主题：国电电力首期发行40亿公司债

　今日，国电电力（600795）发布公司债募集说明书，在证监会核准公司发行不超过80亿元公司债券后，公司采取分期发行的方式，首期发行40亿元公司债，债券每张面值100元，发行4000万张，发行价格为100元/张。本期公司债券采取网上公开发行和网下询价配售相结合的发行方式，并将在上交所上市。

　　国电电力本期40亿债券分为5年期和7年期两个品种，5年期预设发行规模25亿元，票面利率预设区间为3.7%~4.7%；7年期预设发行规模15亿元，票面利率预设区间为3.9%~4.9%。本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，在利率询价区间内确定。经大公国际资信评估有限公司综合评定，国电电力的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

　　国电电力表示，本期债券募集的资金将用于偿还金融机构贷款和补充流动资金。此次债券发行利率将低于同期贷款利率，可为公司降低融资成本，进而提升公司盈利能力。在成功发行本期公司债后，其非流动负债占总负债的比例将从53.14%提高至55.57%，流动比率将从0.27提高至0.3。公司负债结构将有所改善，短期偿债能力将得以增强。


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