主题：海南高速：2014年第一季度报告

主要会计数据和财务指标

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 40,918,129.52 138,147,596.60 -70.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,390,808.93 44,485,202.10 -42.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,801,373.36 44,482,379.56 -64.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,745,306.97 -14,571,212.43 -721.79%
基本每股收益（元/股） 0.026 0.045 -42.22%
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.045 -42.22%
加权平均净资产收益率（%） 0.92% 1.7% -0.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 3,213,343,769.39 3,215,392,009.86 -0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,763,439,434.60 2,738,048,625.67 0.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用□ 不适用
单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,808,299.08 主要系儋州市人民政府因城市规划需要收回下属全资子公司儋州东坡雅居置业有限公司203.896亩土地收取的补偿款。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,000.00
减：所得税影响额 3,242,863.51 所得税影响原因同上。
合计 9,589,435.57 --
报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股


报告期末股东总数 129,744 　 　 　 　 　
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.15% 248,641,981
中国银行（601988）股份有限公司海南省分行 国有法人 1.51% 14,958,003
海南海钢集团有限公司 国有法人 1.01% 9,955,844
李军 境内自然人 0.43% 4,250,684
张树天 境内自然人 0.38% 3,710,000
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.32% 3,200,037
常世芬 境内自然人 0.29% 2,866,109
陈素萍 境内自然人 0.27% 2,717,480
罗云梅 境内自然人 0.26% 2,536,530
汇达资产托管有限责任公司 境内非国有法人 0.24% 2,347,800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
海南省交通投资控股有限公司 248,641,981 人民币普通股
中国银行股份有限公司海南省分行 14,958,003 人民币普通股
海南海钢集团有限公司 9,955,844 人民币普通股
李军 4,250,684 人民币普通股
张树天 3,710,000 人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司 3,200,037 人民币普通股
常世芬 2,866,109 人民币普通股
陈素萍 2,717,480 人民币普通股
罗云梅 2,536,530 人民币普通股
汇达资产托管有限责任公司 2,347,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期末，公司第4大股东李军通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4200000股，通过普通证券帐户持有公司股票50684股，合计持有本公司股份4250684股，占本公司股份总额的0.43%；公司第5大股东张树天通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3710000股，通过普通证券帐户持有公司股票0股，合计持有本公司股份3710000股，占本公司股份总额的0.38%；公司第7大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2865100股，通过普通证券帐户持有公司股票1009股，合计持有本公司股份2866109股，占本公司股份总额的0.29%。












2013年年度报告

主要财务数据

2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年
营业收入（元） 495,942,760.30 343,122,517.80 44.54% 530,084,865.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 135,754,144.88 92,008,168.48 47.55% 156,556,473.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,063,680.59 85,269,412.73 60.74% 132,756,257.90
经营活动产生的现金流量净额（元） 65,078,774.44 325,758,544.19 -80.02% 174,782,115.49
基本每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158
稀释每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158
加权平均净资产收益率（%） 5.09% 3.61% 1.48% 6.35%
2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末
总资产（元） 3,215,392,009.86 2,983,819,095.74 7.76% 2,982,275,933.68
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,738,048,625.67 2,598,568,268.71 5.37% 2,504,037,804.07

前10名股东持股情况表


报告期末股东总数 131,541 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 129,103 　 　 　
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.15% 248,641,981
中国银行股份有限公司海南省分行 国有法人 1.51% 14,958,003
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划 其他 1.02% 10,111,111
海南海钢集团有限公司 国有法人 1.01% 9,955,844
广发证券（000776）股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.49% 4,813,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.44% 4,360,900
李军 境内自然人 0.38% 3,730,684
中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 0.32% 3,200,037
常世芬 境内自然人 0.29% 2,866,109
罗云梅 境内自然人 0.26% 2,536,530
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 报告期末，公司第9大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票2865100股，通过普通证券帐户持有公司股票1009股，合计持有本公司股份2,866,109股，占本公司股份总额的0.29%。




主营业务结构情况

营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业 　 　 　 　 　 　
交通运输业 64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14%
房地产业 375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78%
服务业 50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97%
分产品 　 　 　 　 　 　
交通运输板块 64,127,631.30 39,435,495.03 38.50% -26.21% -26.39% 0.14%
房地产板块 375,785,161.02 123,010,938.03 67.27% 106.20% 70.82% 6.78%
服务板块 50,106,756.70 8,360,943.93 83.31% -30.92% -34.72% 0.97%
分地区 　 　 　 　 　 　
海南 490,019,549.02 170,807,376.99 65.14% 43.41% 23.42% 5.64%







第五届董事会第十六次会议决议


　　海南高速（000886）公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年4月7日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2014年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长温国明先生因公出差，其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权；董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权；董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权；独立董事钟雨禅先生因公出差没有出席会议，其委托独立董事汤信传先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、公司2013年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2013年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2013年度财务决算报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2013年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司2014年第一季度报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2013年度利润分配预案；

　　经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为81,397,225.93元，年初未分配利润为233,942,389.66元，提取10%法定盈余公积金8,139,722.59元后，截至2013年12月31日止，可供股东分配利润为307,199,893.00元。

　　依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司2014年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为307,199,893.00元，以2013年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润257,758,478.00元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2013年度内部控制评价报告；

　　经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司2014年度投资者关系管理计划；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

　　董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年,审计费共计88万元，其中财务审计费用58万元，内控审计费用30万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届。现经海南省政府国有资产监督管理委员会和股东协商推荐，公司第五届董事会提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会非独立董事候选人；并提名徐晓杰、胡国柳、许华山三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）公司独立董事一致认为：

　　1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名温国明、郭强、刘忠信、夏亚斌、顾刚、童威六位同志为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名徐晓杰、胡国柳、许华山2三位同志为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。

　　2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于召开2013年年度股东大会的议案。

　　公司董事会定于2014年5月15日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告》、、《2013年度利润分配议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　另：听取《2013年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年年度股东大会的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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