主题：中新药业：2012年第一季度报告

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2012 年第一季度报告

600329天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

目录

§1重要提示 ....................................................................................................................................2

§2公司基本情况 ............................................................................................................................2

§3重要事项 ....................................................................................................................................4

§4附录 ............................................................................................................................................7

1

600329天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名郝非非

主管会计工作负责人姓名孙军

会计机构负责人（会计主管人员）姓名阎敏

公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管

人员）阎敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元)4，384，488，499.944，143，615，253.155.81

所有者权益（或股东权益）(元)2，032，676，762.711，882，615，783.407.97

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.752.557.84

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)38，836，918.99-47.90

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05-50.00

年初至报告期期本报告期比上年

报告期

末同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)148，002，839.33148，002，839.3325.84

基本每股收益（元/股）0.200.2025.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.200.2025.00

股)

稀释每股收益（元/股）0.200.2025.00

增加 1.23 个百分

加权平均净资产收益率（%）7.567.56

点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 1.13 个百分

7.497.49

益率（%）点

2

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益63，190.35

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府1，686，589.17

补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出133，485.18

所得税影响额-247，569.56

少数股东权益影响额（税后）-206，237.60

合计1，429，457.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）51，531

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股

股东名称（全称）种类

的数量

天津市医药集团有限公司325，610，792人民币普通股

RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD31，904，000境外上市外资股

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE

31，410，000境外上市外资股

LTD

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE

27，174，000境外上市外资股

PTE LTD

泰康人寿保险股份有限公司－分红－个

9，305，448人民币普通股

人分红－019L－FH002 沪

交通银行－博时新兴成长股票型证券投

8，399，647人民币普通股

资基金

泰康人寿保险股份有限公司－投连－个

8，154，051人民币普通股

险投连

PHILLIP SECURITIES PTE LTD6，986，092境外上市外资股

中国建设银行－信达澳银领先增长股票

6，442，971人民币普通股

型证券投资基金

BANK OF CHINA NOMINEES PTE

6，353，000境外上市外资股

LTD

境内前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股

股东名称（全称）种类

的数量

天津市医药集团有限公司325，610，792人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司－分红－个

9，305，448人民币普通股

人分红－019L－FH002 沪

交通银行－博时新兴成长股票型证券投8，399，647人民币普通股

3

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资基金

泰康人寿保险股份有限公司－投连－个

8，154，051人民币普通股

险投连

中国建设银行－信达澳银领先增长股票

6，442，971人民币普通股

型证券投资基金

交通银行－长城久富核心成长股票型证

4，393，800人民币普通股

券投资基金(LOF)

中国农业银行－景顺长城内需增长贰号

2，361，381人民币普通股

股票型证券投资基金

中国农业银行－长城安心回报混合型型

2，200，000人民币普通股

证券投资基金

中国工商银行－招商核心价值混合型证

1，999，948人民币普通股

券投资基金

陈芳霖1，983，616人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

Ⅰ.主要财务数据变动说明：

单位:元 币种:人民币

变动

项目本期金额上期金额变动变动原因

比例%

主要是主营业务收入增

营业总收入1，233，571，947.911，025，364，214.70208，207，733.2120.31%

加

主要是主营业务收入增

营业总成本1，125，775，509.46921，501，404.84204，274，104.6222.17%

加使成本上升

营业税金及附主营业务收入及毛利额

12，047，761.019，734，664.092，313，096.9223.76%

加的增加使税金增加

主要是加大市场投入，

销售费用290，479，922.92239，575，759.8450，904，163.0821.25%使主营业务收入和销售

费用同时增加

主要是对联营公司史克

投资收益60，855，012.0533，431，980.2127，423，031.8482.03%

的投资收益增加

主要是捐赠支出同比减

营业外支出105，815.322，376，129.93-2，270，314.61-95.55%

少

Ⅱ.资产负债主要变动说明：

单位:元币种:人民币

变动

项目期末余额年初余额变动变动原因

比例%

主要是由于主营业务收

应收票据331，842，129.53193，243，563.66138，598，565.8771.72%入增加及市场资金紧张

的影响使收到的银行承

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兑汇票增加

主要是预付款项采购的

预付款项100，839，266.52135，767，214.79-34，927，948.27-25.73%

采购量减少

主要是子公司其他应收

其他应收款70，671，191.0753，942，926.7316，728，264.3431.01%

款增加

主要是在建工程转固使

在建工程26，920，364.2132，762，413.23-5，842，049.02-17.83%

在建减少

主要是采用预收账款销

预收款项16，061，838.2058，570，957.32-42，509，119.12-72.58%

售方式的销售收入减少

主要是期末应交所得税

应交税费23，430，952.7610，980，216.8712，450，735.89113.39%

增加

一年内到期的

42，835，051.10142，835，051.10-100，000，000.00-70.01%长期借款到期还款

非流动负债

未分配利润508，857，855.64360，855，016.31148，002，839.3341.01%本年利润增加

Ⅲ.公司现金流量构成及情况说明：

单位:元币种:人民币

变动

项目本期金额上期金额变动变动原因

比例%

经营活动产主要是本期销售商品收

生的现金流38，836，918.9974，547，700.87-35，710，781.88-47.90%到的银行承兑汇票同比

量净额增加

投资活动产

主要是投资支付的现金

生的现金流-8，460，241.97-24，901，864.8316，441，622.86-66.03%

同比减少

量净额

筹资活动产

主要是本期取得和偿还

生的现金流-36，002，063.2321，384，278.93-57，386，342.16-268.36%

贷款净支出比同期增加

量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体

协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以

实际控制人的身份进行干预。

（2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括

但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、

控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

（3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。

（4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况。

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天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，

做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内

不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。

公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的

情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司己根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证券监督管理

委员会令第 57 号)关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》

中现金分红政策进行补充修改，并己经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。

公司拟于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2011 年度股东大会，会议将审议《公司 2011 年度利润分配

预案》，公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积转增股本。

本报告期内，公司无现金分红。

天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人:郝非非

2012 年 4 月 28 日

6

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金417，449，341.65408，607，569.42

应收票据331，842，129.53193，243，563.66

应收账款678，052，844.11635，052，265.64

预付款项100，839，266.52135，767，214.79

应收利息2，100，000.002，100，000.00

其他应收款70，671，191.0753，942，926.73

存货754，471，767.11729，614，037.40

流动资产合计2，355，426，539.992，158，327，577.64

非流动资产：

可供出售金融资产33，418，591.9530，997，250.80

持有至到期投资20，000，000.0020，000，000.00

长期股权投资570，189，611.49507，175，699.44

投资性房地产29，421，822.1429，626，946.21

固定资产1，060，118，147.851，072，443，912.75

在建工程26，920，364.2132，762，413.23

固定资产清理21，363.92-

无形资产196，489，113.03198，417，753.01

开发支出5，260，023.825，260，023.82

长期待摊费用13，134，603.1614，515，357.87

递延所得税资产74，088，318.3874，088，318.38

非流动资产合计2，029，061，959.951，985，287，675.51

资产总计4，384，488，499.944，143，615，253.15

流动负债：

短期借款770，000，000.00692，000，000.00

应付票据92，556，904.8784，131，949.03

应付账款544，463，161.15474，423，794.76

预收款项16，061，838.2058，570，957.32

应付职工薪酬130，148，539.74116，611，456.31

应交税费23，430，952.7610，980，216.87

应付利息1，380，551.671，485，111.11

应付股利8，561，110.608，561，110.60

其他应付款325，204，148.87279，990，383.15

7

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一年内到期的非流动负债42，835，051.10142，835，051.10

流动负债合计1，954，642，258.961，869，590，030.25

非流动负债：

长期借款1，164，948.901，164，948.90

长期应付款3，949，469.683，949，469.68

专项应付款18，332，473.3818，332，473.38

递延所得税负债4，057，233.103，694，031.93

其他非流动负债41，523，598.9841，824，481.15

非流动负债合计69，027，724.0468，965，405.04

负债合计2，023，669，983.001，938，555，435.29

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）739，308，720.00739，308，720.00

资本公积596，595，415.27594，537，275.29

盈余公积187，914，771.80187，914，771.80

未分配利润508，857，855.64360，855，016.31

归属于母公司所有者权益合计2，032，676，762.711，882，615，783.40

少数股东权益328，141，754.23322，444，034.46

所有者权益合计2，360，818，516.942，205，059，817.86

负债和所有者权益总计4，384，488，499.944，143，615，253.15

公司法定代表人: 郝非非主管会计工作负责人:孙军会计机构负责人:阎敏

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金233，113，083.36237，415，316.27

应收票据301，006，103.64145，554，065.51

应收账款514，999，554.88525，416，538.31

预付款项62，271，834.5881，265，592.00

应收利息1，050，000.001，050，000.00

其他应收款52，347，798.5149，221，056.06

存货543，378，602.23499，726，782.50

流动资产合计1，708，166，977.201，539，649，350.65

非流动资产：

可供出售金融资产33，418，591.9530，997，250.80

持有至到期投资10，000，000.0010，000，000.00

长期股权投资668，443，587.80605，429，675.75

投资性房地产27，374，618.8027，560，232.22

8

600329天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

固定资产809，972，904.32817，885，626.07

在建工程23，932，677.9627，496，755.93

固定资产清理21，363.92-

无形资产173，729，562.52175，175，037.47

开发支出964，640.00964，640.00

长期待摊费用6，330，801.527，273，572.58

递延所得税资产70，931，250.0070，931，250.00

非流动资产合计1，825，119，998.791，773，714，040.82

资产总计3，533，286，975.993，313，363，391.47

流动负债：

短期借款678，000，000.00608，000，000.00

应付票据24，402，121.0325，902，121.03

应付账款401，498，794.85317，974，339.84

预收款项6，839，190.4438，487，967.15

应付职工薪酬120，414，628.23107，073，249.07

应交税费16，972，023.705，603，403.95

应付利息1，380，551.671，485，111.11

应付股利8，561，110.608，561，110.60

其他应付款303，040，016.89276，930，497.87

一年内到期的非流动负债30，000，000.00130，000，000.00

流动负债合计1，591，108，437.411，520，017，800.62

非流动负债：

专项应付款18，332，473.3818，332，473.38

递延所得税负债4，057，233.103，694，031.93

其他非流动负债29，351，151.5929，698，312.60

非流动负债合计51，740，858.0751，724，817.91

负债合计1，642，849，295.481，571，742，618.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）739，308，720.00739，308，720.00

资本公积555，437，973.39553，379，833.41

盈余公积187，914，771.80187，914，771.80

未分配利润407，776，215.32261，017，447.73

所有者权益（或股东权益）合计1，890，437，680.511，741，620，772.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计3，533，286，975.993，313，363，391.47

公司法定代表人: 郝非非主管会计工作负责人:孙军会计机构负责人:阎敏

9

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4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入1，233，571，947.911，025，364，214.70

其中：营业收入1，233，571，947.911，025，364，214.70

二、营业总成本1，125，775，509.46921，501，404.84

其中：营业成本720，036，256.30584，922，626.17

营业税金及附加12，047，761.019，734，664.09

销售费用290，479，922.92239，575，759.84

管理费用87，520，924.6873，361，926.30

财务费用15，690，644.5513，906，428.44

资产减值损失--

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

--

列）

投资收益（损失以“－”号填列）60，855，012.0533，431，980.21

其中：对联营企业和合营企业的投资

60，463，912.0532，723，744.66

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）--

三、营业利润（亏损以“－”号填列）168，651，450.50137，294，790.07

加：营业外收入1，989，080.021，913，013.25

减：营业外支出105，815.322，376，129.93

其中：非流动资产处置损失105，224.84128，735.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）170，534，715.20136，831，673.39

减：所得税费用16，834，156.1015，296，024.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列）153，700，559.10121，535，649.00

归属于母公司所有者的净利润148，002，839.33117，613，915.80

少数股东损益5，697，719.773，921，733.20

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.200.16

（二）稀释每股收益0.200.16

七、其他综合收益2，058，139.98372，562.61

八、综合收益总额155，758，699.08121，908，211.61

归属于母公司所有者的综合收益总额150，060，979.31117，986，478.41

归属于少数股东的综合收益总额5，697，719.773，921，733.20

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母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入863，603，674.11737，625，928.25

减：营业成本473，155，441.61397，928，291.56

营业税金及附加8，935，169.887，536，593.44

销售费用204，471，924.48171，530，324.71

管理费用63，942，548.5853，662，282.74

财务费用14，210，317.6713，652，619.61

资产减值损失--

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

--

列）

投资收益（损失以“－”号填列）60，855，012.0534，187，980.21

其中：对联营企业和合营企业的投资

60，463，912.0532，723，744.66

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）159，743，283.94127，503，796.40

加：营业外收入1，375，594.591，261，260.54

减：营业外支出56，389.972，318，420.53

其中：非流动资产处置损失55，355.79102，861.79

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）161，062，488.56126，446，636.41

减：所得税费用14，303，720.9712，811，651.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）146，758，767.59113，634，984.47

五、每股收益：

（一）基本每股收益0.200.15

（二）稀释每股收益0.200.15

六、其他综合收益2，058，139.98372，683.60

七、综合收益总额148，816，907.57114，007，668.07

公司法定代表人: 郝非非主管会计工作负责人:孙军会计机构负责人:阎敏

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4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金921，279，287.46905，766，241.34

收到的税费返还92，431.00704，910.42

收到其他与经营活动有关的现金15，806，045.6213，953，125.76

经营活动现金流入小计937，177，764.08920，424，277.52

购买商品、接受劳务支付的现金450，248，223.14490，008，327.64

支付给职工以及为职工支付的现金112，056，895.78101，123，209.15

支付的各项税费102，677，512.2881，876，120.16

支付其他与经营活动有关的现金233，358，213.89172，868，919.70

经营活动现金流出小计898，340，845.09845，876，576.65

经营活动产生的现金流量净额38，836，918.9974，547，700.87

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金391，100.00-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

123，817.12199，698.15

回的现金净额

投资活动现金流入小计514，917.12199，698.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

6，425，159.0910，899，354.39

付的现金

投资支付的现金2，550，000.0015，300，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1，097，791.41

投资活动现金流出小计8，975，159.0925，101，562.98

投资活动产生的现金流量净额-8，460，214.97-24，901，864.83

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金417，000，000.00296，000，000.00

筹资活动现金流入小计417，000，000.00296，000，000.00

偿还债务支付的现金439，000，000.00260，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14，002，063.2314，615，721.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-4，040，411.64

筹资活动现金流出小计453，002，063.23274，615，721.07

筹资活动产生的现金流量净额-36，002，063.2321，384，278.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78，927.59-

五、现金及现金等价物净增加额-5，704，313.8071，030，114.97

加：期初现金及现金等价物余额376，701，193.45366，890，578.92

六、期末现金及现金等价物余额370，996，879.65437，920，693.89

公司法定代表人: 郝非非主管会计工作负责人:孙军会计机构负责人:阎敏

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600329天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 天津中新药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金591，867，797.64670，368，227.31

收到的税费返还-396，518.50

收到其他与经营活动有关的现金6，446，833.653，735，684.89

经营活动现金流入小计598，314，631.29674，500，430.70

购买商品、接受劳务支付的现金269，714，170.17363，291，189.28

支付给职工以及为职工支付的现金82，400，815.9074，034，917.69

支付的各项税费75，551，388.1257，854，010.44

支付其他与经营活动有关的现金126，337，491.77124，208，011.00

经营活动现金流出小计554，003，865.96619，388，128.41

经营活动产生的现金流量净额44，310，765.3355，112，302.29

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金391，100.001，500，000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

111，900.00162，914.00

回的现金净额

投资活动现金流入小计503，000.001，662，914.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

4，157，124.965，511，491.62

付的现金

投资支付的现金-15，300，000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2，550，000.00-

投资活动现金流出小计6，707，124.9620，811，491.62

投资活动产生的现金流量净额-6，204，124.96-19，148，577.62

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金388，000，000.00288，000，000.00

筹资活动现金流入小计388，000，000.00288，000，000.00

偿还债务支付的现金418，000，000.00260，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12，408，873.2810，498，434.13

筹资活动现金流出小计430，408，873.28270，498，434.13

筹资活动产生的现金流量净额-42，408，873.2817，501，565.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-4，302，232.9153，465，290.54

加：期初现金及现金等价物余额237，415，316.27244，952，981.45

六、期末现金及现金等价物余额233，113，083.36298，418，271.99

公司法定代表人: 郝非非主管会计工作负责人:孙军会计机构负责人:阎


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