主题：大牛研究报告(10月)转自上一周VIP专栏

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2015年10月11号在VIP专栏更新
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上周大盘虽然只有两天，但符合我们预期走强，技术面面短期重新走强，开始突破下降通道，周末消息面平淡中偏多，我们认为下周主要看点有朝鲜经济开发区、东北、棚改.....

长线配置-进入二次回购敏感期！京东方近期一直比较疲软，我们认为和二次回购启动有关，进入10月，据多方面信息分析显示，即将启动，同时中韩自贸谈判并没有传出面板自由流通的消息， 四季度又是公司补贴高发期，因此我们认为依然应该持有为主。

热点题材一：朝鲜经济开发区，周末朝鲜公布了经济开发区的消息，虽然实际作用不一定很大，但象征意义重大，对中朝边境可能构成重大心理刺激，加上东北近期可能有政策扶植，可重点关注中朝边境和大连等本地股。

热点题材二：棚改，周末李克强再次强调不折不扣地完成棚改既定认为，同时强调棚改在新型城镇化中的重要作用，尤其在经济持续低迷的时期，重提棚改，意义重大，可重点关注地方地产股。

热点题材三：东北概念，最近东北可能有新的振兴规划出台的消息一直流传，周末再有媒体报道和强调此事，我们认为振兴东北已经是国家意志，四季度出台的可能性大， 有一定的机会存在。


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大牛研究报告(2015年8月 转自上一周VIP专栏的文章)
http://www.jrdao.com/topic-331429.html

2015年10月18号在VIP专栏更新
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上周大盘不错，符合我们预期，持续震荡走高，多项短期技术指标转强，成交量也有所放大，不过盘面热点还是不够清晰，尤其二线蓝筹表现疲软。下周是三季度报告公布的密集期，我们认为可重点关注业绩超预期板块、环保板块、电改价改、东北.....

长线配置-进入二次回购敏感期！维持上周的判断不变，静待二次回购。

热点题材一：环保，我们注意到全国各地又开始爆发了大量的雾霾天气，虽然随着降温可能有所驱散，但进入雾霾高发期， 环保股一定备受关注，可适当参与，比如600526

热点题材二：价改电改，上周国务院公布了价格改革的指导意见，下半周盘面总体反映还不错，不过价格改革最受益的电力板块表现一般，反而水务板块表现更好，不过我们认为电力的市场化程度远高于水，价格改革，电力肯定比水先行，价改中我们依然最看好电力尤其水电，以及电网售电改革带来的机会，主要有600900 000539 等。

热点题材三：东北概念，维持上周的判断，我们依然看好东北板块。

2015年10月25号在VIP专栏更新
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上周大盘虽然宽幅震荡，但总体还是不错的，周末很多个股已经创出新高，当然这不排除有部分机构提前知道消息布局的因素，但市场走暖是事实，下周我们认为可重点关注国企改革、二线蓝筹、环保板块、东北.....

长线配置-二次回落暂时落空！最近我们一直在等待京东方的二次回购，本以为这个周末能兑现，但到目前，公司依然没有公布二次回落，低于我们预期，同时我们注意到公司董秘已经有超过一个多月没有在回答投资者问题了，这很不正常，这应该是重大事项发生前夕的言论保密前，考虑到000725目前股价本身在低位，以及严重滞涨，三季度虽然面板价格下跌，但总体还好于同行，我们继续持有看好。

热点题材一：国企改革，上周中国医药集团又推出了改革方案，国企改革又下一城，从这点来看，央企动作明显还是要快于地方企业的，不过更重要的是验证了国企改革在有序推进，甚至加速，我们自2014年二季度开始就反复强调过本轮牛市的根基是国企改革，随着年底国企改革加速，我们认为将成为接下来两个月的主流热点之一。

热点题材二：环保，全国又开始大雾霾天气了，而且有迟迟不退去的迹象，我们注意到雾霾一年比一年严重，虽然国家一直在治理，但恶化势头还没有被扭转，未来几年可能都会成为市场焦点，给了环保产业绝好的发展机会，未来成长空间巨大，可关注，主要有600900 000539 等。

热点题材三：东北概念，市场一直传闻，十三五有东北的重大政策出台，我们认为不是空穴来风，同时之前管理层也明确表态过，给东北国企改革更多的支持和优惠，目前国企改革正在加速，东北板块将是最值得关注的地方板块之一。

2015年11月1号在VIP专栏更新
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上周大盘依然未能在双降的推动下，出现向上突破，依然上下两难潜行，成交量持续低迷，周末消息面不错，下周能否借此向上突破值得十分关注，主要关注国企改革、东北题材.....

长线配置-近期股价十分疲软！京东方A 000725 近期价格一直十分疲软，三季度报告上周也公布了，扣非业绩还不错，但外汇损失了7个亿，确实让人有点震惊，显然公司在财务管理方面还有很大的空间值得提升，可以说三季度报告是让人有点失望的，不过四季度重庆8.5代线盈利，如果没有其他非正常损益，按三季度面板的价格，四季度盈利有望大幅增长，长期我们依然看好，短期看点依然是二次回购的启动。

热点题材一：国企改革，目前市场频繁切换始终没有持续，从基本面来看，也确实一直找不到有支撑的持续热点，除了国企改革外，如果下周大盘突破，市场中期好转，那国企改革势必成为市场唯一可中长期关注焦点，重点关注央企改革，以及制造业中整合合并的机会，此外电力和油气领域也一直是我们重点关注的领域。

热点题材二：东北概念，上周十三五规划出台，市场期望的十三五期间有重大刺激东北经济的方案并没有出台，市场略有失望，不过我们依然认为东北在国企改革中依然最具想象空间，而且刺激东北经济措施四季度出台是大概率依然可重点参与和关注。

2015年11月8号在VIP专栏更新
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上周大盘如期向上突破，周末启动IPO， 同时启动新股改革，和兼并重组的政策，市场对此出现了比较大的判断分歧，有人认为利好多于利空，有人认为利空多于利好，我们趋向于短期偏空，短期可趁机做一次波段，至少盘中做T，下周重点关注IPO启动概念，兼并重组概念.....

长线配置-随大盘！近期京东方A 000725 股价一直处于震荡格局，投资者更多的是关注三季度位什么外汇损失达7个多亿，但公司一直没有回答本质问题，对投资者信心构成一定打击，短期来看，股价处于上下两难，还将继续震荡。

热点题材一：IPO 重启，周末最大的消息无疑是ＩＰＯ重新启动，显然这主要利好券商和影子股，不过上周券商连续暴涨三天，已经有所透支，需防利好兑现成为利空，相反上周券商暴涨的时候，大家都以为是深港通，根本没有想到是ＩＰＯ启动，影子股普遍没有好的表现，下周有望成为逆市短期的热点，激进的投资者可适当参与。

2015年11月15号在VIP专栏更新
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周末最大的消息是巴黎的恐怖袭击，显然对全球经济都是一个挑战，对金融市场构成了直接负面影响，不过安防概念到可以关注，下周主要关注点是：IPO影子股、安防概念股、节能环保、空气治理.....

长线配置-依然没有二次回购的消息！京东方二次回购讨论已数月，但就是没有任何进展和消息，导致股价近期持续低迷，目前看不到特别的兴奋点，不过接近12月，重庆方面是否有高额政府补贴到帐值得留意，但股价最大的看点依然还是二次回购，我们相信公司也不会拖太久。

热点题材一：IPO 影子股，IPO重新启动的时间表已经确定，下周五公布第一批招股说明书，利好券商和持股这些IPO公司的影子股，但券商股大部分已经透支，影子股应该还有机会，可关注，但需要防大盘的系统性风险。

热点题材二：安防概念，周末最大的消息，无疑就是巴黎恐怖袭击了，对全球股市构成利空，但对安防概念会有利好，可短线关注，但持续性需要警惕。

热点题材三：空气治理，G20 今天开幕，从目前的消息来看，核心议题基本已经确定，防恐和空气治理，防恐主要是安防概念，而空气治理，我们认为主要看点是新能源的使用比列提高，大盘PM2.5 的治理，节能环保的推广与使用，可在下周消化完巴黎恐怖袭击利空后，可重点布局与关注。

2015年11月22号在VIP专栏更新
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上周A股平稳度过巴黎恐怖袭击，周末IPO正式启动，预计会锁定万亿资金，不过这个已经在预期之中，同时我们注意到管理层持续超预期的宽松货币政策，短期有望继续走强，热点方面可关注IPO影子股，养老金入市概念股、.....

长线配置-关注投资和补贴动向！历年四季度都是京东方获得高额补贴的时候，我们注意到重庆8.5代线四季度获得高额政府补贴的概率很大，可值得期待，此外就是有市场传言，公司可能涉足和投资一些IC封装领域，并非空穴来风，也值得关注，考虑到目前股价严重。

热点题材一：IPO 影子股，下周IPO正式启动，我们继续维持对IPO影子股的关注。

热点题材二：养老基金入市概念， 周末首支养老基金公司成立，可能引发市场对养老金入市启动提速的预期，养老金规模巨大，加上其特殊的风险偏好，其买入标的比较明确，一旦启动入市，势必对这些标的股构成筹码稀缺的中长期利好，重点关注分红能力强的银行、电力、地产等品种。