主题：十大机构明日预测：新高在望 继续持股

2014-09-01 16:42 来源：证券时报
广州万隆：利空下不跌反涨 中央在下很大一盘棋
周一消息面上关于大盘的信息不是很多，其中PMI数据再次出现回落较引人注意。不过今日大盘的走势却与之前利空袭击不同，沪指反而是震荡上行，涨0.83%.异常涨跌的背后究竟是何种因素在作用呢？值得留意。
富有经验的老股民都知道，看行情不能仅凭"利好、利空"判断，也不要过分纠结于每天的涨跌，这样很容易在追涨杀跌中陷入亏损。而应该从更高的格局主线出发。例如最近沪港通、RQFII等热点十分火热，属于行情的关键催化因素。而在这些单独的火热消息背后一条人民币国际化的主线浮现，正左右着行情的涨跌。
除了上述两点外，近段时间以来，"金砖银行"、欧洲货币互换无不符合了这一主线。可见在输出国内通胀、扩大出口等需求下，中央正下大力气推动人民币国际化。而如果要其他国家接受人民币，国内资本市场在国际间的回流投资渠道就必须要打通。所以传导到A股市场就是近期不断发酵的沪港通、不断提升的RQFII配额。而当前A股的估值，又十分符合超长线外资的口味，即使在全球市场也有足够的吸引力，未来还会有大量的新增海外资金进入，这将大大降低了系统性风险，对市场存在托底作用。
所以说，上述原因其实已经封住了下跌空间，不过资本市场的运行还要受其它多种因素影响博弈，十分复杂。近期市场上多空对冲，短时间内仍存在震荡的可能。投资者还是要从政策面方向出发，积极布局热点主线个股。我们广州万隆认为，9月行情的热点主线仍会是政策与并购重组题材。近段时间，无论是国企垄断改革、城镇化推进、区域经济、金融改革、军工、核电等概念都于政策息息相关，有望在震荡中率先突出重围。另外，我们也可以看到，今年的行情已经走了大半，涨幅居前的个股依然大部属于并购重组题材，十分强势。

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巨丰投顾（财苑）：大盘新高在望
【盘面简述】：
早盘股指小幅高开后，维持窄幅震荡走势。三大股指均出现上涨：上证指数收复20日均线，深成指收复30日均线，创业板指数重新站上5日均线。盘面上，军工、基因测序、大数据、在线教育、污水处理等板块涨幅超2%，板块出现普涨格局。市场成交量较近期有所放量。后市，可看高一线。
【板块方面】：
预警机板块个股早盘大幅上攻，国睿科技 (600562)、航天长峰 (600855)、山东矿机 (002526)、航天通信 (600677)、中航飞机 (000768)等涨幅超5%；千山药机 (300216)涨停，带动基因测序板块涨幅超3%：中源协和 (600645)、空港股份 (600463)、荣之联 (002642)、马应龙 (600993)等均大幅上涨；大数据板块中威电子 (300270)、南天信息 (000948)涨停，美亚柏科 (300188)、卫士通 (002268)、新大陆 等涨幅居前。污水处理板块在津膜科技 (300334)涨停刺激下大幅上涨，钱江水利 (600283)、国祯环保(300388)、万邦达 (300055)等纷纷冲高。
【消息面】：
1、新能源汽车免征购置税
根据国务院常务会议决定，自今日起至2017年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车免征车辆购置税。据工信部和国税总局公布第一批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，纯电动汽车领域有比亚迪 (002594)e6、江淮和悦iEV等17款乘用车、75款客车、5款专用车入围；插电式混合动力汽车领域有6款乘用车和10款客车入围。
2、八部委发文促进智慧城市健康发展
经国务院同意，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，要求各地区、各有关部门真落实本指导意见提出的各项任务，确保智慧城市建设健康有序推进。
3、港交所开展沪港通首轮全模拟测试
随着沪港通全网测试的启动，沪港通准备已经进入冲刺阶段。港交所上周末开展针对沪港通的首轮市场演习，和之前的连接测试相比，此次可谓沪港通正式启动前的首轮“全模拟”。参与测试的香港券商通过港交所交易平台和上交所交易平台直接对接，主要进行北向“沪股通”的买卖盘交易，也有一些券商尝试卖空和T+0交易。
【巨丰观点】：
今日早盘股指小幅高开后，维持窄幅震荡走势。三大股指均出现上涨：上证指数收复10日、20日均线，深成指收复30日均线，创业板指数重新站上5日均线，涨幅逼近2%，距离8月高点。
盘面上，军工、基因测序、大数据、在线教育、计算机、等板块涨幅超3%，盘中所有板块均红盘上涨，个股出现普涨格局。市场成交量较近期有所放量。
今日是9月首个交易日，周四冻结的6000亿资金解冻，市场资金面有所缓解。这将从资金面上支持大盘继续向上。
从技术面看，市场连续缩量调整，说明主力资金打压已经恐吓不了中小投资者，那么后市只有两条路可走：要么挖掘更大的黄金坑，要么向上突破2250点。从8月走势看，主力资金显然是两种手段都用上了，向上屡屡尝试2250点，围而不功，给市场造成心理压力，向下，击穿2200点，诱空。但8月收官战的无量反弹，却出现非常强势的阳包阴走势，我们认为，有空动作已告一段落，那么后市，只有加速上涨一条路可走。
今日消息面新能源汽车免征购置税、八部委发文促进智慧城市健康发展、港交所开展沪港通首轮全模拟测试等利好，无疑为大盘的反弹注入了兴奋剂！
后市，建议投资者继续关注我们反复强调的两条主线：一、受益微刺激政策的核电、高铁、特高压；二、具备国资改革题材的滞涨股，尤其关注受益于双节的食品饮料和商业百货板块。尤其要关注两条主线中的沪港通标的。

华讯财经：九月开门红 股指再次上攻模式已开启
盘面简述：
午后开盘，沪深股指持续上涨；行业板块方面几近全线飘红，其中航天航空、仪器仪表、电子信息等涨幅居前。概念板块方面，大数据、网络安全军工、北斗导航涨幅居前。
消息面上：1、网上平均中签率走高，第三轮六新股冻结逾6600亿；2、做市商本周开启常态化模式，新三板资本盛宴全面开启；3、沪港通额度并非“天花板”；4、习近平要求推进军事创新，军工行业再迎利好；5、石墨烯创新大会今日召开，概念股望受益；6、首批免征购置税目录发布，北汽等国产车企成为大赢家；7、万好万家 重组迷局，浙江发展用4亿掌控30亿资产；8、一汽集团不止三人被调查，汽车业反腐将持续扩大。
市场人士分析，两市小幅高开后，军工概念集体暴涨，带动股指小幅走高，创业板涨逾1%。技术上，沪指下方有30日均线的支撑，上方有2250点密集压力区，要想在本周形成进一步向上反弹的动作，关键是需要反弹资金数量增加。股指冲高主要受到机械等二线蓝筹股带动，深成指的量能好于上证，创业板的上涨带动了深圳市场活跃。随着苹果新品发布临近，科技股将有望成为新亮点。题材股带动市场的风格将再度形成。
【观点】
技术面看，市场连续缩量调整,两连阳之后沪指重新站稳2225点之上的箱体区间，午后高位窄幅震荡，反复整理2230一带，为下一波上攻蓄势。市场上，个股普涨活跃，说明市场做多人气旺盛，这反过来有利于推动股指继续上行。虽然，8月份的经济数据有所回落，但在金九银十的消费预期下，9月份的经济数据有望企稳，为此，不改主力资金继续看好本轮市场的反弹步伐。
操作上，建议投资者逢低布局调整到位的、受国家政策扶持的、具备内生成长动力的军工、新材料、节能环保，航空航天等产业，同时关注国企改革相关个股，毕竟改革是当前市场主线。重点可以考虑那些“题材+估值+业绩增长”三方面优势都相对突出的个股。

天信投资：喜迎开门红 创业板突破概率大
【天信看市】
周一沪深两市小幅高开后震荡走高，延续上周五反弹，沪指重新站上所有均线上方，创业板再显强势，全体未回补跳空缺口，成交量上有所放大；盘面呈现普涨格局：信息安全、全息手机、航空、仓储物流、基因测序、触摸屏等涨幅居前；无绿盘板块。
【市场消息】
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，比上月回落0.6个百分点。从12个分项指数来看，同上月相比，除产成品库存指数和生产经营活动预期指数上升外，其它各项指数均呈回落。
据记者获悉，8月28日、29日，证券业协会召集券商在京就沪港通业务进行培训。会上透露的信息显示，沪港通虽然敲定了总额度和每日交易额度，但执行过程中并不会刻板执行，将允许交易额度少许突破，加之每日额度是买入卖出额度的轧差，最终每日交易金额将超过市场预期。
就在2014年半年报披露大幕落下的同时，上市公司三季度整体业绩的变动走向也渐趋明朗化：在已发布业绩预告的931家公司中，“报喜”比例达到51.88%；而从单季环比数据来看，电气设备及食品饮料行业复苏势头明显，相关公司第三季度业绩表现颇值得期待。
中共中央政治局就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。习近平在主持学习时发表了讲话。习近平指出，面对世界新军事革命的严峻挑战和难得机遇，只有与时俱进、大力推进军事创新，才能尽快缩小差距、实现新的跨越。我军87年的发展史就是一部创新史。我们比以往任何时候都更加需要继承和发扬军事创新这个优良传统，努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。
【天信解盘】
福建天信熊鹏晟认为：9月喜迎开门红，市场并未受8月官方PMI数据不及预期的影响，再度延续反弹，题材股表现活跃激发人气功不可没，一方面因为新股申购期结束，资金回流将有助于二级市场企稳，另一方面政策托底的预期十分强烈，尤其是对各行各业的利好更是扑面而来，热点活跃造就反弹；但应该注意到，目前市场的成交量还没有得到完美的释放，主板想要突破前期高点的难度依旧很大，重仓者宜逢高减低仓位，从盘面观察，目前创业板突破的成功概率大于主板，所以应该把精力放在局部的机会中。

今日投资：中小盘股走强 周一A股市场小幅收涨
中小盘股走强，周一A股市场小幅收涨。上证指数收于2235.51点，涨0.83%；深圳成指收7941.16点，涨1.27%。两市A股2129股票上涨，144只股票下跌。成交金额大幅上升，上海市场从上一交易日的930.4亿元上升至1172亿元；深圳市场从上一交易日的1095亿元上升至1454亿元。据今日投资“在线分析师”数据显示，当前A股市场中期趋势(看涨)，安全持仓线下降至30%，市场天气为阴天。
经过二审稿的惊天逆转、三审稿的隐晦模糊，预算法修正案草案四审稿中重新恢复了“中央国库业务由中国人民银行经理”的规定。8月31日下午，全国人大常委会第十次会议表决通过了修改预算法的决定。在这场旷日持久的预算法修正“马拉松”中，国库业务谁来掌控的权力争夺最为“纠结”。记者采访的多位专家认为，最终结果不及预期，但财政部和央行已各自做出妥协和让步。湖北省统计局副局长、财税专家叶青告诉本报记者，“财政专户”实际上就是那些国库管理之外的非税收入、专项基金等，它们不经中国人民银行，而是财政部门直接和商业银行对接。但实践证明，这部分资金在各级财政部门都成为“小金库”和腐败丛生的土壤。据不完全统计，全国各种财政专户目前大约有18万个，专户内沉淀资金约3万亿元。韦森在一篇文章中提供了这些数据。在几位专家看来，二审稿的有关规定实际上是削弱了对财政部门的监管，而且还予以财政专户“合法地位”，这是预算公开透明的一种退步。
从今日盘面的行业跟踪情况来看。中共中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。习近平强调，要与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革；改变维护传统安全的思维定势，树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念；努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。借此，航空行业板块继续强劲走势，收盘大涨3.64%，位居涨幅榜第一位。软件服务板块今日走势强劲，个股多数飘红，终盘涨3.51%，列涨幅榜第二位。随着运营商启动4G建设，通信设备商的业绩迅速回暖。据上证报统计，在已公布半年报的50余家通信设备公司中，上半年整体业绩涨幅高达77.44%。受此影响，通信设备板块走强，终盘涨2.98%，列涨幅榜第四位。此外，元器件、运输设备和电脑设备等板块强于大盘；银行行业、石油行业和证券行业等板块弱于大盘。
今日投资统计了10家券商对今日大盘走势的看法：看多：5名，骑墙：4名，看空1名，今日看多指数上升至50%。分析师表示，第三批IPO集中发行告一段落及月末效应结束，随着申购新股资金逐步回流，月初资金面将得到改善，此时央行在公开市场如何操作，将为市场所关注，它预示着央行近期货币政策取向，从8月央行操作历程看，央行月初控制流动性概率大。政策驱动下的A股市场中长期不悲观，但短期仍受多重要素支撑与制约，区间震荡运行方式还将延续，主题投资推动结构性行情，“跷跷板”现象依旧，本周继续上注意2250点附近压力，下关注2180点附近支撑。

科德投资：2短板阻碍上涨 揭示2大潜在推力
周一沪深两市均上涨，深成指的表现好于上证综指，成交金额也领先于上证综指。两市权重板块整体上涨但涨幅大多不大，创业板指数全天大涨1.99%，是两市表现最好的板块。接下来这段时间预计创业板的辉煌还将延续。
一、两大短板制约市场
沪深两市虽然近期几近努力，但依然没有能够冲破前期创下的年内新高，两市指数在权重股的带领之下虽然没有大幅下跌，但是也没出现像样的上涨。市场的表现比较平淡。从整个大盘的运行轨迹来看，两大短板制约了市场前行的步伐。
首先是房地产板块。房地产是沪深两市中一个比较重要的权重蓝筹板块，占据沪深两市比较大的权重。房地产一直是拖累指数上行的主要因素，一方面房地产属于政策调控的重点对象，政策上出利好的可能性微乎其微，另一方面最近经常爆出各地房地产售价下降的消息。地产股是制约大盘上行的一大障碍。
其次是有色金属板块。前期大盘创出新高跟有色金属的突出表现分不开，在有色金属期货价格节节走高的推动之下整个有色金属板块也极其活跃。不过近期国际金属期货价格受到美元提早进入加息时点的预期影响暂时丧失冲高的动力，因此有色板块的表现也被抑制.
这两大因素对大盘短线会形成影响，不过以目前的估值水平来看市场深跌的可能性也不大。
二、关注两大潜在推动力
现在市场已经开始进入九月份，行情有两大推动力是十分值得关注的。
一方面，十月份开始逐步进入年底会议密集期，指数对于“维稳”有较为强烈的预期。无论会议的结果如何，这种预期都将会对市场形成比较好的支撑。
另一方面，九月份的行情有比较明显的热点可以期待：一是消费股，“金九银十”是传统的消费旺季，对消费股会形成季节性刺激；二是科技股，IWATCH等科技新品的发布肯定会推动科技股

源达投顾：后市仍需补量 顺势布局热点题材
8月收官之战市场虽以阳线报收，但量能大幅萎缩，显示市场谨慎心态较重，9月首战虽再度收出一颗小阳线，同时量能有所放大，但依然不足以支撑指数继续上攻，因此后期还需再度补量。从盘面上来看，指数上扬依旧是靠题材股拉动的，中韩自贸、航天军工等板块均表现靓丽，但权重板块依旧无动于衷，因此投资者在紧追热点的同时还需保持谨慎。
从消息面来看，近期公布的经济数据不甚理想或是大盘蓝筹股难以持续发力的主因。今日中国8月官方制造业PMI出炉，为51.1%，预期51.2%，上月值51.7%，8月相比比7月回落0.6个百分点。同时，汇丰8月制造业PMI终值50.2，初值50.3，预期50.3。经济数据纷纷回落不及预期，使得权重股找不到发力的理由。为此，权重板块整体意志消沉，上涨动力不足，从而拖累指数上扬。
但是题材股受经济数据影响较小，主要得益于消息面刺激。比如，今日中日韩自贸区第五轮谈判在北京举行，为此中韩自贸概念为响应其号召，全线启动。同时，中共中央政治局8月29日下午就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习，周一早盘，军工股即大涨。由此观之，市场虽反复无常，但受益于消息频出，市场仍不乏热点。投资者或可跟随市场强势热点，审慎操作。
从技术面来看，8月底9月初指数连收两根小阳线，同时量能开始放大，视为好兆头，但相较于前期仍显薄弱，因此持续上攻力度有限，预计后期或仍将以震荡调整为主，以待量能跟进。一旦市场放量突破，则新一轮行情可期。总体来讲，量能未有效放大是制约指数持续上行的关键，因此投资者需格外注意市场量价配合情况。操作上，在大盘蓝筹股释放看涨信号前，仍以中小盘题材股为主，紧抓改革、成长两条主线，顺势而为（财苑）

大摩投资（财苑）：PMI数据不及预期 指数小幅反弹
今日上证指数报2235.51点，涨18.31点，涨幅0.837%，成交1172亿元；深成指报7941.16点，涨99.46点，涨幅1.27%，成交7454亿元。中小板指报收5290.37点，涨87.34点，涨幅1.68%；创业板报1452.84点，涨28.37点，涨幅1.99%。两市共有2129家个股上涨，144跌，涨跌比为15:1。非ST类涨停个股31家，无跌停个股。
今天指数震荡走高，航天军工板块带动题材股活跃。沪指向上突破多条中期均线压制。创业板涨幅近2%，收出中阳线。盘面上受益于军工板块利好消息密集发布的影响，航空航天、北斗导航等子板块涨幅居前；金融、煤炭等权重板块涨幅弱于大盘。
消息面上，今天汇丰和官方两项制造业PMI数据发布，其中，汇丰8月制造业PMI终值为50.2，创三个月新低，预期为50.3；官方8月制造业PMI终值为51.1，这是中国官方制造业PMI连续5个月回升后首次出现回调。
综合来看，今天各大指数均有所反弹，成交量相比上周五有所放大但整体仍处于较低水平。从基本面来看，今天汇丰及官方制造业PMI数据均不及预期，特别是官方的PMI数据中中小型企业制造业PMI均降至荣枯分界线以下。继信贷、产出和投资数据低于预期后，中国制造业扩张速度也加入下滑行列，显示当前国内经济复苏相对疲弱且起伏不定。如果8月份的信贷数据继续低迷的话，市场反弹将会遭遇巨大的压力。从技术面来看，今天各大指数均以中阳线报收，连续两个交易日的反弹基本收复上周大部分的“失地”。短期沪指又将面临2250点一线的阻力位。我们预计在近期经济基本面恶化而政策面又较为平淡的情况下，短期市场或维持高位区间震荡走势。策略上建议投资者还是以控制仓位为主，注意短期超买压力，重点关注国企改革概念下的低价绩优蓝筹股。