主题：国电南自2012年第一季度财报二


http://www.secu.hc360.com2013年03月12日11:36 来源：新浪财经

慧聪安防网讯 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、关于公司发行短期融资券的事项

2011年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行

短期融资券的议案》；2011年5月9日，公司召开了2011年第三次临时股东大会，审议并

通过了以上议案。

相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在2011年4月23日、2011年5月10日

的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披

600268国电南京自动化股份有限公司2012年第一季度报告

露。

报告期内，该项目尚在推进过程中。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

1）股改承诺

国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）承诺的限售条件：所持

国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，

通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总

股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。南自总厂严格履行其在股权分

置改革中所做的上述承诺。

南自总厂特别承诺如下：为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股

权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提

出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自

股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事

会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会

表决中对此议案投赞成票。目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定探讨、研究管

理层股权激励计划可行方案。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

2012年3月30日,经公司第五届董事会第二次会议审议通过《公司2011年度利润分

配预案》，分配预案如下：

经大信会计师事务所审计确认，母公司2011年度净利润为981,629,841.28元。按照

《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金98,162,984.13元。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）

的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度

后，本年度需发放“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴共计273,418.15

元。

母公司2011年度净利润扣除提取盈余公积、一次性住房补贴后，加上年初未分配利润

202,970,771.49元，扣除本年度发放2010年度股东现金红利47,643,482.55元，本次实际

可供股东分配的利润为1,038,520,727.94元。

董事会建议2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本635,246,434股

为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金63,524,643.4元。

该预案将提交于2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议。

国电南京自动化股份有限公司

法定代表人:王日文

2012年4月22日

600268国电南京自动化股份有限公司2012年第一季度报告

§4附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位:国电南京自动化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金944,864,248.27879,183,562.89

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据37,322,041.0014,396,698.00

应收账款2,738,469,416.052,807,502,226.65

预付款项944,984,241.43917,628,

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783.37

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款236,516,147.90182,865,152.55

买入返售金融资产

存货1,084,845,134.49862,783,635.10

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计5,987,001,229.145,664,360,058.56

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资500,580,148.81503,385,077.69

投资性房地产

固定资产611,622,789.81602,915,167.65

在建工程367,006,095.00243,242,282.57

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产175,766,993.53180,884,340.72

开发支出61,213,290.7936,970,053.50

商誉13,608,768.0613,608,768.06

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长期待摊费用111,892.75242,673.00

递延所得税资产39,107,953.1539,107,953.15

其他非流动资产

非流动资产合计1,769,017,931.901,620,356,316.34

资产总计7,756,019,161.047,284,716,374.90

流动负债：

短期借款2,182,500,000.001,602,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据657,389,372.15635,448,451.49

应付账款1,229,807,960.671,320,121,640.65

预收款项243,093,255.94214,930,739.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬2,641,491.872,227,878.62

应交税费-9,553,353.87167,840,986.33

应付利息633,969.20

应付股利

其他应付款146,782,610.49126,057,226.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计4,452,661,337.254,069,760,891.71

非流动负债：

长期借款340,000,000.00210,028,159.35

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债4,053,797.424,130,489.42

其他非流动负债3,615,567.503,515,567.50

非流动负债合计347,669,364.92217,674,216.27

负债合计4,800,330,702.174,287,435,107.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）635,246,434.00635,246,434.00

资本公积1,032,539,426.061,032,539,426.06

减：库存股

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专项储备

盈余公积141,802,791.85141,802,791.85

一般风险准备

sp; 未分配利润489,188,966.26523,748,839.75

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计2,298,777,618.172,333,337,491.66

少数股东权益656,910,840.70663,943,775.26

所有者权益合计2,955,688,458.872,997,281,266.92

负债和所有者权益总计7,756,019,161.047,284,716,374.90

公司法定代表人:王日文主管会计工作负责人:经海林会计机构负责人:姚康