主题：桂冠电力：2011年第三季度报告



2011 年第三季度报告

600236广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 2

§2 公司基本情况....................................................................... 2

§3 重要事项........................................................................... 3

§4 附录............................................................................... 5

1

600236广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人

员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)20，738，295，981.3618，141，873，067.1914.31

所有者权益（或股东权益）(元)3，162，392，210.063，195，788，708.67-1.05

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

1.391.40-0.71

股）

年初至报告期期末比上年同期增

（1－9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)1，469，413，900.41-17.04

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

0.64-17.04

股）

本报告期比上

报告期年初至报告期期末

年同期增减

（7－9 月）（1－9 月）

（7－9 月）(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)-7，328，712.13251，330，728.61-102.18

基本每股收益（元/股）-0.0030.110-102.04

扣除非经常性损益后的基本每股收益

-0.0030.108-102.73

(元/股)

稀释每股收益（元/股）-0.0030.110-102.04

减少 8.81 个

加权平均净资产收益率（%）-0.188.04

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 9.08 个

-0.347.86

收益率（%）百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目说明

（1－9 月）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切

相关，按照国家统一标准定额或定量享受的1，198，510.00地震灾后财政贴息

政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出7，295，382.14CDM 收入及其他收入

所得税影响额-973，428.30

少数股东权益影响额（税后）-1，756，139.41

合 计5，764，324.43

2

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）86，007

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限

股东名称（全称）售条件流通股种类

的数量

广西投资集团有限公司438，939，417人民币普通股 438，939，417

广西大化金达实业开发有限公司18，275，556人民币普通股18，275，556

全国社保基金一零七组合13，084，381人民币普通股13，084，381

华夏收入股票型证券投资基金10，641，737人民币普通股10，641，737

江苏省江海粮油贸易公司10，528，242人民币普通股10，528，242

景顺长城能源基建股票型证券投资基金9，569，822人民币普通股9，569，822

华夏成长证券投资基金9，228，700人民币普通股9，228，700

中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红6，835，200人民币普通股6，835，200

上投摩根中国优势证券投资基金6，697，526人民币普通股6，697，526

骆太祥6，662，359人民币普通股6，662，359

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 货币资金比年初增长 144.81%，主要原因是本期新增银行借款至报告期末尚未使用所致。

2、 在建工程比年初增长 52.36%，主要原因是本期新建四格风电、山东风电和扩建岩滩电站、

合山"上大压小"项目增加投资。

3、 短期借款比年初增长 63.16%，主要原因是本期新增短期借款。

4、 应付账款比年初增长 33.59%，主要原因是报告期末未付的设备款和煤款增加。

5、 应交税费比年初减少 692.29%，主要原因是新建项目购进机器设备未抵扣的增值税进项税增

加，导致应交税费余额的减少。

6、 一年内到期的非流动负债比年初减少 34.33%，主要原因是报告期内归还了部分到期的长期

借款。

7、 资产减值损失比上年同期减少 104.41%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案已经法院

判决并已执行，转回原计提的资产减值损失。

8、 营业外收入比上年同期减少 88.00%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案收到赔款和

火电子公司收到关停小火电机组的财政补助。

现金流量表项目

9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 75.31%，主要原因是上年同期收到原办公楼

诉讼案的往来款及赔款。

10、支付的各项税费比上年同期增加 30.74%，主要原因是报告期内水资源费上缴增加。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 63.79%，主要原因是

报告期内在建工程项目投资增加。

12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 98.74%，主要原因是上年同期

公司重组合并岩滩电站支付现金对价所致。

13、偿还债务支付的现金比上年同期增加 73.97%，主要原因是报告期内偿还的到期银行借款增

加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3

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1、公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开，审议并通过了

《关于收购浙江纵横能源实业有限公司 100%股权的议案》；同意公司以不超过 6，782 万元的对价收购

浙江纵横能源实业有限公司 100%股权，以达到间接取得其控股 65%的湖北省巴东县沿渡河电业发展有

限公司对应的水电资产的目的。7 月 6 日，公司与转让方浙江省水电建筑安装有限公司、自然人俞金

泉签署了《股权转让协议》；7 月 11 日完成浙江纵横能源实业有限公司的工商变更登记。

2、2011 年 5 月 5 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司增加中国大唐集团财务

有限公司注册资本金 3，500 万元的议案》，该议案已获得 9 月 22 日召开的桂冠电力 2011 年第一次临

时股东大会批准。

3、公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动，不再担任公司董事会董事职务；公司第六届董事

会第十八次会议提名蔡哲夫先生为公司第六届董事会新任董事候选人， 月 22 日召开的桂冠电力 2011

年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，同意蔡哲夫先生担任公司

第六届董事会董事；9 月 22 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于推选蔡哲夫

先生担任公司第六届董事会董事长的议案》，选举公司董事蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长、

公司第六届董事会战略委员会主任委员。

4、公司发行不超过 19 亿元人民币短期票据事宜已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并

经公司 2008 年年度股东大会批准，2009 年 12 月 31 日，该事项获中国银行间市场交易商协会中市协

注［2009］ＣＰ148 号《接受注册通知书》批准，注册有效期为 2 年。公司于 2011 年 9 月 26 日发行

2011 年度第二期短期融资券 17.7 亿元，主承销商为中国光大银行股份有限公司，期限为一年，票面

利率 6.76％，本次募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1 、其所持有的原非流通股股份，

自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2 、大唐集团将桂冠电力定位为大

唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水

电资源； 3 、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后， 经国家有关部门批准，2006 年下半年启

动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，根据公司的

需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力； 、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008

年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50% ，

并在股东大会上投赞成票。

公司向中国大唐集团公司收购其所持岩滩公司 70%股权的重大资产重组已于 2010 年 3 月 5 日完成。

2009 年 12 月，"大唐集团承诺，待龙滩水电站按照 400 米正常蓄水位方案全部建成投产发电后，启动

将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作"。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过， 按每 10

股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配；股权登记日为 2011 年 5 月 13 日，除权除息日为 2011 年 5

月 16 日，红利发放日为 2011 年 5 月 19 日。本次现金分红 11402 万元，占公司（母公司报表口径）2010

年度实现净利润 29511 万元的 38.64%。

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人:蔡哲夫

2011 年 10 月 26 日

4

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金2，527，375，855.991，032，391，879.04

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据14，874，664.3964，245，374.97

应收账款443，945，855.28381，442，008.07

预付款项70，095，877.6556，062，885.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款112，458，215.4989，494，727.40

买入返售金融资产

存货122，171，567.77131，271，748.90

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计3，290，922，036.571，754，908，624.28

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1，142，356，895.111，002，684，460.03

投资性房地产23，431，737.7524，303，346.89

固定资产12，020，678，837.2412，491，459，465.01

在建工程3，909，074，289.972，565，726，435.49

工程物资16，674，991.36

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产197，331，240.49202，931，050.85

开发支出

商誉126，546，268.18126，546，268.18

长期待摊费用21，182，180.6616，697，900.15

递延所得税资产6，772，495.396，359，711.41

其他非流动资产

非流动资产合计17，447，373，944.7916，453，383，629.37

资产总计20，738，295，981.3618，208，292，253.65

流动负债：

5

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短期借款2，778，100，000.001，702，650，000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款766，996，714.47574，127，561.43

预收款项232，947.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬13，138，432.2812，675，149.17

应交税费-64，501，906.16-8，141，161.26

应付利息35，293，395.7571，007，165.54

应付股利

其他应付款372，930，112.09412，978，286.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债638，950，000.00973，000，000.00

其他流动负债

流动负债合计4，541，139，695.843，738，297，001.40

非流动负债：

长期借款11，577，854，522.0610，040，969，522.06

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债2，600，000.002，600，000.00

非流动负债合计11，580，454，522.0610，043，569，522.06

负债合计16，121，594，217.9013，781，866，523.46

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，280，449，514.002，280，449，514.00

资本公积89，246，316.5789，246，316.57

减：库存股

专项储备

盈余公积422，952，389.69365，126，055.33

一般风险准备

未分配利润369，743，989.80290，262，071.25

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计3，162，392，210.063，025，083，957.15

少数股东权益1，454，309，553.401，401，341，773.04

所有者权益合计4，616，701，763.464，426，425，730.19

负债和所有者权益总计20，738，295，981.3618，208，292，253.65

公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波总会计师：王传楚会计机构负责人:吴育双

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1，812，330，460.6352，428，207.52

交易性金融资产

应收票据7，000，000.0018，000，000.00

应收账款30，456，962.8568，121，785.91

预付款项4，130，430.823，691，324.07

应收利息3，994，480.834，213，317.50

应收股利

其他应收款41，985，990.1437，038，857.15

存货6，820，719.026，858，618.76

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1，906，719，044.29190，352，110.91

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资2，665，000，000.002，515，000，000.00

长期应收款

长期股权投资4，881，145，449.364，696，473，014.28

投资性房地产23，431，737.7524，303，346.89

固定资产1，977，767，585.632，057，133，049.32

在建工程49，345，063.6031，281，709.60

工程物资373，865.98

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产8，585，491.849，637，791.49

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产5，296，185.174，806，272.31

其他非流动资产

非流动资产合计9，610，571，513.359，339，009，049.87

资产总计11，517，290，557.649，529，361，160.78

流动负债：

短期借款2，370，000，000.001，600，000，000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款27，591，451.1042，776，806.04

预收款项

应付职工薪酬4，004，934.743，532，332.55

应交税费-25，542，664.73-18，074，740.53

7

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应付利息11，087，067.9746，735，301.57

应付股利

其他应付款266，601，067.5670，168，853.11

一年内到期的非流动负债273，000，000.00

其他流动负债

流动负债合计2，653，741，856.642，018，138，552.74

非流动负债：

长期借款5，630，000，000.004，350，000，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计5，630，000，000.004，350，000，000.00

负债合计8，283，741，856.646，368，138，552.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2，280，449，514.002，280，449，514.00

资本公积243，983，630.83243，983，630.83

减：库存股

专项储备

盈余公积417，962，114.05360，135，779.69

一般风险准备

未分配利润291，153，442.12276，653，683.52

所有者权益（或股东权益）合计3，233，548，701.003，161，222，608.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计11，517，290，557.649，529，361，160.78

公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波总会计师：王传楚会计机构负责人:吴育双

8

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4.2

合并利润表

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

上年年初至报告

本期金额上期金额年初至报告期期

项目期期末金额（1-9

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）

月）

一、营业总收入819，448，390.501，321，950，758.07 3，174，238，487.91 3，306，191，975.77

其中：营业收入819，448，390.501，321，950，758.07 3，174，238，487.91 3，306，191，975.77

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本879，129，408.36916，934，459.092，754，707，503.412，682，391，904.59

其中：营业成本656，855，680.88700，796，159.852，090，260，733.892，182，117，385.88

利息支出

手续费及

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金

9，427，474.9416，906，730.6338，296，503.1937，254，032.92

及附加

销售费用

管理费用47，777，056.1654，794，392.84155，133，721.62144，829，541.20

财务费用166，098，453.91145，404，501.67467，457，859.38398，966，130.35

资产减值

-1，029，257.53-967，325.903，558，685.33-80，775，185.76

损失

加：公允价值变动

收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损

42，655，664.1110，793，098.2455，526，169.4033，894，828.98

失以“－”号填列）

其中：对联

营企业和合营企业的42，655，664.1110，793，098.2455，526，169.4033，894，828.98

投资收益

汇兑收益（损

失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以

-17，025，353.75415，809，397.22475，057，153.90657，694，900.16

“－”号填列）

加：营业外收入8，826，607.92105，455，283.5516，132，921.46134，404，605.25

减：营业外支出1，516，342.4128，522.712，927，327.022，135，180.82

其中：非流动资

3，848.37654，950.20

产处置损失

9

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四、利润总额（亏损总

-9，715，088.24521，236，158.06488，262，748.34789，964，324.59

额以“－”号填列）

减：所得税费用7，120，238.5753，941，161.0199，458，772.6683，981，312.36

五、净利润（净亏损以

-16，835，326.81467，294，997.05388，803，975.68705，983，012.23

“－”号填列）

归属于母公司所

-7，328，712.13335，934，727.72251，330，728.61522，417，055.93

有者的净利润

少数股东损益-9，506，614.68131，360，269.33137，473，247.07183，565，956.30

六、每股收益：

（一）基本每股收

-0.0030.1470.1100.229

益

（二）稀释每股收

-0.0030.1470.1100.229

益

七、其他综合收益

八、综合收益总额-16，835，326.810467，294，997.05388，803，975.68705，983，012.23

归属于母公司所

-7，328，712.130335，934，727.72251，330，728.61522，417，055.93

有者的综合收益总额

归属于少数股东

-9，506，614.680131，360，269.33137，473，247.07183，565，956.30

的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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600236广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9告期期末金额

（7－9 月）（7－9 月）

月）（1-9 月）

一、营业收入120，306，699.57213，957，318.24 522，688，783.76 449，449，219.20

减：营业成本65，882，836.4067，745，896.39 209，867，003.62 205，789，596.51

营业税金及附加3，999，491.664，984，398.4013，430，425.849，926，536.23

销售费用

管理费用15，068，237.9619，706，580.5851，131，306.5447，925，076.41

财务费用102，147，393.8675，401，282.31271，562，591.64162，724，627.30

资产减值损失-1，312，951.93-477，840.45646，699.46-35，302，181.62

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失

78，485，743.0041，056，003.24217，833，182.50203，669，903.19

以“－”号填列）

其中：对联营

企业和合营企业的投资收42，655，664.1110，793，098.2455，526，169.4033，894，828.98

益

二、营业利润（亏损以“－”

13，007，434.6287，653，004.25193，883，939.16262，055，467.56

号填列）

加：营业外收入3，000.002，260，714.5410，727，018.67

减：营业外支出28，649.964，348.3728，649.96141，060.03

其中：非流动资产

3，848.373，848.37

处置损失

三、利润总额（亏损总额

12，981，784.6687，648，655.88196，116，003.74272，641，426.20

以“－”号填列）

减：所得税费用-5，493，274.289，710，392.319，767，435.0819，220，731.47

四、净利润（净亏损以“－”

18，475，058.9477，938，263.57186，348，568.66253，420，694.73

号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

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600236广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3，739，089，090.493，832，064，905.20

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还6，632，987.61

收到其他与经营活动有关的现金42，171，674.00170，778，278.97

经营活动现金流入小计3，781，260，764.494，009，476，171.78

购买商品、接受劳务支付的现金1，133，337，145.321，296，226，108.45

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金280，448，875.36225，409，827.77

支付的各项税费665，909，950.58509，324，199.68

支付其他与经营活动有关的现金232，150，892.82207，329，341.38

经营活动现金流出小计2，311，846，864.082，238，289，477.28

经营活动产生的现金流量净额1，469，413，900.411，771，186，694.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金18，673，734.3212，935，585.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

26，236，650.0017，817，195.96

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3，273，536.457，192，345.80

投资活动现金流入小计48，183，920.7737，945，126.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1，431，980，863.63874，285，740.41

付的现金

投资支付的现金35，000，000.0015，000，000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30，941，148.462，461，275，350.00

支付其他与投资活动有关的现金7，101，123.6910，099，048.00

投资活动现金流出小计1，505，023，135.783，360，660，138.41

12

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投资活动产生的现金流量净额-1，456，839，215.01-3，322，715，011.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7，488，210，000.006，246，302，619.06

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7，488，210，000.006，246，302，619.06

偿还债务支付的现金5，212，325，000.002，996，135，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金793，475，708.45813，538，209.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润84，505，466.71115，137，129.70

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计6，005，800，708.453，809，673，209.33

筹资活动产生的现金流量净额1，482，409，291.552，436，629，409.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1，494，983，976.95885，101，092.64

加：期初现金及现金等价物余额1，032，391，879.04455，677，878.26

六、期末现金及现金等价物余额2，527，375，855.991，340，778，970.90

公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波总会计师：王传楚会计机构负责人:吴育双

13

600236广西桂冠电力股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金660，900，000.00493，530，250.00

收到的税费返还4，292，132.80

收到其他与经营活动有关的现金377，295，314.75172，133，271.87

经营活动现金流入小计1，038，195，314.75669，955，654.67

购买商品、接受劳务支付的现金30，099，845.7823，323，504.39

支付给职工以及为职工支付的现金82，532，537.3468，085，897.16

支付的各项税费150，574，635.19116，338，665.32

支付其他与经营活动有关的现金264，018，117.7792，639，303.12

经营活动现金流出小计527，225，136.08300，387，369.99

经营活动产生的现金流量净额510，970，178.67369，568，284.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金750，000，000.00315，000，000.00

取得投资收益收到的现金180，556，004.09353，343，444.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

26，076，750.009，900.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计956，632，754.09668，353，344.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

49，690，581.4949，098，812.96

付的现金

投资支付的现金935，000，000.002，494，000，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76，344，497.802，461，275，350.00

支付其他与投资活动有关的现金4，549，048.00

投资活动现金流出小计1，061，035，079.295，008，923，210.96

投资活动产生的现金流量净额-104，402，325.20-4，340，569，866.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6，397，600，000.005，593，600，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6，397，600，000.005，593，600，000.00

偿还债务支付的现金4，623，000，000.00601，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金421，265，600.36343，796，798.10

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计5，044，265，600.36944，796，798.10

筹资活动产生的现金流量净额1，353，334，399.644，648，803，201.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1，759，902，253.11677，801，619.87

加：期初现金及现金等价物余额52，428，207.52120，147，082.23

六、期末现金及现金等价物余额1，812，330，460.63797，948，702.10

公司法定代表人: 蔡哲夫 主管会计工作负责人:戴波总会计师：王传楚会计机构负责人:吴育双

14

更多>>股权激励名次 名称 最新 涨幅
1 泛海建设 3.95 10.03%
2 凯迪电力 13.47 9.69%
3 兴森科技 18.97 6.33%
4 沃尔核材 16.66 5.78%
5 深 长 城 17.42 5.77%
名次 名称 最新 跌幅
1 浔兴股份 11.41 -1.47%
2 东方园林 99.00 -0.70%
3 农 产 品 13.45 0.00%
4 金发科技 14.40 0.07%
5 广宇集团 5.36 0.19%

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