主题：西安饮食:2016年报净利同比增长137.92%

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2016年年报 2015年年报 本年比上年增减(%) 2014年年报
基本每股收益（元） 0.0247 -0.0634 138.96 0.0222
每股净资产（元） 1.35 1.32 1.94 1.39
每股公积金(元) 0.11 0.11 -1.08 0.11
每股未分配利润(元) 0.1359 0.1163 16.85 0.1797
每股经营现金流(元) 0.0493 0.0051 866.67 0.0442
营业收入(亿元) 5.01 4.99 0.4 5.46
净利润(亿元) 0.12 -0.32 137.92 0.11
净资产收益率(%) 2.0000 -5.0000 - 1.6000

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
餐饮服务 39873.61 87.76% 27378.14 100% 100% 31.34%
生产制造 3984.25 8.77% - - - -
其他 1578.96 3.48% - - - -

按产品
餐饮收入 35259.59 77.6% 24995.24 89.19% 79.57% 29.11%
其他收入 5665.9 12.47% 3029.69 10.81% 20.43% 46.53%
商品收入 3053.66 6.72% - - - -
客房收入 1457.66 3.21% - - - -

按地区
西北地区 50054.94 100% 31484.67 100% 100% 37.1%

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：18066.46万股，累计占流通股比：36.2%，较上期变化：-708.88万股，截至2016年12月31日股东人数63404，同比上期变化：7.46%。




名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)



西安旅游（000610）集团有限责任公司


10500.00 21.04 不变

西安维德实业发展有限公司


2668.12 5.35 不变

西安龙基工程建设有限公司


2442.51 4.89 不变

西安米高实业发展有限公司


1398.36 2.80 不变

西安皇城医院


466.14 0.93 -8.10

何维翠


169.55 0.34 新进

青彦成


129.27 0.26 新进

刘波


99.08 0.20 新进

钟其和


98.40 0.20 新进

张泽锋


95.03 0.19 新进

较上个报告期退出前十大股东有


郑小华
442.46 0.89 退出

中国证券金融股份有限公司
274.84 0.55 退出

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
219.11 0.44 退出

钟思瑜
205.27 0.41 退出

田长青
150.43 0.30 退出

四、分红送配方案情况


不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述


　　一、概述.


　　报告期内，面对严峻的市场形势，公司结合供给侧结构性改革思维，通过抓综合施策、调品种、优结构、整合营销、夯实内部管理等工作，促进了经营稳步发展，扭转了收入利润双下降局面，实现了效益恢复性增长目标。


　　2016年主要抓了六方面工作：


　　1、综合施策，主业经营稳步提升。全年通过调整优化、创新经营、精炼品种、拓展社会化餐饮及外卖市场等举措，餐饮主业收入稳步增长。


　　2、调整结构，食品工业稳步发展。优化产品结构，拓宽销售渠道，全年进驻华润万家、人人乐、陕西特产连锁店等商超、销售终端187个,实现节令性工业化产品销售同比增长60.52%。此外，成功中标海南航空（600221）公司“航空配餐”项目，将“老孙家油茶”系列产品在美国“华欣超市”上架销售，迈出了老字号特色食品走出国门的第一步。


　　3、拓宽经营，项目建设有序推进。


　　一是“西安饭庄总店拆除重建”项目取得进展。二是做好了西安饭庄钟楼店全面替代东大街总店的各项经营工作，实现顺利转接。三是全年新发展小型连锁直营店、加盟店、专柜或合作经营网点64个。同时，完成了“五一大包”中央工厂搬迁和全新VI体系设计升级工作。四是跨界合作开设了常宁宫“生态月子会所”。五是桃李旅游烹饪学院加强与澳洲商业技术学院的合作，开设国际烹饪班，增设西餐培训业务，开辟了陕西省西餐专业学历教育的先河，并获得“全国职工教育培训示范点”专项建设资金扶持。


　　4、整合营销，线上推广成效显著。全年围绕“匠心传承”主题策划四季不同系列营销活动300余次，拉动消费人气，借力餐饮+互联网推动企业增效，全年电商销售同比增长129.77%。创建了“西安饮食（000721）电子商城微信平台”，关注粉丝4万余人，加强了与消费者互动。


　　5、加强管理，夯实企业发展基础。以建立“预算约束与成本核算、营销宣传与品牌提升、人力资源保障与绩效考核、质量保障与标准化”四大管理体系为抓手，夯实企业管理基础。公司下属5家单位通过了ISO9000质量管理认证复审，6家单位通过了省市名牌复审。创新服务监督，推出“打赏服务”、400服务热线，优化服务监督和宾客投诉。推行精益管理，优化流程管理，杜绝“跑冒滴漏”。主动应对营改增政策，打破倒扎成本的核算模式，加强成本管控。加大原材料采购统配，全年节约采购成本122.29万元。


　　6、凝心聚力，员工队伍彰显活力。公司系统深入开展“匠心传承、敬业爱岗、比学赶超、建功立业”主题思想教育活动，开展了节庆慰问、扶贫帮困、夏送清凉、爱心助学、冬送温暖、“帮扶美居行动”、“暖心工程”、“职工医疗互助保险”等形式多样的关爱员工活动，全年通过扶贫帮困、爱心助学、美居行动、互助医疗、职工灶及职工宿舍管理提升、建立职工书屋、购买健身器械等多种形式，加强对职工的关心、关爱，提高职工幸福生活指数，营造企业和谐发展氛围。


　　报告期内，公司实现营业收入500,549,360.33元，同比增长0.31%；归属于上市公司股东的净利润12,351,236.90元，同比增长139.03%，；按公司期末总股本计算，每股收益0.0247元，同比增长138.96%；总资产1,050,136,017.70元，较年初减少3.39%。

　　二、核心竞争力分析.


　　报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化.


　　公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了坚实的基础。


　　目前，以西安饭庄等“中华老字号”品牌为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有15家分公司、15家子公司，所属西安饭庄、老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为西安市著名商标、陕西省著名商标企业。此外，西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、大业食品公司等5家单位通过了国家标准质量认证，有效增强了核心竞争力和品牌知名度。


　　公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。


　　2016年，公司大力实施“人才强企”战略，持续开展了“名师带高徒”活动，推进了后备技术人才的培养。全年开展各类培训活动20多次，培训人员1000余人。在西安旅游集团职工技能比赛中，荣获各类奖项27个，囊括了四个比赛项目的金奖。通过对公司系统中高层管理人员进行“精益管理”专题培训，并推进精益管理在企业实践应用，实施消除浪费改进措施100多条，降低成本，有力推动了经营收入的提升。



　　三、公司未来发展的展望.


　　（一）公司面临的市场格局和发展趋势.


　　当前，我国餐饮行业发展态势明显，主要体现在连锁经营、品牌培育、技术创新、管理科学化为代表的现代餐饮企业,逐步替代传统餐饮业的手工随意性生产、单店作坊式、人为经验管理型，快步向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进；大众化消费越来越成为餐饮消费市场的主体；饮食文化和餐饮品牌已经成为餐饮企业的核心竞争力；现代科学技术、科学的经营管理、现代营养理念在餐饮行业的应用已经越来越广泛，科学化、营养化成为餐饮业的重要指向标。


　　（二）公司面临的发展机遇和挑战.


　　随着我国宏观经济仍将保持平稳较快的增长态势，居民收入继续提升，消费观念继续转变，餐饮业将面临更加科学、理性的发展机遇。一是以特色化、民族化为主打的大众化餐饮越来越成为餐饮消费市场的主体；二是市场环境的变化将促使餐饮业向多元化发展的新模式转型；三是数据运营和互联网化成为餐饮行业的新动力，将推动更多的商业模式创新，对扩大消费形成巨大拉动作用;四是餐饮业发展从“高大上”转向“小而精”，呈现大众化、特色化、多元化、网络化、智能化、绿色化发展新趋势,从而推动餐饮业的再发展，为企业提供了新的巨大的市场商机。


　　在市场方面，我国的城市化步伐加快，大量的农村人口逐步城市化，原有城市人口的消费能力逐步增强，由于人口众多和我国经济的持续平稳发展，在“民以食为天”的文化背景下，我国已经成为最大的餐饮市场。


　　（三）公司新年度经营计划及措施.


　　2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是公司对标看齐、追赶超越、提质增效的攻坚之年。公司总体发展思路是：认真落实“文化+旅游+资本运营+特色产业”的发展新战略，以“固本强企、减亏增盈、品牌引领、项目拉动、多元发展”为核心，以“对标看齐、追赶超越”为主线，以“整合、传承、创新、拓展”和“融合、融智、融商”为抓手，坚定不移地实施餐饮主业+食品工业双轮驱动发展战略，在经营上抓效益，在管理上抓效率，继续深化四大管理体系建设与应用，加快转型升级和自我突破并进，努力实现让员工体面地生活，让企业有尊严地发展的目标。


　　2017年力争实现营业收入58,000万元，预计营业成本35,900万元，期间费用20,385万元。


　　为达到上述经营目标，2017年公司拟采取以下措施：


　　1、整合优化餐饮主业，提升创新创效能力。


　　（1）整合。一是整合市场。狠抓“本地散客、喜宴消费、旅游休闲”三大市场，做好固有消费市场，精准细分市场，实施分级营销，使大众餐饮更具活力、特色餐饮更具特色、高端餐饮更具品质。二是整合资源。对公司系统内扭亏无望、非主业经营网点尽快实施关停并转，引进特色餐饮项目，盘活资产。三是整合生产。对市场需求量大、便于加工、存储、运输的主打产品进行集中配送，统一标准，降低成本，提高效益。四是整合产品。坚持用“减法”做精品，精炼、精干各企业经营品种，打造拳头产品，形成核心产品与竞争力，彰显特色。


　　（2）传承。传承老字号文化，以文化造势，以文化促市，让文化产效。以老字号文化丛书为切入点，开展“读一本书、吃一顿饭、了解一段历史、爱上一个品牌”活动，把鲜活的文化展现给广大消费者。


　　（3）创新。一是节令产品常态化。推出德发长“可以挤着包”的饺子，进驻居民社区、便利店、集贸市场等地设点，方便市民，扩大销售。二是特色蒸碗走进农村婚宴市场。以常宁宫为试点，首推长安区婚宴市场，特色蒸碗、葫芦鸡等产品尝试实现长线销售。三是以西安烤鸭店为试点，推出流动“烤鸭”餐车，进驻工矿、企事业单位职工餐厅，深耕大众市场。四是把特色产品打造成为引领市场的“爆品”。以新中华“五彩元宵”、西安烤鸭店“橙味烤鸭”、大香港酒楼“爱粑”为突破口，把小产品做出大市场。五是借助现代科技技术，提升标准化程度，稳定产品质量，降低人工成本。六是创新经营激励机制。将全年经营目标任务分解到每一天，对当日超额完成收入的当日绩效奖励，鼓励员工通过创造、多创个人收益。


　　（4）拓展。依托老字号品牌和特色产品，借助合作、联营、网络营销、众创众筹等多种方式，大力拓展市场。西安饭庄进军全国一线城市开设中型店面，并尝试开设锅贴专营店。老孙家、同盛祥、春发生开设小型店面；大香港酒楼开设靓汤、煲仔类小型店面；“五一大包”以品牌升级为契机，加大招商宣传力度，提升加盟商服务水平，加强运营管理与督查，确保项目高效运营，年内力求新突破，并在省内发展二级代理。


　　2、加快推进食品工业市场化，提升生产销售能力。


　　（1）理顺组织机构，建立大质量管控体系。按照现代食品加工企业规范要求，以“控成本、定标准、提品质”为核心，通过整顿、清理、提升，精简机构、精简人员。成立营销中心、生产中心和企业管理中心，实行模块化管理，形成责权分明、各司其职、高效运转的管理架构。


　　（2）打造拳头产品，建立大生产模式。以市场为导向，以“一吃一喝”为主打，积极研发“伴手礼”，提升技术水平、生产能力和产品品质，加快推进长线产品礼品化、节令产品常态化、订制化，逐步形成长线产品为主导、季节性产品为辅助、旅游休闲产品为突破的产品体系。同时食品公司要增加中央厨房的供配功能，拓展代加工业务。


　　（3）扩大营销渠道，建立大营销网络。拓展商超+经销+互联网的大流通营销模式，开辟国际市场。坚持内部与市场化相结合的销售路子，整合内部资源，创新激励机制，扩大特色产品的统一内部销售力度，实现规模效应。加强专业销售队伍建设，走市场化、专业化运作模式，借助“互联网+”，拓展外埠市场，形成线上、线下、内外埠市场有效衔接的立体化营销网络。


　　（4）通过融合、整合、复合等手段，积极寻求合作；通过联营、合作等方式，盘活资产，搞活经营。


　　3、实施项目带动战略，促进企业快速发展（1）充分利用上市公司资本平台，整合优质资源，盘活存量资产，探索推进混合所有制改革，实现投资主体多元化、经营机制市场化，激发公司经营活力；采取多种形式，提高公司资产证券化水平，加快企业快速发展。


　　（2）积极推进“西安饭庄东大街总店拆除重建”项目。


　　（3）做好东大融迪项目和天顺大厦项目资产的盘活工作。


　　（4）常宁宫会议培训中心要稳固会议培训市场，突出文化旅游特色，拓展体验项目。提升“月子会所”创效能力，加大宣传，提升服务，打造一流品牌。


　　（5）永宁美术馆要大力提升各业务板块的品牌特色，加大招商力度；充分发挥永宁巷子、永宁驿站的位置优势，以自由行客人为目标，提高盈利能力；坚守高品质的物业服务水平，发挥产业聚集协同效应。


　　4、用“互联网+”提升特色产业，助推线上线下融合发展。


　　（1）提升“西安饮食电子商城”运营水平，打造适合于公司的电子商务平台，实现线下实体店与线上销售的有效互动，形成资源共享、数据互通、统一营销。用好企业“双微”，加强与知名网络媒体和微博大V的合作，推广老字号品牌文化。


　　（2）开展互联网+特色产业，整合公司旗下老字号特色产品，围绕“线上的精彩，线下的丰富”，搭建智能网络外卖销售平台，解决长期以来“宣而不传、营而不销”的状态，实现电商收入新突破。


　　（3）积极开发网上推广营销、在线订餐、电子支付、美食鉴赏、顾客点评等服务功能，拓展网络订餐、送餐、外卖、促销团购等业务。


　　5、树立精益管理理念，深入推进四大管理体系建设与应用。


　　（1）预算约束与成本核算体系建设与应用。在老孙家、同盛祥、烤鸭店、春发生四家单位试点成本管控工作，实现分类、分档口、分产品核算毛利率，达到准确核算，降本增效。加强节能减排，强化内部管理，推广使用节能产品，提高企业效益、效能和效率。


　　（2）营销宣传与品牌提升体系建设与应用。强化公司整体宣传推广力度，促进资源和业务整合、宣传和营销联动，实行分级营销策略，构建精准营销系统。围绕“联动、引领、互动、体验”，坚持开展系列主题营销活动，做到季季主题引领，月月活动不断。制定实施《西安饮食企业文化纲要》，做好《西安饭庄传奇》、《老孙家传奇》两部小说的出版发行。高度重视老字号品牌保护，加强商标注册管理，强化对核心技术发明权和著作权的保护，积极争创国家和省、市级驰、著名商标、服务名牌。


　　（3）人力资源保障与绩效考核体系建设与应用。重点做好组织架构、管理人员竞聘上岗、定岗定编定员、人才管理规划、培养储备、绩效考核等相关方案的制定与组织实施；创新分配激励机制，丰富考核内容，细化考核指标，创新考核方式，真正向效益好、贡献大的一线部门及岗位倾斜，提升工作效能。


　　（4）质量保障与标准化体系建设与应用。牢固树立质量第一的强烈意识，扎实推进“四个一”行动，从当好“一名店小二”做起，力创“五星级服务”，转变工作作风；从抓好“一滴香油”质量做起，全面提升饭菜质量；从奉上“一杯暖茶”做起，全面提升服务质量；从提供“一只更洁净的碗”做起，全面提升卫生、环境质量。在总结标准化试点单位经验的基础上，全面推广标准化工作，通过标准操作，简化流程，降低难度，强化管控，提高效益。同时将“打赏”功能延伸到后厨管理，把厨师与出品质量有效捆绑；加强网评监督，建立神秘顾客检查监督机制；完善400坐席服务功能，开通市民服务热线，开设大厨在线咨询服务，发挥营销、节令产品推广服务功能，提升服务质量。


　　6、夯实“两个责任”，为企业健康发展保驾护航。


　　（1）夯实党委主体责任。贯彻落实党的十八届六中全会精神，推进“两学一做”学习教育常态化，不断增强“四个意识”。


　　完成党建工作进《章程》，制定党委会议事规则，把党组织研究“三重一大”事项前置机制落到实处，为企业转型发展提供政治保证。


　　（2）推进党风廉政建设。全面落实党委主体责任和纪委监督责任，将“两个责任”和“一岗双责”与经营责任同部署、同检查、同考核、同兑现。抓廉政风险点，抓关键人员、关键岗位、关键环节，规范权力运行；签订廉政承诺书、落实责任清单、强化警示案例教育，发挥纪检监督员作用，用好监督问责“组合拳”，强化廉政监督落实。


　　（3）激发群团工作活力。创新工作机制、内容和形式，不断提升群团工作水平。加强民主管理，深化企务公开，坚持开展员工合理化建议提案征集活动，充分调动全员积极性和创造性。坚持党建带团建，发挥团组织教育和引导青年职工成长成才作用。


　　（4）加强和改进工作作风。深刻领会《不要在最好的位置上睡觉》的精髓要义，增强各级管理干部的位置意识、干事意识、责任意识和担当精神，提振队伍精气神。围绕追赶超越目标任务，找问题，查不足，补短板、定措施，推动工作高标准、高效率落实。用好“三项机制”，激励广大干部职工以“五星级服务”标准，当好新时期的“店小二”，真正把企业发展放在心上、抓在手上、落到实处、干出成效，推动西安饮食进入追赶超越的快车道。


　　（5）紧抓安全工作不放松。强化安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任，加大检查巡查和监督问责力度。高度重视食品安全，遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，规范操作流程，夯实各环节责任，切实保障“舌尖上的安全”。


　　7、加强人才队伍建设，推动落实“快乐工作、体面生活”。


　　（1）坚持内培外引相结合的人才机制，持续抓好管理干部培养选拔“栋梁工程”、技术队伍“后备人才工程”和员工“职业生涯规划设计工程”三大工程，为公司发展提供人才保障。


　　（2）健全完善和严格落实职工工资的正常增长和保障机制，丰富和深化职工关怀工作机制，开展形式多样的关爱活动。


　　开展“创新创优”劳动竞赛活动，通过“劳模精神进基层”、“弘扬西饮工匠精神”、“名师带高徒”、“名师创新工作室”等载体，激发职工的聪明才智和创新潜能。加强职工文化生活建设，开展职工喜闻乐见的文体娱乐活动，营造“快乐工作、幸福生活”氛围。


　　（四）公司未来面临的风险.


　　1、经营风险。


　　受经济环境影响，市场竞争更加充分，餐饮业“四高一低””（高人工成本、高物业租金、高食材成本、高能源资源价格和低利润）的难题短时间不会消失，这些将给企业带来较大的经营风险；开设新的经营网点，可能会存在经营亏损、投资无法收回的风险。


　　2、食品安全的风险.


　　餐饮行业处于与消费者日常生活联系最紧密的领域，公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。因此，公司的经营存在食品安全的风险。


　　3、商标、标识被侵权的风险.


　　公司拥有众多老字号品牌企业，若市场上存在冒用老字号品牌或商誉的违法侵权行为，将给公司的形象及经济效益等诸多方面带来负面影响。


　　4、人力资源不足的风险.


　　按照公司战略发展规划的实施要求，企业的发展均需要公司及时储备和培养大量的专业技术、管理、服务人才等。如果公司不能吸引或培养出足够的技术、管理和服务人员，或发生大量的人员流失，公司的发展将面临人员短缺的风险。


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