主题：央企改革三大主题四大系别

三大主题四大系别

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二级市场上，股指再度出现回调，央企改革概念板块也出现下挫。市场预期，经过这轮洗牌后，上市公司的自身质地将成为推动行情上涨的重要因素。一旦改革持续进行，将令央企上市公司的盈利能力大为提升。

国泰君安认为，央企改革将是下一阶段主题热点的重点配置方向，存在三大投资机会：一是央企改革试点，特别是国资管理体制和混改的试点，包括中粮、国投、中建材、国药、新兴际华和中节能六大集团旗下公司，如国投新集、中国巨石、启源装备、国药股份、北新建材、国药一致、中粮屯河；二是央企国资证券化，重点在传统上证券化程度不高的行业，大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快，相关公司包括国电电力、风神股份、葛洲坝、一拖股份；三是以行业性的国资运营和投资公司为核心，央企会进行大规模整合、重组和合并，资源类和高端装备是重点方向，相关公司包括中国重工、中煤能源、国电南瑞等。

另外，从各大央企集团重组必要性以及资产证券化率水平来分析，国金证券建议关注四大主线：一、航天系，相关上市公司包括中国卫星、航天长峰、航天动力、航天科技；二、核电系，相关上市公司包括中核科技、东方锆业、上海电力、东方能源、东方电气；三、船舶系，相关上市公司包括中国船舶、中国重工、中船防务；四、钢铁系，相关上市公司包括武钢股份、宝钢股份。


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