主题：铁龙物流发行15亿元公司债券以补充流动资金

2014-05-07 13:53:00　来源: 大智慧财经(上海)　
大智慧阿思达克通讯社5月7日讯，铁龙物流（600125.SH）披露，5月9日到13日，公司拟发行不超过15亿元人民币公司债券已获得中国证监会核准。本次债券采用分期发行方式，首期发行金额为7.5亿元。本期债券为无担保债券。经联合评级综合评定，本期债券的信用等级为AA+。

铁龙物流董秘畅晓东向大智慧通讯社（微信：DZH_news）表示：“公司分两期发行15亿元公司债券，主要用途是在公司未来的运营贸易中，用于补充流动资金。”

铁龙物流是我国全面经营铁路特种集装箱资产及业务的重要主体，目前特种集装箱种类丰富，并开展货物门到门的全程物流业务。2013年末，公司的货币资金为42,408.07万元，难以满足公司的流动资金需求。流动资金的补充可以保障铁龙物流的现金储备，从而有效应对铁龙物流运贸等业务日常经营中的预付款及应收账款占款的资金需求，为业务快速发展提供有力支持。预计未来3-5年内，铁龙物流的收入、业务规模仍将保持快速增长，因此需要投入更多的流动资金以支撑进一步延展产业链、优化经营模式、扩大业务规模。

铁龙物流2014年第一季度财务报告显示，公司净利润为9114.25万元，同比减少18.99%；公司营业收入为6.89亿元，同比减少33.12%。2011年到2013年，连续三年铁龙物流的流动负债占负债总额的比例分别为73.18%、84.65%和90.61%，流动比率从2011年末的7.85下降至2013年末的3.37，速动比率从2011年末的3.34下降至2013年末的1.37。

铁龙物流本次发行15亿元公司债券，约占公司截至2013年12月31日合并资产负债表中所有者权益合计的比例为34.51%。截至2013年12月31日，铁龙物流获得中国银行、工商银行、建设银行、中信银行、平安银行和华夏银行等6家商业银行的授信总额为150,000万元。

铁龙物流预计，未来五年，铁路货运量年均增长率在9%左右，到2017年全国铁路货运总量有望达到56亿吨。预计未来五年，铁路货运周转量年均增长速度将接近10%。到2016年，全国铁路货运总周转量超过40,000亿吨公里；到2017年，全国铁路货运总周转量超过43,000亿吨。预计随着铁路行业改革的继续推进，铁路运输企业的盈利能力将继续提升。




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