主题：鲁泰 A将开展金融衍生交易

鲁泰 A(000726)18日晚间公告称，公司将开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币和利率掉期、期权及其组合等金融衍生交易品种，交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币，交易总额折美元不超过 6.90亿美元，不超过上年收汇额的 100%。鲁泰 A开展金融衍生品业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作。拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖、货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。业务期间为 2016年 7月 1日至 2017年 6月 30日。

　　鲁泰 A表示，公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在 75%左右，出口收汇几乎全部是美元，其中超过 70%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币汇率的波动对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。 2016年计划进口除支付美元外，还有部分欧元、日元等进口额，也面临着汇率波动风险。“截至 2016年 4月 30日，公司共有外币借款美元 10927万元、欧元543万元，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。”


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