部地区重要运输通道。郑民高速公路郑州至开封段

项目为郑民高速公路郑州、开封境内部分路段，路线西起京港澳高速公

郑州至民路和郑州西南绕城高速公路连接处，距郑州新郑国际机场约 10 公里，

权高速公向东经郑州、开封市境，与大庆至广州高速公路相交后，止于与日照至

路郑州至33.23南阳高速公路相交处，路线全长 72.76 公里。该路计划将向东延至商丘建设期

开封段项市民权县与连云港至霍尔果斯高速公路相接，项目西端与郑州西南绕城

目高速公路、郑州至少林寺至洛阳高速公路相接，将与连霍高速公路共同

构成河南省中部地区重要的运输通道。项目投资估算（概算）金额 33.23

亿元。项目 2009 年 6 月开工建设，计划 2011 年底建成通车。报告期内

项目投资 51，896.44 万元，截至报告期末，累计完成建设投资 191，725.07

万元。

8

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

项目项目项目收

项目进度

名称金额益情况

该项目已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。济宁至祁门高

速公路为山东、河南、安徽三省高速公路规划项目，是鲁豫皖三省公路

规划网中一条重要的高等级公路。项目位于河南省永城市境内，路线起

济宁至祁

于薛湖镇李沟崖东北 G30（连霍高速公路）上，顺接济宁至祁门高速公

门高速公

路豫皖省界至连霍高速段终点，南行经永城市区东侧，止于侯岭乡柏山

路连霍高

19.47集西南侧。本项目路线与 S32（永登高速公路）交叉位置，是山东济宁建设期

速至永登

至安徽祁门高速公路永城境段的重要组成部分，也是 G30（连霍高速公

高速段项

路）和 S32（永登高速公路）的重要联络线。路线全长约 41.277 公里，

目

项目概算投资 19.47 亿元。本项目于 2010 年 6 月开工建设，总工期 36

个月。报告期内项目投资 19，388.17 万元，截至报告期末，累计完成建

设投资 41，897.88 万元。

该项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快

速通道及河南省高速公路网重要组成部分。项目北起自郑州市西南，向

西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、

鲁山县，止于尧山风景区上汤附近与 311 国道相连接处。沿线先后与郑

州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路

规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交营业收入

汇，项目终点向西延伸将与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相18，550.48

郑州至尧

连接。项目于 2007 年 12 月 21 日建成通车，全长约 183 公里，全线设万元，

山高速公89.62

收费站 11 处，服务区 4 处。项目概算总投资 87.68 亿元，完工交付使营业成本

路项目

用后暂估金额为 896，223.20 万元，其中结转固定资产 859，954.76 万元，11，161.98

结转无形资产 36，268.44 万元。根据河南省有关规定，项目竣工决算验万元

收结束后，政府将正式批复其收费经营期限。目前公司对郑尧高速公路

的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算，并暂按此年限对

郑尧高速公路相关资产计提折旧和进行摊销，待批准后按照批准的年限

执行。报告期内项目结算支付 24，181.5 万元，剩余 58，632.8 万元待结算

支付，项目竣工验收准备工作正在进行中。

经公司第三届董事会第二十五次会议、2010 年第五次临时股东大会审

京港澳高

议通过，本次改建是在对京港澳高速加宽扩容的情况下对旧路旧桥进行

速公路郑

改建维修，使旧路具有与新加宽部分相同的路况、服务等级和使用寿命。 与 郑 漯 高

州至漯河

6.80项目建设里程全长 119.64 公里，已于 2010 年 9 月开工，2010 年 11 月 1 速 公 路 合

段旧路旧

日改建完成。项目概算投资 75，751 万元。报告期完工交付使用后暂估 并计算

桥改建工

金额为 68，042.91 万元，结转固定资产 68，042.91 万元。报告期内项目结

程项目

算支付 10，486.76 万元，剩余 49，290.68 万元待结算支付。

京港澳高

经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，项目全长 1.7 公里，匝

速公路许

道长 2201 米。项目已于 2010 年 8 月开工建设，2011 年 4 月 24 日改建与郑漯高

昌北 B 型

1.45完成。项目估算总投资 1.45 亿元。报告期完工交付使用后暂估金额为速公路合

单喇叭互

18，074.34 万元，结转固定资产 14，738.67 万元。报告期内项目结算支付并计算

通式立交

187.13 万元，剩余 14，187.21 万元待结算支付。

工程项目

小计259.78

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

9

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

关联方关联关系提供资金

发生额余额发生额余额

河南高速公路发展有限责任公司同一控股股东-1，700.0017.845，835.39

河南省公路工程局集团有限公司同一控股股东-2，239.806，289.01-

河南省第一公路工程有限公司同一控股股东27.95

河南盈科交通工程有限公司同一控股股东179.53

河南通瑞高速公路养护工程有限公司同一控股股东-6.99

河南通安高速公路养护工程有限责任公司同一控股股东-142.84272.53

河南中天高新智能科技开发有限责任公司同一控股股东30.23130.80

河南通源高速公路养护工程有限责任公司同一控股股东60.00

河南中石化中原高速石油有限责任公司联营企业94.5795.46

河南省高速公路实业开发有限公司同一控股股东147.35

河南开通高速公路有限公司同一控股股东150.00180.00

河南岭南高速公路有限公司同一控股股东-20.071.80

河南卢阳高速公路有限公司同一控股股东10.00

合计-4，059.407，125.016，059.89287.26

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）-4，059.40

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）7，125.01

关联债权债务形成原因未结算的工程结算款及未收回的资产租赁收入

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无影响

6.5 重大诉讼仲裁事项

10

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

占该公

初始投资持有司股权报告期报告期所有者 会计核股 份

所持对象名称期末账面值（元）

金额(元)数量（股） 比例损益（元）权益变动（元） 算科目来源

（%）

中原信托有限长期股现 金

400，000，000.00-33.28495，365，062.8222，554，920.92-12，724，410.44

公司权投资出资

新乡银行股份长期股现 金

120，000，000.009.9803120，000，000.00

有限公司权投资出资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

未经审计。

7.2 财务报表

11

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

（一） 财务报表

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元

附注合并母公司

项目合

母公司 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

并

流动资产：

货币资金五12，267，230，473.543，051，491，621.211，377，473，669.572，089，997，615.94

交易性金融资产

应收票据

应收账款五2十一 184，986，947.29116，180，411.4684，545，028.65115，505，763.30

预付款项五3573，260，316.64519，259，517.67556，202，865.33503，128，440.49

应收利息五4946，509.721，046，500.01487，476.38431，416.67

应收股利

其他应收款五5十一 2180，876，268.97126，127，786.86177，746，312.3077，709，196.31

存货五6740，551，456.09634，992，632.67508，045.30650，271.40

一年内到期的非流动资产

其他流动资产109，300，000.00114，300，000.00

流动资产合计五73，957，151，972.254，563，398，469.882，196，963，397.532，787，422，704.11

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资五9十一 31，190，288，330.28979，557，299.771，906，987，055.351，776，643，807.29

投资性房地产五 1025，936，309.4026，520，455.3625，936，309.4026，520，455.36

固定资产五 1118，672，379，398.3718，779，548，093.8118，666，206，026.8918，773，239，390.39

在建工程五 123，314，331，811.692，747，005，601.513，314，331，811.692，747，005，601.51

工程物资

固定资产清理五 1313，531，877.9813，531，877.9813，531，877.9813，531，877.98

生产性生物资产

油气资产

无形资产五 14927，418，474.67914，806，287.74927，145，684.59914，638，624.30

开发支出

商誉

长期待摊费用五 15304，474，641.34312，243，291.51303，957，489.77311，736，429.90

递延所得税资产五 1614，735，608.4516，286，074.5214，360，565.3314，939，553.40

其他非流动资产150，000，000.00150，000，000.00

非流动资产合计24，463，096，452.1823，789，498，982.2025，322，456，821.0024，728，255，740.13

资产总计28，420，248，424.4328，352，897，452.0827，519，420，218.5327，515，678，444.24

12

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

资产负债表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元

附注合并母公司

项目

合并 母公司 2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

流动负债：

短期借款五 18200，000，000.00130，000，000.00200，000，000.00130，000，000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款五 192，604，817，875.273，234，716，630.652，604，918，622.163，238，962，173.21

预收款项五 20906，589，549.55688，902，769.833，382，984.553，246，717.83

应付职工薪酬五 2151，298，317.5341，801，282.9750，904，364.2939，129，751.21

应交税费五 22-103，492，768.65-17，778，013.83-9，489，335.7221，995，696.48

应付利息五 2344，525，105.6273，332，985.3044，525，105.6273，184，485.30

应付股利五 24214，035，412.50214，035，412.50

其他应付款五 25417，202，025.43617，968，003.56392，757，743.13586，439，330.59

一年内到期的非流动负债五 261，055，415，882.411，807，965，800.781，055，415，882.411，807，965，800.78

其他流动负债五 274，028，000.001，589，750.00

流动负债合计5，394，419，399.666，578，499，209.264，556，450，778.945，900，923，955.40

非流动负债：

长期借款五 2814，799，133，528.8513，537，806，014.2214，799，133，528.8513，437，806，014.22

应付债券五 291，500，000，000.001，500，000，000.001，500，000，000.001，500，000，000.00

长期应付款五 30378，001，446.37378，001，446.37378，001，446.37378，001，446.37

专项应付款

预计负债

递延所得税负债五 16109，998，274.9187，403，310.29109，998，274.9187，403，310.29

其他非流动负债五 311，100，689.631，158，620.671，100，689.631，158，620.67

非流动负债合计16，788，233，939.7615，504，369，391.5516，788，233，939.7615，404，369，391.55

负债合计22，182，653，339.4222，082，868，600.8121，344，684，718.7021，305，293，346.95

股东权益：

股本五 322，140，354，125.002，140，354，125.002，140，354，125.002，140，354，125.00

资本公积五 331，812，207，109.651，813，028，298.751，754，584，344.311，767，308，754.75

减：库存股

盈余公积五 34921，662，490.66921，662，490.66921，662，490.66921，662，490.66

未分配利润五 351，339，657，416.931，370，220，063.371，358，134，539.861，381，059，726.88

外币报表折算差额

归属于母公司股东权益合计6，213，881，142.246，245，264，977.786，174，735，499.836，210，385，097.29

少数股东权益23，713，942.7724，763，873.49

股东权益合计6，237，595，085.016，270，028，851.276，174，735，499.836，210，385，097.29

负债和股东权益总计28，420，248，424.4328，352，897，452.0827，519，420，218.5327，515，678，444.24

公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立会计机构负责人：王继东

13

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

利 润 表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元

附注合并母公司

项目母

合并公2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

司

一、营业收入五 36 十一 41，242，848，494.781，123，550，749.22 1，225，968，864.461，104，226，079.65

减:营业成本五 36 十一 4490，073，302.56331，550，774.44486，610，347.57329，887，073.95

营业税金及附加五 3745，045，758.7939，725，789.2243，985，960.6338，641，583.54

销售费用五 384，715，057.393，935，014.24-

管理费用五 3958，744，637.4439，092，127.2346，232，761.0031，214，993.82

财务费用五 40423，453，606.35277，205，927.14427，521，306.46277，398，301.18

资产减值损失五 41-4，706，714.473，864，791.35-2，258，021.33-5，627，868.28

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)五 42 十一 521，658，893.9029，512，770.4627，296，542.4733，018，498.38

其中：对联营企业和合营企业的投

五 42 十一 521，158，219.6129，711，534.9923，067，658.5029，603，362.79

资收益

二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)247，181，740.62457，689，096.06251，173，052.60465，730，493.82

加:营业外收入五 434，330，523.8728，741，636.344，080，097.8728，735，125.58

减:营业外支出五 441，957，123.031，249，648.897，023.031，199，840.89

其中：非流动资产处置损失五 440.0264，440.890.0264，440.89

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)249，555，141.46485，181，083.51255，246，127.44493，265，778.51

减:所得税费用五 4567，132，306.12127，641，614.1064，135，901.96125，549，274.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)182，422，835.34357，539，469.41191，110，225.48367，716，504.22

归属于母公司所有者的净利润183，472，766.06357，035，185.72191，110，225.48367，716，504.22

少数股东损益-1，049，930.72504，283.69-

五、每股收益：

(一)基本每股收益五 460.08570.16680.08930.1718

(二)稀释每股收益五 460.08570.16680.08930.1718

六、其他综合收益五 47-821，189.10-6，021，136.14-12，724，410.44-6，021，136.14

七、综合收益总额181，601，646.24351，518，333.27178，385，815.04361，695，368.08

归属于母公司所有者的综合收益总额182，651，576.96351，014，049.58178，385，815.04361，695，368.08

归属于少数股东的综合收益总额-1，049，930.72504，283.69-

公司负责人：关健主管会计工作负责人：高建立会计机构负责人：王继东

14

河南中原高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告

现金流量表

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币元

附注合并母公司

项目母公

合并

司

2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1，473，458，399.311，208，187，095.961，238，462，303.381，184，986，821.57

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金五 48331，131，825.20433，252，993.6919，715，775.9546，290，609.89

经营活动现金流入小计1，804，590，224.511，641，440，089.651，258，178，079.331，231，277，431.46

购买商品、接受劳务支付的现金202，792，214.96179，101，527.9799，179，978.7399，993，220.40

委托贷款-

支付给职工以及为职工支付的现金113，742，627.15108，420，143.70104，927，648.78101，686，365.29

支付的各项税费176，061，771.87139，186，699.00118，269，714.37130，827，364.95

支付其他与经营活动有关的现金五 48329，680，803.16350，392，956.8649，169，689.3820，303，179.09

经营活动现金流出小计822，277，417.14777，101，327.53371，547，031.26352，810，129.73

经营活动产生的现金流量净额982，312，807.37864，338，762.12886，631，048.07878，467，301.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金6，642，416.14--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

5，199.98135，836.175，199.98129，325.41

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

-

净额-

收到其他与投资活动有关的现金五 4861，200，550.1550，744，757.0563，351，073.89154，048，319.93

投资活动现金流入小计67，848，166.2750，880，593.2263，356，273.87154，177，645.34

购置固定资产、无形资产和其他长期资产

1，442，639，913.641，741，340，343.421，441，919，560.641，739，588，281.35

支付的现金

投资支付的现金328，394，000.0012，800，000.00258，000，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金

-

净额

支付其他与投资活动有关的现金五 48136，855


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