主题：日照港：第四届董事会第十七次会议决议公告

第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年7月12日,以电子邮件及传真的方式,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第十七次会议的通知和会议资料。7月17日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
会议以记名投票方式表决并形成如下决议:
一、 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,公司结合自身实际情况,与上述法规进行逐项对照,认为公司符合申请发行公司债券的有关要求,具备发行公司债券的条件。
二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》;
为进一步优化债务结构,补充营运资金,降低财务融资成本,提高经济效益和综合竞争力,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券(以下简称“本次发行的公司债券”),发行方案具体表决结果如下:
1、发行规模
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券为单一期限品种,期限为三年。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值一百元,按面值发行。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体票面利率将由公司与保荐机构(主承销商)根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
6、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于优化债务结构,补充营运资金。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
7、发行方式
本次发行的公司债券采用网上和网下相结合的方式,一次性发行。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
8、担保方式
本次发行的公司债券无担保。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
9、本次发行债券的上市
本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司拟向上海证券交易所申请公司债券上市。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
10、承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
11、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案》;
根据本次发行公司债券的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,维护公司股东及债权人的利益,提请股东大会授权董事会,并在取得股东大会批准及授权的同时,由董事会授权王建波先生和余慧芳女士全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和资本市场的实际情况决定本次发行公司债券的具体发行方案、修订和调整本次发行公司债券的发行条款以及与发行上市相关的一切事宜;
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;
3、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
4、决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项;
5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会转授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;
6、授权董事会或董事会转授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,根据相关法律、法规及监管部门等的要求,至少采取如下偿债保障措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
本授权的期限自股东大会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;
详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一、二、三项议案需提请公司股东大会审议,其中第二项议案尚需股东大会逐项审议表决。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○一三年七月十七日

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