主题：包钢股份：第三届董事会第二十次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次

会议于 2011 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应到董事 14 人，实到董事 14 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经有效表决，会议形成决议

如下：

一、审议通过《关于发行中期票据的议案》

为优化公司债[130.27 -0.02%]务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟申请注册

发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。初步拟定发行方案如下：

1、发行规模

本次拟发行中期票据的规模不超过 20 亿元人民币，将根据市场环境和公司

实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

2、发行期限

本次拟发行中期票据的期限不超过 10 年（含 10 年）。

3、发行利率

根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有关规定。

4、募集资金用途

募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

5、决议有效期

本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。

6、授权事宜

提请授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和

办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、

发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签

署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师

事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本次发行最终方案以中国银行[2.93 -1.01% 股吧 研报]间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会表决。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2011 年 11 月 16 日


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