主题：外运发展关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-032 号

　　中外运空运发展股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 22 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司中短期金融理财产品投资计划的议案》，同意公司使用自有资金进行中短期金融产品投资，在董事会授权期限

　　内任一时点的理财产品余额不得超过人民币 100，000 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资额度：公司拟使用不超过人民币 100，000 万元的自有资金购买中短期金融产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　2、投资期限：自董事会批准之日起 2 年。

　　3、投资品种：包括中短期信托产品、银行理财产品、证券公司专项资产管理

　　计划、专户理财基金等中短期金融产品，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资。

　　4、实施方式：公司董事会授权公司总经理办公会在审批额度范围内办理购买理财产品的相关事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　尽管中短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，针对投资风险，公司拟采取的控制措施包括：

　　1、在董事会授权额度内，总经理办公会严格遵守监管机构相关法律法规和公

　　司有关的内部风险控制程序，根据公司经营状况及金融市场变化，充分考虑投资风险后，本着稳健的原则，选择安全性较高、收益率较好的中短期金融产品(包括中短期信托产品、银行理财产品、证券公司专项资产管理计划、专户理财基金等)。

　　2、公司将及时分析并跟踪投资进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险时，将采取有效措施控制投资风险。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计部门将有权对使用自有资金购买理财产品的情况进行审计及监督。

　　5、公司将定期向董事会汇报中短期金融理财产品的收益情况，并将根据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及其损益情况。

　　三、对公司的影响

　　在符合相关法律法规，确保公司正常生产经营及控制投资风险的前提下，公司使用自有资金购买理财产品有利于充分发挥闲置资金的作用，提高资金使用率，降低财务成本，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见本公司独立董事认为本公司在不影响正常的生产经营所需及严格控制投资风

　　险的前提下，使用公司自有资金进行中短期金融理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；同时，公司内控制度健全，且中短期理财产品属于低风险投资品种，风险基本可控；公司董事会审议上述事项的程序，符合有关法律法规及公司《章程》的规定，表决、批准程序体现了公开、公平、公正的原则。独立董事同意公司使用不超过人民币100，000万元的自有资金购买中短期金融产品，在上

　　述额度范围内，资金可滚动使用。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十四日


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