主题：宁波海运宝钢股份和海通证券

　点评:兴业趋势的选股思路主要有两个,一是强调估值的安全性,重点挖掘财务质量较好、行业地位突出、今明两年业绩稳定且可预见性较强、PE、PB估值足够安全的个股。二是从行业周期角度出发,希望能够在行业低谷中寻找转点的个股,故对钢铁、海运、券商等品种予以积极配置。

　　就其重仓股来说,宁波海运发展前景尚可,公司主要经营从北方煤港至浙江省及其以南沿海地区电厂的电煤运输及部分远洋国际航线,电煤运输比例占公司总运量近八成。公司在全国海运企业中货运运力规模居前十位,电煤运输服务已包括我国五大发电集团客户体系。因此,业绩抗行业风险能力提升。同时公司高速公路资产也有望带来业绩增长点,近期有震荡盘升趋势;宝钢股份则在于中高端产品比例提升,未来盈利能力相对乐观。近期受钢材市场回暖的积极影响,明显有资金流入,故该股在近期有一定的强势走势;海通证券的优势则较为典型,主要在于近期成交量持续活跃必然会给公司带来持续的经纪业务收入,从而提振公司的业绩增长能量踪。

　　策略:该基金认为从中长期来看,考虑到流动性增加、蓝筹股较低的估值水平以及债券市场极低的收益率,目前A股市场已经具备了一定的吸引力。因此在持仓结构上将维持周期性股票和稳定类股票的相对平衡,更加偏重自下而上精选个股。



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