主题：]黔轮胎Ａ：2014年第一季度报告全文

贵州轮胎股份有限公司


2014
年第一季度报告


2014
年
04
月



第一节
重要提示


公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。


所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



第二节
主要
财务数据及股东变化


一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据


□
是
√
否





本报告期


上年同期


本报告期比上年同期增减


营业收入（元）


1,482,905,152.64


1,446,328,992.40


2.53%


归属于上市公司股东的净利润（元）


53,559,702.05


36,242,419.13


47.78%


归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）


53,755,783.97


35,944,976.43


49.55%


经营活动产生的现金流量净额（元）


113,400,025.84


163,940,709.07


-
30.83%


基本每股收益（元
/
股）


0.11


0.07


57.14%


稀释每股收益（元
/
股）


0.11


0.07


57.14%


加权平均净资产收益率


2.23%


1.59%


0.64%





本报告期末


上年度末


本报告期末比上年度末增
减


总资产（元）


8,870,054,323.62


7,571,528,166.75


17.15%


归属于上市公司股东的净资产
（元）


3,684,107,587.67


2,380,925,086.50


54.73%




非经常性损益项目和金额


√
适用
□
不适用


单位：元


项目


年初至报告期期末金额


说明


非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）


-
101,732.66





计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）


1,841,440.40





除上述各项之外的其他营业外收入和支出


-
1,613,282.01





减：所得税影响额


319,829.08






少
数股东权益影响额（税后）


2,678.57





合计


-
196,081.92


--




对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号
——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号
——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因



□
适用
√
不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股


报告期末股东总数


54,115


前
10
名股东持股情况


股东名称


股东性质


持股比例


持股数量


持有有限售条件
的股份数
量


质押或冻结情况


股份状态


数量


贵阳市工业投资（集
团）有限公司


国有法人


33.84%


165,444,902


0








师磊


境内自然人


0.27%


1,304,800


0








周敏慧


境内自然人


0.25%


1,223,800


0








中国建设银行－诺
德价值优势股票型
证券投资基金


其他


0.24%


1,175,570


0








韩力宁


境内自然人


0.21%


1,028,341


0








华润深国投信托有
限公司－黄河
9
号
信托计划


其他


0.2%


1,000,000


0








张根生


境内自然人


0.2%


965,215


0








华润深国投信托有
限公司－招商银行
保本理财产品证券
投资信托


其他


0.18%


900,000


0








陆玉娣


境内自然人


0.17%


850,000


0








任政才


境内自然人


0.17%


831,648


0








前
10
名无限售条件股东持股情况


股东名称


持有无限售条件股份数量


股份种类


股份种类


数量


贵阳市工业投资（集团）有限公司


165,444,902


人民币普通股


165,444,902


师磊


1,304,800


人民币普通股


1,304,800


周敏慧


1,223,800


人民币普通股


1,223,800


中国建设银行－诺德价值优势股票
型证券投资基金


1,175,570


人民币普通股


1,175,570


韩力宁


1,028,341


人民币普通股


1,028,341


华润深国投信托有限公司－黄河
9
号


1,000,000


人民币普通股


1,000,000





信托计划


张根生


965,215


人民币普通股


965,215


华润深国投信托有限公司－招商银
行保本理财产品证券投资信托


900,000


人民币普通股


900,000


陆玉娣


850,000


人民币普通股


850,000


任政才


831,648


人民币普通股


831,648


上述股东关联关系或一致行动的说
明


公司未了解到上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人的情况。


前十大股东参与融资融券业务股东
情况说明（如有）


上述股东中，陆玉娣通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
850,000
股。




公司股东在报告期内是否进行约定购回交易


□
是
√
否



第三节
重要事项


一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较期初增加1,348,268,961.18元，增加240.59%，主要是非公开发行股票资金到位，增加期末货币资金；

2、预付账款较期初增加113,810,887.93元，增加36.70%，主要原因是向供应商支付材料款；

3、工程物资较期初增加104,273.51元，增加44.99%，主要是采购工程物资增加所致；

4、应付职工薪酬较期初减少13,604,003.95元，减少83.89%，主要是支付上年年终奖；

5、应付税费较期初增加44,992,123.25元，增加133.51%，主要原因是期末未交增值税增加；

6、实收资本较期初增加286,560,000.00元，增加58.61%，主要是非公开发行股票资金到位所致；

7、资本公积较期初增加962,722,927.33元，增加110.31%，主要是非公开发行股票资金到位所致；

8、资产减值损失较上年同期减少586,067.21元，减少39%，主要原因是计提的资产减值准备较上年同期下降；

9、营业利润较上年同期增加19,078,137.75元，增加42.21%，主要由于原材料价格持续低位运行，使销售成本下降，导
致营业利润上升；

10、营业外收入较上年同期增加1,393,746.44元，增加300.11%，主要是当期收到的政府补助较上年同期增加；

11、营业外支出较上年同期增加1,586,551.04元，增加1,092.80%，主要是当期支付贵州高马富国前进橡胶有限公司2012
年被公司子公司贵州前进橡胶有限公司收购前（本次收购前，贵州前进橡胶有限公司持有贵州高马富国前进橡胶有限公司
49%的股权，为该公司第二大股东）的海关罚款；

12、其他综合收益较上年同期减少475,786.27元，减少1,095.60%，主要原因是人民币汇率大幅波动，导致外币报表折算
差额增加；

13、收到的税费返还较上年同期减少3,726,274.24元，减少97.07%，主要原因是当期未收到出口增值税退税；

14、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,014,560.05元，增加148.15%，主要原因是收到的政府补助较上
年同期增加；

15、购买商品 、接受劳务支付的现金较上年同期增加319,517,725.16元，增加63.27%，主要是支付到期应付票据及上年
应付账款；

16、支付的各项税费较上年同期减少49,962,513.56元，减少52.40%，主要原因是本期支付的增值税、消费税较上年同期
减少；

17、取得投资收益所收到的现金本期数为0，较上年同期减少699,318.41元，减少100%，主要原因是上年同期收到贵阳
银行分红，本期尚未收到；


18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额较上年同期增加43,160.00元，增加107.22%，主要是本
期收到的处置固定资产的现金增加；

19、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加997,916.67元，而上年同期为0，主要是本期收到与资产相关的政
府补助；

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加60,065,105.83元，增加272.81%，主要是异
地技术改造项目本期支付增加所致；

21、投资所支付的现金本期为0，较上年同期减少5,000,000.00元，减少100%，主要是上年同期支付并购贵州高马富国
前进橡胶有限公司投资款；

22、吸收投资所收到的现金较上年同期增加1,249,282,927.33元，而上年同期为0，主要是非公开发行股票资金到位所致；

23、汇率变动对现金的影响额较上年同期增加333,356.23元，增加929.41%，主要是人民币汇率大幅波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□
适用
√
不适用


三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项


承诺方


承诺内容


承诺时间


承诺期限


履行情况


股改承诺

















收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

















资产重组时所作承诺

















首次公开发行或再融资时所作承诺


贵阳市工业
投资（集团）
有限公司


以现金认购公司非公
开发行的股票，认购数
量不少于本次非公开
发行股票数量的
10%
（含本数）；不参与本
次非公开发行市场询
价过程，并愿意接受市
场询价结果，认购价格
与其他发行对象的价
格相同；其认购的本次
非公开发行的股票自
发行结束之日起
36
个
月内不得转让。


2012
年
08
月
17
日


36
个月


2014
年
3
月，
公司实施非公
开发行，贵阳市
工业投资（集
团）有限公司以
现金认购
3000
万股，占本次实
际发行总数的
10.45%
，自上市
之日（即
2014
年
4
月
10
日）
起
36
个月内不
得转让。


其他对公司中小股东所作承诺

















承诺
是否及时履行


是





四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明


□
适用
√
不适用


五、证券投资情况

证券品种


证券代码


证券简称


最初投资
成本（元）


期初持股
数量（股）


期初持股
比例


期末持股
数量（股）


期末持股
比例


期末账面
值（元）


报告期损
益（元）


会计核算
科目


股份来源


合计


0.00


0


--


0


--


0.00


0.00


--


--




持有其他上市公司股权情况的说明


□
适用
√
不适用


六、衍生品投资情况

单位：万元


衍生品投
资操作方
名称


关联关系


是否关联
交易


衍生品投
资类型


衍生品投
资初始投
资金额


起始日期


终止日期


期初投资
金额


计提减值
准备金额
（如有）


期末投资
金额


期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例


报告期实
际损益金
额


合计


0


--


--


0





0


0%


0


衍生品投资资金来源


不适用




七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间


接待地点


接待方式


接待对
象类型


接待对象


谈论的主要内容及
提供的资料


2014
年
01
月
07
日


公司会议室


实地调研


机构


信业股权投资管理有限公司
赵曰强、王登、胡
越


公司经营情况介绍


2014
年
01
月
07
日


公司会议室


实地调研


机构


中信证券股份有限公司
赵宏旭


公司经营情况介绍





第四节
财务报表


一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州轮胎股份有限公司


单位：元


项目


期末余额


期初余额


流动资产：









货币资金


1,908,667,847.74


560,398,886.56



结算备付金









拆出资金









交易性金融资产









应收票据


616,060,137.34


786,680,898.30



应收账款


1,243,671,912.27


1,162,688,263.22



预付款项


423,955,282.06


310,144,394.13



应收保费









应收分保账款









应收分保合同准备金









应收利息









应收股利









其他应收款


8,420,496.85


6,881,561.47



买入返售金融资产









存货


951,200,001.00


1,081,434,493.77



一年内到期的非流动资产









其他流动资产








流动资产合计


5,151,975,677.26


3,908,228,497.45


非流动资产：









发放委托贷款及垫款









可供出售金融资产











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