主题：十机构明日预测：3交易日后变盘 逢高减仓

2014-11-06 17:52:34 来源： 金融界股票
　　广州万隆：大盘月K线疑再现十四年仅三次的少见信号

　　周四大盘收出长尾锤线，近期宽幅震荡似有“高处不胜寒”之感。但盘中急跌又急拉，心态虽有不稳但内在仍属强势；且从大级别的月K线看，罕见现象或正酝酿积极信号！

　　有统计发现，沪指月K线目前走出罕见6连阳。而A股史上自2000年始，这样的现象仅出现过3次，分别是05年11月-06年4月、06年8月-07年1月、09年1-6月。三次六连阳后，第七个月全部收阳，涨幅分别达14%、3%、15%！按此规律，则今年11月收阳概率大！

　　当然，目前A股市值体量已大幅改变。但人性不变，市场对未来预期的影响也不会变，况且资金面正随之更宽松，因此统计规律仍有参考价值。我们广州万隆认为，目前市场的悲观心理正逐渐扭转，且随着国家持续推进反腐、改革，以及保增长、促转型等，未来预期上，投资者仍有心理支撑及对市场的期望。

　　这种情况下，主力将如何思考呢？我们注意到，继依法治国之后，修改证券法、股市改革将临近；而年底又是十八届三中全会一周年、中央经济工作会议等重要时间窗；此外随着APEC会议召开，中国资本输出步伐也正加快。如此有利条件下，主力会没有想法？会任由年内最后的机会流失吗？

　　当然不会！主力反而会“变本加厉”，去考虑今冬明春、甚至年后更远的布局运作机会！诸如金融、电力改革、其他国企改革等红利题材，核电、量子通讯等高端转型主题，以及在此基础上涉及重组、高送转等产业资本运作的个股，仍有能力持续发力，上演今冬明春的轮动炒作，这或许也是月K线提前信号所揭示的真义！

　　总之，目前震荡不排除是主力调仓换股，酝酿新热点的过程。而“国家队”社保正历史最大幅度加仓待涨、空头司令仍萎缩退却，那么投资者又何必过于担忧呢！


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　巨丰投顾：股指缩量冲高回落 调整迹象明显

　　【盘面简述】：

　　早盘两市股指缩量冲高回落，盘中下探2400点整数关口，调整迹象明显。午后，股指在券商、银行、地产等权重股带动下，止跌回升。盘面上，新股、国产软件、地热、环保、网络安全、粤港澳自贸区、高铁等题材股表现强势。钢铁、中韩自贸区、丝绸之路、维生素、特钢、油气改革题材跌幅较深。沪指放量连续高位放量滞涨，表明市场短期有较大的压力，建议投资者轻仓观望，防御为主，不要追高。

　　【板块方面】：

　　兰石重装再次强势涨停，带动12只次新股涨停。国产软件受利好刺激，超图软件、久其软件、华宇软件涨幅居前。高铁板块再次强势上行，晋西车轴、辉煌科技、永贵电器领涨。钢铁、中韩自贸区、丝绸之路题材退潮迹象明显。核电板块午后大幅飙升，中核科技、沃尔核材、江苏神通、东方电气等冲击涨停板。

　　【消息面】：

　　1、港交所称沪港通准备工作大致完成

　　11月5日，香港交易所今日在第三季度业绩报告中披露，集团上下一直为沪港通的推出而积极筹备，目前沪港通计划的准备工作已大致完成，在接下来的工作中港交所将继续通过各种渠道让参与者及投资者熟悉该计划。建议投资者继续关注：海通证券、中信证券、华泰证券、招商证券、西部证券等券商股。

　　2、发改委集中批复7个铁路项目

　　国家发改委昨日再度发布7个新批铁路项目，投资金额总计约1998.6亿元。至此，加上此前批复的相关铁路项目，2014年以来新批复的铁路项目预估投资总金额已达8976.02亿元。鉴于南北车停牌，看好参与高铁、城轨、大功率电力机车市场的核心零部件生产商，推荐永贵电器、晋西车轴、康尼机电、海达股份等

　　3、2014腾讯伙伴大会在博鳌举行

　　2014腾讯全球合作伙伴大会日前首次移师海南博鳌举行。腾讯邀请了超过3500名开发者、合作伙伴、嘉宾以及媒体人员参会。其中，包含了十多家A股公司的高管以及数十家港股、美股上市公司的代表。目前与腾讯合作的游戏研发公司高达几十家，其中4家A股上市公司是华谊兄弟、互动娱乐、游族网络、掌趣科技等将直接受益。

　　【巨丰观点】：

　　午后，股指在券商、银行、地产等权重股带动下，止跌回升。面上，新股、国产软件、网络安全、地热、环保、高铁、核电等题材股表现强势。中韩自贸区、钢铁、丝绸之路、海南、油气改革等板块跌幅较深。受益政策扶持的国产软件、核电、高铁板块表现出彩。

　　沪指放量连续高位放量滞涨，表明市场短期有较大的压力，周线系统显示大盘中期趋势继续向好，有进一步突破新高的可能，但短线调整已经来临，建议投资者轻仓观望，防御为主不要追高。

　　沪指连收6阳之后，市场显然存在休整要求，不过从近期的量能水平来看，下方逢低买盘的力度依然很强。尽管如此，我们仍然要提防诸如鹏欣资源、复旦复华这类单边牛股的突然暴跌！

　　从技术面来看，大盘长线上行空间已经打开，短线大盘再度冲高将受到上升通道的上轨线压制，强阻力位在2450点附近，11月初大盘有望在2380到2450点的区间内震荡整理一段时间。而在权重个股集体大涨过后，接下来又会是小盘题材股的表现时间，二八轮动上涨的格局将持续下去。

　　当前大盘仍然处在强势主升过程中，资金关注度最高的仍为低价股，板块方面，重点关注具有一带一路概念的低价蓝筹股，尤其是低价的机械、航空、海运等。此外对于集成电路、煤炭、电力、建工等板块中具备国资改革题材的低价股也要高度重视。

华讯财经：探底回升 震荡中把握一类股机会

　　盘面简述：

　　午后震荡上行，跌幅收窄，板块方面，次新股涨幅扩大，涨停个股增加至12只。国产软件、信息安全等板块均大涨，上海自贸、互联网、核电核能等也涨幅居前。保险、三沙概念等仍跌幅居前。次新股盘中集体爆发，陕西黑猫(601015)、石英股份(603688)、应流股份(603308)等14股涨停。

　　消息面上，1.国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力；部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业、升级“中国制造”。2.国家发改委昨日再度发布7个新批铁路项目，投资金额总计约1998.6亿元。至此，加上此前批复的相关铁路项目，2014年以来新批复的铁路项目预估投资总金额已达8976.02亿元。3.受美元走强等因素影响，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价5日比前一交易日下跌22美元，收于每盎司1145.7美元，跌幅为1.88%。纽约金价连续第六个交易日下跌，收盘价跌至2010年4月以来的最低位。

　　昨日两市上攻无功而返，如期出现调整态势，表明市场已经正式进入压力阶段，大盘行情休整的时间或已经到来。虽然本轮行情的基础--改革和政策利好依然存在，中长线看涨的股指趋势冰没有改变，但是由于获利盘的抛出和消息面相对真空，短线的调整在所难免，市场需要积蓄力量和整固上涨步伐。基于此，高位盘整或将在本周后两个交易日中持续。

　　【观点】

　　午后股指震荡上行强势翻红，但短期5日线压力仍然存在。目前多个技术指标均处于高位，短线市场上涨动能有所减弱，预计大盘回踩2400点消化抛压概率较大。创业板指在1500点上方缩量弱势震荡，20日均线拐头向下，1530点附近压力将逐步显现，后市该板块若无量能支撑则回落调整概率较大。

　　操作布局上，防范风险以免再次被套、与防止利润回吐便是我们当前的首要任务。短线可以关注银行、券商以及“一路一带”有关的建筑、机械等低价蓝筹，而对于前期涨幅过大的小盘股，应该及时的获利了结。

倍新咨询：3个交易日前后有变盘的可能

　　周四大盘小幅反弹，早盘开市后上证指数在周期股调整的影响下震荡走低，创业板则横盘整理，午后题材股超跌反弹，创业板开始震荡走高，收盘上证指数是一根带下影线的光头小阳线，创业板是一根实体中阳线，沪市量能继续缩量。

　　连续阳线后的第一根阴线一般不是顶，今日大盘收阳反弹是合理的，短期仍有可能再度走高。但根据本栏前几日的分析，这里的上升空间比较有限，且后市仍有较大的调整风险。那究竟什么时候才是见顶的那刻呢，这种精准预测是极难做到的，最理想的情况是时间、空间统一，然后出现变盘K线，就往往会是拐点到来了。今日本栏重点分析下时间周期，上图是深综指的K线图，仔细去数画圈的部位，可以发现此轮行情，大盘存在一个12个交易日的循环周期，即每上涨或下跌12个交易日容易变盘，而10月27日低点起的这波上涨已运行了9个交易日，各大指数均距离前期高点不远，那么再过3个交易日左右就要谨慎变盘的可能了，时间在下周二、三的样子。而且上证指数将面临13年2月2444点阶段大顶部的压力，创业板面临14年2月1571点的压力，这里的位置也都很敏感，操作上建议投资者短期仍可考虑逢高减仓。

　　题材股沉寂数日后今日有所反弹，次新股、传媒股涨幅居前，基建板块有所分化，部分强势品种仍在拉升，后市建议投资者等大盘调整后再关注基建板块。

　　仓位控制：40-60%，大盘逼近重要顶部且面临时间窗口的考验，短期逢高仍可减仓。

天信投资：指数缩量震荡 关注小盘股机会

　　【市场观察】

　　周四两市早盘震荡下行，创业板横盘整理。盘面上看，国产软件，信息安全，次新股，铁路基建等板块表现较好，日用化工，三沙建设，丝绸之路等板块走势较弱。午后大盘企稳回升，创业板震荡上行，核电，次新股，基建工程等板块个股强势拉升，最终大盘以带下引阳线报收，成交量较昨日明显减少。

　　【市场消息】

　　国务院总理李克强11月5日主持召开国务院常务会议，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力；部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业、升级“中国制造”。会议认为知识产权是发展的重要资源和竞争力的核心要素，打造更好保护和运用知识产权的法治、市场和文化环境，是政府监管的责任。

　　2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周启动，并于昨日举行本年度最后一次APEC高官会。中国APEC理事会理事长张力军对媒体表示，本次APEC峰会将力争在亚太自贸区(FTAAP)建设路径和互联互通合作蓝图方面达成共识，同时APEC成员方可能会就反腐败问题发表声明。

　　第三届中国机器人(300024)高峰论坛11月5日举行。据工信部装备工业司副司长王卫明介绍，产业标准体系、准入制度、产业发展资金支持等系列措施将出台，我国机器人路线图以及机器人产业“十三五”规划也有望制定出台。上海计划以搭建产业服务平台、设立产业基金等多种举措推进机器人发展和应用。

　　国家发改委昨日再度发布7个新批铁路项目，投资金额总计约1998.6亿元。至此，加上此前批复的相关铁路项目，2014年以来新批复的铁路项目预估投资总金额已达8976.02亿元。

　　【天信解盘】

　　天信投资认为：周四股指以带下引阳线报收，市场资金小幅流出。从技术形态上看，大盘今日总体呈现探底回升走势，量能持续减少，短线股指上涨乏力，预计后市大盘延续震荡概率较大。创业板今日震荡上行，量能有所放大，短线重拾升势。后市该板块若能放量突破1550点，则可看高一线。近期大盘强势上涨，低价蓝筹轮番拉升功不可没，同时也累积了较多的获利盘，需要休整时间，在这期间资金转战小盘股延续炒作概率较大，适当关注小盘股的补涨机会。建议关注一带一路，国产软件，核能核电等板块，操作上以控制仓位为宜。

山东神光：完成2400点确认 有望继续上行

　　今日股指继续维持震荡的走势，全天沪指最低探至2401点，从本周四天的连续缩量震荡来看，在上周五沪指攻破2400之后，多头并没有再度向2444点进发，而是选择了连续四天的窄幅震荡，其一是进一步将前期过度消耗的能量重新积蓄，二是进一步夯实2400点突破之后的有效性。目前看来这一任务基本完成。

　盘面上看，今日热点炒作依然维持权重股搭台、题材股唱戏的特点，早盘券商调整，但银行走势稳健，题材股方面，软件概念借利好全面大涨，维持住了人气，随着券商的午后的启动，题材股在早盘软件题材的基础上，核电、工程建筑全面大涨，中核科技、中国交建涨停，上海电气、中国一重、中国铁建、中国中铁、振华重工等纷纷上涨超过3%。全天来看，早盘沪指下探2401点基本将2400点的回撤确定为有效，后市股指继续向2500点进发的确定性在进一步增强。

　　策略上，我们认为目前需要的就是做好大小盘的平衡配置，券商、保险、银行是大票的重点，低价国企概念品种在随着沪港通的临近同样具备较强的波段炒作预期；另一方面，对于军工北斗、节能环保、养老概念等中小市值品种同样需要一定的仓位配置，建议总仓位维持在7至8成。

源达投顾：大盘成功回探2400点 周五时间窗口或迎变盘

　　周一为本周时间窗口，市场在前期高点2444点前却步，周二再度上攻无果后，周三市场则开始撤退，最终以小阴线报收，5日均线岌岌可危。今日市场早盘受制于5日均线反压制震荡下行，下探2400点后止跌企稳，午后则在核电板块的带动下逐步回升，中小板、创业板同步上扬。盘面上，输配电气、工程建设板块领涨，核电、国产软件、网络安全支撑市场热点，整体市场活跃度较早盘明显转暖。

　　消息面上，国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，决定削减前置审批、推行投资项目网上核准，释放投资潜力、发展活力；部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业、升级“中国制造”，推进软件正版化。而缺乏知识产权保护一直是制约国内创新发展的症结所在，如今在依法治国的护航下，企业创新活力将再被激发，企业竞争力随之快速提升。对资本市场而言，国产软件将再成炒作标的，毕竟进口替代空间巨大，在政策的扶持下，长久行情可期。

　　另外，随着四季度投资加速，核电、铁路基建等对投资拉动较大的板块都将相继掀起炒作热潮，而在铁路基建板块近期持续活跃市场后，今日核电板块如约来袭，中核科技、兰石重装等个股强势涨停。而在不足一月前刚刚公布的包含铁路和机场扩建在内的2500亿元基建项目批复后，昨日发改委再度公布2000亿元铁路批复项目，年末稳增长信号明显。因此投资者可继续跟随政策导向，精选个股逢低布局。

　　技术面上，明日是本周的另一个时间窗口，今日市场则上演先抑后扬态势，成功实现突破2400点后的回探，5日均线也被收回，但从市场量能来看，缩量较为明显，显示市场仍较为谨慎，因此投资者还需特别关注明日市场走势，方向选择或见分晓。

　　总之，今日市场的表现再度给投资者以希望，明日面临变盘时间窗口，投资者还需密切关注，顺势而为。但从市场大趋势来看，投资者不必过于担忧，短期震荡波动实为正常。投资者可继续跟随政策导向，逢低关注自贸区、外贸、核电、高铁、航天军工等板块的投资机会

宁波海顺：沪指先抑后扬 2400点上方延续振荡

　　周四沪指以2419.62点小幅高开0.37点开盘，早盘一路振荡走低，在2401.75点受到支撑后振荡走好，收盘翻红，报收2425.86点，上涨6.61点，涨幅0.27%，成交1796.44亿元；深成指以8206.55点高开7.98点开盘，盘中最高上探至8223.30点，最低下探至8137.42点，收盘报8211.96点，上涨13.39点，涨幅0.16%，成交1790.10亿元；中小板开盘5515.46点，收盘报5549.18点，上涨34.56点，涨幅0.63%；创业板开盘1513.72点，盘中最低下探至1510.78点，受到支撑后一路振荡走高并收复20日均线，收盘报1532.52点，上涨20.03点，涨幅1.32%；

　　受国务院总理李克强5日在国务院常务会议部署加强知识产权保护和运用，助力创新创业、升级“中国制造”的消息影响，今日IT板块表现较好，N曙光、立思辰(300010)、长亮科技(300348)、长城开发(000021)等4只个股封涨停，华星创业(300025)、上海钢联(300226)、杰赛科技(002544)、超图软件(300036)、华宇软件(300271)等5只个股涨幅均超6%，新世纪(002280)、御银股份(002177)、川大智胜(002253)、海联讯(300277)、久其软件(002279)、用友软件(600588)、佳都科技(600728)、世纪瑞尔(300150)、博彦科技(002649)、东方通(300379)等10只个股涨幅均在4%以上；宁波海顺认为，随着国家政策扶持力度的加大，我国国产软件替代化进程有望加速，IT行业整合速度也将加快；

　　沪指今日先抑后扬，盘中回踩2400点后受到支撑有所反弹，收盘站上5日均线，收出一根带长下影线的小阳星，成交量1796亿元；宁波海顺认为，从今日盘面来看，股指走势健康，两市涨停家数逾30家，个股涨多跌少，唯一不足之处是量能较前几日有所萎缩，我们认为沪指能否突破前期高点2436点一线量能仍然是看点，短期内2400点上方或将延续振荡之势，操作策略上建议投资者控制好手中个股仓位，多看少动。