主题：中铁铁建回应汇兑损失传闻

日前受中国中铁（601390）、中国铁建（601186）遭受巨额汇兑损失市场传闻影响，22日中铁、铁建A股放量跌停，H股跌幅分别为20.58％和18.84％。昨天两只股票继续下跌，A股表现分别跌7.09％、2.98％，H股收盘跌7.09％、2.47％。昨天中国中铁、中国铁建发布公告回应传闻。

　　昨天中国中铁公告表示，截至9月末，公司相应结构性存款均已到期，没有余额，期末持有的均为各主要币种的外汇银行存款，相应的各币种持有金额待统计后及时公布。

　　公司H股募集资金及其他外汇资金没有做金融衍生产品。H股募集资金除已使用9.07亿元外，其余额折合人民币172.38亿元存放在中银香港募集资金专户上，H股剩余募集资金的净损益折合人民币亏损19.39亿元。

　　汇兑净损失产生后，公司成立了H股资金管理领导小组及金融专家小组；另一方面向北京、香港等地的银行、投行机构咨询，听取各方建议与分析，在此基础上对H股资金管理作出决策安排，并根据汇率市场的变化及时进行调整，以减少汇兑损失。

　　中国铁建也发布公告，截至9月末，公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元,其中美元和港币共计138.49亿元人民币，澳元15.38亿元人民币，欧元0.19亿元人民币,日元0.57亿元人民币,其他外汇34.24亿元人民币。由于公司以人民币为记账本位币，上述外汇相对于人民币的任何变动均以报表编制日的汇率进行调整并记入当期汇兑损失或收益。

　　经初步核算，公司第三季度未进行任何金融衍生品的投资，其财务费用总额为2.74亿元，其中汇兑损失3.2亿元人民币。下一步公司将把在招股时募集的资金，在国家允许范围内，尽快将外汇存款转换成人民币，以减少由于人民币升值而造成的汇兑损失。



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