主题：[中报]恒丰纸业：2012年半年度报告摘要


时间：2012年08月29日 00:49:20 中财网



牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2012年半年度报告摘要


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。


1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

李劲松

董事

因公出差缺席



关兴江

董事

因公出差委托

李迎春





1.3 公司半年度财务报告未经审计。



1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否


1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否


1.6 公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。



§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

恒丰纸业

股票代码

600356

股票上市交易所

上海证券交易所



董事会秘书

证券事务代表

姓名

张宝利

马庆贵

联系地址

黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11
号

黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11
号

电话

0453-6886668

0453-6886668

传真

0453-6886667

0453-6886667

电子信箱

sh356@hengfengpaper.com

sh356@hengfengpaper.com





2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币



本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度
期末增减(%)

总资产

2,901,521,942.80

2,331,164,211.64

24.47

所有者权益（或股东权益）

1,329,593,837.61

1,218,094,811.65

9.15

归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）

5.74

5.26

9.13






报告期（1－6月）

上年同期

本报告期比上年同期
增减(%)

营业利润

65,306,840.82

61,985,184.27

5.36

利润总额

66,419,840.82

62,361,833.77

6.51

归属于上市公司股东的净
利润

49,656,724.68

46,452,138.77

6.90

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

48,821,974.68

46,075,489.27

5.96

基本每股收益(元)

0.21

0.20

5.00

扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)

0.21

0.20

5.00

稀释每股收益(元)

0.20

0.20

0.00

加权平均净资产收益率
(%)

4.00

4.00

增加0.00个百分点

经营活动产生的现金流量
净额

23,896,948.95

-30,231,715.06

不适用

每股经营活动产生的现金
流量净额（元）

0.1032

-0.13

不适用





2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外

1,113,000.00

所得税影响额

-278,250.00

合计

834,750.00





§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用
单位：股



本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例
(%)

发行
新股

送
股

公积
金转
股

其
他

小
计

数量

比例
(%)

一、有限售条件股
份



















1、国家持股



















2、国有法人持股



















3、其他内资持股



















其中： 境内非国有
法人持股



















境内自然人
持股



















４、外资持股



















其中： 境外法人持
股






















境外自然人
持股



















二、无限售条件流
通股份

231,600,000

100











231,600,000

100

1、人民币普通股

231,600,000

100











231,600,000

100

2、境内上市的外资
股



















3、境外上市的外资
股



















4、其他



















三、股份总数

231,600,000

100











231,600,000

100





3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

20,301户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例
(%)

持股总数

持有有限售条
件股份数量

质押或冻结的股份
数量

牡丹江恒丰纸业集
团有限责任公司

国有法人

31.09

72,000,000



冻结

72,000,000





CHINA ACCESS
PAPER INVESTMENT
COMPANY LIMITED

境外法人

13.53

31,341,560



未知







黑龙江省投资总公
司

国有法人

2.07

4,800,000



未知







黑龙江辰能投资管
理有限责任公司

国有法人

1.92

4,440,000



未知







交通银行－博时新
兴成长股票型证券
投资基金

未知

1.05

2,435,932



未知







中国对外经济贸易
信托有限公司－尊
享权益积极策略3
号

未知

0.98

2,260,095



未知







中国银行－嘉实稳
健开放式证券投资
基金

未知

0.73

1,698,429



未知







中国平安人寿保险
股份有限公司－投
连－个险投连

未知

0.65

1,496,590



未知







中国平安财产保险
股份有限公司－投
资型保险产品

未知

0.63

1,449,187



未知







中国平安人寿保险
股份有限公司－投
连－团体退休金进
取

未知

0.56

1,299,949



未知







前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数

股份种类及数量




量

牡丹江恒丰纸业集团有限责任
公司

72,000,000

人民币普通股

72,000,000





CHINA ACCESS PAPER
INVESTMENT COMPANY LIMITED

31,341,560

人民币普通股

31,341,560





黑龙江省投资总公司

4,800,000

人民币普通股

4,800,000





黑龙江辰能投资管理有限责任
公司

4,440,000

人民币普通股

4,440,000





交通银行－博时新兴成长股票
型证券投资基金

2,435,932

人民币普通股

2,435,932





中国对外经济贸易信托有限公
司－尊享权益积极策略3号

2,260,095

人民币普通股

2,260,095





中国银行－嘉实稳健开放式证
券投资基金

1,698,429

人民币普通股

1,698,429





中国平安人寿保险股份有限公
司－投连－个险投连

1,496,590

人民币普通股

1,496,590





中国平安财产保险股份有限公
司－投资型保险产品

1,449,187

人民币普通股

1,449,187





中国平安人寿保险股份有限公
司－投连－团体退休金进取

1,299,949

人民币普通股

1,299,949





上述股东关联关系或一致行动
的说明

公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人





3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用


§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用


§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或
分产品

营业收入

营业成本

营业利润
率
(%)

营业收入
比上年同
期增减
（%）

营业成本
比上年同
期增减
（%）

营业利润率比
上年同期增减
（%）

分行业

造纸业

649,281,369.04

481,092,979.99

25.90

5.38

2.70

增加1.93个
百分点

分产品

卷烟纸

274,151,913.69

169,880,187.58

38.03

2.09

5.00

减少1.72个
百分点

滤嘴棒纸

173,041,269.11

130,179,569.51

24.77

20.93

10.12

增加7.39个
百分点

铝箔衬纸

125,956,594.37

111,019,263.81

11.86

2.36

-1.54

增加3.49个
百分点

其他纸

76,131,591.87

70,013,959.09

8.04

-6.53

-7.50

增加0.97个
百分点






5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减（%）

北部区

223,720,954.60

28.64

南部区

154,284,540.99

-18.17

西南区

224,193,710.02

7.84

其他

47,082,163.43

2.85





5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用


5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用


5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用


5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

承诺项目

是否变更
项目

拟投入金
额

实际投入金额

是否符合
计划进度

预计收益

产生收益情
况

年产6,000吨
高透气度滤嘴
棒成型纸工程
项目

否



42,581,680.20

是





年产1.7万吨
圣经纸工程项
目

否



59,340,744.00

是





年产6万吨特
种涂布纸工程
项目

否



75,870,000.00

是





合计

/



177,792,424.20

/



/





5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用


5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。


5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用


5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明

□适用 √不适用




5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用


5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用


§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用


6.2 出售资产

□适用 √不适用


6.3 担保事项

□适用 √不适用


6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用


6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用


6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用


6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用


6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用


§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计





7.2 财务报表


合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：



货币资金



520,436,790.18

313,102,078.44

结算备付金










拆出资金







交易性金融资产







应收票据



136,621,837.32

145,617,972.76

应收账款



267,715,162.91

197,096,404.39

预付款项



323,875,256.60

145,420,241.79

应收保费







应收分保账款







应收分保合同准备金







应收利息







应收股利







其他应收款



22,764,101.21

16,022,976.64

买入返售金融资产







存货



352,194,467.60

311,414,142.31

一年内到期的非流动
资产







其他流动资产







流动资产合计



1,623,607,615.82

1,128,673,816.33

非流动资产：



发放委托贷款及垫款







可供出售金融资产







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资







投资性房地产







固定资产



1,128,766,607.04

953,609,554.23

在建工程



103,792,583.90

207,657,850.21

工程物资



4,258,001.63



固定资产清理







生产性生物资产







油气资产







无形资产



32,353,285.72

32,880,884.26

开发支出







商誉







长期待摊费用



1,061,631.08

1,162,738.76

递延所得税资产



7,682,217.61

7,179,367.85

其他非流动资产







非流动资产合计



1,277,914,326.98

1,202,490,395.31

资产总计



2,901,521,942.80

2,331,164,211.64

流动负债：



短期借款



572,553,269.93

590,138,892.81

向中央银行借款







吸收存款及同业存放










拆入资金







交易性金融负债







应付票据







应付账款



293,779,676.03

135,258,206.87

预收款项



4,775,404.19

4,705,948.11

卖出回购金融资产款







应付手续费及佣金







应付职工薪酬



306,702.52

5,738,088.00

应交税费



1,833,365.45

5,007,281.98

应付利息



-654,305.76



应付股利







其他应付款



29,236,054.18

2,367,360.00

应付分保账款







保险合同准备金







代理买卖证券款







代理承销证券款







一年内到期的非流动
负债



60,000,000.00

48,841,222.40

其他流动负债







流动负债合计



961,830,166.54

792,057,000.17

非流动负债：



长期借款



214,000,000.00

277,000,000.00

应付债券



352,771,545.23



长期应付款







专项应付款







预计负债







递延所得税负债







其他非流动负债



20,219,500.00

21,332,500.00

非流动负债合计



586,991,045.23

298,332,500.00

负债合计



1,548,821,211.77

1,090,389,500.17

所有者权益（或股东权
益）：



实收资本（或股本）



231,600,000.00

231,600,000.00

资本公积



594,574,645.04

509,340,743.76

减：库存股







专项储备







盈余公积



117,757,206.00

117,757,206.00

一般风险准备







未分配利润



385,661,986.57

359,396,861.89

外币报表折算差额







归属于母公司所有者
权益合计



1,329,593,837.61

1,218,094,811.65




少数股东权益



23,106,893.42

22,679,899.82

所有者权益合计



1,352,700,731.03

1,240,774,711.47

负债和所有者权益
总计



2,901,521,942.80

2,331,164,211.64



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：



货币资金



515,921,567.78

307,046,762.18

交易性金融资产







应收票据



135,291,837.32

145,467,972.76

应收账款



260,337,283.79

187,020,456.84

预付款项



333,955,883.39

143,806,249.24

应收利息







应收股利







其他应收款



22,001,589.98

15,364,177.29

存货



326,840,556.19

290,944,344.63

一年内到期的非流动
资产







其他流动资产







流动资产合计



1,594,348,718.45

1,089,649,962.94

非流动资产：



可供出售金融资产







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资



55,508,819.00

55,508,819.00

投资性房地产







固定资产



1,090,633,932.25

912,636,935.85

在建工程



103,792,583.90

207,657,850.21

工程物资



4,258,001.63



固定资产清理







生产性生物资产







油气资产







无形资产



19,335,285.72

19,724,884.26

开发支出







商誉







长期待摊费用



1,061,631.08

1,162,738.76

递延所得税资产



7,665,002.58

7,162,152.82




其他非流动资产







非流动资产合计



1,282,255,256.16

1,203,853,380.90

资产总计



2,876,603,974.61

2,293,503,343.84

流动负债：



短期借款



572,553,269.93

590,138,892.81

交易性金融负债







应付票据







应付账款



283,948,247.93

115,501,125.43

预收款项



4,775,404.19

1,577,164.58

应付职工薪酬



148,495.03

5,738,088.00

应交税费



2,226,870.58

4,881,512.16

应付利息



-654,305.76



应付股利





2,367,360.00

其他应付款



27,866,490.75

46,762,550.93

一年内到期的非流动
负债



60,000,000.00



其他流动负债







流动负债合计



950,864,472.65

766,966,693.91

非流动负债：



长期借款



214,000,000.00

277,000,000.00

应付债券



352,771,545.23



长期应付款







专项应付款







预计负债







递延所得税负债







其他非流动负债



20,219,500.00

21,332,500.00

非流动负债合计



586,991,045.23

298,332,500.00

负债合计



1,537,855,517.88

1,065,299,193.91

所有者权益（或股东权
益）：



实收资本（或股本）



231,600,000.00

231,600,000.00

资本公积



593,833,034.23

508,599,132.95

减：库存股







专项储备







盈余公积



117,757,206.00

117,757,206.00

一般风险准备







未分配利润



395,558,216.50

370,247,810.98

所有者权益（或股东权益）
合计



1,338,748,456.73

1,228,204,149.93

负债和所有者权益
（或股东权益）总计



2,876,603,974.61

2,293,503,343.84



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君




合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入



662,470,364.44

627,351,279.83

其中：营业收入



662,470,364.44

627,351,279.83

利息收入







已赚保费







手续费及佣金收入







二、营业总成本



597,163,523.62

565,366,095.56

其中：营业成本



495,741,356.67

480,361,331.14

利息支出







手续费及佣金支出







退保金







赔付支出净额







提取保险合同准备金净额







保单红利支出







分保费用







营业税金及附加



1,678,631.32

3,603,953.38

销售费用



41,694,348.66

40,786,454.49

管理费用



37,118,957.36

28,061,990.27

财务费用



18,918,830.59

11,209,077.38

资产减值损失



2,011,399.02

1,343,288.90

加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）







投资收益（损失以“－”号填
列）







其中：对联营企业和合营企
业的投资收益







汇兑收益（损失以“－”号填
列）







三、营业利润（亏损以“－”号填列）



65,306,840.82

61,985,184.27

加：营业外收入



1,113,000.00

376,649.50

减：营业外支出







其中：非流动资产处置损失







四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）



66,419,840.82

62,361,833.77

减：所得税费用



16,336,122.54

16,243,643.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）



50,083,718.28

46,118,190.15

归属于母公司所有者的净利润



49,656,724.68

46,452,138.77

少数股东损益



426,993.60

-333,948.62

六、每股收益：







（一）基本每股收益



0.21

0.20




（二）稀释每股收益



0.20

0.20

七、其他综合收益







八、综合收益总额







归属于母公司所有者的综合收益
总额







归属于少数股东的综合收益总额









法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入



654,548,639.24

614,592,211.73

减：营业成本



492,957,477.23

471,416,523.46

营业税金及附加



1,434,871.30

3,380,783.33

销售费用



40,006,838.36

38,856,013.25

管理费用



35,293,086.64

26,154,582.11

财务费用



18,919,838.63

11,221,610.87

资产减值损失



2,011,399.02

1,343,288.90

加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）







投资收益（损失以“－”号
填列）







其中：对联营企业和合营
企业的投资收益







二、营业利润（亏损以“－”号填列）



63,925,128.06

62,219,409.81

加：营业外收入



1,113,000.00

300,840.00

减：营业外支出







其中：非流动资产处置损失







三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）



65,038,128.06

62,520,249.81

减：所得税费用



16,336,122.54

16,080,130.39

四、净利润（净亏损以“－”号填列）



48,702,005.52

46,440,119.42

五、每股收益：







（一）基本每股收益



0.21

0.20

（二）稀释每股收益







六、其他综合收益







七、综合收益总额









法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额




一、经营活动产生的现金
流量：







销售商品、提供劳务
收到的现金



718,185,069.25

691,894,294.85

客户存款和同业存放
款项净增加额







向中央银行借款净增
加额







向其他金融机构拆入
资金净增加额







收到原保险合同保费
取得的现金







收到再保险业务现金
净额







保户储金及投资款净
增加额







处置交易性金融资产
净增加额







收取利息、手续费及
佣金的现金







拆入资金净增加额







回购业务资金净增加
额







收到的税费返还







收到其他与经营活动
有关的现金



8,580,458.15

18,900,172.95

经营活动现金流入
小计



726,765,527.40

710,794,467.80

购买商品、接受劳务
支付的现金



518,804,411.71

515,392,810.92

客户贷款及垫款净增
加额







存放中央银行和同业
款项净增加额







支付原保险合同赔付
款项的现金







支付利息、手续费及
佣金的现金







支付保单红利的现金







支付给职工以及为职
工支付的现金



57,868,190.28

51,569,493.56

支付的各项税费



42,094,844.55

93,900,172.80




支付其他与经营活动
有关的现金



84,101,131.91

80,163,705.58

经营活动现金流出
小计



702,868,578.45

741,026,182.86

经营活动产生的
现金流量净额



23,896,948.95

-30,231,715.06

二、投资活动产生的现金
流量：







收回投资收到的现金







取得投资收益收到的
现金







处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额







处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额







收到其他与投资活动
有关的现金







投资活动现金流入
小计







购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金



201,461,296.34

92,231,779.42

投资支付的现金





97,343.00

质押贷款净增加额







取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额







支付其他与投资活动
有关的现金







投资活动现金流出
小计



201,461,296.34

92,329,122.42

投资活动产生的
现金流量净额



-201,461,296.34

-92,329,122.42

三、筹资活动产生的现金
流量：







吸收投资收到的现金







其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金







取得借款收到的现金



414,156,805.81

402,719,329.59

发行债券收到的现金



434,500,000.00



收到其他与筹资活动
有关的现金







筹资活动现金流入



848,656,805.81

402,719,329.59




小计

偿还债务支付的现金



434,653,313.47

116,914,750.43

分配股利、利润或偿
付利息支付的现金



29,104,433.21

17,304,907.36

其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润







支付其他与筹资活动
有关的现金







筹资活动现金流出
小计



463,757,746.68

134,219,657.79

筹资活动产生的
现金流量净额



384,899,059.13

268,499,671.80

四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响







五、现金及现金等价物净
增加额



207,334,711.74

145,938,834.32

加：期初现金及现金
等价物余额



250,952,078.44

300,903,225.51

六、期末现金及现金等价
物余额



458,286,790.18

446,842,059.83



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金
流量：







销售商品、提供劳务
收到的现金



684,921,642.37

686,758,102.00

收到的税费返还







收到其他与经营活动
有关的现金



8,483,721.30

4,889,286.22

经营活动现金流入
小计



693,405,363.67

691,647,388.22

购买商品、接受劳务
支付的现金



493,784,932.97

546,823,785.93

支付给职工以及为职
工支付的现金



54,238,701.54

48,177,247.50

支付的各项税费



38,866,193.49

87,481,074.79

支付其他与经营活动
有关的现金



81,095,712.86

66,136,411.75

经营活动现金流出
小计



667,985,540.86

748,618,519.97




经营活动产生的
现金流量净额



25,419,822.81

-56,971,131.75

二、投资活动产生的现金
流量：







收回投资收到的现金







取得投资收益收到的
现金







处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额







处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额







收到其他与投资活动
有关的现金







投资活动现金流入
小计







购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金



201,444,076.34

92,134,436.42

投资支付的现金







取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额







支付其他与投资活动
有关的现金







投资活动现金流出
小计



201,444,076.34

92,134,436.42

投资活动产生的
现金流量净额



-201,444,076.34

-92,134,436.42

三、筹资活动产生的现金
流量：







吸收投资收到的现金







取得借款收到的现金



414,156,805.81

432,119,329.59

发行债券收到的现金



434,500,000.00



收到其他与筹资活动
有关的现金







筹资活动现金流入
小计



848,656,805.81

432,119,329.59

偿还债务支付的现金



434,653,313.47

116,914,750.43

分配股利、利润或偿
付利息支付的现金



29,104,433.21

17,304,907.36

支付其他与筹资活动
有关的现金







筹资活动现金流出



463,757,746.68

134,219,657.79




小计

筹资活动产生的
现金流量净额



384,899,059.13

297,899,671.80

四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响







五、现金及现金等价物净
增加额



208,874,805.60

148,794,103.63

加：期初现金及现金
等价物余额



244,896,762.18

283,924,925.30

六、期末现金及现金等价
物余额



453,771,567.78

432,719,028.93



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股
本）

资本公积

减：
库存
股

专
项
储
备

盈余公积

一
般
风
险
准
备

未分配利润

其
他

一、上
年年末
余额

231,600,000.00

509,340,743.76





117,757,206.00



359,396,861.89



22,679,899.82

1,240,774,711.47

加
：会计
政策变
更





















前期差
错更正





















其他





















二、本
年年初
余额

231,600,000.00

509,340,743.76





117,757,206.00



359,396,861.89



22,679,899.82

1,240,774,711.47

三、本
期增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）



85,233,901.28









26,265,124.68



426,993.60

111,926,019.56

（一）
净利润













49,656,724.68



426,993.60

50,083,718.28

（二）
其他综
合收益





















上述
（一）
和（二）













49,656,724.68



426,993.60

50,083,718.28




小计

（三）
所有者
投入和
减少资
本



85,233,901.28















85,233,901.28

1．所有
者投入
资本





















2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额





















3．其他



85,233,901.28















85,233,901.28

（四）
利润分
配













-23,391,600.00





-23,391,600.00

1．提取
盈余公
积





















2．提取
一般风
险准备





















3．对所
有者
（或股
东）的
分配













-23,391,600.00





-23,391,600.00

4．其他





















（五）
所有者
权益内
部结转





















1．资本
公积转
增资本
（或股
本）





















2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）





















3．盈余
公积弥
补亏损





















4．其他





















（六）
专项储
备





















1．本期
提取





















2．本期
使用





















（七）
其他





















四、本
期期末

231,600,000.00

594,574,645.04





117,757,206.00



385,661,986.57



23,106,893.42

1,352,700,731.03




余额





单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股
本）

资本公积

减：
库存
股

专
项
储
备

盈余公积

一
般
风
险
准
备

未分配利润

其
他

一、上
年年末
余额

193,000,000.00

509,019,305.89





109,133,144.59



336,925,666.09



22,161,934.05

1,170,240,050.62

加：会
计政策
变更





















前期差
错更正





















其他





















二、本
年年初
余额

193,000,000.00

509,019,305.89





109,133,144.59



336,925,666.09



22,161,934.05

1,170,240,050.62

三、本
期增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）

38,600,000.00











-10,675,861.23



-333,948.62

27,590,190.15

（一）
净利润













46,452,138.77



-333,948.62

46,118,190.15

（二）
其他综
合收益





















上述
（一）
和（二）
小计













46,452,138.77



-333,948.62

46,118,190.15

（三）
所有者
投入和
减少资
本

38,600,000.00

















38,600,000.00

1．所有
者投入
资本

38,600,000.00

















38,600,000.00

2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额





















3．其他





















（四）
利润分
配













-57,128,000.00





-57,128,000.00

1．提取
























盈余公
积

2．提取
一般风
险准备





















3．对所
有者
（或股
东）的
分配













-57,128,000.00





-57,128,000.00

4．其他





















（五）
所有者
权益内
部结转





















1．资本
公积转
增资本
（或股
本）





















2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）





















3．盈余
公积弥
补亏损





















4．其他





















（六）
专项储
备





















1．本期
提取





















2．本期
使用





















（七）
其他





















四、本
期期末
余额

231,600,000.00

509,019,305.89





109,133,144.59



326,249,804.86



21,827,985.43

1,197,830,240.77



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额

实收资本（或股
本）

资本公积

减：
库存
股

专
项
储
备

盈余公积

一
般
风
险
准
备

未分配利润

所有者权益合计

一、上
年年末
余额

231,600,000.00

508,599,132.95





117,757,206.00



370,247,810.98

1,228,204,149.93




加：会
计政策
变更

















前期差
错更正

















其他

















二、本
年年初
余额

231,600,000.00

508,599,132.95





117,757,206.00



370,247,810.98

1,228,204,149.93

三、本
期增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）



85,233,901.28









25,310,405.52

110,544,306.80

（一）
净利润













48,702,005.52

48,702,005.52

（二）
其他综
合收益

















上述
（一）
和（二）
小计













48,702,005.52

48,702,005.52

（三）
所有者
投入和
减少资
本



85,233,901.28











85,233,901.28

1．所有
者投入
资本

















2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额

















3．其他



85,233,901.28











85,233,901.28

（四）
利润分
配













-23,391,600.00

-23,391,600.00

1．提取
盈余公
积

















2.提取
一般风
险准备

















3．对所













-23,391,600.00

-23,391,600.00




有者
（或股
东）的
分配

4．其他

















（五）
所有者
权益内
部结转

















1．资本
公积转
增资本
（或股
本）

















2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）

















3．盈余
公积弥
补亏损

















4．其他

















（六）
专项储
备

















1．本期
提取

















2．本期
使用

















（七）
其他

















四、本
期期末
余额

231,600,000.00

593,833,034.23





117,757,206.00



395,558,216.50

1,338,748,456.73





单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本（或股
本）

资本公积

减：
库存
股

专
项
储
备

盈余公积

一
般
风
险
准
备

未分配利润

所有者权益合计

一、上
年年末
余额

193,000,000.00

508,277,695.08





109,133,144.59



349,759,258.33

1,160,170,098.00

加
：会计




















政策变
更

前期差
错更正

















其他

















二、本
年年初
余额

193,000,000.00

508,277,695.08





109,133,144.59



349,759,258.33

1,160,170,098.00

三、本
期增减
变动金
额（减
少以
“－”
号填
列）

38,600,000.00











-10,687,880.58

28,812,255.28

（一）
净利润













46,440,119.42

47,340,255.28

（二）
其他综
合收益

















上述
（一）
和（二）
小计













46,440,119.42

47,340,255.28

（三）
所有者
投入和
减少资
本

38,600,000.00













38,600,000.00

1．所有
者投入
资本

38,600,000.00













38,600,000.00

2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额

















3．其他

















（四）
利润分
配













-57,128,000.00

-57,128,000.00

1．提取
盈余公
积

















2.提取
一般风
险准备

















3．对所
有者













-57,128,000.00

-57,128,000.00




（或股
东）的
分配

4．其他

















（五）
所有者
权益内
部结转

















1．资本
公积转
增资本
（或股
本）

















2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）

















3．盈余
公积弥
补亏损

















4．其他

















（六）
专项储
备

















1．本期
提取

















2．本期
使用

















（七）
其他

















四、本
期期末
余额

231,600,000.00

508,277,695.08





109,133,144.59



339,071,377.75

1,188,982,353.28



法定代表人：徐祥 主管会计工作负责人：李迎春 会计机构负责人：刘君


7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。



7.4 本报告期无前期会计差错更正。




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