主题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告




2017年03月08日02:22 证券时报  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 根据重庆三峡水利(9.640, 0.10, 1.05%)电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议《关于用闲置募集资金进行现金管理的决议》，为提高募集资金使用效率，公司（含下属公司）本次使用14,000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

 一、购买银行结构性存款产品的基本情况

 （一）中国民生银行(8.840, -0.03, -0.34%)人民币结构性存款D-1款（40天）

 1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

 2、产品类型：保本浮动收益型

 3、投资及收益币种：人民币

 4、挂钩标的：USD3M-LIBOR (伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)

 5、投资金额：5,000万元

 6、 产品预期年化收益率：2.90%

 7、产品成立日：2017年3月3日

 8、产品到期日：2017 年4月12日

 9、产品收益计算期限：40天

 10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。

 11、资金来源：公司闲置募集资金

 12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

 （二）中国民生银行人民币结构性存款D-1款（91天）

 1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行

 2、产品类型：保本浮动收益型

 3、投资及收益币种：人民币

 4、挂钩标的：USD3M-LIBOR (伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)

 5、投资金额：5,000万元

 6、 产品预期年化收益率：3.60%

 7、产品成立日：2017年3月3日

 8、产品到期日：2017 年6月2日

 9、产品收益计算期限：91天

 10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。

 11、资金来源：公司闲置募集资金

 12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

 （三）兴业银行(16.410, 0.02, 0.12%)结构性存款产品（92天）

 1、签约主体：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（系公司全资子公司的分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行

 2、产品类型：保本浮动收益型

 3、投资及收益币种：人民币

 4、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格

 5、投资金额： 4,000万元

 6、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的大于等于5000美元/盎司，则年化收益率为3.52%；若观察期内挂钩标的大于等于50美元/盎司小于5000美元/盎司，则年化收益率为3.50%；若观察期内挂钩标的小于50美元/盎司，则年化收益率为3.48%。

 7、产品成立日：2017年3月2日

 8、产品到期日：2017年6月2日

 9、产品收益计算期限：92天

 10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付。

 11、资金来源：公司闲置募集资金

 12、关联关系说明：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

 二、主要风险提示

 1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；

 2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；

 3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

 三、风险控制措施

 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

 2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

 四、对公司的影响

 1、公司严格按照募集资管理的相关规定，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

 2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

 五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况





 2016年11月24日、25日，公司使用闲置募集资金先后购买了兴业银行结构性存款产品（92天）5,000万元（人民币）、民生银行结构性存款产品（91天）10,000万元（人民币）；以上结构性存款已于2017年2月24日到期并收回，分别实现年化收益率2.65%、2.75%，获得理财收益人民币33.40万元、69.51万元。

 2016年12月13日公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司购买了重庆农村商业银行理财产品（62天）2,000万元（人民币）。该理财产品已于2017年2月13日到期并收回，实现年化收益率2.80%，获得理财收益人民币9.51万元。

 截至目前，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计14,000万元，符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的30,000万元的额度要求。

 六、备查文件

 1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》（CMBC-HT-467(2012)；

 2、公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。

 特此公告。

 

 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

 董 事 会

 二〇一七年三月八日


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