主题：十机构明日预测：把握节前红包 配置新能源

2014-09-29 16:48 来源：证券时报
广州万隆：十年历史规律揭国庆前后走势
周一股指高开后横盘震荡，但快到14点时，盘面上突然出现了一波较为凌厉的抛压，小幅跳水。不过股指并未就此沉沦，再次爬升。可见，目前盘面虽震荡，但总的来说还是以偏强势为主，热点犹存。而历史上十月前后的走势规律，也从侧面提供了佐证！
有人统计过过去十年里，国庆长假之后首个交易周大盘的走势，发现除05年和08年处于熊市下跌之外，国庆节后A股一般都会给投资者发个大大小小的"红包".而又有人统计过节前与节后两段时间容易发生"同涨同跌"，相同走势的持续性较高。
当然，"经验主义"并不能完全解决问题，但投资者从这样的走势中也看以看出两点。首先是国庆节前后消息面一般是稳定偏暖，这为股指的红盘运行提供了政策面基础。其次，大小不一的"红包"说明了特殊时间节点附近，利好政策多，政策性事件驱动板块个股涌现机会。
而今天的盘面中，其实也蕴藏类似的积极信号。例如虽然大盘蓝筹在拖后腿，但两市仍保持30家左右个股涨停。热点与赚钱效应仍存。除了历史经验与热点表现外，还有一大要点是：A股能以大幅杀跌来迎接国庆吗？这当然不是各方所愿意看到的。因此我们认为，随着国庆之后四中全会也将临近，市场有望聚焦改革落实，改革政策能否超预期成为左右大盘涨跌的关键。虽然短期市场有沪港通落地带来的分歧震荡，但大势向好，结构性机会不断出现。
因此，投资者无需教条式的纠结于是持股还是持币过节。还是要根据自身仓位轻重、持股阶段涨跌幅度综合判断。在机会方面我们认为，随着四中全会的临近，一些提出时间较长的改革主线，如石油改革、铁路改革、央企国企改革等可能有所突破；以及与改革转型方向相一致的并购重组题材等，都有可能在是长假前后成为主力的王牌。
综上所说，离长假只有一个交易日了，但市场上的热点与量能犹存。投资者不妨还是沿着"改革转型+并购重组"主线，把握节前的个股红包机会。

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巨丰投顾（财苑）：节前有望再创新高
【盘面简述】：
早盘沪深两市整体维持窄幅震荡走势，早盘开盘两市股指均小幅跳空高开。随后在券商、银行等几大权重板块集体上攻的推动下，继续上行。从盘面上看，早盘农业、券商、软件、军工股表现现相对较好，港口、有色以及航空运输板块普遍回调。午后，水利、煤炭、油气改革题材启动，但股指却出现大幅跳水，银行、石油、保险、券商是砸盘的主要力量。沪指回补跳空缺口后，继续震荡整理，站稳2350点。假期临近，投资者可以利用盘中波动调仓换股，兑现前期涨幅过大品种。
【板块方面】：
农业板块早盘大幅上攻：神农大丰 (300189)、新农开发 (600359)、敦煌种业 (600354)盘中纷纷涨停，万向德农 (600371)、荃银高科 (300087)等涨幅居前；国庆长假临近，在线旅游股受到追捧：在线旅游冲破百元大关，带动探路者 (300005)、中青旅 (600138)、腾邦国际 (300178)等上涨。*ST板块出现涨停潮。此外，新股、草甘膦、大数据等板块涨势较强。黄金水道、基因测序等少数板块窄幅回调。
【消息面】：
1、工信部大力推进大宗工业固废综合利用
工业和信息化部节能与综合利用司副司长黄建忠说，今后将大力推进包括粉煤灰、工业副产石膏在内的大宗工业固废的综合利用。工信部将选择一批城市开展工业转型升级的试点，推动这些地区在资源综合利用、节能减排等领域做出突破性贡献。投资机会上，重点推荐瀚蓝环境 (600323)、桑德环境 (000826)、维尔利 (300190)、东江环保 、北新建材 (000786)、格力电器 (000651)、中国再生、格林美 (002340)。
2、工信部牵头制订3D打印产业发展推进计划
由中国电子信息产业发展研究院、中国医疗器械行业协会、渭南市人民政府联合主办的“3D打印与生物医疗器械产业化推进会”9月25日在陕西省渭南市召开。工业和信息化部副部长苏波出席会议并致辞。关注大族激光 (002008)、银邦股份 (300337)、南风股份 (300004)、宏昌电子 (603002)、中航重机 (600765)、华中数控 (300161)、福晶科技 (002222)、华工科技 (000988)、光韵达 (300227)、苏大维格 (300331)等。
3、“沪港通”将在四季度如期推出
9月26日，上海自贸区一周年新闻发布会召开，上海市金融办负责人透露，“沪港股票市场交易互联互通”的沪港通正在积极往前推进，目前多轮测试良好，预计将在四季度如期推出。建议关注折价与受益于市场制度红利的金融股—招商银行 、北京银行 (601169)、中国太保 (601601)、中信证券 (600030)、海通证券 (600837)；稀缺且业绩稳定的消费品——贵州茅台 (600519)、青岛啤酒 、伊利股份 (600887)、天士力 (600535)、同仁堂 (600085)、恒瑞医药 (600276)；竞争力较强的制造业龙头—国电南瑞 (600406)、中国北车 (601299)、华域汽车 (600741)、中国重工 (601989)、中国卫星 (600118)；高股息公用事业股——华能国际 (600011)、国投电力 (600886)、大秦铁路 (601006)。
【巨丰观点】：
午后大盘依旧维持高位震荡整理格局，临近2点大盘快速跳水，沪指和深成指一度翻绿。而创业板指依旧是做多的主战场，逼近前期高点。
从板块来看，种植业与林业、钛白粉、ST股、移动支付、传感器、氨纶等多板块涨幅在2%之上，权重股方面，证券板块表现出色。
大盘午后依旧高位震荡走势，*ST板块午后爆发，*ST仪化 、*ST三毛 B、*ST成城 、*ST三毛、*ST三鑫多近10只股票均封死涨停。受注册制年内启动的原因影响，摆在ST公司面前的重组问题显得极为迫切，而且ST板块多数都是低价小盘股，适合资金炒作。
自3月以来，我们巨丰投顾反复强调核电、高铁、特高压的机会，如今这些板块都已经走出趋势性行情，投资者可以继续持有。对于钢铁、煤炭、有色等长期低迷的强周期股票，可以逢低继续关注其交易性机会。从今日市场运行情况，节前股指有望再创新高！
后市，建议投资者中线继续关注两条主线：一是受沪港通及国资改革标的股，尤其是其中股价低于7元，乃至跌破净资产的个股；二是以防御性较强的大消费和政策扶持明显的微刺激受益股。

华讯财经：高位震荡 国庆红包青睐一类股
盘面简述：
午后开盘，沪深两市持续窄幅震荡，创业板走高涨近1%，医疗保健板块活跃，板块涨幅1.68%，个股方面，尚荣医疗 涨幅5.22%，报27.40元，东富龙 、华润万东 涨逾4%，蓝帆医疗、冠昊生物 涨幅居前。盘面上，多元金融、船舶、保障房概念、生态农业等板块涨幅居前，除保险板块，无其他板块下跌。
消息面：国务院9月28日发布了《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》，调整后的27条准入特别管理措施涉及国际海运、盐业、批发和零售业、科学研究、技术服务和地质勘查业、采矿业、制造业等多个行业，允许外商以独资或合资的方式参与相关行业，或者放开对投资方、投资比例的限制。习近平谈转基因：一是确保安全，二是要自主创新。早盘，种业股涨幅居前，神农大丰 涨停，新农开发 、敦煌种业 涨7%。
从整个市场的表现来说，近期两个最大的缺点在于：1成交量没有能够突破新高；2。热点转换的速度过快。这对于短线来说相对不利。但是从市场的资金流向角度来看，周一是节前倒数第二个交易日，要想取出资金，最晚今天卖出股票才能做到。因此周二的市场交易资金流出的概率不大，相反对于红盘过节的憧憬会使得资金短线流入的可能性增加，因此周一盘中的低点会是做短线的好机会。
【观点】
技术面上，目前指数运行在5日均线之上比较强势，前面已经说过创新高已经没有多大悬念，2365点将成为历史，这次的2300点之上的再度起飞，显示了主力坚决做多的意图，短期大盘依然强势，放心操作！量能方面，缩量上涨显示了主力超强的控盘能力，主力这种高度锁仓的行为也验证了后市必定还会大涨！短期的强势难改预示了后市将加速上行！
操作上，建议投资者保持七成左右仓位配置，积极调整持仓结构，重点配置新能源、生物医药、信息技术、节能环保、生物育种等新兴产业板块。

今日投资：个股走势活跃 A股市场小幅上涨
个股走势活跃，周一A股市场小幅上涨。上证指数收于2357.71点，涨0.43%；深圳成指收8082.85点，涨0.12%。两市A股1727股票上涨，523只股票下跌。成交金额大幅上升，上海市场从上一交易日的1482亿元上升至1711亿元；深圳市场从上一交易日的1762亿元上升至2033亿元。据今日投资“在线分析师”数据显示，当前A股市场中期趋势(看涨)，安全持仓线上升100%，市场天气为晴天。
今日(9月29日)，是中国新一轮改革开放的试验田——中国(上海)自由贸易试验区设立一周年的日子。为适应在上海自贸区进一步扩大开放的需要，国务院昨日(9月28日)发布了《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》，以从法规层面上落实开放措施。根据上述文件，国务院决定在试验区内暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国认证认可条例》、《盐业管理条例》以及《外商投资产业指导目录》、《汽车产业发展政策》、《外商投资民用航空业规定》规定的有关资质要求、股比限制、经营范围等准入特别管理措施。记者整理发现，调整后的27条准入特别管理措施涉及国际海运、盐业、批发和零售业、科学研究、技术服务和地质勘查业、采矿业、制造业等多个行业，允许外商以独资或合资的方式参与相关行业，或者放开对投资方、投资比例的限制。
从今日盘面的行业跟踪情况来看。船舶制造板块今日走强，个股全线飘红，午盘飚涨3.14%，涨幅领衔沪深两市。尽管煤炭景气下滑，但随着第四季度传统的消费旺季到来，加之扶持煤炭企业的各类措施开始下沉到煤企，煤市或迎来转机。有机构表示，煤炭行业短多长空，短期面临煤价驱动的投资机会。而近期随着政府连续出台限产、禁止超产等一系列控产能政策，刺激政策力度空前，而且在取消了神华、中煤等大煤企的收入考核目标后，政策执行力度较高。一旦旺季到来，供求不匹配将导致煤价反弹，在目前市场低配煤炭的背景下，煤炭股大概率会出现反弹。今日煤炭行业板块走强，收盘涨2.26%，位居涨幅榜第三位。据媒体报道，2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，为全国范围内水权交易进一步扫清障碍。水利部7月发文推进7省市水权交易试点工作，试点内容包括水资源使用权确权登记、水权交易流转和开展水权制度建设，试点时间为2—3年。2015年底之前，关于水权交易的相关文件将出台，届时水权确权及其流转将在全国推广。农林牧渔板块今日早盘崛起，至收盘涨1.69%，位居涨幅榜前列。此外，医疗保健、传媒娱乐和电脑设备等板块强于大盘；保险行业、旅游行业和航空行业等板块弱于大盘。
今日投资统计了8家券商对今日大盘走势的看法：看多：2名，骑墙：6名，看空0名，今日看多指数上升至25%。分析师表示，随着8月份各项数据的超预期走弱，EPFR周度数据确有显示外资撤出迹象，而人民币买入卖出价延续止升震荡，QFIIETF南方A50的也走出高位宽幅震荡态势，不过新公布的9月份汇丰数据对此有一定的缓和作用。另外，国内资金是不容小觑的力量—即便在外资流出情况下，两市量能仍然维持在3000亿的水平，而两融余额差值曲线的斜率保持在30-45度角，考虑到房地产等投资方向的高回报不再，而近期包括限购限贷松动、信用账户放开和双融扩容等加杠杆的政策出台，后续市场总体资金面仍有望保持在较高水平。短期上证综指料围绕2300-2350点一带强势震荡

天信投资：大盘慢牛 多空暗中蓄势
【市场观察】
周一两市早盘冲高回落，创业板高位震荡。盘面上看，船舶，农林牧渔，证券，大数据等板块表现较好，石油，保险，智能穿戴等板块走势较弱。午后大盘震荡下行，创业板有所回落。水务，日用化工，安防，草甘膦等板块个股出现拉升，最终沪指以小阳报收，成交量较前日有所放大。
【市场消息】
9月28日中国政府网发布消息，国务院日前印发《关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施的决定》，为涉及盐业、高铁、石油等领域的新一轮31条扩大开放措施提供法制保障。
国家能源局规划司有关人士27日在中国能源革命高峰论坛上透露，“十三五”能源规划编制今年6月启动，计划于年底形成基本思路，2016年上报。上述人士透露，“十三五”能源规划将构建现代能源战略体系，提出提高国内能源产量、优化能源结构、大力发展可再生能源等七大战略任务。
9月27日，上海证券交易所（财苑）组织券商进行了第三次沪港通全网测试，多家券商相关业务人士告诉记者，顺利完成了相关测试，至此所有技术系统准备工作已经就绪，沪港通上线只待监管部门的发令枪响。
1-8月，全国规模以上工业企业实现利润总额38330.4亿元，同比增长10%，增速比1-7月回落1.7个百分点。其中，8月实现利润总额4825.6亿元，同比下降0.6%。与7月相比，8月全国规模以上工业企业利润总额同比增速明显回落。
【天信解盘】
天信投资认为：周一沪指以小阳线报收，市场资金小幅流出。从技术形态上看，大盘今日高开后震荡下行，尾盘小幅冲高，量能有所放大。沪指维持高位震荡走势，深成指盘中击穿二十日线，存走弱风险，该板块8000点技术支撑尤为重要。创业板今日跳空高开后震荡上行，K线形态有加速上涨迹象，但短线无明显放量，预计后市该板块冲高回落概率较大。目前期指持仓量达十九万余手已有数日，虽然指数震荡走高，延续慢牛格局，但暗中多空已经开始角力蓄势。明日是国庆节前最后交易日，从历史来看红盘报收概率较大。建议关注军工航天，土地流转，上海自贸区等板块，操作上以控制仓位为宜。

科德投资：反弹将继续 两大隐藏利好待消化
近期沪深两市一直处于大幅震荡的过程中，整个市场的氛围处在个股活跃但是指数上下震荡的状态。盘面上权重股吸引的注意力不多，但是市场又不缺乏热点，整体来看大盘属于依靠个股维持市场活跃度的状态，这样的市场实际上赚钱效应比较突出。节前仅仅剩下一个交易日，结合大盘的状态来看中线反弹延续的概率极大，市场现在需要逐步消化两大利好。
一。沪港通是利好
近期最重要的一个利好就是沪港通。众所周知，A股市场和港股在运行方式上存在很大的差异，投资者价值观念也存在很大的不同。A股市场上中小市值个股受欢迎程度较高，但是就港股市场而言，蓝筹获得的估值反而更有优势，港股的这一价值观很符合美国等重要国际市场的运行方式。沪港通的开通首先会在理念上对A股有重要的引导作用。
其次，最重要的一点在于沪港通的开通能够从资源配置的角度引导两市的蓝筹股向更好的方向发展。就资金的流向来说，我们认为考虑了估值情况之后沪港通刚开始时可能给市场带来的效应是港股的吸引力更强于A股，A股跟港股之间的估值鸿沟不会立即抹平。能够给市场带来更长远的利好效应的一点在于资金流向港股之后会刺激A股市场的蓝筹通过更好的分红和治理政策来吸引投资者，这点是最为有利的。
二。经济数据
对于市场来说另外一点比较有利的因素在于经济数据。就资本市场而言，并不止是好的经济数据能够形成好的影响。，目前国内存在的一个问题就是GDP达不到预想的目标。这点实际上对现在的市场来说也属于利好。A股市场与价值成熟的市场有着比较大的不同，整个偏向于炒预期和概念。现在不利的经济数据反而能够防止经济政策上出现更多的利空，这个会不断的支撑市场对政策面产生积极的预期。
因此对于现在的市场来说经济数据的轻微不如预期反而能够从侧面形成支撑。这种积极预期一旦成型对市场来说也是一大利好。

金证顾问：市场稳健上行 可持股过节
国庆长假即将来临，是持股过节还是持币过节，向来是市场争论焦点。今年的国庆长假，笔者建议投资者可以选择持股过节。受到市场近期持续强者恒强的影响，目前市场当中的赚钱效应维系在较高温度，市场稳健上涨行情正在如火如荼的上演，后市存在更多的投资机会。
本周是节前的最后一周，仅仅只有两个交易日的时间，相对而言，长假来临之际，如果有抛售股票的行为的投资者今日应该已经有所动作。不过，从今日市场盘面表现看，出逃迹象不明显，反而市场比较看好节后的行情，有资金入场迹象。截止今日收盘，上证指数量价齐升收出小阳线。
从技术角度看，今日上涨有成交量伴随，说明市场短期的交投相对活跃。日K线系统当中所有均线系统呈现向上排列，主力的成本在进一步向上抬升，顺势走高依旧是是短期市场的主基调。同时，下方的技术指标也整理偏向良好，如日K线走势中的MACD技术指标的绿柱逐渐缩短即将翻红，快线与慢线之间即将形成“金叉”之际，市场买气回升，进一步走高的动能较为充沛。而上方的强压力在前期2444点一线的高点附近，目前距离此压力位还有很长一段距离，节后挑战该压力位指日可待。
而短期基本面方面，主要以偏利好居多，面对我国经济增长增速底线降低的负面影响也基本消化，而市场关注更多的则是改革释放出来的红利形成的正能量刺激。比如沪港通开通在即，市场资金面面临缓解的预期较高，另外，人民日报刊文A股取得全球股市季度涨幅榜冠军，鼓舞市场投资信心，有助于A股维持强者恒强的走势格局，后市有望继续维持强势走高行情。
所以，相对而言，A股自2000点政策底崛起至今，上涨趋势没有变化，后市将迎来更多的投资良机，操作上建议持股过节，定会有较好的投资收益。

源达投顾：大盘移步新战场 但好事或将多磨
自上周四沪指挑战2350点位后，新一轮的争夺由此展开。今日早盘沪指微幅高开后即在2350一线继续窄幅震荡，但是终未能创出新高，显示上方抛压严重。盘面上，交运设备遥遥领先，农牧饲渔、仪器仪表也相对靓丽，反而是保险、银行等权重板块调整在前，但均是微幅波动，因此对市场影响不大。
消息面上，上周末统计局公布数据显示，我国8月份规模以上工业企业实现利润总额同比下降0.6%，远不如7月份时的同比增13.5%。而近期公布的经济数据频频不甚理想，制约指数继续前行，但进入四季度，能否完成全年经济目标则成为市场关注的焦点。虽然李克强总理说，7.5%左右的目标即是多一点、少一点都没关系，但在改革的背景下，为使经济数据能够提振市场信心，四季度投资或将提速，届时将催生更多投资机会。
另外，沪港通也成10月份一大看点。9月27日，上海证券交易所（财苑）组织券商进行了第三次沪港通全网测试，多家券商相关业务人士表示，顺利完成了相关测试，至此所有技术系统准备工作已经就绪，沪港通上线只待监管部门的发令枪响。而沪港通的万亿增量资金让市场翘首以盼，届时，大盘蓝筹股或再掀炒作热潮，从而推动指数上行。
技术面上，大盘虽跳出2300-2350震荡区间，但面对2350点上方长期套牢盘的抛压，指数也不可能一蹴而就，除非有大的利好予以刺激，权重板块集体发力，否则大盘或将更多采取以时间换空间的战法，反复震荡攀升。
总体来讲，从当前消息面来看，十月行情值得期待，但面临国庆长假，消息面将出现空窗期，市场不确定性加大，因此对于稳健投资者来说逢高减磅或是首选，激进投资者则可随机应变，但切莫盲目追高，踏错节奏。