主题：丽珠集团：关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:000513、299902 证券简称:丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号:2014-60




丽珠医药集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会(以下简称
“董事会”)第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请授信融资提供
担保的议案》(表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意公司为丽珠
集团丽珠制药厂(以下简称“制药厂”)向澳大利亚和新西兰银行集团新加坡分
行(以下简称“融资银行”)申请美元叁仟伍佰万元整或等值其他币种的授信额
度提供连带责任担保(以下简称“本次担保”),详情如下:



被担保对象 公司所占 授信银行名称 币 担保金额 担保期 担保类型

股权比例 种 (美元) 限(年)

制药厂 100% 澳大利亚和新 RMB 35,000,000.00 1 连带责任

西兰银行集团 保证

新加坡分行

同时,与会董事一致同意授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署
有关本次担保项下的法律文件,公司承担由其签名带来的应由公司承担的相关责
任。董事会本项授权有效时间自签署生效之日起至 2015 年 12 月 31 日止。
根据《公司章程》规定,本次担保需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.制药厂成立于 1989 年,为公司 100%控股子公司,是公司重要的西药制



1
剂生产基地,其基本信息如下:
注册地点:珠海市
法定代表人:朱保国
注册资本:人民币 4.50 亿元
经营范围:生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制
剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制
品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品(以
上项目按粤 20110261 药品生产许可证从事生产经营,有效期至 2015 年 12 月 31
日,其他未取得经营许可的不得生产经营)。
主要会计数据:2013 年末,总资产人民币 19.52 亿元,总负债人民币 7.92
亿元,净资产人民币 11.60 亿元,银行贷款总额人民币 1.29 亿元;2013 年度
实现营业收入人民币 10.08 亿元,净利润人民币 1.73 亿元。2014 年 6 月 30 日,
总资产人民币 24.21 亿元,总负债人民币 11.92 亿元,净资产人民币 12.29 亿元,
银行贷款总额人民币 3.22 亿元;2014 上半年实现营业收入人民币 4.98 亿元,
净利润人民币 0.61 亿元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与融资银行就本次担保事项签署担保合同,拟签署的合同将按一般
商业条款,符合在中国类似交易之担保的一般准则及经协议各方根据正常交易方
式磋商而签订,其主要条款包括:担保期限为 1 年、金额为美元叁仟伍佰万元整
或等值其他币种,担保类型为连带责任保证。

四、董事会意见

1.公司董事会认为本次担保是为了满足制药厂经营发展需要,且制药厂财
务状况稳定,有较强的偿债能力。因此,公司承担的担保风险在可控范围内,本
次担保符合公司整体利益。

2. 董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人签署有
关本次担保事宜的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量




2
截止本公告日,公司实际发生的对全资及控股子公司的对外担保累计总金额
为人民币 47,861.26 万元,占公司 2013 年末经审计总资产比例为 7.29%、占 2013
年末经审计归属公司所有者权益比例为 14.31%,无逾期担保,无对除控股子公
司以外的担保对象提供担保。

六、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》


特此公告。




丽珠医药集团股份有限公司董事会
董事会
2014 年 9 月 5 日



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