主题：宝钢股份有限公司基本面集锦

宝钢股份是我国钢铁行业的龙头企业，在《财富》2006年全球企业500强排名中位列第296位，比上一年度提升了13位，在全球钢铁行业企业排名居第6位，国内钢铁霸主地位无可动摇。根据公司五年规划，到2012年，公司钢产量达到5000万吨，年均增长15％。宝钢集团年初宣布重组八一钢铁，近期正与宝钢集团洽谈重组事宜，行业并购大幅提升其投资价值。公司近日与澳大利亚FMG集团签订了一项长达10年的铁矿石购销协议，协议供矿最多可达2000万吨/年，这将有效控制成本，盈利能力也将得到进一步提升。巴西进口铁矿石价格上涨9.5％，对宝钢股份意味着利空出尽；作为第一家规范实施股权激励的中央企业，宝钢股份的股权激励计划预计将在春节前后实施，其标志意义十分突出。此外，公司上市以来，生产规模和效益不断增长，每股收益年均增长20％。

　　亮点二收购八钢 巩固龙头地位

　　宝钢集团通过出资30亿元控有八钢集团69.61％的股份，成为八一钢铁的实际控制人。八一钢铁地处中国大西北，但由于其独特的地理位置和丰富资源，近年来已经成为国际上多家钢铁巨头并购的考虑目标。钢铁企业的发展空间总要受到“半径”约束，在广袤的大西北地区，千里万里之外的外地企业、外国企业要想在那里扩展自己的市场，光运费就成为一个很大的负担。因此，最理想的途径就是并购当地的企业做自己的根据地。宝钢与国际钢铁业巨头围绕八一钢铁并购的内幕，报端并没有很多的披露，但国际钢铁巨头对我国钢铁企业的垂涎，则一直没有放松，米塔尔、阿赛洛入股华菱管线，俄罗斯北方钢铁公司、必和必拓对中国钢企的热衷也已不是新闻，在这种背景下，八一钢铁不可能成为“净土”。宝钢的出手，抢得了市场上的先机，同时更加巩固了宝钢股份的我国钢铁行业中的龙头地位。

　　亮点三产品涨价 业绩大幅提升

　　受国际钢材市场需求拉动，近期国内外钢材市场涨价不断。2007年3月初公司公布二季度产品出厂价格调整信息，普遍上调各线钢材产品，其中热轧除一般结构钢执行一季度价格，其余产品普遍上调200元/吨，普通冷轧普遍上调300元/吨，钢坯、线材等产品均上涨100元至300元不等，热镀锌普遍上调200元/吨，宽厚板基价普遍上调100元/吨。受国际钢材市场需求拉动，近期国内外钢材市场涨价不断。本次宝钢股份冷、热轧产品价格上调幅度在5％左右。由于宝钢股份1季度的价格较06年4季度稳中有升，按此价格推算，07年1季度宝钢股份的每股收益预计可达0.22元/股.同比大幅增长1.74倍。此次钢材价格普遍上调，将增厚公司07年2季度业绩，预计公司2季度每股收益达到0.28元，上半年每股收益达到0.5元，同比增长1倍，公司经营业绩的快速提升无疑成为多头主力做多的又一筹码。

　　亮点四机构抢筹 加速拉升在即

　　二级市场上，宝钢股份自从4元多启动以来，股价依托10天均线强势震荡上扬，主力做多意愿十分坚决。近期该股围绕60天均线经过一个多月的强势整理后周四再度放量走强，大资金扫货迹象明显。我们认为，宝钢股份新的主升浪行情已经到来，后市值的重点关注。




如果以3月30日收盘价9.9元计算，宝钢股份（600019）（行情,资讯）的分红率达到3.54％；按公司2007年每股收益1元计算，公司2007年动态PE仅为9.9倍，PB为2.12倍。公司2007年的合理市盈率应该在13－15倍，则2007年目标价应在13－15元。继续维持“推荐”的投资评级。
　　国信证券表示，2006年下半年，公司的吨钢利润和主营业务利润率已经明显高于2005年下半年，这主要来源于公司对新收购资产的成功整合提高了新资产的经营效率。总体来说，公司较成功地整合了收购资产，新收购资产使公司实现了产量的扩张和产品结构的优化调整。

　　国信证券预计，公司2007年仍将保持35.14％的增长。公司2007年的业绩增长将主要来源于：钢材价格的上涨、5000M宽厚板和1800MM冷轧薄板的达产，以及一钢和特钢的不锈钢产品的增产。近期的国内铁矿石涨价及取消出口退税政策预期不会对宝钢股份造成太大影响，预计公司2007年每股收益可实现1.00元。此外，公司2008年的业绩增长将主要取决于三热轧投产带来的产量进一步释放、一钢不锈冷轧板生产线投产，以及公司并购重组带来的外生性增长预期。
　　

公布2006年业绩报告表示，该公司全年录得净利润为130﹒1亿元（人民币.下同），比05年同期的126﹒7亿元增长2﹒7％。每股收益0﹒74元，比去年同期的0﹒72元增长2﹒78％。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3﹒5元（含税）。报告期内，公司的主营业务收入为1577﹒91亿元，同比增25％。利润总额为190﹒08亿元，同比增长4％。宝钢股份暂报10﹒2元，升3％。截至去年12月底，ＱＦＩＩ花旗、摩根大通、瑞士银行及大摩现身其10大股东行列。


披露的最新信息显示，其新一轮发展规划已经董事会批准，到2012年钢铁产能将达到5000万吨以上，保持在国内板材市场上的主导地位。
　　宝钢股份表示，公司这一发展规划是针对国内外钢铁业发展的新形势及公司完成增发收购后的变化而制定的。到2012年，除了钢铁产能达到5000万吨以上之外，销售收入也将大幅提升，建成目标市场明确、品种规格齐全、产品系列配套、以精品钢材为核心的钢铁生产基地，提升战略产品的综合竞争力，保持国内板材市场上的主导地位，为建成全球最具竞争力的钢企奠定基础。

　　宝钢股份认为，2007年中国经济将保持稳定高速增长，钢铁需求结构性缺口依然存在。国家淘汰落后产能力度加大，预计钢铁产能释放趋缓，同时存在国家政策调控、原材料价格上升等不确定因素。2007年宝钢股份经营总目标是销售收入达到1590亿元，吨钢综合能耗小于725公斤标准煤。

　　据悉，2006年宝钢股份销量、收入和利润均创历史新高，商品坯材销量2140多万吨，同比增长13％以上；实现销售收入1577亿元，同比增长24％以上；实现利润总额190多亿元，同比增长3.81％。冷轧汽车板、家电板、镀锡板、管线钢的国内市场占有率继续位居国内前列。

　　宝钢股份同时宣布，宝钢集团总经理艾宝俊兼任宝钢股份公司董事长，伏中哲任宝钢股份总经理。

从钢铁巨头宝钢手中接过其旗下宝优特地板业务，至此，业内传闻已久的宝钢出售其旗下地板业务的传闻尘埃落定，安信伟光地板成为最终赢家，正式入主宝优特地板。

　　据悉，这是安信伟光地板接受美国凯雷投资集团战略投资之后进行的首次兼并收购，是安信伟光地板在地板行业通过兼并收购丰富产品系列、整合市场布局迈出的第一步。2006年底，宝钢集团着手实施主辅分离的发展战略，决定将与钢铁主业关联度不高的地板业务予以剥离。今年春节前宝钢在上海联合产权交易所公开挂牌交易。

　　安信伟光地板这次不但收购了宝优特地板业务相关的全部固定资产、存货、超市应收款、商标、专利等无形资产和超市、加盟商销售网络，而且对愿意留下的员工一律愿意全部接收。这样的安排，对宝钢来说减轻了国有企业最头痛的人员安置的压力，对安信来讲则确保了业务的连续性，可以说是真正实现了互利双赢。

　　业内人士指出，继2006年的原材料紧张、产品涨价等风波后，国家有关行业协会就曾预言国内木地板行业将掀起兼并浪潮，这次安信伟光地板制造的2007年度国内并购第一大案，具有深远的指向标意义。





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回复者:大牛股 日期:04-04 21:31 IP地址:192.168.0.*
从广东省发改委获悉，宝钢和韶钢合作的湛江千万吨级钢铁项目已经正式列入广东2007年重大项目计划表，业内人士分析，这意味着该项目开工进入倒计时。据透露，该钢铁基地的前期准备如“七通一平”工作已展开，“项目开工如箭在弦上，只待国家发改委的‘通行证’了。”　　

　　国内单体钢厂最大　　

　　不过广东省发改委相关人士还是谨慎地表示，湛江项目还没有得到国家的最终批准，广东省还在积极争取之中，“无法断定今年会不会开工。”　　

　　湛江钢铁项目已经在今年3月通过了专家评审会，并将方案上报到国家发改委。根据建设方案，湛江钢铁项目计划分为两期，其中首期初步计划投资超过690亿元，一期产量大约1000万吨，最终产能要达到2000万吨，这将成为国内单体钢厂中规划最大的。　　

　　
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回复者:大牛股 日期:04-04 21:31 IP地址:192.168.0.*
知情人士称，广东省对湛江项目寄予厚望，“广东是中国钢铁消费量最大的省份之一，但是本身却缺少‘龙头级’钢铁企业，广钢、韶钢的年产钢量都在300万吨左右，每年都要从省外大量进口钢铁。”广东省希望宝钢整合省内的钢铁企业，输送先进技术，进而把广东的钢铁产业带动起来。　　

　　“上马”非常谨慎　　

　　2004年宝钢开始和湛江方面接触，并向国家发改委申报，但当年国家开始宏观调控，湛江钢铁项目被搁置至今。“国家发改委对湛江项目的上马是非常谨慎的，主要是考虑到目前国内钢铁产能过大，贸易摩擦这么多，一下子再批准这么大的钢铁项目，会给钢铁消化带来压力。”上海钢铁预警专家贾良群分析说，“但这个项目对各方都有利，况且宝钢和广东省及湛江地方政府做了充分的工作，湛江项目迟早要上马，只是时间早晚的问题。”　　

　　
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回复者:大牛股 日期:04-04 21:32 IP地址:192.168.0.*
按照发改委的思路，通过压缩、关停内陆地区污染严重的高炉，将这部分产能转移到拥有港口的沿海地区，这样可以大大节省钢企的物流成本。　　

　　“宝钢对湛江钢铁项目也是‘志在必得’。”贾良群告诉上海东方早报记者，“这几年宝钢在上海地区拥有的产能并没有太大增长，在国内的并购进展一直不是很顺利，湛江项目对提高宝钢的规模具有非常重要的战略意义。更重要的是，宝钢的销售渠道因此不但覆盖整个华南市场，还能辐射到整个东南亚。”
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回复者:steven 日期:04-06 09:01 IP地址:222.64.210.*
　　在当前竞争激烈的国内市场国际化竞争中，宝钢股份继续在其专注的高端产品领域保持综合竞争优势。2006年宝钢股份产品品种结构持续优化，战略产品销售866万吨。在碳钢产品领域，公司战略产品冷轧汽车板、家电板、镀锡板、管线钢的国内市场占有率分别为51.7％、36.8％、21.3％、28.8％，继续位居国内前列；在不锈钢产品领域，热轧商品材量继续保持国内领先，不锈钢产品销售量突破了百万吨大关，国内市场占有率提高到20％以上；在特殊钢产品领域，战略产品销售比例大幅提升至52％，高温合金、工模具钢、不锈钢长型材等高附加值品种的销量大幅增加。

　　宝钢股份表示，2007年公司将抓住发展机遇，依据“深化协同，提升软实力，强化核心竞争力；创新变革，拓展新空间，实现可持续发展”的经营总方针，努力实现“销售收入1590亿元、一体化协同效益15亿元、吨钢综合能耗小于725公斤标准煤”的经营总目标。

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回复者:steven 日期:04-10 21:22 IP地址:192.168.0.*
今天刊登的一季度业绩预增公告说，预计一季度实现的净利润与上年同期相比增长150%以上。由于宝钢股份2006年一季度的每股收益为0.08元，其今年一季度的每股收益相应就增长到0.20元以上。

　　宝钢股份的公告说，经公司财务部初步测算，预计2007年第一季度实现的净利润与上年同期相比增长150%以上。去年1季度钢铁产品价格处于较低水平，今年以来公司不断优化产品结构，继续大力开展降本增效工作，有效控制了经营成本的上 升，且1季度钢铁产品价格较上年同期涨幅较大。宝钢股份去年一季度的净利润为1371886915.49元，对应的每股收益是0.08元。

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回复者:user 日期:05-24 14:40 IP地址:222.64.219.*
好文章,希望岛主提供每只股票的基本面集锦!
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回复者:user 日期:12-05 18:41 IP地址:192.168.0.*
宝钢股份 普钢优势明显 不锈钢有待观察
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回复者:user 日期:12-24 17:33 IP地址:192.168.0.*
12月20日凌晨3时，宝钢厚板厂拉开了年修序幕。此次年修是厚板厂2007年时间最长，工作量最大的一次。计划从12月20日凌晨3时开始，到12月28日下午14时结束，整个时间只有8.5天。承担宝钢宽厚板轧机完善改造I标工程任务的宝冶建设宽厚板轧机完善改造工程项目部主要任务是在抓住这次年修的宝贵时间，更换初轧机前后辊道，进行108根电缆切换，新增9种能源介质接口，对原粗轧机基础螺栓进行精确复测等


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