主题：华邦颖泰：2014年第一季度报告

主要会计数据和财务指标


　 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,102,281,859.19 995,483,019.61 10.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,799,173.96 62,311,344.08 18.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,696,020.67 62,392,389.90 35.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） 200,136,338.45 -110,163,314.05 281.67%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
加权平均净资产收益率（%） 1.92% 1.97% -0.05%
　 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元） 7,789,719,882.43 7,647,635,981.79 1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,875,543,209.95 3,797,259,474.53 2.06%




非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,282,015.17 　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,521,294.85 　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -12,240,000.00 　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -875,557.45 　
其他符合非经常性损益定义的损益项目 734,507.39 　
减：所得税影响额 -1,971,023.16 　
少数股东权益影响额（税后） -273,900.51 　
合计 -10,896,846.71 --

报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 11,187
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
重庆汇邦旅业有限公司 境内非国有法人 11.83% 68,726,086 　 质押 67,600,000
张松山 境内自然人 10.75% 62,446,233 46,834,674 　 　
潘明欣 境内自然人 6.47% 37,588,632 　 质押 29,800,000
李生学 境内自然人 6.18% 35,900,031 35,877,531 　 　
王榕 境内自然人 1.79% 10,373,220 10,288,469 质押 8,850,000
于洁 境内自然人 1.63% 9,488,469 9,488,469 质押 8,850,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.55% 8,988,396 　 　 　
杨维虎 境内自然人 1.47% 8,519,091 　 质押 2,450,000
黄维敏 境内自然人 1.31% 7,624,695 　 　 　
杨舰 境内自然人 1.23% 7,169,232 7,169,232 　 　
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
重庆汇邦旅业有限公司 68,726,086 人民币普通股 68,726,086
潘明欣 37,588,632 人民币普通股 37,588,632
张松山 15,611,559 人民币普通股 15,611,559
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,988,396 人民币普通股 8,988,396
杨维虎 8,519,091 人民币普通股 8,519,091
黄维敏 7,624,695 人民币普通股 7,624,695
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 7,007,116 人民币普通股 7,007,116
全国社保基金一零二组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 5,615,280 人民币普通股 5,615,280
全国社保基金一零三组合 4,565,232 人民币普通股 4,565,232
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄维敏女士为股东张松山先生的岳母，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。
前十大股东参与融资融券业务股/东情况说明（如有） /













发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成


　　华邦颖泰（002004）股份有限公司（以下简称“本公司”、“华邦颖泰”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可〔2014〕354号”）核准，详见公司于2014年4月4日披露的《华邦颖泰股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》。

　　截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户手续，相关情况如下：

　　一、本次交易的实施情况

　　1、标的资产的过户情况

　　2014年4月4日，经山东福尔股份有限公司（以下简称“福尔股份”）股东会审议，同意于俊田、田深春、汇邦旅业、孙丽娟等十名股东向华邦颖泰转让合计所持福尔股份100%股权相关事宜，并同意就上述事宜相应修改公司章程。

　　2014年4月4日，经山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）股东会审议，同意王加荣、高新投等二十名股东向华邦颖泰转让合计所持凯盛新材100%股权相关事宜，并同意就上述事宜相应修改公司章程。

　　截至本公告披露日，交易对方于俊田等十名股东合计持有的福尔股份100%股权和王加荣等二十名股东合计持有的凯盛新材100%股权已过户至华邦颖泰名下。山东省工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。至此，标的资产过户手续已办理完成。本次变更后，华邦颖泰持有福尔股份和凯盛新材100%的股份，福尔股份和凯盛新材成为华邦颖泰的全资子公司。

　　2、后续事项

　　公司尚需向于俊田、王加荣等24名自然人和汇邦旅业等6名法人合计发行股份70,345,288股，并就相关新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，同时就新增注册资本事项完成相关的工商变更登记手续。

　　此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过24,751,861股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司将尽快启动向重庆汇邦旅业有限公司发行股份募集配套资金的工作。

　　二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

　　1、独立财务顾问核查意见

　　本公司独立财务顾问西南证券（600369）股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。华邦颖泰发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，华邦颖泰已经合法取得了福尔股份和凯盛新材100%股权。华邦颖泰向交易对方合计发行的70,345,288股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，华邦颖泰将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续；华邦颖泰将尽快启动向重庆汇邦旅业有限公司发行股份募集配套资金的工作；华邦颖泰本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

　　2、法律顾问意见

　　本公司法律顾问北京市东易律师事务所认为：截至其法律意见书出具日，本次交易已取得了必要的授权和和授权，本次交易涉及的相关协议已经生效，本次交易已经具备实施的法定条件；标的股份已过户至华邦颖泰名下，华邦颖泰持有福尔有限和凯盛新材料100%股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

　　三、备查文件

　　1、《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之核查意见》；

　　2、《北京市东易律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的股份交割情况的法律意见书》。


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