主题：中海发展股份有限公司

　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司副董事长、执行董事马泽华先生因工作原因未能参加董事会会议。

　　1．3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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　　2．1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　1、年初至报告期期末，本集团完成货物运输周转量483．4亿吨海里，同比下降21．4％，实现营业收入人民币212，655万元，同比下降52．71％。主要原因是受国际金融危机的影响，国内外航运市场需求不足、运力供大于求，运价水平大幅度下滑。

　　2、年初至报告期期末营业成本为人民币166，061万元，同比下降31．23％。主要原因是燃油成本、船舶租费及其他运输成本同比均有较大幅度下降，其中，因国际市场原油价格下跌，本集团在报告期内发生燃油成本人民币57，861万元，同比下降37．8％。

　　3、年初至报告期期末投资收益为人民币1，166万元，同比下降92．88％。主要原因是本集团所属合营公司因受到国内沿海散货运输平均运价下降的影响，经营业绩出现大幅度下滑。

　　4、年初至报告期期末营业外收支净额为人民币2，474万元，同比下降86．07％，其中本集团在报告期内收到政府财政补贴人民币2，500万元，处置1艘老旧船舶实现净收益人民币6万元。去年同期本集团营业外收支净额为人民币17，765万元，主要为处置6艘老旧船舶取得的净收益。

　　5、年初至报告期期末所得税费用为人民币8，456万元，同比减少80．80％。主要原因是本集团在报告期内经营业绩出现较大幅度下滑。报告期内本公司中国企业所得税暂按20％计算。

　　6、报告期末短期借款为人民币372，207万元，比年初增长378．16％；长期借款为人民币291，305万元，比年初减少47．31％。主要原因是报告期内本集团借入短期银行委托贷款人民币30亿元，用于提前偿还部分造船项目长期借款。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　本公司于2009年2月6日召开二零零九年第二次董事会会议，董事会同意本公司申请发行不超过人民币50亿元中期票据，用于支付有关船舶建造款项、偿还银行贷款及补充流动资金，该事项已获得本公司于2009年4月2日召开的2009年度第一次临时股东大会批准。本公司已于2009年4月3日向中国银行(601988,股吧)间市场交易商协会递交发行申请。

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　中国海运（集团）总公司在股权分置改革中承诺：在2008年12月30日－2010年12月29日内，其所持有的中海发展(600026,股吧)的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通Ａ股收盘价的150％，即不低于9．38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。

　　由于自股权分置改革后，本公司实施了三次现金分红方案，累计每股分红1．10元。目前，中国海运（集团）总公司在股权分置改革中所承诺的最低减持价格已由9．38元调整为8．28元。

　　在报告期内，中国海运（集团）总公司没有出售本公司股份，如约遵守承诺。

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 不适用

　　预计二季度国内外航运市场仍将维持低迷状态，本集团预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比下降幅度将超过50％。

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　（1）于2009年3月17日召开的年内第五次董事会会议上，就2008年度分红事宜，董事会建议以2008年12月31日公司总股本3，404，552，270股为基数，每10股派现金股息人民币3．00元（含税），共计人民币1，021，365，681元，股利分配率为18．9％。该方案有待公司将于2009年5月25日召开的公司2008年度股东大会批准。公司过往三年的股利分配率分别为36．76％、36．01％和37．04％。

　　（2）于2009年4月8日召开的年内第七次董事会会议上，董事会建议修改《公司章程》中部分条款以符合证监会的要求，即在《公司章程》原一百七十九条规定：“除股东大会上有特别决议外，公司股利每年分配一次。经股东大会授权，董事会可以分配和支付中期股利。但除非董事、行政法规另有规定，分配和支付的中期股利不能超过公司中期利润的百分之五十。”后增加的一款：“公司利润分配政策应当保持连续性和稳定性。”该议案有待公司将于2009年5月25日召开的公司2008年度股东大会批准。

　　中海发展股份有限公司

　　法定代表人：李绍德

　　2009年4月23日



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