主题：午评(10)强势有望延续 开门红兑现

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[B]节前最后一天午评我们指出：午评(30)持股过节（http://www.jrdao.com/topic-525582.html），节前最后一天午后大盘维持稳定回升，假期外盘不错，国内消息面也还可以，早盘直接高开后强势震荡上行。[/B]节后A股开门红，沪指早盘探底回升，半日大涨逾1%。截止午间收盘，上证指数报3042.18点，涨幅1.25%；深证成指报10723.66点，涨幅1.48%；创业板指报2204.89点，大涨2.56%。

[B]盘面来看，[/B]早盘大部分板块上涨，创业板大涨2.5%，深圳市场也明显强于上海市场， 我们认为是深港通的关系，汽车、医药业绩消费股也不错，地产股逆市大跌。总的来说，创业板、深港通、汽车、医药、钢铁、航母、电信领涨，房地产、黄金概念、冬奥逆市调整拖累指数，个股涨多跌少，指数高开震荡走高，成交量快速放大。

[B]综合来看，正如VIP 晨会所言，早盘出现了开门红，而且力度和幅度还不错， 资金几乎全面呈现流入状态，只有房地产受政策打压，流出调整明显，成交量快速放大， 题材股全面开花，盘面形成了赚钱效应，吸引了场外资金入场，加上经济数据好于预期，以及预期房价下跌，引发资金流向股市的预期，后市强势有望延续，开门红已经成为事实，建议各位岛友积极进去为主。

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[2016/10/10 - 09:17:11] 大牛股: 国内消息面上
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[2016/10/10 - 09:17:54] 大牛股: 略利空市场
[2016/10/10 - 09:18:02] 大牛股: 经济层面则有众多大事发生
[2016/10/10 - 09:18:25] 大牛股: 首先是人民币入篮，其次是房地产大调控 ，再有经济数据好于预期
[2016/10/10 - 09:18:32] 大牛股: 其中房地产调控理解有分歧
[2016/10/10 - 09:18:42] 大牛股: 其他都普遍人为是较大的利好
[2016/10/10 - 09:20:03] 大牛股: 房地产调控我们趋向于认为有利热钱流入股市
[2016/10/10 - 09:21:27] 大牛股: 产经方面有，东北升级转型， 信息技术，煤炭，中国联通混改 的利好
[2016/10/10 - 09:21:38] 大牛股: 利空方面温州房屋倒塌，
[2016/10/10 - 09:21:50] 大牛股: 此外长安马自达9月销量不错
[2016/10/10 - 09:21:58] 大牛股: 面板行业持续景气
[2016/10/10 - 09:22:06] 大牛股: 消息面总体不错
[2016/10/10 - 09:22:08] 大牛股: 技术面上
[2016/10/10 - 09:22:47] 大牛股: 如我周末文章所言
[2016/10/10 - 09:22:49] 大牛股: 还是不错的
[2016/10/10 - 09:23:01] 大牛股: 错了： 技术面略微偏压力的
[2016/10/10 - 09:23:04] 大牛股: 心里面来看
[2016/10/10 - 09:23:10] 大牛股: 机构观望是主流
[2016/10/10 - 09:23:14] 大牛股: 个人方面相对乐观
[2016/10/10 - 09:23:23] 大牛股: 综合以上消息面， 技术面，心里面来看
[2016/10/10 - 09:23:39] 大牛股: 我们认为：消息面超出预期， 节后开门红无悬念
[2016/10/10 - 09:23:42] 系统消息: 中国联通竞价涨近7% 已确认研究混改方案
[2016/10/10 - 09:24:12] 大牛股: 热点上， 关注深港通，汽车和电子内需消费， 以及中国联通带动的中字头的国企改革预期
[2016/10/10 - 09:24:33] 大牛股: 中国石油
[2016/10/10 - 09:24:36] 大牛股: 都高开2个点哦
[2016/10/10 - 09:25:12] 大牛股: 目前个人持股
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同花顺

市场在十一长假期间消息面喜忧参半，前期房价非理性上涨已引起高层高度警惕，苏州、成都等20个城市出台房屋限购限贷政策，中长期看有利于部分资金流入A股腾挪空间。而外汇储备的三连降也使得汇率继续承压，整体来看，节后资金的回流使得股指重新北上的概率加大，加之国内十月下旬即将召开的中央政治局会议，为资本市场注入了强大的政策空间，短期来看，十月的可操作性较强。操作上来讲，投资者可适当留意次新股、高送转等中线主题，建议密切关注资金面的相关变化，灵活操作为宜。

神光建议投资者关注网络安全板块。周一上午上证指数上涨，创业板指数表现不错。神光建议激进投资者，控制好仓位可以参与网络安全等热点板块。

该贴内容于 [2016-10-10 12:51:21] 最后编辑

月10日消息 据经济之声《交易实况》报道，周一早盘，沪深两市迎节后开门红，三大股指大幅高开，开盘后沪指震荡走高涨，创业板表现强势，高开高走涨逾2%，站上2200点。临近午盘沪指涨逾1%。盘面上，个股呈现涨多跌少格局，题材股表现活跃，两市逾2千股飘红。

截止午盘，沪指报3042.18点，涨37.47点，涨幅1.25%，深成指报10723.66点，涨156.08点，涨幅1.48，创业板报2204.89点，涨54.99点，涨幅2.56%。

板块方面，航母、钢铁、电信、国产软件、彩票、大数据、量子通信涨幅靠前。房地产、黄金概念、冬奥跌幅靠前。

节后A股开门红，沪指早盘探底回升，半日大涨逾1%。截止午间收盘，上证指数报3042.18点，涨幅1.25%；深证成指报10723.66点，涨幅1.48%；创业板指报2204.89点，大涨2.56%。分析称，长假期间外围股市走好、楼市调控资金转战等利好刺激了今天的行情。


上证指数 3042.18 1.25%

　　盘面上，题材股全面开花，国产软件、信息安全、区块链等涨幅居前，房地产、黄金受利空冲击，成为少数下跌的主要板块。

　　个股方面，四环生物(000518,股吧)、中际装备(300308,股吧)、远望谷(002161,股吧)等37股涨停，两市无个股跌停，新城控股、完美世界领跌，东方雨虹(002271,股吧)遭遇断头铡。热门股中，受压地产调控，保利地产(600048,股吧)、招商蛇口、万科A等龙头股集体大跌；武钢股份(600005,股吧)、宝钢股份(600019,股吧)重组复牌一字涨停；恒大借壳深深房，嘉凯城(000918,股吧)重挫。

　　沪市半日成交997亿元，深市成交1584亿元，两市成交额明显放大。港股今日休市，沪港通双向关闭，10月11日起恢复交易。

节后首日三大股指早盘均有较大幅度的高开，随后在房地产开发、黄金板块的拖累下震荡走低，但次新股和软件股的走强刺激了市场的人气，创业板整体快速上攻。截止午间发稿，沪指、创业板指大幅收涨。

　　热点板块：

　　受高层学习网络强国战略的消息刺激，网络安全板块今日集体上攻，启明星辰（002439）、华胜天成（600410）、绿盟科技（300369）强势封板；受港股石油采掘的大涨，采掘服务板块今日表现强势，惠博普（002554）一度封板，中海油服（601808）、安控科技（300370）涨逾4%；恒大借壳深深房A ,深圳国资改革板块成为市场焦点，深深宝A、深振业A一度封板，但均震荡走低。跌幅榜方面，房地产开发板块领跌，黄金板块跌幅居前。　

　　午间异动股回顾：

　　一字板涨停个股：宝钢股份（600019）、武钢股份（600005）重组合并，复牌一字板；正源地产25亿受让国栋建设（600321）23.7%股权，国栋建设一字板；鼎立股份（600614）现金收购宝通天宇51%股权，一字板；中际装备（300308）拟28亿元收购高端通信设备制造商，二连板。

　　非一字板涨停个股：拟定增募资11.4亿扩大产能，健民集团（600976）9:40封涨停；前三季度业绩预增170%-210%，博威合金（601137）10:32封涨停；获中小投公司举牌，四环生物（000518）9:45封涨停；拟定增7亿加码主业董事长参与认购，远望谷（002161）9:30封涨停；森远股份（300210）PPP项目中标，11：08封涨停；明家联合（300242）中报高送转填权，11:26封板；次新股方面，朗科智能（300543）、优博讯（300531）、冰川网络（300533）、博思软件（300525）、全志科技（300458）、创业软件（300451）强势封板；高层学习网络安全战略，启明星辰、华胜天成、绿盟科技封涨停。

　　总体来看，早盘次新股和网络安全板块是最大热点。

　　逻辑梳理：


　　最主要的逻辑再简单讲一遍：节前低迷，大家都抱着对节中出现各种利空的预期，然而几乎没有什么利空消息。这所谓：高于预期。所以，被压抑的资金情绪势必要爆发。至于爆发多久，这看资金的跟进情况，现在猜测没什么意义，但是可以确定的是：最近几天，有赚钱效应。

　　早盘的盘面进一步应征了这一点：早上资金第一波攻击风口深圳国改股，扑街。如果情绪低迷的话，今天资金基本就该放弃了。但是很快，短线资金发起了第二波攻击：网络安全。借着大大的东风，成了。然后板块开始发酵，开始向，软件股蔓延，这个风口基本吹起来了。除了这个主流板块，攻击阵型上，还有两路：高送转预期、次新股(特别是高价股)，同样，在早上也成功突围。（盘中突发）

　　消息面上：

　　1、人民日报今日刊文称，近期，多个城市出台限购限贷等措施，给楼市降温，这些举措有利于稳定热点城市房价、稳定市场预期。缓解“资产热”而“实业冷”的矛盾，除了这类楼市调控措施外，最终还得依靠优化营商环境，让资金主动回流到实体经济。让资金回流实体经济，就得少设槛、多减负，让企业家在创业创新中挣到钱。任何投资都有成本，但与炒房相比，实体经济的负担较重，面临的维权环境也较为复杂。对比炒房，实体经济还需要缴纳一系列的行政事业性收费和政府性基金，贷款的中间环节费用也居高不下。

　　2、据统计显示，截至9月30日(未披露9月30日数据的不纳入)，895只券商集合理财产品今年以来平均收益率为-2.30%，而同期主动型公募偏股基金平均收益率为-10.47%，相较之下券商权益产品抗跌能力更强。

　　3、中国国土资源部9日发布消息称，“十三五”(2016-2020年)期间，将严格建设用地总量管控，落实城市开发边界。“十三五”规划纲要提出，到2020年末，实现全国单位国内生产总值(GDP)建设用地使用面积下降20%的目标。为实现这一目标，国土资源部日前联合国家发改委下发指导意见。

　　4、近日，证监会召开全系统党风廉政建设警示教育大会。主席刘士余在大会上讲话，针对证券期货监管系统存在的监管人员及其近亲属违规买卖股票问题，从警示教育大会召开即日起，只要再发现系统内工作人员及近亲属有违规买卖股票的，发现一起，查处一起，一律顶格处理，绝不姑息。

　　总体来看：

　　市场在十一长假期间消息面喜忧参半，前期房价非理性上涨已引起高层高度警惕，苏州、成都等20个城市出台房屋限购限贷政策，中长期看有利于部分资金流入A股腾挪空间。而外汇储备的三连降也使得汇率继续承压，整体来看，节后资金的回流使得股指重新北上的概率加大，加之国内十月下旬即将召开的中央政治局会议，为资本市场注入了强大的政策空间，短期来看，十月的可操作性较强。操作上来讲，投资者可适当留意次新股、高送转等中线主题，建议密切关注资金面的相关变化，灵活操作为宜。(同花顺（300033）财经原创中心) 　　

国庆节后首个交易日，两市高开后震荡走高，沪指站稳3000点，钢铁、电信运营等板块领涨，房地产板块受调控影响集体下挫，截至午间收盘，沪指涨1.25%报3042点，深成指涨1.48%报10723点。

人民银行今日以利率招标方式开展了共计300亿元的逆回购操作。其中，7天期的200亿元，中标利率2.25%，14天期的100亿元，中标利率2.40%。

有业内人士指出，深港通渐行渐近、人民币正式入篮SDR、楼市调控或引发资金回流等一系列事件性因素将不断发酵，节后市场将迎来一定改观。

尽管国庆节前A股持续缩量调整，不少投资者选择了持币过节，但历史数据发现，A股在国庆节后表现往往良好。统计数据显示，近十年来，A股国庆节后上涨9次，下跌仅1次，上涨概率高达90%。过去十年中A股在10月份有6次上涨，4次下跌，上涨概率为60%，其中近10年来涨幅最大的是2010年10月份，当月沪指涨幅12.17%；跌幅最大的是2008年10月份，当时正处于熊市下跌过程中，当月沪指下跌24.63%，并创出1664点新低。

分析人士表示，从历史经验来看，国庆长假后市场上涨概率极高，特别是在节前市场出现回调之际，部分激进的资金精选个股逢低布局，节后市场极有可能出现一波阶段性的反弹行情。

在短短7天的国庆黄金周期间，包括北京、天津、苏州、成都等在内的20多个省市，陆续发布新的楼市调控政策，多地重启限购限贷。本轮房地产调控政策出台，会不会从根本上改变股市运行节奏？影响究竟会有几何？任泽平指出，新一轮房地产调控对股市影响存在不确定性，上半年房地产投资触底回升和供给收缩推动商品价格和股市相关板块上涨，未来留意风格切换的可能。

另外，在这轮调控对当前A股流动性分配的影响上，华泰证券分析师戴康认为，A股估值将受益于房地产资金挤出，在当前的低利率环境下，A股整体估值水平偏低，业绩改善或业绩确定性高的股票将得到资金流入。在对A股风险溢价影响上，戴康认为，靴子落地将适度降低A股风险溢价。





国金证券策略分析师李立峰认为，今年以来，全球资本市场，无论是做债券类还是权益类的，挣钱与否的核心焦点均放在了“央妈”身上了，看“央妈脸”吃饭的效应特别明显。对于国内市场而言，短期内我们仍难以看到“央妈”态度上会有实质性的变化，流动性拐点并未出现，这将制约着市场向上的空间；但从另一角度来讲，10月份相比11月、12月，貌似利空的因素又推后了些，如一直制约着市场风险偏好的“德银危机是否成形、美联储12月大概率加息，11月美国大选以及12月4日的意大利宪法公投”，这些潜在的风险时间点都集中在了四季度的后半段，而恰恰是这样的“博弈比较”，我们认为会有部分场外资金趁着“真空期”，而选择参与10月份的博弈，与之相应的是10月市场“赚钱效应”相应增加。

板块配置上，我们倾向于“业绩确定，估值合理”的行业仍成为机构配置的方向，相对看好“消费电子、医药生物”等具体细分子行业，如“血制品”等。“消费电子”主要涉及苹果产业链（0LED 等）以及汽车电子；其他主题方面，我们继续建议关注“PPP、深港通、光纤通信、全面二孩、债转股（钢铁煤炭）、举牌、地方国改（上海、深圳）、涨价”等主题，后续仍将有望受到资金的青睐。

今日，两市小幅高开后震荡整理。10:42过后，两市拉升。盘面上，题材股表现强势，地产、黄金概念股走势疲软。截至上午收盘，沪指涨1.25%，报3042.18点，成交997.3亿元；深成指涨1.48%，报10723.7点，成交1584亿元。

板块方面，国产软件涨幅居前，华胜天成、太极股份涨停，同有科技涨逾8%。信息安全走势强劲，绿盟科技、启明星辰涨停。次新股走强，常熟银行、无锡银行、冰川网络等14只个股涨停。房地产板块走势疲软，新城控股跌逾8%，华发股份跌逾7%。黄金概念股走弱，金贵银业跌逾6%，赤峰黄金跌逾4%。

国庆假期间，全国多地迎来了密集的房地产市场调控政策，从大类资产配置的层面来看，房地产市场的调控在一定程度上也会对A股市场造成影响，那么是否会如部分机构所言房地产市场调控后会有部分资金回笼至A股市场。

中信证券研究部分析师秦培景认为这轮地产调控或成为打破A股低波动时期的重要外力之一。

秦培景表示，目前A股迈入低波动时期，近期市场波动率进一步下行，上证指数60天波动率仅0.75%，接近2014年以来最低值和2000年来几个低波动区间。“股灾”后遗症、监管防风险、“国家队”三个因素是A股波动性趋降的重要原因，这些因素会逐渐弱化，但短期不会显著改善。这其中稳健的货币政策基调与房地产销售过热下利率水平进一步下行空间有限；而趋严的监管下股市杠杆亦难有拐点，因此破局低波动需要依赖外力，能够打破目前A股低波动率的其中一个重要外力便是房地产新政，因为房地产新政可以冷却地产交易挤出资金，对A股形成流动性利好。

但秦培景也补充道，这一轮楼市调控能够挤出资金利好股市，但程度有限。“长期以来中国房价和股价相关性不明显，但2014年以来两者走势明显负相关，这种关系的形成依赖于利率水平下行，资产荒下两者可加杠杆的共同属性。长假期间地产新政冷却销售后，挤出的资金对股市的流动性有正面影响，但其程度可能比以前弱。原因在于，无风险利率进一步下行空间有限，趋严的监管环境下股市资金加杠杆难度变高，地产交易冷却后，投资类资金短期难以从房市撤出，分流房市资金的不仅只有股市，其他资产竞争力也不弱。”

不过，光大证券分析师赵扬持不同观点，认为地产调控对A股的影响或偏负面。他讲道：“我们不认同地产调控推动资金回流A股的论点，A股一直不缺乏资金，缺乏的是赚钱效应和企业价值的提升，另外地产调控对A股的影响甚至偏负面，特别是地产链相关行业。”

而对于黄金周期间地产调控可能形成资金挤出效应对A股的影响，方正证券研究所所长高利则表示：“资金流动有自身的规律，且是逐利的，是否流入股票市场与赚钱效应有关。股票市场的趋势并不是资金行为决定的，而是基本面决定的，经济基本面、流动性水平以及政策是我们观察的核心变量，6月中旬以来股票市场已经反映了流动性的好转，即将反映新的边际变化，四季度将是由中性到谨慎过渡的阶段，建议寻找机会兑现收益。”

近期除了地产调控政策之外，人民币纳入SDR，证监会宣布不再规定QFII、RQFII资产配置比例等政策以及深港通落地进一步明确等因素在一定程度上对节后市场行情有所影响。

九泰基金首席宏观策略分析师王义发表示：“随着人民币纳入SDR，人民币汇率压力将有望阶段性降低，汇率扰动对市场预期层面的影响将明显下降。而从资金面来看，随着季末流动性扰动因素的消除，银行间市场流动性将出现好转，资金面对市场情绪的影响将逐步降低。就股市而言，节后两市解禁规模较前期将明显降低（十一月份将再次上升），解禁压力的下降也有有利于缓解市场供求矛盾；假期房地产调控政策密集出炉，楼市有望边际降温，亦利于股市资金面的好转。”

王义发进一步指出，“综上所述的多方面因素出现阶段性好转，这意味着压制近期市场表现的力量或有所缓解，市场有望出现阶段性反弹。而在这其中，景气改善、盈利确定性较高的板块将有望出现更好的表现。”

杭州泽浩投资的投资总监曹刚表示：“从市场交易量来看，近期沪深两市成交量持续降低，尤其是上证50成交量达到2013年以来的最低水平，参照历史数据和规律，市场在极度缩量之后，往往会出现交易量的回升，而量的上升将对市场情绪和风险偏好的修复起到一定的积极作用。再加上长假前后消息面的多重利好，我认为节后A股市场的行情可以期待。”

不过，仍有部分机构在后市研判时警惕包括美国选举、意大利公投以及美联储加息等诸多不确定风险因素。

朱雀投资的一位人士便指出，我们认为市场仍维持震荡的概率较大。往后看，市场波动或有所放大，一方面是国外政治环境的不确定性加大对A股风险偏好的影响，包括美国大选、意大利修宪公投，近期投资者关注度逐渐提高；另一方面则是美联储的加息若在12月落地对国内流动性的影响，从市场情绪上总体已经较充分地接受了美联储年内1次加息，但是流动性层面的风险可能需要到时才能够释放，包括人民币汇率贬值压力，流动性环境可能边际变差。