主题：[公告]中核科技：关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014—016
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”），2010年非公开发行股
票募集资金，实际募集资金净额为人民币29,140万元。至2013年9月末，公司
按计划使用募集资金实施的相关项目建设已先后分别建成完工。截至2014年5
月31日，募集资金尚节余24,702,147.37元（含募集资金专户存储期间的利息
收入）。经2014年6月6日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议同意，为
了最大限度发挥募集资金的使用效益，减少财务费用，实现股东利益最大化，公
司将募集资金节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）的24,702,147.37
元（占募集资金净额的8.48%），永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息
收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2010]1620号文）核准,公司于2010年11月25
日向特定投资者非公开发行人民币普通股1,140.9774万股,每股面值人民币
1.00元，每股发行价格为人民币26.60元，募集资金总额为人民币30,349.99884
万元。扣除各项发行费用人民币1,209.99884万元，实际募集资金净额为人民币
29,140万元。信永中和会计师事务所有限公司就公司本次非公开发行募集资金
净额出具了XYZH/2010A10016号验资报告。（相关公告详见2010年12月24日刊


登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金存放和管理情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，以及深圳证
券交易所的有关规定要求，制定《募集资金管理办法》专项管理制度，建立募集
资金实行专用账户。并于保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行苏州市
分行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》，严
格募集资金存放与使用管理，强化募集资金使用情况的监督。
公司在募集资金的使用过程中，根据募集资金建设项目进度计划和预算，严
格履行申请和审批手续。具体涉及每一笔募集资金的支出，按照董事会授权范围
和内控制度规范办理。总经理负责检查募集资金的日常使用情况，定期向董事会
报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并
及时向董事会审计委员会报告检查结果。
三、募集资金使用节余情况

公司募集资金使用计划承诺的投资项目分别为：1.核电关键阀门生产能力扩
建项目；2.高端核级阀门锻件生产基地项目；3.核化工专用阀门生产线技改项目。
上述相关项目已于上一年度先后分别建成完工（详情见公司2013年10月23日
和2014年3月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
上述募集资金使用项目至上一报告期2013年12月31日，已使用募集资金
25,281.33万元；本年度1-5月，对于上述项目前期结转未付款，包括项目完工
后工程款清算、设备合同约定分期应付款、质量保证金等项目结算款为2,666.09
万元；募集资金项目累计使用金额为27,947.42万元。截止上一报告期2013年
12月31日，公司收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,228.11
万元；本年度1-5月收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为49.52
万元；募集资金专户存储期间，公司累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费
等的净额为1,277.63万元。


公司实际募集资金净额为人民币29,140万元，截至2014年5月31日，累
计使用金额为27,947.42万元，与承诺的项目投资计划相比，节余1,192.58万
元。加上述公司累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为
1,277.63万元，募集资金节余2,470.21万元。
募集资金使用与节余情况表 单位：元

序
号

募集资金承诺的
投资项目

募集资金承
诺投资金额

上一报告期披
露的实际支出
金额

本年度(1-5
月)项目完工
结算余款

募集资金项
目累计使用
金额

节余金额

1

核电关键阀门生
产能力扩建项目

199,700,000.00

178,041,913.12

19,713,920.10

197,755,833.22

1,944,166.78

2

高端核级阀门锻
件生产基地项目

50,900,000.00

47,052,252.35

1,174,822.95

48,227,075.30

2,672,924.70

3

核化工专用阀门
生产线技改项目

40,800,000.00

27,719,151.24

5,772,108.14

33,491,259.38

7,308,740.62



合 计

291,400,000.00

252,813,316.71

26,660,851.19

279,474,167.90

11,925,832.10



按照公司管理制度规定，公司认真组织了募投项目的建成完工结算，对于列
入项目投资金额的，包括合同约定付款期未到的应付款、质量保证金预留款等内
容，进行了逐笔核查和明细核算。公司实施的募集资金使用项目期间，其中的核
电关键阀门生产能力扩建项目部分实施内容，同时获得《财政部下达2011年科
技成果转化项目补助资金的通知》（财防【2011】97号）文件批准下拨的百万千
瓦级核电站用关键阀门产业化政府补助额度补贴，由于募集资金使用项目已建成
完工，该补贴款按规定专项管理核算。
四、募集资金使用节余的主要原因
1．公司募集资金实行专户存储期间，加强募集资金项目使用管理，严格控
制项目建设过程的各项支出，全面实施项目投资计划的预算制度。募集资金项目
建设资金使用情况，均经过认真审计，有效的控制和节约了项目支出。
2．根据募集资金使用项目建设周期，公司将暂时闲置的部分募集资金定期
存储，以获得较高的利息收入。公司累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费
等的净额为1277.63万元，占全部节余资金的51.72%；


3．公司在募集资金用于核化工专用阀门生产线技改项目实施期间，为了更
好地适应国家对核能建设项目和配套设备安全检测的进一步严格要求，2012年
11月6日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，该项目的实施地点由
公司在苏州高新区珠江路生产厂区内，变更为公司苏州市高新区浒关工业园内的
生产厂区内，以有利于该项目的具体实施内容进一步优化，包括工艺技术调整，
设备利用资源统筹等布局调整；有利于核级阀门的生产资源统筹利用和产品质量
保证和检测，也有利于节约项目支出（详情见公司2012年11月10日刊登于巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。该项目建成后，实际投资为3349.13
万元；与该项目的募集资金计划投资4,080万元相比，减少项目支出730.87万
元。
五、公司节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据
《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司将节余募集资金永久补充日常经
营所需的流动资金。同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，提高了资金
使用效率，降低了公司财务费用，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司股东利益的情况。公司董事会在审议通过该议案时，表
决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部
门和有关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司将节余募
集资金永久性补充流动资金。
七、监事会的意见

公司监事会认为：公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等


相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，有利于提高募集资金
使用效率，减少公司财务费用，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将节余
募集资金永久性补充流动资金。
八、保荐机构核查意见
经中信证券股份有限公司核查，公司节余募集资金（包括利息收入）低于募
集资金金额10%。公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届
董事会第三十次会议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发
挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用。中信证券同意公司本次将节余募集
资金永久补充流动资金的事项。
九、备查文件
1. 第五届董事会第三十次会议决议
2. 第五届监事会第二十一次会议决议
3. 独立董事对节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的独立意见
4. 保荐机构《关于中核苏阀科技实业股份有限公司将节余募集资金永久性
补充流动资金的核查意见》
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年六月七日



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