主题：神火股份(000933)关于按照出资比例为联营企业河南省新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的公告



股票代码 000933 股票简称 神火股份 公告编号：2009—021
河南神火煤电股份有限公司关于按照出资比例为联营企业
河南省新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
随着河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称“新郑煤电”）赵家寨煤矿项目进一步推进，矿井原设计概算总投资由 15.29 亿元调整至 19.98
亿元，目前其现有资本金已不能满足项目建设的资金需求。根据新郑煤电股东会决议，由各股东方按出资比例为该项目借款提供担保。按出资比例，公司拟为新郑煤电向金融机构申请授信额度提供总额不超过6.2亿元的借款担保（含 2007 年公司第一次临时股东大会审议批准的总额不超过 4 亿元的担保额度），以加快其项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点。
本次担保为最高额担保，已经公司董事会第四届十四次会议审议通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则需重新提请股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知。
二、被担保人基本情况
新郑煤电系本公司的联营企业，成立于 2004 年 4 月，企业性质为有限责任公司，注册资本 3.50 亿元，注册地点为河南省新郑市和庄镇烟厂大街，法定代表人为杜工会先生，经营范围是对煤炭、电力行业的投资；煤矿机械配件、电力设备及配件的销售。
新郑煤电的股权结构图如下：
河南省国有资产监督管理 商丘市人民政府国有资产监
委员会 督管理委员会
64.28% 100%
郑州煤炭工业（集团）有 河南省国有资产监督管理委
限责任公司 河南神火集团有限公司 员会
51% 25.24% 100%
河南赵家寨化工有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南省煤田地质局
51% 39% 10%
河南省新郑煤电有限责任公司
新郑煤电赵家寨煤矿项目已经国家发改委发改能源[2006]1297 号文核准批复，目前处于基建期，即将进入试生产阶段。
截至 2008 年底，新郑煤电资产总额 1,391,284,297.84 元，负债总额
1,041,284,297.84 元（其中：银行贷款总额 950,000,000.00 元，流动负债总额 91,284,297.84 元），净资产 350,000,000.00 元。
截至 2009 年 4 月底，新郑煤电资产总额 1,618,978,890.06 元，负债总额 1,268,978,890.06 元（其中：银行贷款总额 1,180,000,000.00 元，流动负债总额 88,978,890.06 元），净资产 350,000,000.00 元。
三、董事会意见
1、担保的必要性
为加快项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点，公司有必要为其提供融资担保。
2、担保的风险性
新郑煤电赵家寨煤矿项目符合国家能源中长期发展规划和国家产业政策，地理位置优越，距煤炭主要消费地区较近，交通便利，运输费用较低，且储量丰富，煤质较好，竞争优势明显，市场前景较乐观，预期收益较好。因此，公司认为此项担保风险较小。
同时，公司要求新郑煤电其他股东方依照其股东会决议按出资比例提供担保。
四、截至 2009 年 4 月底公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至 2009 年 4 月底，河南省许昌新龙矿业有限公司实际使用本公司提供的担保额度 4.60 亿元，河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度 9.00 亿元，沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度 1.80 亿元，河南省新郑煤电有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度 3.432 亿元，河南神火铝业股份有限公司实际使用本公司提供的担保额度 13.50 亿元，河南神火铝材有限公司实际使用本公司提供的担保额度 3.00 亿元，合计人民币 35.332 亿元，占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的 120.65%。
除控股子公司、联营企业外，公司无其他对外担保行为。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司董事会第四届十四次会议决议
2、新郑煤电营业执照（复印件）
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日


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