主题：午评(5)市场强于预期 谨慎短线风险

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[B]昨天午评我们指出:午评(4)2300压力巨大 谨慎快跌(http://www.jrdao.com/topic-303388.html),昨天午后大盘继续维持强势,晚上消息面平淡,早盘小幅高开后震荡.[/B]沪深两市早盘震荡小幅上涨，盘中港口、有色、煤炭、券商等板块表现强势，截至午间收盘，沪指涨0.30%，报2313.86点，深成指涨0.03%，报8178.94点，创业板跌0.73%，报1484.65点。

[B]盘面来看[/B], 港口航运继续走强, 成为市场持续热点, 天津等区域题材也得到市场持续关注, 不过计算机地产等调整拖累了指数,总的来说,港口航运、机场航运、有色、贸易、燃气水务、酒店餐饮、造纸、煤炭等板块涨幅靠前，创业板、传媒、光电子、农产品加工、计算机设备、计算机应用、地产等板块跌幅靠前。个股涨跌互现，指数小幅震荡，成交量略有放大。

[B]综合来看，如VIP晨会预期，早盘依然维持强势，盘面分化明显，涨跌互现，成交量略有放大，个股虽然活跃，但分化明显，盘面已经呈现上行无力的走势， 虽然指数站上了2300 ，盘面人气活跃，但我们认为短期已是强弩之末，谨防短线风险。

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该贴内容于 [2014-09-05 12:22:17] 最后编辑

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科德投资午评：回调即是低吸时 现一大战机

早盘两市小幅波动，指数呈现明显的冲高回落迹象。金融和地产为代表的权重股开始回落，两市的热点主要集中在交通运输和自贸区概念股。
　　消息面上，重点关注以下几条：
　　1.欧洲央行宣布下调欧元区利率，受此刺激欧洲和美国股市大多上涨。
　　2.8月新能源汽车生产暴涨11倍，全年销量预计大增；
　　3.工信部着手制定乳制品行业十三五规划，乳业个股可关注。
　　4.十四家券商八月业绩飙升，早盘券商股集体上涨。
　　从盘面状态来看已经透露出短线有些许疲惫，沪深两市在欧元区降息这一利好之下没能上涨，而且盘面上热点分散，市场短线调整的压力在积聚。下周要格外小心科技股的调整压力。低位关注A+H股战机。


【巨丰观点】：
　　早盘股指小幅高开后再创反弹新高。沪指始终在前收盘价上方整理，而创业板、深成指均出现明显的回落。盘面上，黄金水道、港口行业、太阳能、镍涨价、脱硫脱销、煤炭等表现较为强势。主力资金以盘中的窄幅震荡，板块间的轮动有序的推动大盘上涨，预计后市上涨空间将更为广阔。市场成交量快速回升，更是佐证了这一点。但是，对于题材股不要轻易追高，对于蓝筹股群体，依旧可以逢低关注。
　　自8月29日以来，市场连续上涨。这次的上涨与7月22日的上涨略有不同：此波大涨，权重板块并未出现急拉，而是合理有序的轮动，这样的轮动，将使得市场不会出现纯粹的二八行情或者只是权重股唱戏，而中小盘个股沦为看客！所以有理由相信，这并不是终点。
　　但是，大盘也不会一步登天，预计在2320点附近将出现强震，而强震之后，依旧是一路向上！
　　对于后市，我们认为大盘站稳2300点后，有望收复2013年2月18日高点2444点。所以投资者要把握眼下盘中的波动计划，逢低入场抢红包。投资机会上，可重点关注两条主线。一方面，继续关注沪港通受益下的A/H股折价较多的个股，主要在金融以及基建类；另一方面，对国防军工、新能源以及航运、光伏等景气改善和政策预期的行业给予积极关注。


该贴内容于 [2014-09-05 12:19:38] 最后编辑

今日，权重股再次全面反弹，沪指再创反弹新高，盘中最高触及2319.92点。受利好消息影响，有色及港口股表现活跃。但创业板受1500点压力大幅下挫。

　　截至午间收盘，沪指涨0.30%，报2313.86点，成交1062.6亿元；深成指涨0.03%，报8179.28点，成交1215.7亿元；创业板跌0.72%，报1484.75点。

　　从盘面看，港口、有色、煤炭、汽车、证券、银行板块等涨幅靠前，传媒、农业、互联网、软件、医疗等板块跌幅靠前。

　　分析称，沪港通将给A股带来7.8万亿元的配置资金，沪指中长期上涨空间已被打开。

　　市场热情高涨的看多氛围，令“空军一号”中信期货难以抵挡，过去4个交易日里，该席位在IF1409合约上连续减持空单共6487手，并连续3个交易日增持多单3049手。令人意外的是，“空军二号”海通期货周四的表现与中信期货迥然相异，在连续4个交易日减持空单共2490手后，周四海通期货大幅增持空单1518手。

　　高盛9月4日大手笔预期，沪港通将给A股带来1.3万亿美元(折合人民币7.8万亿元)的配置资金。高盛中国首席策略分析师刘劲津表示目前海外投资者对沪港通都非常感兴趣，并预计A股明年有望纳入MSCI、富时旗下的全球指数。

　　分析认为，板块个股你方唱罢我登场，说明了市场做多人气异常高涨，这也从侧面说明了创业板指早盘的下跌更多是技术与获利盘的打压。而在沪港通越来越近下，A股有望持续获得巨量资金的流入，从而引起更大级别的反弹。

　　美股持续上涨5年，基本上没有大的回调，加上美联储加息预期，短期美国市场分歧加大。但对于欧股，由于欧元区松散的政治同盟，薄弱财政手段，欧元区执行力不强，相比欧美，中国政治、经济稳定，改革推动预期强烈，加上沪港通给外资带来更为便利的进出渠道，中国股票竞争力更强。欧美等套利资金继续流入A股可能性大，沪指中长期上涨空间已被打开。

　　而在沪港通吸引超万亿巨资破天荒利好下，以下两大主线被外资大幅亲睐的可能性最大，或将送中秋佳节送上大红包。

　　第一，A股吸引外资最大的法宝便是其估值。美股主要指数的市盈率在18倍左右，而沪指当前的市盈率仅有10倍之多，且中国经济持续高速发展，因此A+H存在明显差价个股、具有高股息的二线蓝筹将成外资狙击对象；第二，海外稀缺投资品种，如高端中药，低估值高股息，占据行业垄断地位的龙头公司甚至军工等等。

　　沪深两市早盘震荡小幅上涨，盘中港口、有色、煤炭、券商等板块表现强势，截至午间收盘，沪指涨0.30%，报2313.86点，深成指涨0.03%，报8178.94点，创业板跌0.73%，报1484.65点。行业板块方面，港口航运、机场航运、有色、贸易、燃气水务、酒店餐饮、造纸、煤炭等板块涨幅靠前，传媒、光电子、农产品加工、计算机设备、计算机应用等板块跌幅靠前。

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　　§完善协同发展规划总体思路框架，为编制总体规划奠定坚实基础。

　　分析人士表示，产能转移过程是产业龙头实现产能升级的有利契机，产业转移也将带动土地价值重估。A股公司中，注册地位于河北的先河环保上半年大气监测产品实现大幅增长；荣盛发展土地储备建筑面积超过2000万平方米，在廊坊、沧州、石家庄、唐山等地均有项目；华夏幸福是环首都经济圈园区开发龙头，公司最新公告拟与国能集团合建开发卫星导航示范园区。

　　另外，作为京津冀活跃个股：廊坊发展、宝硕股份等亦值得关注。

　　光伏市场全面扩容在即 产业链公司有望竞相受益

　　国家能源局近日发布通知，要求进一步落实分布式光伏发电有关政策，鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用，加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调，完善分布式光伏发电发展模式等。

　　通知指出，鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用。充分利用具备条件的建筑屋顶(含附属空闲场地)资源，鼓励屋顶面积大、用电负荷大、电网供电价格高的开发区和大型工商企业率先开展光伏发电应用。鼓励各级地方政府在国家补贴基础上制定配套财政补贴政策，并且对公共机构、保障性住房和农村适当加大支持力度。

　　完善分布式光伏发电的电费结算和补贴拨付。各电网企业按月(或双方约定)与分布式光伏发电项目单位(含个人)结算电费和转付国家补贴资金，要做好分布式光伏发电的发电量预测，按分布式光伏发电项目优先原则做好补贴资金使用预算和计划，保障分布式光伏发电项目的国家补贴资金及时足额转付到位。

　　创新分布式光伏发电融资服务。鼓励银行等金融机构结合分布式光伏发电的特点和融资需求，对分布式光伏发电项目提供优惠贷款，采取灵活的贷款担保方式，探索以项目售电收费权和项目资产为质押的贷款机制。鼓励银行等金融机构与地方政府合作建立分布式光伏发电项目融资服务平台，与光伏发电骨干企业建立银企战略合作关系，探索对有效益、有市场、有订单、有信誉的“四有企业”实行封闭贷款。

　　彭博预计，光伏面板需求今年将增加29%左右，全球市场将面临自2006年以来第一次出现的光伏面板短缺问题。

　　据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。截至2014年6月底，多晶硅均价同比上涨29.3%，组件均价上涨7.3%。在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家，多家骨干电池企业扭亏为盈。 责任编辑：暗白

周五早盘，受煤飞色舞行情提振，沪指高开后持续高位震荡，盘中再创2319.92点的新高。截至午间收盘，沪指报2313.86点，涨7.00点，涨幅0.3%，成交1063亿元；深成指报8179.28点，涨2.71点，涨幅0.03%，成交1216亿元；创业板指报1484.75点，跌10.76点，跌幅0.72%，成交234.9亿元。
　　盘面上，港口航运、园区开发、中韩自贸区、海上丝绸之路、太阳能等板块涨幅居前；软件、在线旅游、传媒、预警机、云计算等板块跌幅靠前。
　　个股方面，新股福斯特今日登陆上交所，截至午间收盘，报价39.14元，涨幅44%；宁波港、东莞控股、恒天海龙、海伦哲、天津海运等近20股涨停；雷曼光电、新开普、金马股份、美亚柏科、信邦制药等跌幅居前。
　　分析认为，今日早盘收十字星，如午后未能收复，则有变盘可能，大盘在经历一周的大涨之后，短期的调整有利于后市的发挥，这波行情起来并没有很快拉升，每日涨一点，这是大牛市的体现，沪港通在10月中旬启动加之十八届四中全会的举行，那会是一个变盘点，一种可能是利好出尽则见光死，另一种则是政策继续加码，沪港通带来大动力，在此之前，大盘会维持较好的走势，调整也不会太大，所以关注时间节点。
　　周边市场方面，亚太主要股市早盘多数下跌，截至发稿，日经225指数报15702.48点，涨0.17%；韩国KOSPI指数报2046.07点，跌0.5%；中国台湾加权指数报9381.17点，跌0.51%；新加坡海峡时报指数报3288.22点，跌0.54%；马来西亚KLCI综合指数报1867.97点，跌0.07%；澳大利亚标准普尔200指数报5604.50点，跌0.48%；新西兰NZSE 50指数报5246.38点，涨0.34%。

两市双双高开。早盘震荡盘整，盘面上，港口、自贸区、水务、燃料电池、环保、券商等板块涨幅居前；智慧医疗、触摸屏、大数据、通用航空等板块表现低迷。

截至午间收盘，沪指涨0.30%，报2313.86点，成交1062.6亿元；深成指涨0.03%，报8179.28点，成交1215.7亿元；创业板跌0.72%，报1484.75点。

分析称，沪港通将给A股带来7.8万亿元的配置资金，沪指中长期上涨空间已被打开。

民族证券认为，短线的震荡整固，不改中期趋势向好。首先，新华社为A股连撰四文，为股市走牛呐喊，对投资者信心的提振作用明显。其次，上海银行间同业拆放利率（Shibor7天）自8月29日创近期反弹新高3.672%后，再次掉头向下，连续3天下跌。截至9月4日，已回落到3.275%。利率的下行，提升了股市估值的吸引力，有利于行情的延续。第三，最新数据显示，上周证券市场交易结算资金银证转账净流入2179亿元，这是该数据自2012年4月有统计以来单周净转入规模最高的一次。今年8月份，累计有1.08万亿元资金进入股票账户。此外，自今年7月底以来，A股开户数连续5周保持在13万户以上，最近3周更是都超过15万户，这样的情况在过去两年中仅出现过3次。第四，境外资金连续12周净流入A股。

　【盘面简述】：
　　早盘股指小幅高开后再创反弹新高。沪指始终在前收盘价上方整理，而创业板、深成指均出现明显的回落。盘面上，黄金水道、港口行业、太阳能、镍涨价、脱硫脱销、煤炭等表现较为强势。主力资金以盘中的窄幅震荡，板块间的轮动有序的推动大盘上涨，预计后市上涨空间将更为广阔。市场成交量快速回升，更是佐证了这一点。但是，对于题材股不要轻易追高，对于蓝筹股群体，依旧可以逢低关注。
　　【板块方面】：
　　黄金水道板块在皖通科技(002331)、上港集团(600018)涨停带动下，大涨3%，南京港(002040)、宁波海运(600798)等涨幅居前；港口航运板块再次飙升，天津海运(600751)、宁波港(601018)、营口港(600317)涨幅居前。分布式光伏迎来利好，京运通(601908)、隆基股份(601012)、亚玛顿(002623)领涨。此外，脱硫脱销、燃气水务等板块表现不错。预警机、国产软件、航天军工等跌幅居前。
　　【消息面】：
　　1、谷歌投巨资开发抗衰老新药
　　谷歌支持的延寿公司Calico周三宣布，将与芝加哥药品巨头AbbVie合作开发一种专治老年病的新药。谷歌成立Calico的目的是希望能够“治愈死亡”。二级市场中的长春高新(000661)、沃华医药(002107)、白云山(600332)等医药股可重点关注。
　　2、国家能源局发文落实分布式光伏发电有关政策
　　能源局近日发布通知，要求进一步落实分布式光伏发电有关政策，鼓励开展多种形式的分布式光伏发电应用，加强对建筑屋顶资源使用的统筹协调，完善分布式光伏发电发展模式等。建议投资者关注：隆基股份、阳光电源(300274)、爱康科技(002610)、林洋电子(601222)等个股。
　　3、大力促进新疆交通运输大通道建设
　　交通运输部新疆交通运输工作座谈会昨日在乌鲁木齐召开。新疆自治区党委书记张春贤指出，加快形成新疆至中亚、西亚、南亚以及欧洲的运输通道，构建联通整个丝绸之路经济带的公路、铁路、航空综合交通运输体系。建议投资者关注：北新路桥(002307)、新疆城建(600545)等个股机会。
　　【巨丰观点】：
　　早盘股指小幅高开后再创反弹新高。沪指始终在前收盘价上方整理，而创业板、深成指均出现明显的回落。盘面上，黄金水道、港口行业、太阳能、镍涨价、脱硫脱销、煤炭等表现较为强势。主力资金以盘中的窄幅震荡，板块间的轮动有序的推动大盘上涨，预计后市上涨空间将更为广阔。市场成交量快速回升，更是佐证了这一点。但是，对于题材股不要轻易追高，对于蓝筹股群体，依旧可以逢低关注。
　　自8月29日以来，市场连续上涨。这次的上涨与7月22日的上涨略有不同：此波大涨，权重板块并未出现急拉，而是合理有序的轮动，这样的轮动，将使得市场不会出现纯粹的二八行情或者只是权重股唱戏，而中小盘个股沦为看客！所以有理由相信，这并不是终点。
　　但是，大盘也不会一步登天，预计在2320点附近将出现强震，而强震之后，依旧是一路向上！
　　对于后市，我们认为大盘站稳2300点后，有望收复2013年2月18日高点2444点。所以投资者要把握眼下盘中的波动计划，逢低入场抢红包。投资机会上，可重点关注两条主线。一方面，继续关注沪港通受益下的A/H股折价较多的个股，主要在金融以及基建类；另一方面，对国防军工、新能源以及航运、光伏等景气改善和政策预期的行业给予积极关注。

周五上午上证指数小幅上涨。有消息称，证监会会大力推动企业资产证券化业务发展，希望券商多报项目多尝试，相关法律问题和基础资产的负面清单已经完成初稿，正式稿变化应该不会很大，拟于2014年10月正式开闸。

　　关注沪指成交额跟进情况。周五上证指数小幅上涨。如果沪指向上，关注成交量的跟进情况以及2400点附近的压力。如果上证指数向下，重点看成交量的萎缩情况以及2300点整数关口附近的支撑。

　　港口板块走强。从板块看，港口、沪自贸区和有色金属有所表现。促进海运业健康发展意见近日发布，为处于寒冬的航运港口业带来了春风。梳理航运港口业半年报发现，航运业整体出现了缓慢回暖，现金流普遍由负转正，但资产负债率上升；港口板块增速依然稳健，并呈现出港口企业业绩分化，应收账款增速加快等特点。受此消息影响，港口板块走强。

　　神光建议关注港口板块。周五上证指数小幅上涨，创业板指数的走势比较一般，个股的活跃度较前一交易日略有下降。操作上，神光建议围绕短期市场热点展开，建议关注港口、有色板块。