主题：民丰特纸：2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名吴立东

主管会计工作负责人姓名吕红英

会计机构负责人（会计主管人员）姓名葛春林

公司负责人吴立东、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保

证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)2，244，499，198.581，941，376，784.4115.61

所有者权益（或股东权益）(元)998，028，980.321，011，796，788.18-1.36

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

3.793.84-1.30

股）

年初至报告期期末比上年同期增

（1－9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)73，762，235.59-25.08

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

0.28-24.32

股）

报告期年初至报告期期末本报告期比上

（7－9 月）（1－9 月）年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)8，999，109.8917，404，212.57-41.28

基本每股收益（元/股）0.030.07-50.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

0.06不适用

/股)

稀释每股收益（元/股）0.030.07-50.00

减少 0.63 个百

加权平均净资产收益率（%）0.911.73

分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 0.58 个百

0.801.63

收益率（%）分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目说明

（1－9 月）

非流动资产处置损益112，384.73

固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切500，000.00

2

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相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出768，796.00

所得税影响额-345，295.18

合计1，035，885.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）23，054

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

嘉兴民丰集团有限公司132，388，707 人民币普通股

中融国际信托有限公司

5，914，099人民币普通股

－中融增强 26 号

北方国际信托股份有限

公司－长城富利 07-1 证5，900，093人民币普通股

券集合信托

奎屯恒祥商贸有限公司5，026，301人民币普通股

中国对外经济贸易信托

3，228，567人民币普通股

有限公司－招行新股 14

中国对外经济贸易信托

有限公司－新股信贷资3，141，901人民币普通股

产 A16

西安国际信托有限公司

2，970，422人民币普通股

－信集抗震

中国对外经济贸易信托

有限公司－新股信贷资2，616，834人民币普通股

产 A15

奎屯丰泽商贸有限责任

2，213，695人民币普通股

公司

沙银冲1，189，464人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

增减幅度

项目期末数期初数增减额主要原因

（%）

银行承兑汇票结算货

应收票据93，576，215.7270，086，482.5523，489，733.1733.52

款增加所致

本期新#17 机技改预

预付款项53，945，228.4725，846，964.6828，098，263.79108.71

付设备款增加所致

本期控股子公司湖州

存货490，286，403.96202，299，293.57287，987，110.39142.36天瑞置业有限公司购

置土地开发成本所致

本期#8 机预付设备款

在建工程38，074，094.385，591，395.6232，482，698.76580.94

发票结算增加所致

本期从银行借款增加

短期借款616，965，787.46399，370，235.65217，595，551.8154.48

所致

应交税费1，564，337.7527，181，460.01-25，617，122.26-94.24本期支付期初数所致

3

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（二）利润表项目

增减幅度

项目本期数上年同期数增减额主要原因

（%）

本期财政补贴收入减

营业外收入 1，603，486.653，785，336.65-2，181，850.00-57.64

少所致

（三）现金流量表项目

增减幅度

项目本期数上年同期数增减额主要原因

（%）

投资活动产

本期投资支出比去年

生的现金流 -181，173，540.85 -13，837，853.51-167，335，687.341，209.26

同期上升所致

量净额

筹资活动产

本期银行借款比去年

生的现金流 129，348，121.94-140，824，054.34 270，172，176.28191.85

同期增加所致

量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期实施 2010 年度现金分红政策为，以 2010 年末总股本 26340 万股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 2634 万元。现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。截

止报告期末，公司 2010 年度现金分红方案已实施完毕。

民丰特种纸股份有限公司

法定代表人:吴立东

2011 年 10 月 26 日

4

600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金164，853，125.98150，038，059.41

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据93，576，215.7270，086，482.55

应收账款184，327，687.82193，350，714.48

预付款项53，945，228.4725，846，964.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款3，271，849.512，247，962.35

买入返售金融资产

存货490，286，403.96202，299，293.57

一年内到期的非流动资产

其他流动资产374，277.511，908，053.85

流动资产合计990，634，788.97645，777，530.89

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资138，700，940.28144，455，402.64

投资性房地产

固定资产1，064，126，050.131，131，167，228.87

在建工程38，074，094.385，591，395.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产6，293，956.107，514，125.46

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产6，669，368.726，871，100.93

其他非流动资产

非流动资产合计1，253，864，409.611，295，599，253.52

资产总计2，244，499，198.581，941，376，784.41

流动负债：

5

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短期借款616，965，787.46399，370，235.65

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据68，837，750.0067，948，937.50

应付账款114，018，248.4882，488，585.13

预收款项9，523，522.1714，955，569.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬1，616，796.211，586，940.71

应交税费1，564，337.7527，181，460.01

应付利息1，673，919.321，202，105.09

应付股利00

其他应付款111，109，297.3917，985，101.09

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债70，000，000.0075，000，000.00

其他流动负债2，502，243.381，032，174.00

流动负债合计997，811，902.16688，751，108.44

非流动负债：

长期借款192，098，000.00202，454，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款11，555，454.5411，555，454.54

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计203，653，454.54214，009，454.54

负债合计1，201，465，356.70902，760，562.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）263，400，000.00263，400，000.00

资本公积483，894，756.45488，726，776.88

减：库存股

专项储备

盈余公积67，999，641.4467，999，641.44

一般风险准备

未分配利润182，734，582.43191，670，369.86

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计998，028，980.321，011，796，788.18

少数股东权益45，004，861.5626，819，433.25

所有者权益合计1，043，033，841.881，038，616，221.43

负债和所有者权益总计2，244，499，198.581，941，376，784.41

公司法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林

6

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金148，834，544.57136，930，564.29

交易性金融资产

应收票据93，156，215.7269，836，482.55

应收账款174，714，074.21186，530，618.04

预付款项52，584，333.8724，714，714.94

应收利息

应收股利

其他应收款106，313，554.9245，641，650.73

存货216，977，228.18168，139，083.60

一年内到期的非流动资产

其他流动资产341，528.251，734，861.09

流动资产合计792，921，479.72633，527，975.24

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资477，215，261.57400，344，495.66

投资性房地产

固定资产803，331，726.33859，848，917.31

在建工程38，074，094.385，591，395.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产5，943，744.007，117，202.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产6，607，330.966，607，330.96

其他非流动资产

非流动资产合计1，331，172，157.241，279，509，342.51

资产总计2，124，093，636.961，913，037，317.75

流动负债：

短期借款606，965，787.46389，370，235.65

交易性金融负债

应付票据68，837，750.0057，948，937.50

应付账款108，418，680.3380，745，898.59

预收款项33，354，331.2334，644，981.82

应付职工薪酬197，505.99

应交税费1，780，899.1626，499，723.14

应付利息688，648.541，186，177.31

应付股利

7

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其他应付款17，818，262.3516，382，330.15

一年内到期的非流动负债70，000，000.0075，000，000.00

其他流动负债1，789，083.881，026，560.00

流动负债合计909，653，442.95683，002，350.15

非流动负债：

长期借款192，098，000.00202，454，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款11，555，454.5411，555，454.54

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计203，653，454.54214，009，454.54

负债合计1，113，306，897.49897，011，804.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）263，400，000.00263，400，000.00

资本公积483，894，756.45487，808，762.62

减：库存股

专项储备00

盈余公积67，999，641.4467，999，641.44

一般风险准备00

未分配利润195，492，341.58196，817，109.00

所有者权益（或股东权益）合计1，010，786，739.471，016，025，513.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计2，124，093，636.961，913，037，317.75

公司法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林

8

600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.2

合并利润表

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

上年年初至报告

本期金额上期金额年初至报告期期

项目期期末金额（1-9

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）

月）

一、营业总收入328，754，486.65291，866，891.16 1，056，318，493.76 1，012，627，615.37

其中：营业收入328，754，486.65291，866，891.16 1，056，318，493.76 1，012，627，615.37

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本323，698，038.30282，082，305.411，034，426，007.14950，242，488.22

其中：营业成本275，964，838.10237，802，923.89891，053，685.31811，591，979.68

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金

1，379，605.621，954，401.414，441，801.215，763，888.31

及附加

销售费用11，776，823.749，844，940.1134，602，473.6631，364，382.10

管理费用28，475，038.0125，757，712.3481，849，893.3973，555，720.07

财务费用6，665，129.136，722，327.6622，478，153.5727，486，529.21

资产减值

-563，396.30479，988.85

损失

加：公允价值变

动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益

（损失以“－”号填6，106，274.131，842，032.603，886，557.685，153，287.37

列）

其中：对

联营企业和合营企业6，106，274.131，842，032.603，886，557.685，153，287.37

的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号填

列）

三、营业利润（亏损

11，162，722.4811，626，618.3525，779，044.3067，538，414.52

以“－”号填列）

加：营业外收入911，547.572，026，155.641，603，486.653，785，336.65

减：营业外支出431，347.29397，808.521，254，206.701，166，452.71

9

600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

其中：非流动

资产处置损失

四、利润总额（亏损

11，642，922.7613，254，965.4726，128，324.2570，157，298.46

总额以“－”号填列）

减：所得税费用2，096，024.29-2，768，493.047，223，359.328，832，554.43

五、净利润（净亏损

9，546，898.4716，023，458.5118，904，964.9361，324，744.03

以“－”号填列）

归属于母公司所

8，999，109.8915，325，927.2517，404，212.5758，392，535.44

有者的净利润

少数股东损益547，788.58697，531.261，500，752.362，932，208.59

六、每股收益：

（一）基本每股

0.030.060.070.22

收益

（二）稀释每股

0.030.060.070.22

收益

七、其他综合收益

八、综合收益总额

归属于母公司所

有者的综合收益总额

归属于少数股东

的综合收益总额

公司法定代表人: 吴立东主管会计工作负责人:吕红英会计机构负责人:葛春林

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600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

上年年初至报告

本期金额上期金额年初至报告期期

项目期期末金额（1-9

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）

月）

一、营业收入363，298，198.54 339，892，460.43 1，125，072，508.74 1，073，897，051.09

减：营业成本314，566，982.69 292，661，046.29977，679，563.58907，926，279.07

营业税金及

1，093，777.921，759，714.083，493，895.784，985，745.59

附加

销售费用9，698，654.548，493，262.0127，432，888.7825，717，038.68

管理费用26，524，148.51 24，077，117.0976，769，029.2968，655，853.66

财务费用6，492，620.836，586，828.6121，540，797.0926，385，224.85

资产减值损

634，765.57

失

加：公允价值变

动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益

（损失以“－”号填6，106，224.71 12，030，921.8911，430，374.2315，342，176.36

列）

其中：对

联营企业和合营企业6，106，224.71 12，030，921.8911，430，374.2315，342，176.36

的投资收益

二、营业利润（亏损

11，028，238.76 18，345，414.2429，586，708.4554，934，320.03

以“－”号填列）

加：营业外收入714，817.012，063，539.151，406，756.093，937，342.87

减：营业外支出312，190.69187，981.35960，279.68813，297.39

其中：非流动

资产处置损失

三、利润总额（亏损

11，430，865.08 20，220，972.0430，033，184.8658，058，365.51

总额以“－”号填列）

减：所得税费用1，281，783.60 -4，020，696.225，017，952.284，389，183.44

四、净利润（净亏损

10，149，081.48 24，241，668.2625，015，232.5853，669，182.07

以“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股

收益

（二）稀释每股

收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林

11

600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1，117，620，419.341，023，738，726.49

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计1，117，620，419.341，023，738，726.49

购买商品、接受劳务支付的现金755，326，837.25674，487，641.22

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金100，605，992.2186，538，777.02

支付的各项税费78，053，672.2378，463，960.26

支付其他与经营活动有关的现金109，871，682.0685，788，090.27

经营活动现金流出小计1，043，858，183.75925，278，468.77

经营活动产生的现金流量净额73，762，235.5998，460，257.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1，914，955.42

取得投资收益收到的现金10，013，332.325，055，600.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

102，313.87318，000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金95，373，471.591，789，305.79

投资活动现金流入小计105，489，117.789，077，862.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

286，662，658.6322，915，715.58

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计286，662，658.6322，915，715.58

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600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-181，173，540.85-13，837，853.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金675，043，947.34440，714，904.36

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计675，043，947.34440，714，904.36

偿还债务支付的现金479，644，909.90555，448，637.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金66，050，915.5026，090，321.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计545，695，825.40581，538，958.70

筹资活动产生的现金流量净额129，348，121.94-140，824，054.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7，121，750.11-68，689.48

五、现金及现金等价物净增加额14，815，066.57-56，270，339.61

加：期初现金及现金等价物余额150，038，059.41193，491，898.62

六、期末现金及现金等价物余额164，853，125.98137，221，559.01

公司法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林

13

600235民丰特种纸股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 民丰特种纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1，155，892，637.691，085，008，162.21

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计1，155，892，637.691，085，008，162.21

购买商品、接受劳务支付的现金885，320，065.65733，021，855.89

支付给职工以及为职工支付的现金85，664，437.4181，145，280.56

支付的各项税费64，763，891.7374，150，361.68

支付其他与经营活动有关的现金78，811，701.4585，469，835.57

经营活动现金流出小计1，114，560，096.24973，787，333.70

经营活动产生的现金流量净额41，332，541.45111，220，828.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1，914，955.42

取得投资收益收到的现金17，765，766.9115，244，489.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

102，313.87318，000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金385，939.20576，984.25

投资活动现金流入小计18，254，019.9818，054，429.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

89，110，414.9322，770，804.84

付的现金

投资支付的现金87，100，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计176，210，414.9322，770，804.84

投资活动产生的现金流量净额-157，956，394.95-4，716，375.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金665，043，947.34439，613，600.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计665，043，947.34439，613，600.00

偿还债务支付的现金469，512，650.86554，347，333.34

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59，881，712.5926，090，321.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计529，394，363.45580，437，654.34

筹资活动产生的现金流量净额135，649，583.89-140，824，054.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7，121，750.11-68，689.48

五、现金及现金等价物净增加额11，903，980.28-34，388，290.63

加：期初现金及现金等价物余额136，930，564.29160，745，822.09

六、期末现金及现金等价物余额148，834，544.57126，357，531.46

公司法定代表人: 吴立东 主管会计工作负责人:吕红英 会计机构负责人:葛春林


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