主题：[董事会]包钢股份：董事会公告


时间：2012年08月03日 09:22:32 中财网



证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： (临)2012-013



内蒙古包钢钢联股份有限公司

董事会公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、包头钢铁（集团）有限责任公司保障本公司在包钢集团财务有限责任
公司存款安全的承诺

2011年9月9日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司与包钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的提案》，根据已签署的
《金融服务协议》的约定，本公司可以与包钢集团财务有限责任公司（以下称“包
钢财务公司”）进行存贷款等业务。包头钢铁（集团）有限责任公司（以下称“包
钢集团”）就本公司与包钢财务公司之间的存款业务相关事宜，向本公司出具了
如下承诺函：

1、包钢财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设
立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业
务活动均遵照相关法律法规的规定进行，包钢股份在包钢财务公司的相关存款业
务具有安全性。在后续运营过程中，包钢财务公司将继续按照相关法律法规的规
定规范运作；

2、鉴于包钢股份在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于包钢集
团，包钢集团将继续确保包钢股份的独立性并充分尊重包钢股份的经营自主权，
由包钢股份根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与包钢财务公司
间的存款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，包钢集团
不对包钢股份的相关决策进行干预；

3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在包钢财务公司出现支付
困难的紧急情况时，包钢集团将按照解决支付困难的实际需要，相应增加包钢财
务公司的资本金，确保包钢股份在包钢财务公司存款的安全。

二、本公司在包钢财务公司每日存款最高限额


本公司在包钢财务公司的存款业务按照存款余额每日最高不超过本公司最
近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的
期末货币资金总额的50%的原则确定。

三、关于白云鄂博铁矿西矿所采选出的尾矿渣的归属

白云鄂博铁矿西矿的尾矿渣是由包钢集团巴润矿业有限责任公司（以下称
“巴润矿业”）采掘铁矿石后，对矿石进行粉碎磁选铁精粉或委托他人选矿后形
成的废弃物，包钢集团确认白云鄂博铁矿西矿的尾矿渣属于巴润矿业。



特此公告。





内蒙古包钢钢联股份有限公司



2012年8月2日


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