主题：大牛研究报告(2015年下 转自上一周VIP专栏的文章)

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[B]之前的研究报告,请查看备份: http://www.jrdao.com/topic-317674.html[/B]

2015年6月22号在VIP专栏更新
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上周大盘跌幅超出预期，个股全面大跌，指数单周暴跌13%，周末消息面还不错，下周有解冻资金推动，我们认为将出现反弹，同时我们预计本次暴跌之后，市场热点将会出现变化，将从小盘创业板切换到蓝筹上来，重点题材关注深港通、首都搬迁、国企改革....................。

长线配置-停牌并没有发生重大事项！ 上周京东方一度停牌，但随后复牌并没有涉及两大核心利好题材，不过股价依然躲过了上周的大跌，周五一度逆市冲击涨停，但终究还是被大盘拖累下行，我们认为京东方切入健康医疗事业已久，上周的公告显示公司在这方面的决心，同时和美国主要医疗机构合作，并同步收购国内医院，应该是利好，只是我们博取的其他两大重大利好没有兑现，上周股价总体强于大盘，周五的回落主要还是大盘拖累，一旦大盘止跌走稳，后市依然可期，长线依然持有。

热点题材一：深港通 上周深港通高度受到市场关注，一开始是市场传言，深港通推迟到明年，随后是香港回应进展正常，再到周末ZJH官方回应--一切进展顺利，显然上周初是有人故意释放假消息打压，用意阴险，这也恰好说明，有资金打压吸筹深港通标的得意图，从目前我们对公开消息分析来看，9月推出深港通的概率很大，因此我们认为后市可重点关注该题材，具体依然是熟悉的：000402 000725 000625 000869，均为深港通题材。

热点题材二：首都搬迁，上周市场再度传出首都政府搬迁通州的消息，从各种渠道的消息来看，这种概率十分大，如果实质启动，显然当地地产股最为受益，比如600743 000402，其次是当地基础建设和公共事业，上周该板块已经有所表现，资金流入明显，我们认为短期有望成为市场热点，可积极参与，我们已经重点布局了000402 。


该贴内容于 [2015-06-28 16:03:57] 最后编辑

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2015年6月28号在VIP专栏更新
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我们预计周末超预期超力度的利好，可能引发大盘重回升势，而不是简单的高开利好兑现那么简单，同时我们认为后市热点有望借这次恐慌出现实质成功的切换，创业板可能步入长达数年的调整，蓝筹将崛起，建议重点关注地产、业绩蓝筹、成长蓝筹、深港通、亚投行、国企改革....................。

长线配置-京东方依然是我们的首选！ 上周京东方一度抗跌，但周四周五出现了补跌，不过总体技术走势依然良好，尚在上升通道，基本面方面我们注意到，虽然近期面板价格有所下跌，不过跌幅有限，而京东方的规模优势正逐步体现，同时在逐步提高上游产料国产化的推动下，成本出现了一定程度的下降，可缓冲面板价格的下跌，而同时公司在智能终端和医疗事业两方面近期均有里程碑的重大事件发生，公司预计未来智能制造和健康医疗将为公司贡献一半的利润，公司迎来了新的业绩增长点，长期基本面和成长性十分优良，我们依然把京东方A作为长线配置的首选。

热点题材一：双降概念，周末最大的题材无疑就是超预期的双降，显然银行和地产、以及高贷款行业最受益，不过银行相对受益要复杂一些，而且银行同时还有民营银行的利空，后市存变数，同时我们注意到江苏银行上会，其最后IPO定位的PE也将备受市场考验，因此我们更趋向于地产受益更直接明了些，此外航空、汽车、化工等高贷款行业一方面受益降准的宽松，另一方面也受益利率持续降低，也价格受益。可重点关注。

热点题材二：蓝筹，上周市场的暴跌我们注意到了一个现象，创业板出现了雪崩，调整更加干脆，甚至出现了踩踏和恐慌，不过蓝筹要好很多，考虑到估值，IPO风格切换等多种因素，我们认为这次暴跌，很可能是市场热点切换，也可能预示真正的主升即将到来，我们认为热点将全面切换到业绩蓝筹，业绩蓝筹将成为牛市第二阶段的主力军，重点可关注国企蓝筹、汽车、地产、电子信息、中国制造以及红酒板块。

热点题材三：亚投行 明天亚投行正式成立，沉默了一段时间的题材，有望再入市场法眼，可适当参与，不过利好兑现不排除出现冲高回落，因此应短线思维，更不可重仓参与。

2015年7月5号在VIP专栏更新
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上周继续爆跌，已经是名副其实的股灾，我们的股票也开始出现补跌，但我们依然选择了持股卧倒过周末，果然，周末出现重量级利好，管理层暴力打击空头的同时，联合市场参与者（主要是券商）投入真金白银护盘蓝筹，我们认为，这种力度已经强到可以扭转当前多空切换，后市新高可期，显然也为后市热点指名了方向，主要热点我们预计有：沪深300、国企改革、互联网+ 和制造业...................。

长线配置-京东方补跌就是机会！ 上周下半周京东方出现了补跌，周四、周五连续两个跌停，股价杀到4块边缘，并大单封死跌停，一副还要继续杀跌样子，着实把技术派吓坏了，不过我们对725 基本面十分有信心，不仅传统面板主业盈利在逐步改善，同时健康医疗事业获得了实质突破，未来成长性主要体现在主营业的成本降低， 三季度后规模进一步扩大，新健康事业的成长，尤其前两方面的成长性确定性十分高，我们依然十分看好公司前景，补跌就是绝好买入机会。

热点题材一：互联网+，周末国务院发布了互联网+ 行动指导意见，无疑再把互联网+推到了风口， 我们认为互联网+更本质的一面是传统业利用互联网实现产业升级，是一个长期的，能带来实质效益的过程，有望持续得到市场关注和挖掘，从周末国务院的指导意见来看，、“互联网+”协同制造、“互联网+”现代农业、“互联网+”智慧能源、“互联网+”普惠金融、对股市影响比较大，建议从这里面寻找好的标的。

热点题材二：沪深300，周末救市中，受益最大的无疑是证券公司准备真金白银买入的蓝筹ETF，这反映在二级市场上，沪深300无疑将成为市场最追逐的焦点，下周上半周无疑沪深300是最大热点，可积极参与。

2015年7月12号在VIP专栏更新
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上周出现本次股灾以来首次止跌回升，力度也和不错，周末消息面平静，滚管理层暂停释放新的救市措施，似乎是达到了目标，市场上依然众多股票停牌，交易的筹码稀缺，两市大多个股封死涨停结束上周，下周再度趋势性上攻应该没有太大悬念，不过周五一些之前护盘的蓝筹已经上行无力，下周主要热点集中在错杀蓝筹的修正、复盘后的补涨，以及通州副中心.................。

长线配置-京东方复牌将补涨！ 上周京东方宣布了重大投资从周三开始停盘， 周四周五市场绝地大反击，周末消息面平静，但总体依然偏利好，有消息表明下周一京东方将带利好复牌，不过到目前为止，我们尚没有看到复牌公告，公司也还没有宣布重大投资方案，晚上贡公告尤其值得期待，如果明天不复盘，那事情略有点复杂，只要如期在周三前复牌，那补涨应该没有悬念，可以继续持股为主。

热点题材一：题材修正式反弹，无疑目前还是出于报复性反弹的第一阶段，这个阶段将是跌的多的，反弹快的阶段，而创业板和题材股无疑跌的最多，其次就是一些二线错杀蓝筹，考虑到风险的大小，我们建议选择一些错杀的二线蓝筹参与，依然不建议参与创业板，对一些具有确定性题材，基本面也优良的题材股也可适当关注，比如000045 000570 000553 。

热点题材二：复牌补涨股，上周停牌家数无疑创出了历史之最，虽然周五一度集中复牌，但依然停牌的众多，而且从复牌的个股来看，并没有出现补跌，而是随大盘一起暴涨，可见市场资金充裕，市场对后市长期预期良好，见筹码就扫的趋势在延续，因此我们认为下周复牌的个股有望全面补涨，可以积极关注。


热点题材三：北京行政副中心，周末北京公布了京津冀的相关规划，其中最大的看点无疑是对北京人口的总规划控制，并抢掉了通州副中心的规划，看来北京政府搬迁到通州应该没有悬念，可关注通州屯地多的地产股，以及还有在通州在售项目的地产股。

2015年7月19号在VIP专栏更新
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上周出现市场开始趋向平稳，周末观望气氛浓厚， 等待方向选择的人较多，周五多方取得了阶段性胜利，有望恢复人气，成为下周上行的主要力量，同时下周盘面将结束过去一周的普遍反弹的走势，将出现分化，热点可能集中在养老金入市带来的业绩蓝筹价值修复，以及深港通受益的标的，此外地产板块我们认为也可以关注................。

长线配置-京东方业绩预告再次证实我们对公司基本面十年大转折的判断！ 上周我们的长线股京东方如我们之前在VIP强调的一样，周一如期复牌，复牌后补涨，但第三个涨停地时候出现了蜂拥抛盘，当天竞价，我们也多次挂单参与出逃，但时运不济，我们的多次挂单都未能跑掉，随后如我们上两周强调的一样，7月15号公布了中期业绩预告， 数据还不错，二季度单季增长100%，据我们推算，下半年公司业绩也会不错，四季度随着重庆8.5代线盈利，公司业绩将出现新的亮点，明年则有成都6.5代线投产，以及新疆5.5代线可能盈利带来利润的成长，而长期智慧医疗和智慧系统是想象空间，我们坚持认为京东方将成为中国甚至世界的IT制造巨头，继续长期持有不变。

热点题材一：深港通，周末ZJH首次明确表示择机推出深港通，这是首次官方如此清晰表态，可能暗示时间表不远了，深港通题材有望成为接下来几个月的持续热点，我们认为深港通主要受益的有深B股、AH折价股，A股独有蓝筹，以及低估业绩蓝筹，个人认为主要有以下我们熟悉的品种值得关注，B股、000898 000338 000869 000725 000402 000413。

热点题材二：地产股，我们注意到一线城市房价已经出现了持续的上涨，尤其深圳上涨最为明显，6月同比上涨15%，这点大超我们预期，加上地产股业绩普遍稳定，在股灾之中也随大盘杀跌，普遍跌入了价值投资区域，因此我们认为地产股具备了一定的参与价值，此外考虑到养老金入市、以及深港通，也将是地产股受益，所以我们认为可以少量参与，各位VIP可能已经注意到了，我个人已经上周少量参与了000402。

2015年7月26号在VIP专栏更新
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上周小阳慢行到30日线出现了突然的回调，虽然周五放量，但我们并不认为反弹结束，我们认为4500点之下是政策安全区域，而即便是4500之上，也是牛市新的征程，本轮牛市的根基不变，后面牛还要走很远，短期热点方面关注国企改革、深港通、养老金入市...............。

长线配置-京东方继续持有！ 上周的反弹之中，京东方表现十分疲软，我们认为京东方志在高远，加上上周的反弹严重滞涨，反而成为了大盘方向不明时候的最好选择，势必也将抗跌，此外我们注意到，很多机构对京东方今年全年盈利预测在30亿左右，我们认为这显然是低估了，今年上半年已经实现了近20亿的盈利，同比增长了80%，而去年下半年实现了15--16亿净利，而且去年下半年合肥8.5代线盈利还没有现在这么好，而重庆8.5代线也有望在四季度满产，就算重庆8.5代线四季度还不贡献利润，主要利润延迟到明年贡献，那下半年20亿利润也有望实现，全年盈利在40亿左右，远超目前市场机构的预测值，我们认为机构发布30亿这么低的预测值， 其用意如何，但我们坚信自己的判断，继续长期持有，未来重庆8.5代线，和新疆5.5代线有望成为新的增长点。

热点题材一：深港通，上周深港通有进展后，并没有出现炒作，我们表现失望，但我们认为随着深港通进一步明确，深港通迎来增量资金追捧，势必成为必然，可以多点耐心持有，我们继续关注：000898 000338 000869 000725 000402 000413。

热点题材二：养老金入市，周末养老金在有新进展，很显然养老金入市，已经近在眼前，养老金入市，势必重点配置，价值蓝筹，我们认为价值低估和未来业绩稳定的，以及有稳定分红的蓝筹有望持续得到养老金资金的关注，如业绩银行和地产，以及部分优质电力股，最为受益。

热点题材三：国企改革，我们注意到，股灾过后，很多国企改革概念股再度跌到了原来起点，重新获得了市场关注，而且同时政策层面，国企改革顶层设计方案也有望近期出台，也将成为市场炒作焦点，从我个人的研究来看，可积极关注北京和广东的国资改革概念。

2015年8月2号在VIP专栏更新
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上周大盘杀跌之后，底部横盘震荡，周末消息面多空复杂，但总体还算偏多，管理层护盘明显，不过大盘想短期走强，还是有点难度，后市短期将震荡分化为主，重点关注国企改革、深港通、北京冬奥题材....

长线配置-京东方近期有点弱！ 我们注意到京东方近期表现疲软，持续横盘，耗尽了不少岛友的信心， 不过我们认为既然是打算长期持有，只要持有的理由，和公司基本面没有问题，不妨学会忘记，当然如果能盘中做点波段和T就更好了，我们长线依然看好京东方的前景，持有为主。

热点题材一：深港通，深港通上周依然没有受到市场关注，不过各种公开消息表明9月正式宣布是大概率事件，而A股的低迷可能加快这一进程，下周进入8月，我们认为随时可能有里程碑式的进展消息出台，可持续关注，等待利好兑现，重点依然是：000898 000869 000725 000002 000413。

热点题材二：国企改革，国企改革近期再有顶层设计出台的消息，同时钢铁行业的十三五规划也明确了要推动改革与兼并重组，如果一旦顶层设计落定，我们认为会有更多的行业性改革文件出台，以及个股公司全面推动国企改革，我们认为改革主要可能涉及到兼并重组，混合所有制改革，私有化，资产注入和整体上市，其中相比下，私有化、资产注入整体上市想象空间最大，其次是兼并重组，而目前从行业来细分，预期最强烈的应该是地方公共事业性国企的资产重组和改革，以及电力、钢铁行业的改革，其中地方尤其值得关注的是广东、北京的地方国资改革，可适当参与。

热点题材三：冬奥，周末北京正式申请冬奥成功， 虽然这个在预期之中，不过还是有望得到资金的短期炒作，但需要注意的是，我们并不认可很多机构吹嘘的那样，会引发北京房价大涨，奥运队房价影响也是短期的，更何况冬奥会，而且还要到2022年，我们认为如果真介入这个题材，还是体育题材更实在些，但不宜长期持有，谨防短期冲高回落。