主题：政治局会议透露十大信号 积极布局4大行业

2013年12月04日08:57 来源：证券时报网
　　3日,中共中央政治局召开会议,分析研究2014年经济工作,听取第二次全国土地调查情况汇报。

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　　会议指出,做好2014年经济工作意义重大。要继续坚持稳中求进工作总基调,把改革贯穿于经济社会发展各个领域、各个环节。在中央经济工作会议即将召开的背景下,此次会议无疑作出了重要指引。

　　银河证券认为，12月份的政治局会议，重点讨论了经济，为中央经济工作会议定了调子。纵观新闻稿，有三个层次的启发：首先是稳中求进、锐意改革，这给市场吃了定心丸，三中全会激发的改革憧憬行情将继续延续到明年两会；其次是转型，重点谈到了战略性新兴产业、绿色低碳清洁发展、推进海洋强国建设，指明了主题投资的三大方向；最后是内需和保障，以及新兴城镇化道路，指示大家要布局食品、医药、保险（放心保）和公用事业，对房地产要谨慎和区别对待。

　　不过，12月份仍处于“分化期”，震荡是难免的，应避免追高布局和调整割肉的尴尬。展望2014，三中全会及后续的政策落实带来了一段可持续的主题行情机会，春季行情可期，但并非牛市的来临，明年下半年的风险因素仍然很多。

　　1、继续坚持稳中求进工作总基调

　　这一基调确立了即将召开的中央经济工作会议的基调，也确定了2014年的宏观政策基调。与此前总理所表达的“增长与转型的黄金平衡点”一说也是一脉相承。为了就业，为了社会稳定，增长也是要适度保障。

　　市场影响：政策预期的蜜月期，股市表现较好，看好春季行情。

　　2、推进重点领域改革

　　会议指出要抓好改革总体部署的落实，着力增强内生动力。意味着三中全会所确立的改革方向都会逐步落实，重点的当然重点落实。新股发行体制改革就是一个重大落实，自贸区推动资本项目可兑换也是重大落实，改革憧憬延续。

　　市场影响：重点布局三中全会主题，一直到明年两会前后。

　　3、促进投资合理增长和结构优化

　　投资是经济增长率的基础，也是就业的基础。但投资的内容在发生改变。重点要看信息投资、环保投资。

　　市场影响：看好信息设备、环保设备。

　　4、推动战略性新兴产业发展

　　战略性新兴产业曾经是2010年的热门词语。不过，创新从来都是需要时间的，经过数年的消化，相信党对战略性新兴产业的认识也升级了。能够改造传统的新兴产业才最靠谱，会议指出：“促进传统产业改造升级，促进服务业与制造业融合发展，下大气力推动产业转型升级。”市场影响：布局各行业龙头，他们最有改造升级的潜力。布局军工，他们是未来的技术输出者。

　　5、坚持绿色低碳清洁发展

　　对环保的强调是很坚定的，这也是三中全会确立的大原则。加强生态文明制度建设，狠抓环境治理和生态保护，毫不放松抓好节能减排，积极应对气候变化。

　　市场影响：坚定地布局环保。

　　6、推进海洋强国建设

　　短短的一句话？对的，只有短短的一句话。最重要的事情不用多说，很明白，中国正在开始维护海洋主权，正在开始探索海洋资源，正在推动海洋强国建设。

　　市场影响：重点布局国防军工、军工电子、军工通信，海洋石油、渔业等。

　　7、扩大内需，保障和改善民生

　　主要表述为：加快培育消费新增长点，着力优化消费环境；实施更加积极的就业政策，健全社会保障体系，促进社会事业改革发展。体现了内需的增长在于社会有保障这一基本逻辑关系。市场影响：长期布局品牌食品和医药

　　8、要走新型城镇化道路

　　出台实施国家新型城镇化规划，落实和完善区域发展规划和政策，增强欠发达地区发展能力。

　　分析师认为，高铁沿线城市的发展，是中国新型城镇化蓝图的主要脉络。

　　市场影响：利好公用事业等城市基础设施企业，利好保险、食品和医药。

　　9、住房保障和房地产市场调控工作

　　一年没说房地产调控了。这次是从社会保障体系的角度来说的。预期房地产将迎来全新的调控阶段：保障的回归保障，市场的交给市场，金融风险由参与主体自担。

　　市场影响：回避房地产企业

　　10、查清了全国各类土地资源底数

　　要做什么呢？说得也很清楚：用好二次调查成果，对进一步提高国土资源管理水平、加强和改善宏观调控、科学制定经济社会发展重大规划和政策等具有重要意义。

　　市场影响：布局农业集约经营企业、农机企业，布局资源城市转型受益产业。


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