主题：中国国贸：2011年第三季度报告

中国国际贸易中心股份有限公司
600007
2011 年第三季度报告

600007 中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示................................................................................................................................................... 1
§2 公司基本情况简介................................................................................................................................. 1
§3 重要事项................................................................................................................................................... 3
§4 附录............................................................................................................................................................ 6

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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司 2011 年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责
人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元)
9,395,032,736
9,408,555,879 -0.14%
所有者权益（或股东权益）
(元) 4,372,352,913
4,339,446,611 0.76%
归属于上市公司股东的每股
净资产(元) 4.34 4.31 0.76%
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
627,866,340 89.90%
每股经营活动产生的现金流
量净额(元) 0.62 89.90%
报告期
(7-9 月)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元) 61,567,123
123,561,729 725.38%
基本每股收益(元)
0.06
0.12 725.38%
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元) 0.06
0.12 722.12%
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稀释每股收益(元)
0.06
0.12 725.38%
加权平均净资产收益率(%) 1.42% 2.84% 1.24%
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率(%) 1.40% 2.86% 1.23%
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
(1-9 月)
违约罚款收入 2,311,758
处置投资性房地产、固定资产及其他
长期资产净损失 -3,201,290
捐赠支出 -475,000
政府奖励款 164,400
其他营业外收支净额 -3,160
所得税的影响 300,823
少数股东损益的影响 -8
合计 -902,477
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,292
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售
条件流通股的数量
种类
中国国际贸易中心有限公司 811,182,341 人民币普通股
恒天投资管理有限公司 10,300,528 人民币普通股
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中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混
合型证券投资基金
9,045,739 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 7,863,941 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
5,414,725 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企
业股票型证券投资基金
5,122,807 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券
投资基金(LOF)
5,000,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,759,942 人民币普通股
甘玉兰 3,064,200 人民币普通股
张利国 2,970,400 人民币普通股
注：2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称
“国贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本
公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。本次增持前，国贸有限公司持有本
公司股份 809,607,949 股，占公司总股本的 80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司
股份 810,107,949 股，占公司总股本的 80.43%。
年初至报告期期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司
股份 1,574,392 股。截至本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 811,182,341
股，占公司总股本的 80.53%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)交易性金融资产增加，主要是购买的银行理财产品。
2)应收账款增加，主要是随着国贸三期物业出租率的提高，按照直线法确认免租期
租金收入增加，从而使应收租金增加。
3)应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款。
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4)应交税费增加，主要是由于营业收入增加，相应的税金增加，以及按规定将在 10
月份缴纳的本年度 7-9 月房产税。
5)应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息。
6)营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用增加，主要是国贸三期 A 阶段
于 2010 年 8 月开业，相应的收入和成本增加。
7)管理费用减少，主要是上年同期含有三期项目开业前费用。
8)财务费用增加，主要是国贸三期 A 阶段达到可使用状态后发生的相应借款费用停
止资本化，计入当期费用。
9)营业外支出增加，主要是本期处置固定资产净损失增加。
10)销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以
及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是国贸三期 A 阶段开
业，相应的收入及支出增加。
11)收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户押金增加。
12)购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少，主要是本报告期对
国贸三期工程的资金投入比上年同期减少。
13)投资支付的现金增加，主要为购买了银行理财产品。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已全部投入使用。目前，公司正
抓紧进行竣工决算及 B 阶段工程的前期准备工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

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2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过
上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/
股。本次增持前，国贸有限公司持有本公司股份 809,607,949 股，占公司总股本的
80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的
80.43%。国贸有限公司拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持
本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27
日至 2010 年 2 月 26 日增持的 2,325,415 股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限
内不减持其所持有的本公司股份。
年初至报告期期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司
股份 1,574,392 股。截至本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 811,182,341
股，占公司总股本的 80.53%。
报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无利润分配计划。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2011 年 10 月 28 日

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§4 附录(见所附财务报表)
中国国际贸易中心股份有限公司
2011年9月30日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)
2011年9月30日
合并
2010年12月31日
合并
2011年9月30日
公司
2010年12月31日
公司
流动资产
货币资金 1 84,903,462 241,638,229 127,801,215 193,535,169
交易性金融资产 1 80,000,000 - 180,000,000 -
应收账款 1 55,450,024 8 1,337,162 150,382,297 7 7,215,236
预付款项 2 8,312,711 32,707,892 26,362,698 32,476,267
其他应收款 9 ,659,696 7,804,097 7,816,974 6,044,754
存货 2 8,038,758 25,902,222 27,974,165 25,772,593
流动资产合计 5 86,364,651 389,389,602 520,337,349 335,044,019
非流动资产
长期股权投资 4 ,450,166 4,213,198 13,950,166 13,713,198
投资性房地产 5 ,464,808,793 5,631,719,782 5,464,808,793 5,631,719,782
固定资产 1 ,433,905,832 1,501,879,137 1,430,709,205 1,499,243,307
在建工程 3 19,568,328 250,842,811 319,568,328 250,842,811
无形资产 1 ,294,324,103 1,317,917,570 1,294,324,103 1,317,917,570
长期待摊费用 2 73,338,754 290,519,321 273,338,754 290,519,321
递延所得税资产 1 8,272,109 22,074,458 17,078,612 20,880,960
非流动资产合计 8 ,808,668,085 9,019,166,277 8,813,777,961 9,024,836,949
资产总计 9 ,395,032,736 9,408,555,879 9,334,115,310 9,359,880,968
流动负债
应付账款 1 4,447,074 24,329,383 14,447,074 23,840,907
预收款项 5 3,817,416 48,967,268 44,760,262 41,495,636
应付职工薪酬 2 8,637,905 38,199,329 25,024,651 33,501,834
应交税费 4 8,540,087 16,262,641 46,123,793 13,728,708
应付利息 3 9,557,901 5 ,236,677 39,557,901 5 ,236,677
其他应付款 6 60,436,536 658,752,958 629,363,893 642,389,815
流动负债合计 8 45,436,919 791,748,256 799,277,574 7 60,193,577
非流动负债
长期借款 3 ,176,030,000 3,276,030,000 3,176,030,000 3,276,030,000
应付债券 1 ,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
非流动负债合计 4 ,176,030,000 4,276,030,000 4,176,030,000 4,276,030,000
负债合计 5 ,021,466,919 5,067,778,256 4,975,307,574 5,036,223,577
股东权益
股本 1 ,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1 ,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925
盈余公积 3 99,395,584 399,395,584 399,395,584 399,395,584
1 ,093,156,196 1,060,249,894 1,079,627,693 1,044,477,348
归属于母公司股东权益合计 4 ,372,352,913 4,339,446,611 4,358,807,736 4,323,657,391
少数股东权益 1 ,212,904 1,331,012 - -
股东权益合计 4 ,373,565,817 4,340,777,623 4,358,807,736 4,323,657,391
负债及股东权益总计 9 ,395,032,736 9,408,555,879 9,334,115,310 9,359,880,968
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
未分配利润
- 1 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2011年9月30日9个月期间合并利润表
(金额单位为人民币元)
1,196,390,331 683,385,397 444,003,627 259,558,158
减： 营业成本 (734,009,828) (325,284,562) (255,175,533) (160,101,020)
营业税金及附加 (66,256,013) (34,751,405) (24,603,609) (12,868,954)
销售费用 (24,741,795) (13,984,964) (15,325,208) (5,810,769)
管理费用 (43,938,166) (106,048,071) (14,067,320) (37,438,933)
财务费用 (161,232,366) (30,073,532) (53,589,369) (30,688,086)
加： 投资收益 236,968 140,774 67,906 17,354
其中：对联营企业的投资收益 236,968 140,774 67,906 17,354
166,449,131 173,383,637 81,310,494 12,667,750
加： 营业外收入 2,486,392 2,488,284 1,484,665 827,061
减： 营业外支出 (3,689,684) (1,407,582) (514,672) (748,467)
其中：非流动资产处置损失 (3,211,515) (709,335) (236,513) (298,943)
165,245,839 174,464,339 82,280,487 12,746,344
减： 所得税费用 (41,252,218) (45,530,489) (20,553,145) (5,131,845)
123,993,621 128,933,850 61,727,342 7,614,499
归属于母公司股东的净利润 123,561,729 128,568,590 61,567,123 7,459,284
少数股东损益 431,892 365,260 160,219 155,215
基本和稀释每股收益 0.12 0.13 0.06 0.01
- - - -
1 23,993,621 128,933,850 6 1,727,342 7 ,614,499
归属于母公司股东的综合收益总额 1 23,561,729 128,568,590 6 1,567,123 7 ,459,284
归属于少数股东的综合收益总额 4 31,892 365,260 160,219 155,215
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
2011年1-9月 2010年1-9月 2011年7-9月 2010年7-9月
六、其他综合收益
七、综合收益总额
五、每股收益
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
- 2 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2011年9月30日9个月期间公司利润表
(金额单位为人民币元)
1,131,892,127 632,239,950 418,312,010 237,414,801
减： 营业成本 (685,740,749) (283,500,293) (235,645,030) (142,958,944)
营业税金及附加 (61,221,387) (30,913,666) (22,686,599) (11,302,911)
销售费用 (24,853,487) (13,966,259) (15,284,808) (5,802,042)
管理费用 (44,045,170) (110,244,099) (14,097,964) (38,132,877)
财务费用 (161,336,099) (30,112,832) (53,627,342) (30,706,687)
加： 投资收益 10,686,968 9,165,774 67,906 17,354
其中：对联营企业的投资收益 236,968 140,774 67,906 17,354
165,382,203 172,668,575 77,038,173 8,528,694
加： 营业外收入 2,486,188 2,488,084 1,484,461 827,061
减： 营业外支出 (3,689,683) (1,407,582) (514,671) (748,467)
其中：非流动资产处置损失 (3,211,515) (709,335) (236,513) (298,943)
164,178,708 173,749,077 78,007,963 8,607,288
减： 所得税费用 (38,372,935) (43,095,424) (19,485,014) (4,097,082)
125,805,773 130,653,653 58,522,949 4,510,206
- - - -
1 25,805,773 130,653,653 5 8,522,949 4 ,510,206
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
2011年1-9月 2010年1-9月 2011年7-9月 2010年7-9月
五、其他综合收益
六、综合收益总额
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
- 3 -
中国国际贸易中心股份有限公司
截至2011年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)
2011年1-9月 2010年1-9月 2011年1-9月 2010年1-9月
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,127,616 696,957,847 1,061,989,692 632,428,600
收到其他与经营活动有关的现金 101,543,898 47,428,300 90,513,863 41,779,892
经营活动现金流入小计 1,228,671,514 744,386,147 1,152,503,555 674,208,492
购买商品、接受劳务支付的现金 (180,507,358) (96,498,901) (178,767,965) (90,001,525)
支付给职工以及为职工支付的现金 (160,095,824) (116,725,208) (124,435,433) (86,034,424)
支付的各项税费 (131,451,449) (105,206,708) (121,120,125) (94,118,090)
支付其他与经营活动有关的现金 (128,750,543) (95,330,430) (121,479,783) (93,209,292)
经营活动现金流出小计 (600,805,174) (413,761,247) (545,803,306) (363,363,331)
经营活动产生的现金流量净额 627,866,340 330,624,900 606,700,249 310,845,161
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 - - 10,450,000 5,025,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,831 200,620 106,831 200,620
投资活动现金流入小计 106,831 200,620 10,556,831 5,225,620
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (170,860,387) (308,465,761) (169,693,483) (307,920,563)
投资支付的现金 (180,000,000) - (180,000,000) -
投资活动现金流出小计 (350,860,387) (308,465,761) (349,693,483) (307,920,563)
投资活动产生的现金流量净额 (350,753,556) (308,265,141) (339,136,652) (302,694,943)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 90,000,000 380,058,850 90,000,000 380,058,850
筹资活动现金流入小计 90,000,000 380,058,850 90,000,000 380,058,850
偿还债务支付的现金 (190,000,000) (100,000,000) (190,000,000) (100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (233,910,552) (266,820,438) (233,360,552) (266,345,438)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (550,000) (475,000) - -
筹资活动现金流出小计 (423,910,552) (366,820,438) (423,360,552) (366,345,438)
筹资活动产生的现金流量净额 (333,910,552) 13,238,412 (333,360,552) 13,713,412
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 63,001 43,200 63,001 43,200
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (56,734,767) 35,641,371 (65,733,954) 21,906,830
加：期初现金及现金等价物余额 241,638,229 183,943,897 193,535,169 148,723,781
六、期末现金及现金等价物余额 184,903,462 219,585,268 127,801,215 170,630,611
企业负责人：洪敬南 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：王京京
项 目


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