主题：基金“抛弃”银行“中意”消费

中国网 www.china.com.cn 2014-01-26 03:33 打印 | 转发 | 评论　　基金是A股市场的主要机构投资者之一，其持仓变动一直备受关注。统计数据显示，截至目前，2013年度基金四季报已经披露完毕，各家公司的重仓股也集中曝光，基金新进持有93只个股，合计新进持有股数达18844.60万股。数据显示，伊利股份继续稳坐基金重仓股头把交椅。总体来看，大消费和新兴产业成为基金重仓核心品种。

　　基金最中意大消费板块

　　从基金持有的股票来看，五大重仓行业为制造业、信息业、金融业、房地产业、批发零售业。被持有最多的股票均来自于大消费行业。具体来看，虽然持有的基金数量已经从三季度的248家下降到四季度末的215只，但丝毫没有动摇伊利股份依然稳坐基金重仓股的头把交椅。

　　除此之外，另外一只大消费股票格力电器的名次有明显上升，数量从三季度的第九名上升到了四季度的第二名，受到185家基金青睐。

　　从基金新进的持股数量来看，上海石化、同力水泥、物产中拓、嘉凯城、双成药业、姚记扑克、圣莱达、赞宇科技、陕天然气、中牧股份、江南红箭、苏交科、梅花伞、航天科技、杰赛科技、泰达股份、川大智胜等个股基金新进持股数量超300万股。

　　其中，基金2013年第四季度新进持有上海石化2361.06万股，上海石化预计2013年全年业绩同比将扭亏为盈，公司解释业绩变动原因：炼油改造工程投产后，公司原油加工能力和加工适应性得到提高，原料优化和产品优化空间得到提升，炼油业务盈利能力增强。虽然化工市场未现明显升势，但整体价格趋于稳定。

　　近半个股月内实现上涨

　　从行情数据来看，截至目前，1月份以来，基金2013年第四季度新进持有的93只个股中，有42只个股月内累计实现上涨，占比45%。其中，梅花伞、佛山照明、海默科技、姚记扑克、大禹节水、荣之联、金力泰、准油股份、智光电气、特尔佳、向日葵、综艺股份、物产中拓、太平洋、天邦股份等基金“新宠”月内累计涨幅超10%。

　　其中，梅花伞月内累计涨幅达58.91%，公司旗下的游族信息的主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营。

　　从业绩来看，基金2013年第四季度新进持有的93家公司中，有62家公司发布了2013年年报业绩预告，有37家公司业绩预喜，占比59.68%。其中，银泰资源、威远生化、赞宇科技、海默科技、物产中拓、智光电气、太极集团、烯碳新材等个股预计2013年全年净利润增幅达到或超过100%。其中，银泰资源2014年1月14日发布公告称，公司预计2013年净利润为44000万至48000万元，同比增长2619%至2867%。

　　民生交行遭遇最狠减持

　　从增减持个股来看，基金对农业银行、中国南车、长安汽车等增持力度较大。其中，农业银行得到4.17亿股的增持，位列增持榜首位。长安汽车、复星医药等也获得了基金较大规模的增持。

　　减持方面，银行成减持的重灾区。基金减持最多的股票为民生银行，减持数量为68287.50万股，紧随其后的是交通银行和京东方A，减持数量为45432.22万股和39752.14万股。不过，虽遭遇大规模减持，万科A、民生银行依然没有出局基金前十大重仓股之列。

　　展望后市，业内人士认为，经济改革的红利会逐步释放，但中国经济的不确定性依然存在，流动性偏紧的趋势依然存在，对市场应保持审慎乐观的态度，大消费行业和医药行业仍然具备良好的发展前景。成长类股票在估值回归合理的前提下会逐步增加配置；仓位上维持中性策略，注重在纷繁复杂的经济环境下可能出现的投资风险，以及价值股与成长股之间的均衡配置。



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