主题：易方达基金：关于旗下部分基金获配华电国际(600027)非公开发行A股的公告


公告日期：2012-07-07

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华电国际(600027)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司
关于旗下部分基金获配
华电国际(600027)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金参加了华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达科讯股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金获配华电国际电力股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达科讯股票型证券投资基金 30,000,000 93,600,000.00 2.14% 93,600,000.00 2.14% 12个月
易方达平稳增长证券投资基金 5,000,000 15,600,000.00 0.75% 15,600,000.00 0.75% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2012年7月5日数据。特此公告易方达基金管理有限公司2012年7月7日 最近访问基金我的自选基金基金简称 最新净值 增长率
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