主题：申华控股：关于调整2012年度为子公司担保额度的公告

上海申华控股股份有限公司

关于调整 2012 年度为子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

（1）经公司第八届董事会第九次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过， 2012 年度公司为子公

司提供贷款担保额度为人民币 22.12 亿元。

因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2012 年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

序号接受担保企业担保额度增减变动（万元）

1太仆寺旗联合风力发电有限公司-30，000

2上海申华专用汽车有限公司*6，000

3上海华晨汽车租赁有限公司*1，000

合计-23，000

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70%的子公司。

调整后，申华控股 2012 年度为子公司提供贷款担保额度为人民币 19.82 亿元，加上公司存续中的贷

款担保余额，公司 2012 年度为子公司提供的综合担保计划为 32.67 亿元。

（2）公司第九届董事会第三次临时会议于 2012 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，

亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开程序符

合法律、法规和公司章程的规定，会议由公司董事长祁玉民先生主持。董事会审议并通过了上述议案，同

时，为简化审批流程，董事会同意授权公司总裁在董事会及股东大会批准的担保额度内批准对子公司（含

其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（1）、上海申华专用汽车有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：上海市闵行区虹梅南路 4999 弄 9 号底层

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：沈毅

经营范围：专用汽车的研发，销售，商用车及九座以上乘用车，机械设备的销售，电子科技领域的技

术转让，技术咨询，技术开发，国内贸易（不含专用项审批项目）。

1

股权结构：本公司全资子公司上海华安投资有限公司、上海朗照投资管理有限公司、上海诺宇医疗科

技有限公司分别持有 57%、33%和 10%股权。

财务情况：截至 2012 年 4 月末，申华专用车单体未经审计的资产总额为 30，081.67 万元，负债总额

为 27，048.33 万元，营业收入为 260，717.06 万元，净利润为 273.64 万元。

（2）、上海华晨汽车租赁有限公司

企业类型：有限公司

企业住所：上海市普陀区金沙江路 588 号 318 室

注册资本：1000 万

法定代表人：池冶

经营范围：汽车租赁。

财务情况：截至 2012 年 4 月末，华晨租赁未经审计的资产总额为 4，563.16 万元，负债总额为 3，410.24

万元，营业收入为 1，057.08 万元，净利润为-46.45 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为本公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司

（或拟成立的公司）经营涉及的业务范围风险较低，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

上述所有担保不涉及关联交易。

五、对外担保数量

截止至 2012 年 4 月末，公司对外担保总额为 174，380 万元，其中为控股子公司担保额为 105，100 万

元，为合营联营公司的担保额为 69，280 万元。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 30 日


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