主题：兖州煤业：委托理财公告

日期：2015-09-30附件下载

证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临 2015-063



兖州煤业股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：广发银行股份有限公司济宁分行（以下简称“广

发银行”）、兴业银行股份有限公司济宁分行（以下简称“兴业银行”）

和中国农行银行股份有限公司邹城市支行（以下简称“农业银行”）。

委托理财金额：35 亿元人民币

委托理财投资类型：保本保收益型和保本浮动收益型银行理财产

品

委托理财期限：3 个月



一、委托理财概述

2014 年 10 月 24 日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）

召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权公司开

展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民

币 50 亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相

关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起 36 个月。

根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量

资金收益最大化，本公司使用自有资金 35 亿元购买了 3 项银行理财
产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托

方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

二、委托理财受托方基本情况

为开展上述委托理财业务，本公司与广发银行、兴业银行和农业

银行签署相关理财产品协议。本公司与广发银行、兴业银行和农业银

行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。

三、委托理财产品的主要内容

（一）产品说明

1.2015 年 9 月 29 日，公司购买广发银行理财产品，主要情况如

下：

（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

（2）理财货币：人民币

（3）产品类型：保本保收益型

（4）本金金额：15.00 亿元人民币

（5）预期收益率：年化收益率为 4.30%

（6）理财启动日：2015 年 09 月 29 日

（7）理财到期日：2015 年 12 月 28 日

（8）理财期限：90 天

（9）产品所涉费用：无

2.2015 年 09 月 29 日，公司与兴业银行签订《企业金融结构性

存款协议》，购买兴业银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：企业金融结构性存款产品
（2）投资币种：人民币

（3）收益类型：保本浮动收益型

（4）产品认购规模：10.00 亿元人民币

（5）收益率：固定年化收益率 3.75% ，浮动年化收益率 1.78%

至 1.82%

（6）产品起息日：2015 年 09 月 29 日

（7）产品到期日：2015 年 12 月 29 日

（8）理财期限：91 天

（9）本金保证：100%保障投资者本金安全

（10）是否要求提供履约担保：无

（11）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

3.2015 年 09 月 29 日，公司与农业银行签订《理财产品及风险

和客户权益说明书》，购买农业银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品

（2）投资币种：人民币

（3）产品类型：保本保收益型

（4）产品认购规模：10.00 亿元人民币

（5）年化收益率：3.75%

（6）产品起息日：2015 年 09 月 29 日

（7）产品到期日：2015 年 12 月 28 日

（8）理财期限：90 天

（9）本金保证：100%保障投资者本金安全
（10）是否要求提供履约担保：无

（11）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

（二）敏感性分析

公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，

使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公

司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于

提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

（三）风险控制分析

公司本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按

合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险

在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信

誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财

产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，

控制投资风险。

（四）独立董事意见

公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和

经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高

的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通

过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金

收益。本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合

同约定的利率获得固定收益，风险可控。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 45 亿元人
民币。

五、备查文件

公司 2014 年度第一次临时股东大会决议。



特此公告。




兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十九日




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