主题: 中原高速半年报
2012-08-18 13:50:25          
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主题:中原高速半年报


2012-08-13 23:48:08 来源:同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

相关标签: 中原高速 净资产收益率 委托贷款 年报 套期保值显示行情
主要会计数据和财务指标
                                                                                              单位:元 币种:人民币


本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 30,949,658,299.58 30,379,388,846.31 1.88
所有者权益(或股东权益) 6,457,644,288.37 6,338,836,151.74 1.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)   2.8734 2.9616 -2.98
报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 206,353,668.39 247,181,740.62 -16.52
利润总额 213,871,681.30 249,555,141.46 -14.30
归属于上市公司股东的净利润 158,366,629.77 183,472,766.06 -13.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,232,435.17 171,490,504.37 -19.39
基本每股收益(元) 0.0705 0.0816 -13.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0615 0.0763 -19.40
稀释每股收益(元) 0.0705 0.0816 -13.60
加权平均净资产收益率(%) 2.47 2.90 减少 0.43 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 996,749,035.25 982,312,807.37 1.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4435 0.4589 -3.36

非经常性损益项目
√适用 □不适用
                                                                                           单位:元 币种:人民币


非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 58,853.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,239,804.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 723,865.03
对外委托贷款取得的损益 18,860,296.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219,355.04
所得税影响额 -6,775,543.50
少数股东权益影响额(税后) -192,435.88
合计 20,134,194.60

股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                                            单位:股


本次变动前   本次变动增减(+,-)   本次变动后  
数量   比例(%)   发行新股 送股   公积金转股 其他   小计   数量   比例(%)  
一、有限售条件股份   749,853,993   35.03     37,492,700       37,492,700   787,346,693   35.03
1、国家持股                  
2、国有法人持股   749,853,993   35.03     37,492,700       37,492,700   787,346,693   35.03
3、其他内资持股                  
其中: 境内非国有法人持股                  
境内自然人持股                  
4、外资持股                  
其中: 境外法人持股                  
境外自然人持股                  
二、无限售条件流通股份   1,390,500,132   64.97     69,525,007       69,525,007   1,460,025,139   64.97
1、人民币普通股   1,390,500,132   64.97     69,525,007       69,525,007   1,460,025,139   64.97
2、境内上市的外资股                  
3、境外上市的外资股                  
4、其他                  
三、股份总数   2,140,354,125   100.00     107,017,707       107,017,707   2,247,371,832   100.00

    2012 年 7 月 14 日,公司披露股改限售流通股上市公告。公司控股股东交通集团持有的限售流通股于2012 年 7 月 19 日上市,上市数量为 787,346,693 股,占公司总股本的 35.03%。本次上市后公司限售流通股剩余数量为 0 股。公司股改保荐机构光大证券(601788)已出具核查意见书。具体公告详见 2012 年 7 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。  

股东数量和持股情况
                                                                                                            单位:股


报告期末股东总数   125,424户
前十名股东持股情况  
股东名称   股东性质   持股比例(%)   期末持股 总数   报告期内增减   持有有限售条件股份数量   质押或冻结的股份数量  
河南交通投资集团有限公司   国有法人   45.09   1,013,313,285   48,253,014   787,346,693      质押      506,656,471      
招商局华建公路投资有限公司   国家   20.00   449,560,546   21,407,645     无  
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   其他   0.14   3,199,875   632,337     未知  
丁国建   其他   0.12   2,746,485   135,085     未知  
田一夫   其他   0.11   2,561,502   121,976     未知  
中国工商银行(601398)股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金   其他   0.11   2,557,571   121,789     未知  
陈国伟   其他   0.11   2,493,326   558,730     未知  
毛洪瑞   其他   0.10   2,192,820   104,520     未知  
徐顺发   其他   0.09   2,088,156   99,436     未知  
张翼坚   其他   0.09   1,982,389   94,399     未知  
前十名无限售条件股东持股情况  
股东名称   持有无限售条件股份的数量   股份种类及数量
招商局华建公路投资有限公司   449,560,546   人民币普通股  
河南交通投资集团有限公司   225,966,592   人民币普通股  
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   3,199,875   人民币普通股  
丁国建   2,746,485   人民币普通股  
田一夫   2,561,502   人民币普通股  
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金   2,557,571   人民币普通股  
陈国伟   2,493,326   人民币普通股  
毛洪瑞   2,192,820   人民币普通股  
徐顺发   2,088,156   人民币普通股  
张翼坚   1,982,389   人民币普通股  
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

分行业或分产品   营业收入   营业成本   营业利润率 (%)   营业收入比上年同期增减(%)   营业成本比上年同期增减(%)   营业利润率比上年同期增减(%)  
分行业  
公路经营   1,400,482,711.40   560,772,477.77   56.43   16.27   20.71   减少1.45个百分点
分产品  
郑漯高速公路   696,934,759.90   218,574,197.08   65.38   13.19   8.35   增加1.40个百分点
漯驻高速公路   276,660,388.35   49,109,949.67   78.94   5.73   -19.33   增加5.51个百分点
郑州黄河大桥   134,740,134.00   51,966,585.40   55.83   4.96   -19.38   增加11.64个百分点
郑尧高速公路   233,103,186.95   167,054,046.36   25.05   25.66   49.66   减少11.49个百分点
郑新黄河大桥   16,276,930.00   27,573,519.68   -75.00   22.67   6.49   增加25.74个百分点
郑开高速公路   41,176,827.20   42,785,967.67   -7.40
永登高速公路永城段   1,590,485.00   3,708,211.91   -136.36
主营业务分地区情况
                                                                                              单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
郑漯高速公路 696,934,759.90 13.19
漯驻高速公路 276,660,388.35 5.73
郑州黄河大桥 134,740,134.00 4.96
郑尧高速公路 233,103,186.95 25.66
郑新黄河大桥 16,276,930.00 22.67
郑开高速公路 41,176,827.20
永登高速公路永城段 1,590,485.00






   第四届董事会第十二次会议决议

   河南中原高速(600020)公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 10 日上午 9 点在公司会议室召开。会议通知已于 2012 年 7 月 30 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人,实到 7 人, 公司董事张杨、高建立、孟杰,独立董事张国军因工作原因未出席会议,以书面 方式表示了本次上会议案的表决意见,并分别委托董事长关健、董事顾光印、独 立董事王恩祥代为出席和表决。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合法 律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议:

   一、审议通过公司《2012 年半年度报告》及其摘要。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   二、审议通过《关于投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目的议案》。

   同意公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目,项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路 14.998 公里,投资估算金额 8.75 亿元。 项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。计划 2012 年开工, 工期 36 个月。同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会组织 实施本项工程全部事项,包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内 容、筹措项目贷款等建设资金,以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

   表决结果:同意 9 票;反对 2 票;弃权 0 票。

   对本项议案,董事张杨女士、孟杰先生投票反对,主要理由为:鉴于公司目前负债率较高,在建、改扩建项目仍有较大资金需求,因此不建议投资该项目。

   根据《收费公路管理条例》,项目建成后作为经营性公路由公司经营管理,收费期限最长不超过 30 年,具体的收费期限将以政府批复为准。

   有关济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目工程可行性研究报告摘要、对外投资公告详见上海证券交易所网站。

   三、审议通过《关于变更公司住所、增加注册资本并修改公司章程有关分红条款的议案》。

   同意将公司《章程》第五条公司住所变更为:郑州市郑东新区民生路 1 号, 邮政编码:450046。

   同意将《章程》第六条“公司注册资本为人民币 2,140,354,125 元”变更为“公司注册资本为人民币 2,247,371,832 元”,第十九条“公司的股份总数为 2,140,354,125 股,均为普通股”修改为“公司的股份总数为 2,247,371,832 股, 均为普通股”。

   同意将《章程》第一百九十六条“公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。”

   修改为:

   第一百九十六条 公司利润分配的决策程序及实施:

   公司管理层、董事会应通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定、合理的回报基础上,根据既定的利润分配政策并结合公司盈利 情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,由董事会制订利润 分配预案。

   在制订利润分配预案的过程中,需与独立董事、监事充分讨论,独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。

   董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档 案妥善保存。

   董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数表决同意,并经公司 2/3 以上独立董事同意,方能提交公司股东大会审议。

   股东大会审议利润分配预案时,应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司可以提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表 决。公司应切实保障股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合条件的 股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

   公司股东大会对利润分配预案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

   原第一百九十八条“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以 进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在 定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。”

   修改为:

   第一百九十八条 公司利润分配政策及变更:

   (一)公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要,实施积极的利润分配政策,给予公司股东合理的投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

   (二)公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

   (三)在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,或者弥补亏损和提取 公积金后公司有剩余的税后利润,公司现金流状况良好,流动资产中有足够的现 金,公司应当采取现金方式分配股利。公司每个年度以现金方式分配的利润不少 于当年实现的可分配利润的 10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则 上应不少于该三年实现的年平均可分配利润的 30%,具体每个年度的分红比例由董 事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

   上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的 30%。

   (四)以股票方式分红时,应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

   (五)经股东大会批准,公司可以分配中期股利(或股份),中期股利分配的原则和履行程序与年度股利分配原则和履行程序一致。

   (六)当年盈利且符合实施现金分红条件但董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资 金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。

   (七)公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策,董事会应在利润分配政策的修改过程中, 与独立董事充分讨论,并充分考虑中小股东的意见。修改公司利润分配政策,需 经全体董事过半数同意,并经 2/3 以上独立董事同意,方能提交公司股东大会审 议。公司应以股东权益保护为出发点,在提交股东大会的议案中详细说明、论证 修改的原因,独立董事应当就利润分配政策修改的合理性发表独立意见。

   调整公司利润分配政策,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,并在定期报告中披露调整原因。

   (八)存在股东违规占用公司资金的情况时,公司将扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   四、审议通过《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》。

   鉴于本公司 2011 年度股东大会聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙) 合并,合并的形式是以京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)为法律存续主体, 合并后事务所更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。公司全体独立董事 已于本次董事会召开前发表独立意见,同意将公司 2012 年度审计机构变更为致同 会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该事项提交董事会讨论,并同意在董事会 通过后提交股东大会审议。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   五、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

   决定于 2012 年 8 月 31 日上午 9 时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

   表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   现将公司 2012 年第一次临时股东大会具体事项通知如下:

   一、基本情况

   会议时间:2012 年 8 月 31 日上午 9 时

   会议方式和地点:现场会议方式,会议地点为郑尧高速郑州南服务区会议室。

   二、会议审议事项

   1、关于投资建设济宁至祁门高速公路永城段豫皖界至连霍高速段项目的议案

   2、关于变更公司住所、增加注册资本并修改公司章程有关分红条款的议案

   3、关于变更 2012 年度审计机构的议案

   三、出席会议对象

   1、截止 2012 年 8 月 24 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权 委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

   2、公司董事、监事及高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   四、出席会议登记办法

   1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

   3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

   4、出席会议登记时间:2012 年 8 月 29 日至 30 日上午 8:30-11:30,下午 3: 00-5:30。

   5、登记地点:公司董事会秘书处

   五、其它事项

   联系地址:河南省郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

   河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

   联系人:杨亚子、高洪鑫

   联系电话:(0371)67717695

   联系传真:(0371)87166814

   邮政编码:450016

   股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。


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