主题：哈空调：2012年第一季度报告

600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事 未出席董事
未出席董事的说明 被委托人姓名
姓名 职务
因有重要事项,未能亲自出席本次会议, 书面委托董事长于明升先生
隋永滨 董事
对会议审议事项逐一发表了意见。 代为行使表决权。
因有重要事项,未能亲自出席本次会议, 书面委托董事长于明升先生
杨 承 董事
对会议审议事项逐一发表了意见。 代为行使表决权。
因有重要事项,未能亲自出席本次会议, 书面委托独立董事杨滨刚先
姜明辉 独立董事
对会议审议事项逐一发表了意见。 生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 于明升
主管会计工作负责人姓名 荆云涛
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李丛艳
公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人荆云涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)
李丛艳女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,885,048,985.99 2,720,191,271.56 6.06
所有者权益(或股东权益)(元) 904,541,474.00 906,867,954.20 -0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.360 2.366 -0.25
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -40,582,572.02 -273.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.106 -273.77
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年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,326,480.20 -2,326,480.20 -154.46
基本每股收益(元/股) -0.0061 -0.0061 -154.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0072 -0.0072 -164.86
稀释每股收益(元/股) -0.0061 -0.0061 -154.95
加权平均净资产收益率(%) -0.26 -0.26 减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.31 -0.31 减少 0.70 个百分点
率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
600,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额 -150,000.00
合计 450,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 57,429
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
哈尔滨工业资产经营有限责任公司 130,449,385 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,737,101 人民币普通股
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 3,100,000 人民币普通股
侯智江 2,678,205 人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 809 2,532,432 人民币普通股
任联全 1,426,200 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,256,329 人民币普通股
胡建廷 1,217,214 人民币普通股
岳涛 1,120,000 人民币普通股
贾群 953,088 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
a.资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 主要原因
幅度%
货币资金 376,576,448.96 250,939,025.93 50.07 本期长期借款增加所致
公司内部员工预借电费、保证金
其他应收款 18,533,134.67 12,437,316.13 49.01
等增加所致
应付票据 119,186,701.58 171,011,288.68 -30.30 本期票据到期划款增加所致
应交税费 153,144.94 -14,741,313.71 101.04 本期增值税进项税减少所致
上年年末预提的借款利息在本期
应付利息 1,905,675.58 -100.00
支付所致
公司增加了设备出口卖方信贷所
长期借款 275,830,000.00 83,830,000.00 229.03
致
b.利润表项目
单位:元 币种:人民币
增减
项目 本期金额 上期金额 主要原因
幅度%
本期应交流转税减少相应使其
营业税金及附加 351,450.28 552,487.20 -36.39
附加税费减少所致
采用权益法核算的被投资单位
投资收益 244,351.19 162,906.38 49.99
盈利增加所致
营业外收入 600,000.00 100.00 政府补助增加所致
营业利润减少,所得税费用相
所得税费用 7,306.54 500,707.26 -98.54
应的减少
销售收入下降、原材料成本上
净利润 -2,326,480.20 4,271,851.53 -154.46
升、财务费用增加等原因
c.现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
增减
项目 本期金额 上期金额 主要原因
幅度%
经营活动产生的现金 主要系销售商品提供劳务收
-40,582,572.02 23,382,309.02 -273.56
流量净额 到的现金减少所致
投资活动产生的现金 主要系收到其他与投资活动
-3,340,409.10 390,851.35 -954.65
流量净额 有关的现金减少所致
筹资活动产生的现金 主要系长期借款收到的现金
169,560,404.15 -1,629,635.01 10,504.81
流量净额 增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
除法定承诺外,为了增强流通股股东的信心,激励
哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性,使哈空调
管理层与股东及公司的利益相统一,哈尔滨工业资产经
股改承诺 严格履行承诺事项
营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按
照国家的有关法律、法规的规定,通过哈空调股东大会
委托董事会制定并实施股权激励计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司无现金分红政策执行情况。
公司 2011 年度利润分配预案:鉴于公司 2011 年度亏损及目前资金紧张的现状,考虑到公
司的后续持续发展,公司 2011 年度拟不进行股利分配,上述可供股东分配的利润结转至 2012
年度,用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。不进行资本公积金转增股本(上述利润
分配预案尚需公司股东大会审议)。
哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人:于明升
2012 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 376,576,448.96 250,939,025.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,122,000.00 42,668,125.12
应收账款 1,059,047,718.88 995,509,415.09
预付款项 45,365,426.96 62,289,052.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,533,134.67 12,437,316.13
买入返售金融资产
存货 549,889,859.64 572,130,019.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,098,534,589.11 1,935,972,954.06
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,318,410.20 83,074,059.01
投资性房地产
固定资产 352,011,956.65 357,646,369.65
在建工程 245,898,246.21 237,836,604.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,970,996.72 56,346,496.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,314,787.10 49,314,787.10
其他非流动资产
非流动资产合计 786,514,396.88 784,218,317.50
资产总计 2,885,048,985.99 2,720,191,271.56
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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合并资产负债表(续)
2012 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 906,000,000.00 910,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 119,186,701.58 171,011,288.68
应付账款 264,222,787.70 270,067,905.75
预收款项 158,843,822.13 134,517,151.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 153,144.94 -14,741,313.71
应付利息 1,905,675.58
应付股利 68,519.50 68,519.50
其他应付款 152,254,336.14 155,515,889.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,660,729,311.99 1,688,345,117.36
非流动负债:
长期借款 275,830,000.00 83,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 948,200.00 948,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,000,000.00 40,200,000.00
非流动负债合计 319,778,200.00 124,978,200.00
负债合计 1,980,507,511.99 1,813,323,317.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 383,340,672.00 383,340,672.00
资本公积 76,524,578.20 76,524,578.20
减:库存股
专项储备
盈余公积 120,576,797.93 120,576,797.93
一般风险准备
未分配利润 324,099,425.87 326,425,906.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 904,541,474.00 906,867,954.20
少数股东权益
所有者权益合计 904,541,474.00 906,867,954.20
负债和所有者权益总计 2,885,048,985.99 2,720,191,271.56
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 370,324,371.11 157,050,408.80
交易性金融资产
应收票据 48,822,000.00 42,668,125.12
应收账款 1,057,898,018.74 993,577,020.26
预付款项 48,324,271.27 76,386,155.72
应收利息
应收股利
其他应收款 16,632,087.67 10,507,649.22
存货 524,468,753.53 544,679,558.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,066,469,502.32 1,824,868,917.87
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,126,096.09 178,881,744.90
投资性房地产
固定资产 292,605,293.36 297,424,842.57
在建工程 245,898,246.21 237,836,604.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,271,317.50 44,578,362.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,298,143.68 49,298,143.68
其他非流动资产
非流动资产合计 811,199,096.84 808,019,698.39
资产总计 2,877,668,599.16 2,632,888,616.26
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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母公司资产负债表(续)
2012 年 3 月 31 日
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 906,000,000.00 910,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 127,186,701.58 177,911,288.68
应付账款 304,918,582.29 231,645,201.34
预收款项 158,266,357.13 134,082,606.57
应付职工薪酬
应交税费 673,872.27 -13,464,410.02
应付利息 1,905,675.58
应付股利 68,519.50 68,519.50
其他应付款 151,748,104.20 155,006,989.55
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,708,862,136.97 1,657,155,871.20
非流动负债:
长期借款 275,830,000.00 83,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 822,200.00 822,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,000,000.00 40,200,000.00
非流动负债合计 319,652,200.00 124,852,200.00
负债合计 2,028,514,336.97 1,782,008,071.20
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 383,340,672.00 383,340,672.00
资本公积 70,805,569.12 70,805,569.12
减:库存股
专项储备
盈余公积 120,576,797.93 120,576,797.93
一般风险准备
未分配利润 274,431,223.14 276,157,506.01
所有者权益(或股东权益)合计 849,154,262.19 850,880,545.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,877,668,599.16 2,632,888,616.26
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,853,270.34 263,196,331.16
其中:营业收入 227,853,270.34 263,196,331.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,016,795.19 258,586,678.75
其中:营业成本 190,113,354.18 219,396,440.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 351,450.28 552,487.20
销售费用 9,915,538.82 11,321,425.34
管理费用 17,762,860.63 17,141,278.61
财务费用 12,873,591.28 10,175,047.35
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 244,351.19 162,906.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 244,351.19 162,906.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,919,173.66 4,772,558.79
加:营业外收入 600,000.00
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,319,173.66 4,772,558.79
减:所得税费用 7,306.54 500,707.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,326,480.20 4,271,851.53
归属于母公司所有者的净利润 -2,326,480.20 4,271,851.53
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0061 0.0111
(二)稀释每股收益 -0.0061 0.0111
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -2,326,480.20 4,271,851.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,326,480.20 4,271,851.53
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 236,959,180.75 271,908,939.39
减:营业成本 202,122,023.79 232,746,076.06
营业税金及附加 261,343.26 486,025.18
销售费用 9,322,570.82 11,258,185.34
管理费用 14,939,459.87 14,729,553.95
财务费用 12,884,417.07 9,922,575.74
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 244,351.19 162,906.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 244,351.19 162,906.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,326,282.87 2,929,429.50
加:营业外收入 600,000.00
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,726,282.87 2,929,429.50
减:所得税费用 414,978.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,726,282.87 2,514,451.03
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,726,282.87 2,514,451.03
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 164,058,447.70 259,686,533.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,753,039.28
收到其他与经营活动有关的现金 5,835,356.64 903,854.76
经营活动现金流入小计 169,893,804.34 262,343,427.99
购买商品、接受劳务支付的现金 164,497,816.60 186,650,160.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,484,448.75 13,202,784.97
支付的各项税费 2,189,215.66 14,041,643.78
支付其他与经营活动有关的现金 22,304,895.35 25,066,529.83
经营活动现金流出小计 210,476,376.36 238,961,118.97
经营活动产生的现金流量净额 -40,582,572.02 23,382,309.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,100,000.00
投资活动现金流入小计 5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,340,409.10 4,709,148.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,340,409.10 4,709,148.65
投资活动产生的现金流量净额 -3,340,409.10 390,851.35
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并现金流量表(续)
2012 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 318,000,000.00 132,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 318,000,000.00 132,200,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,439,595.85 13,829,635.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,439,595.85 133,829,635.01
筹资活动产生的现金流量净额 169,560,404.15 -1,629,635.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,637,423.03 22,143,525.36
加:期初现金及现金等价物余额 250,939,025.93 184,347,139.17
六、期末现金及现金等价物余额 376,576,448.96 206,490,664.53
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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600202 哈尔滨空调股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 160,436,939.95 258,499,408.47
收到的税费返还 1,753,039.28
收到其他与经营活动有关的现金 5,695,965.10 604,192.80
经营活动现金流入小计 166,132,905.05 260,856,640.55
购买商品、接受劳务支付的现金 78,386,421.84 187,077,211.57
支付给职工以及为职工支付的现金 18,337,905.53 11,055,492.69
支付的各项税费 1,099,039.45 11,695,017.90
支付其他与经营活动有关的现金 21,308,607.39 25,180,968.90
经营活动现金流出小计 119,131,974.21 235,008,691.06
经营活动产生的现金流量净额 47,000,930.84 25,847,949.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,100,000.00
投资活动现金流入小计 5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,287,372.68 4,701,768.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,287,372.68 4,701,768.76
投资活动产生的现金流量净额 -3,287,372.68 398,231.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 318,000,000.00 132,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 318,000,000.00 132,200,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,439,595.85 13,091,232.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,439,595.85 133,091,232.23
筹资活动产生的现金流量净额 169,560,404.15 -891,232.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,273,962.31 25,354,948.50
加:期初现金及现金等价物余额 157,050,408.80 171,669,512.17
六、期末现金及现金等价物余额 370,324,371.11 197,024,460.67
公司法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:李丛艳
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