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主题：午评（22）市场回暖 关注天地板机会
[FACE]ico1.gif[/FACE]
[B]昨天午评我们指出：午评（21）回踩确认幅度不会太深（http://www.jrdao.com/topic-576614.html），昨天午后市场继续疲软，创业板出新低，晚上消息面平淡，外盘下跌，早盘小幅低开探底震荡后回升。[/B]临近午盘，两市各大指数相继翻红。截至中午收盘时,沪指上涨0.35%,报2885.97点,成交749.4亿元;深成指上涨0.77%,报9388.67点,成交1048亿元;创业板指上涨1.91%。
[B]
盘面来看[/B]，早盘大多个股低开高走飘红，创业板昨天创出新低后大涨，知识产权、券商领涨，家电、农业下跌。总的来说，创业板、知识产权、文化传媒、券商领涨；家电、农业、地产低迷。个股涨多跌少，指数探底回升，成交量温和。
[B]综合来看，早盘市场表现不错，大多个股走出了低开高走，盘中频频脉冲，资金杀回迹象明显，不少个股已经涨幅超出了5% ，市场重新活跃明显。不过可惜的是，成交量略显不足，午后是否能继续维持强势，最好是能补量很关键。市场一旦回暖，那些被错杀的连续跌停的超跌优质股，有望出现天地板的机会，建议各位岛友适当关注。
让大股东爆仓吧！或许是好事 http://www.jrdao.com/topic-576637.html
A股持续暴跌的根源讨论 http://www.jrdao.com/topic-576636.html
大A独跌的原因！外盘涨 http://www.jrdao.com/topic-575811.html
两座大山将陆续兑现 http://www.jrdao.com/topic-576045.html
大牛研究报告（5月） http://www.jrdao.com/topic-573522.html
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方正证券(6.230, 0.10, 1.63%)认为，A股估值之低，已具备了中长期投资价值。A股5月23日连续调整以来，“大小非”增持金额193亿。近两个交易日，两市已有逾60多家公司发布增持、回购及终止减持的公告，A股非理性下跌、股价被低估是引起产业资本增持的原因所在。自从股权分置改革后，产业资本取得了市场话语权，从过往历史看，每一轮产业资本增持、回购潮掀起之际，都是A股构筑底部之时，“大小非”净增持高峰往往意味着股票价值被低估，更意味着大盘将出现重要底部，否则“大小非”不会用真金白银去做无谓的牺牲。
东北证券(6.210, 0.11, 1.80%)认为，市场恐慌情绪有逐日收敛的迹象。在资金方面，两融资金在近期市场波动加剧时流出较多，上周五至本周三的三个交易日间融资净偿还355亿，后续若单日融资净偿还额逐渐较少，也可以作为市场从事情冲击中恢复至平稳状态的特征。估值结构趋近长期底部，金融周期更值期待。在A股层面，外部不确定性与内部估值结构合理化的博弈。在这周前三个交易日的波动之后，全市场估值分布更进一步的接近2012年12月时的状态，即呈现出估值分布高度集中，尤其是低估值区间个股数增多，10-15倍PE区间集中了超过15%的个股。短期来看外部不确定性对股市的影响较大，但长期来看估值是更为决定性的因素，恐慌情绪消散之后，市场迎来更为稳健的起点。
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中金公司:
2018下半年A股有望先抑后扬。短线市场仍可能继续消化利空,但考虑到政策潜在的灵活性及新经济的韧性,当前市场机会大于风险,从当前到下半年市场可能会经历先抑后扬的过程。
东方证券:
2018年A股市场最悲观的时候正过去,积极看多下半年。从全球视角来看,当前A股盈利增速依旧处于景气周期,股东回报率和盈利能力均处于全球前列,估值处于合理水平,投资吸引力较高。
成长性角度来看,A 股和其他市场一样,依旧处于盈利回升的大周期中,预计2018年可以实现10%-13%的净利润增速。
华泰证券:
2018年以来,流动性边际改善有望主导A股市场估值重塑。而站在当前时点,政策拐点拉动资本开支上行将成为主导A股下一阶段投资逻辑的核心变量。
风格:成长价值现分歧
面对下半年市场风格,券商观点产生分歧。多家券商看好中小盘股投资机会。
兴业证券:
相比大盘股,更看好中盘股,因为中小盘股更能代表“大创新”相关行业。中证500和中证1000指数中,医药生物、计算机、电子、电气设备、机械、传媒、通信等新兴领域企业较多的行业的权重合计都能达到40%附近,从权重分布来,中小盘股相比大盘股更加能代表新兴经济。
申万宏源:
成长股或在三季度占优,8月二季报预期明确,开始展望三季报的时刻,可能就是成长风格归来的时刻。而四季度风格易切换至大票。2012年以来A股的月度效应非常明显,特别是进入4季度,市场风格变盘几乎每年都发生,基本上都是成长向价值和低估值的切换。
中信证券:
下半年市场风格将趋于均衡,热点比较分散。策略上机会应注意两方面,一是需求增长弹性有限下的结构性机会。二是市场情绪波动,上有估值顶下有业绩底,市场震荡修复过程中超调的机会。
买啥: 联袂推荐消费板块
在板块配置方面,消费板块无疑受到最多关注。
申万宏源:
未来一个季度将是验证消费品持续性的关键窗口,从稳增长政策选择的角度更应继续挖潜三四线和农村。
中金公司:
消费升级与产业升级依然是中国最确定、最具持续性的趋势,继续超配大消费与服务、科技硬件等相关领域,如家电、食品饮料、医药、餐饮旅游、电子等制造业、金融中的保险等。
光大证券:
新经济时代,消费才是真成长、科技提升TFP(全要素生产率)两大主题将有趋势性机会。
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