主题：现代投资:为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-032



现代投资股份有限公司

为全资子公司及其下属公司、

控股子公司及其下属公司提供担保的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外担保情况概述

2016年10月27日，公司第七届董事会第十一次会议以8票同
意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司及其下
属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的预案》。该预案尚需提
交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计
划范围内签署与担保事项相关的所有法律文件。


为更好地推动公司全资子公司及控股子公司的发展，解决其经营
资金需求，提高融资能力，降低融资成本，公司拟为全资子公司及其
下属公司、控股子公司及其下属公司提供总额不超过9亿元人民币的
银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开
证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至2018
年12月31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。


公司全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司被担保
额度统计表（单位：万元）

被担保单位名称

拟担保额度

大有期货有限公司下属控股子公司

30,000

现代环境科技投资有限公司及其下属控股子公司

30,000

现代财富资本管理有限公司及其下属控股子公司

30,000






二、被担保人基本情况

被担保公
司名称

法定代
表人

注册资本
（万元）

注册地址/成立时
间

股东持股情况

主营业务

主要财务数据

贷款用途



夯石资产管
理(上海)有
限公司

沈众辉

10,000

注册地址：中国（上
海）自由贸易试验区
美盛路27号6层
601部位Y312室，
成立时间：2015年
11月30日

大有期货有限公
司持股100%

资产管理，投资管理，投资
咨询、有色金属、天然橡胶、
橡塑制品、建材、化工产品、
纸制品、食用农产品、五金
产品、煤炭、沥青等。


截止2015年12月31日, 经审计的
资产总额10178.34万元，负债
172.35万元，所有者权益10005.99
万元，2015年营业收入722.87万元，
利润总额7.99万元，净利润5.99万
元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为76185.46万元，负债
65733.46万元，所有者权益10452
万元，2016年1-9月营业收入
112411.18万元，利润总额607.92
万元，净利润457.1万元。


主要用于基差
套利业务。




湖南迅财航
商贸有限公
司

沈众辉

3,000

注册地址：长沙市开
福区芙蓉中路一段
466号（松桂园）
504-506，成立时间：
2015年7月

夯石资产管理(上
海)有限公司持股
100%

贵金属制品零售；预包装食
品、金属材料、农产品销售；
矿产品、建材及相关化工产
品的批发。


截止2015年12月31日, 经审计的
资产总额为1042.40万元、负债总
额1053.49万元（流动负债1053.49
万元，无银行贷款）；净资产-11.09
万元；2015年营业收入386.13万元；
利润总额-14.7万元；净利润-11.09
万元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为26598.48万元、负债

主要用于现货
采购。





总额25295万元（流动负债25256.83
万元，其中银行贷款总额5000万
元）；净资产1303.48万元；2016年
1-9月营业收入43969.62万元；利
润总额152.76万元；净利润114.57
万元。


现代环境科
技投资有限
公司

杜明辉

30,000

注册地址：北京市朝
阳区北辰西路69号
3层2单元301,成立
时间：2010年3月1
日

现代投资股份有
限公司持股100%

投资及投资管理；工程项目
管理；技术推广服务；企业
管理咨询；施工总承包；货
物进出口；技术进出口；代
理进出口；销售机械设备、
电子产品、建筑材料、仪器
仪表、五金交电。


截止2015年12月31日，经审计的
资产总额为77101.22万元，净资产
为39134.66万元；2015年营业收
入13272.43万元、实现利润总额
1728.35万元、净利润1747.14万
元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为114590.20万元，净
资产为44374.53万元；2016年1－9月营业收入10369.38万元、利
润总额1905.38万元、净利润
1865.46万元。


用于项目投资、
建设及生产经
营流动资金周
转等

湖南现代环
境科技股份
有限公司

杜明辉

30,000

注册地址：长沙高新
开发区桐梓坡西路
229号金泓园A-7栋
303－2，成立时间：

现代环境科技投
资有限公司持股
90%，湖南现代投
资资产经营管理

环保技术开发服务；工程和
技术研究和试验发展；以自
有资产进行环境污染治理项
目投资（不得从事吸收存款、

截止2015年12月31日，经审计的
资产总额为72019.70万元，净资产
为35240.37万元；2015年营业收
入11786.66万元、利润总额

用于项目投资、
建设及生产经
营流动资金周
转等




2010年4月15日

有限公司10%

集资收款、受托贷款、发放
贷款等国家金融监管及财政
信用业务）；从事城市生活
垃圾经营性清扫、收集、运
输、处理服务；固体废物治
理；危险废物治理；垃圾无
害化、资源化处理；土壤修
复；污水处理及再生利用；
环保工程设计；工程环保设
施施工；水处理设备制造；
水处理设备、建材的销售；
化工产品零售；自营和代理
各类商品及技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外；
机电设备安装服务。


1553.73万元、净利润1606.50万
元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为110146.23万元，净
资产为40197.60万元；2016年1－9月营业收入8557.19万元、利
润总额1593.13万元、净利润
1582.82万元。


现代财富资
本管理有限
公司

易杨

38,420

注册地址：长沙市天
心区芙蓉南路二段
128号现代广场综
合楼7楼，成立时
间：2000年10月10
日

现代投资股份有
限公司持股
98.91%

以自有资产进行高科技产业
投资、商业贸易投资；经济
信息咨询服务；房地产开发、
经营。


截止2015年12月31日，经审计的
资产总额为70959.30万元，净资产
为37524.25万元，2015年营业收
入359406.22万元，净利润2145.01
万元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为162370.56万元，净
资产为3878.39万元，2016年1-9
月营业收入344348.03万元，净利
润1155.36万元。








流动资金贷款




现代资源有
限公司

吕义春

20,000

注册地址：中国（上
海）自由贸易试验区
常满路98号1幢楼
一层1029室，成立
时间：2014年4月
14日

现代财富资本管
理有限公司持股
100%

销售金属材料、金属制品、
五金交电、矿产品（除专项）、
贵金属（除专项）、塑料制
品、食用农产品（除生猪产
品）、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、橡胶制品、
橡塑制品、汽车配件、机械
设备及配件、仪器仪表、日
用百货，从事货物及技术的
进出口业务，商务信息咨询
（除经济）。


截止2015年12月31日，经审计的
资产总额为41768.34万元，净资产
为22097.69万元，2015年全年实
现营业收入368155.17万元，净利
润1875.42万元。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为66641.03万元，净资
产为21804.72万元，2016年1-9
月营业收入343897.38万元，净利
润-266.48万元。


主要用于有色
金属现货采
购。


现代财富融
资租赁有限
公司

易杨

17,000

注册地址：中国（上
海）自由贸易试验区
张杨路707号32楼
3201-I室，成立时
间：2016年1月22
日

现代财富资本管
理有限公司持股
75%、现代资本管
理（香港）有限公
司持股25%

融资租赁业务；租赁业务；
向国内外购买租赁资产；租
赁资产的残值处理及维修；
租赁交易咨询和担保；从事
与主营业务有关的商业保理
业务。


截止2016年9月30日，未经审计
的资产总额为17631.73万元，净资
产为17346.86万元，2016年1-9
月营业收入356.80万元，净利润
346.86万元。






项目融资、项
目保理

现代商业保
理有限公司

董敏军

5,000

注册地址：深圳市前
海深港合作区前湾
一路1号A栋201
室，成立时间：2016
年7月26日

现代资本管理（香
港）有限公司持股
90%、现代财富持
股10%

贸易融资、销售分户账管理、
客户资信调查与评估、应收
账款管理与催收、信用风险
担保服务。


无





项目融资、项
目再保理






三、担保协议的签署情况

上述拟为公司全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公
司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由公司、
全资子公司及其下属公司，控股子公司及其下属公司与银行协商确定。


四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次
担保系公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提
供的担保，有助于全资子公司、控股子公司提高融资能力、降低融资
成本，符合公司整体利益。目前全资子公司、控股子公司生产经营稳
定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保
不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，
同意公司为上述担保事项提供担保。


公司独立董事认为：本次公司对全资子公司及其下属公司、控股
子公司及其下属公司提供银行借款担保，主要满足全资子公司及其下
属公司、控股子公司及其下属公司日常经营需要，没有对全资子公司
及其下属公司、控股子公司及其下属公司以外的公司提供担保，风险
可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

我们同意将该预案提交公司股东大会审议。


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，公司未经审计的对外担保余额为55,800
万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.01%，全部为对全资子公司
和控股子公司的担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何
非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担
保事项发生。


六、备查文件

（一）公司第七届董事会第十一次会议决议；


（二）独立董事意见。


特此公告。








【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。