主题：机构大额赎回 打新基金再现单日净值飙升

4月5日，国联安鑫享C份额单位净值由1.022元上涨至1.388元，涨幅高达35.81%，成为单日净值涨幅冠军。作为一只打新基金，单日净值异常飙升往往伴随着机构的大额赎回。资料显示，该基金成立于2015年11月28日，在去年四季度期间，发生了5.46亿份的申购，其中机构持有比例为99.99%，另有部分员工持有，持有人户数仅为15户。

一般而言，巨额赎回往往将赎回费计入基金财产，进而导致基金净值飙升。不过根据国联安鑫享灵活配置C的招募说明书显示，持有期超过30天，赎回费为0。

“净值异常变动的原因很多，可能是大额赎回后，权益份额占的比例上升，股价上涨推高净值。也有可能是基金份额净值的估值只精确到小数点三位，四舍五入导致的基金净值波动。”沪上某基金从业人员表示，在建信鑫丰C因赎回导致净值异动之后，基金公司在净值估值上更加谨慎，因为四舍五入的原因造成的可能性比较低。如果是因为精确度原因，基金公司后续也会发公告进行修正。

根据该基金2015年年报显示，在资产配置方面，权益资产占比只有4.14%，固定收益投资占15.39%，买入返售证券占基金总资产比例则为63.66%

事实上，在打新中签率降低之后，打新基金遭遇机构巨额赎回已经频繁发生。而相应的打新基金净值单日飙升也在市场中屡见不鲜。

证券时报记者注意到，今年基金收益的前几名全部被打新基金包揽。国联安鑫享灵活配置混合C以今年以来35.28%的收益排列全部基金的第五位，位居易方达新益E、光大保德信欣鑫A、鹏华弘盛C、易方达新享A之后。在3月2日易方达新益E单位净值从1.0030元增长到1.5500元，单日单位净值增长率达54.54%，至今依然占据收益冠军宝座，这些基金无一例外是遭到机构大额赎回之后，赎回费计入资产带来净值突然上涨。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。